Civitas Resources, Inc. (CIVI) Bundle
Eine kurze Geschichte der Civitas -Ressourcen
Unternehmen Overview
Civitas Resources, Inc. ist ein unabhängiges Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf Rohöl und Flüssigkeiten-reichen Erdgas konzentriert. Ab 2024 ist es hauptsächlich im DJ -Becken in Colorado und im Permian Basin in Texas und New Mexico tätig.
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2024 haben Civitas mehrere bedeutende Akquisitionen abgeschlossen:
- Am 2. Januar 2024 wurde die Vencer -Akquisition für ca. 1,0 Milliarden US -Dollar in bar und 7,2 Millionen Stammaktien geschlossen. Diese Akquisition umfasste 44.000 Hektar im Midland Basin mit einer durchschnittlichen Produktion von etwa 49 MBOE/d.
- Im August 2023 erwarb Civitas Hibernia Energy III, LLC für ca. 2,2 Milliarden US -Dollar in bar.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichteten Civitas:
- Nettogewinn von 295,8 Mio. USD für das dritte Quartal von 2024, verglichen mit 139,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.
- Nettogewinn von 687,6 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, gegenüber 481,4 Mio. USD im Jahr 2023.
- Grundgewinne pro Aktie von 3,02 USD für Q3 2024, verglichen mit 1,57 USD in Q3 2023.
Umsatz- und Umsatzvolumen
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Civitas:
- Gesamtprodukteinnahmen von 3,9 Milliarden US -Dollar, eine Steigerung von 67% gegenüber 2,3 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
- Die Gesamtumsatzvolumina stiegen um 81% gegenüber den ersten neun Monaten von 2023, was einem Durchschnitt von 342 MBOE/d betrug.
Betriebskosten
Die wichtigsten Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 enthielten:
- Die Betriebskosten in Höhe von 404,8 Mio. USD von 191,7 Mio. USD im Jahr 2023.
- Abschreibungen, Verarmungs- und Amortisationskosten in Höhe von 1,5 Milliarden US -Dollar gegenüber 754,6 Mio. USD im Jahr 2023.
Dividenden und Aktienrückkauf
Civitas erklärte in den neun Monaten am 30. September 2024 in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten. Darüber hinaus hat das Unternehmen im gleichen Zeitraum rund 4,1 Millionen Aktien für 269,9 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
Schulden- und Zinsaufwendungen
Zum 30. September 2024 berichteten Civitas:
- Gesamtverschuldung von ca