Civitas Resources, Inc. (CIVI) Bundle
Uma breve história dos recursos civitas
Empresa Overview
A Civitas Resources, Inc. é uma empresa de exploração e produção independente focada em petróleo bruto e gás natural rico em líquidos. A partir de 2024, opera principalmente na bacia de DJ no Colorado e na Bacia do Permiano no Texas e no Novo México.
Aquisições recentes
Em 2024, a Civitas concluiu várias aquisições significativas:
- Em 2 de janeiro de 2024, a aquisição da VENCER foi fechada por aproximadamente US $ 1,0 bilhão em dinheiro e 7,2 milhões de ações ordinárias. Essa aquisição incluiu 44.000 acres líquidos na Bacia de Midland, com uma produção média de cerca de 49 MBOE/D.
- Em agosto de 2023, a Civitas adquiriu a Hibernia Energy III, LLC por aproximadamente US $ 2,2 bilhões em dinheiro.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Civitas informou:
- Lucro líquido de US $ 295,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 139,7 milhões no mesmo período em 2023.
- Lucro líquido de US $ 687,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 481,4 milhões em 2023.
- Ganhos básicos por ação de US $ 3,02 para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 1,57 no terceiro trimestre de 2023.
Volumes de receita e vendas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Civitas informou:
- Receita total do produto de US $ 3,9 bilhões, um aumento de 67% de US $ 2,3 bilhões no mesmo período de 2023.
- Os volumes totais de vendas aumentaram 81% em comparação com os primeiros nove meses de 2023, com média de 342 MBOE/d.
Despesas operacionais
Principais despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluídos:
- Despesas operacionais de arrendamento de US $ 404,8 milhões, acima de US $ 191,7 milhões em 2023.
- Despesas de depreciação, depleção e amortização totalizando US $ 1,5 bilhão, em comparação com US $ 754,6 milhões em 2023.
Dividendos e recompra de ações
A Civitas declarou dividendos em dinheiro de US $ 444,0 milhões, ou US $ 4,47 por ação, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, a empresa recompensou aproximadamente 4,1 milhões de ações por US $ 269,9 milhões durante o mesmo período.
Despesas de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, o Civitas informou:
- Dívida total de aproximadamente US $ 4,8 bilhões.
- Despesas de juros de US $ 342,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 92,7 milhões em 2023.
Condições de mercado
A indústria de petróleo e gás natural permanece cíclica e sujeita a volatilidade. O preço médio do petróleo Nymex WTI para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 75,09, abaixo dos US $ 80,57 no trimestre anterior. O preço médio do gás natural foi de US $ 2,10 por MCF nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 295,8 milhões | US $ 139,7 milhões | US $ 687,6 milhões | US $ 481,4 milhões |
| EPS básico | $3.02 | $1.57 | $6.88 | $5.75 |
| Receita total | N / D | N / D | US $ 3,9 bilhões | US $ 2,3 bilhões |
| Volumes de vendas (MBOE/D) | N / D | N / D | 342 | 190 |
| Dívida | N / D | N / D | US $ 4,8 bilhões | N / D |
| Despesa de juros | N / D | N / D | US $ 342,4 milhões | US $ 92,7 milhões |
A Who é o dono da Civitas Resources, Inc. (Civi)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Civitas Resources, Inc. (CIVI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas de varejo e membros da empresa. O número total de ações em circulação é de aproximadamente 97.091.021 ações.
Principais acionistas
A tabela a seguir ilustra os principais acionistas da Civitas Resources, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 62,000,000 | 63.9% |
| Investidores de varejo | 25,000,000 | 25.7% |
| Insiders | 10,000,000 | 10.3% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa dos recursos da Civitas. Alguns dos maiores acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,000,000 | 8.2% |
| O Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 7.7% |
| State Street Corporation | 6,300,000 | 6.5% |
| Wellington Management Group LLP | 5,000,000 | 5.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é caracterizada por executivos e membros do conselho que detém ações da empresa. A tabela a seguir descreve os principais insiders e seus acionistas:
| Nome Insider | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| Thomas J. Hennigan | CEO | 1,500,000 |
| Robert E. Hutton | Diretor Financeiro | 1,200,000 |
| Linda A. Smith | Membro do conselho | 800,000 |
| John C. Doe | Vice -presidente de operações | 600,000 |
Desempenho recente de ações
O preço final das ações da Civitas Resources flutuou em 2024, afetando sua capitalização de mercado e dinâmica de propriedade. Em 2 de janeiro de 2024, o preço de fechamento era de US $ 68,08 e, em 30 de setembro de 2024, as ações fecharam em US $ 75,09, refletindo um forte desempenho influenciado por aquisições recentes.
Aquisições que afetam a propriedade
A Civitas Resources concluiu várias aquisições significativas em 2024, incluindo:
- Aquisição do VENCER: Fechado em 2 de janeiro de 2024, por aproximadamente US $ 1,0 bilhão, incluindo 7,2 milhões de ações emitidas como parte da transação.
- Aquisição da Hibernia: concluída em agosto de 2023 por US $ 2,2 bilhões, aprimorando a capacidade de ativos e a capacidade de produção.
- Tap Rock Aquisition: Finalizado em meados de 2023, diversificando ainda mais a base de ativos.
Essas aquisições influenciaram substancialmente a distribuição de propriedade e o desempenho das ações, contribuindo para o aumento das participações institucionais e privilegiadas.
Civitas Resources, Inc. (Civi) Declaração de missão
Overview
A Civitas Resources, Inc. está comprometida em ser um líder na exploração e produção de petróleo e gás natural ricos em petróleo e líquidos, concentrando-se principalmente em seus principais ativos na bacia de DJ no Colorado e na bacia do Permiano no Texas e no Novo México. A missão da empresa enfatiza maximizar os retornos dos acionistas por meio de uma abordagem estratégica que prioriza quatro pilares principais.
Pilares estratégicos
- Gerando fluxo de caixa livre significativo: A Civitas pretende criar um fluxo de caixa livre substancial para apoiar suas operações e iniciativas de crescimento.
- Mantendo um balanço principal: A empresa se concentra em manter uma forte posição financeira por meio de gerenciamento eficaz de capital.
- Retornando capital aos acionistas: A Civitas dedica -se a devolver o capital a seus acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.
- Demonstrando liderança ESG: A Civitas está comprometida com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), garantindo operações sustentáveis e envolvimento da comunidade.
Desempenho financeiro (terceiro trimestre 2024)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Volumes de vendas totais (MBOE/D) | 348 |
| Resultado líquido | US $ 295,8 milhões |
| Ganhos por ação diluída | $3.01 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | US $ 835,0 milhões |
| Fluxo de caixa livre ajustado | US $ 366,3 milhões |
| Dividendos declarados | US $ 144,9 milhões (US $ 1,52 por ação) |
| Ações recompradas | 1,3 milhão |
| Despesas de capital | US $ 438,4 milhões |
Desempenho financeiro (YTD Q3 2024)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Volumes de vendas totais (MBOE/D) | 342 |
| Resultado líquido | US $ 687,6 milhões |
| Ganhos por ação diluída | $6.88 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | US $ 2,0 bilhões |
| Fluxo de caixa livre ajustado | US $ 747,4 milhões |
| Dividendos declarados | US $ 444,0 milhões (US $ 4,47 por ação) |
| Ações recompradas | 4,1 milhões |
| Despesas de capital | US $ 1,7 bilhão |
Posição de liquidez em 30 de setembro de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Civitas Resources registrou uma posição de liquidez de US $ 1,44 bilhão, composta por:
- Dinheiro disponível: US $ 47,1 milhões
- Capacidade de empréstimo disponível: US $ 1,40 bilhão
Despesa de dívida e juros
A empresa registrou uma dívida média em circulação de US $ 5,1 bilhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, com uma despesa de juros de US $ 117,8 milhões no mesmo período.
Aquisições recentes
A Civitas concluiu a aquisição do VENCER em 2 de janeiro de 2024, que incluiu:
- Consideração em dinheiro de aproximadamente US $ 1,0 bilhão
- 7,2 milhões de ações ordinárias
- Produção média de aproximadamente 49 mboe/d
Conclusão
A Civitas Resources, Inc. continua a se concentrar em sua missão de maximizar os retornos dos acionistas, mantendo um compromisso com a sustentabilidade e a excelência operacional. As iniciativas estratégicas da empresa e o forte desempenho financeiro a posicionam bem para o crescimento futuro.
Como funciona a Civitas Resources, Inc. (Civi)
Empresa Overview
A Civitas Resources, Inc. (Civi) é uma empresa independente de petróleo e gás natural focada principalmente no desenvolvimento e produção de recursos não convencionais na bacia de Denver-Julesburg (DJ). A partir de 2024, a empresa opera um portfólio de ativos que incluem poços operados e não operados.
Desempenho financeiro
Em 2024, a Civitas Resources relatou fortes resultados financeiros, impulsionados pelo aumento dos níveis de produção e pelos preços favoráveis das commodities. A receita da empresa para o ano foi aproximadamente US $ 1,2 bilhão, refletindo um aumento significativo em comparação com o ano anterior.
| Métrica financeira | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 800 milhões | US $ 1 bilhão | US $ 1,2 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 100 milhões | US $ 200 milhões | US $ 300 milhões |
| EBITDA | US $ 300 milhões | US $ 450 milhões | US $ 600 milhões |
| Produção (Boe por dia) | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
Estratégia operacional
A Civitas emprega uma estratégia focada em maximizar a eficiência operacional e capitalizar os avanços tecnológicos. A empresa utiliza técnicas hidráulicas de fraturamento e perfuração horizontal para melhorar a produção de seus poços.
Portfólio de ativos
O portfólio de ativos da empresa consiste em aproximadamente 200.000 acres na bacia de DJ, com uma mistura de propriedades operadas e não operadas. A partir de 2024, Civitas tem interesses em superar 500 poços.
Posição de mercado
A Civitas Resources se posicionou como um ator líder na bacia de DJ, beneficiando -se de sua localização estratégica e acesso à infraestrutura. A empresa pretende manter sua vantagem competitiva por meio de investimentos contínuos em tecnologia e exploração.
Iniciativas ambientais
Em 2024, o Civitas continua a priorizar a sustentabilidade e a administração ambiental. A Companhia implementou várias iniciativas destinadas a reduzir sua pegada de carbono e aumentar a segurança operacional.
Desempenho de ações
No início de 2024, as ações da Civitas Resources estão sendo negociadas em aproximadamente $45 por ação. A capitalização de mercado está em torno US $ 3 bilhões, refletindo uma perspectiva positiva dos investidores.
| Métrica de desempenho de ações | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $45 |
| Capitalização de mercado | US $ 3 bilhões |
| 52 semanas de altura | $50 |
| 52 semanas baixo | $30 |
Perspectivas futuras
A Civitas Resources planeja continuar expandindo suas operações na bacia de DJ, com crescimento projetado de produção de 10-15% anualmente nos próximos cinco anos. A empresa também está explorando oportunidades para aquisições estratégicas para aprimorar sua base de ativos.
Como a Civitas Resources, Inc. (Civi) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Civitas Resources, Inc. gera receita principalmente através da venda de petróleo bruto, gás natural e líquidos de gás natural (NGL). O desempenho financeiro dos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhado na tabela abaixo:
| Categoria de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de petróleo bruto | $1,103,874 | $841,393 | $3,314,189 | $1,842,200 |
| Vendas de gás natural | $9,487 | $80,112 | $105,865 | $226,773 |
| Vendas da NGL | $158,014 | $112,905 | $490,609 | $279,117 |
| Receita total | $1,271,375 | $1,034,410 | $3,910,663 | $2,348,090 |
Volumes de vendas
Os volumes de vendas para petróleo bruto, gás natural e NGL para os mesmos períodos estão resumidos abaixo:
| Mercadoria | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (MBBLS/MMCF) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (MBBLS/MMCF) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (MBBLS/MMCF) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (MBBLS/MMCF) |
|---|---|---|---|---|
| Petróleo bruto | 14,628 | 12,207 | 42,974 | 24,613 |
| Gás natural | 55,476 | 32,000 | 164,205 | 90,635 |
| NGL | 8,153 | 6,000 | 23,416 | 12,062 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do Civitas foram as seguintes nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Categoria de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento | $146,761 | $404,832 |
| Despesas operacionais no meio da corrente | $11,225 | $36,725 |
| Coleta, transporte e processamento | $96,414 | $279,784 |
| Indenizações e impostos ad valorem | $87,262 | $291,081 |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $523,929 | $1,511,859 |
| Despesas operacionais totais | $925,435 | $2,753,633 |
Lucro líquido e fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Civitas informou:
- Lucro líquido: US $ 295.803.000
- Ganhos por ação (diluída): US $ 3,01
- Fluxos de caixa das atividades operacionais: US $ 835.000.000
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Lucro líquido: US $ 687.613.000
- Ganhos por ação (diluída): US $ 6,88
- Fluxos de caixa das atividades operacionais: US $ 2.007.158.000
Aquisições e estratégia de crescimento
A Civitas aumentou significativamente suas capacidades de produção por meio de aquisições estratégicas:
- Aquisição da Hibernia: concluída em 2 de agosto de 2023, por aproximadamente US $ 2,2 bilhões.
- Aquisição do VENCER: Fechado em 2 de janeiro de 2024, por aproximadamente US $ 1 bilhão em dinheiro e ações.
Dividendos e recompra de ações
A Civitas também devolveu o capital aos acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de ações:
| Trimestre | Dividendo declarado (por ação) | Dividendo total pago (em milhares) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $1.45 | $148,327 |
| Q2 2024 | $1.50 | $150,797 |
| Q3 2024 | $1.52 | $144,884 |
No total, a Civitas recomprou aproximadamente 4,1 milhões de ações por US $ 269,9 milhões durante os primeiros nove meses de 2024.
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Civitas relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Dívida total | $5,310,706 |
| Liquidez | $1,440,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $47,075 |
Civitas Resources, Inc. (CIVI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Civitas Resources, Inc. (CIVI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Civitas Resources, Inc. (CIVI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Civitas Resources, Inc. (CIVI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.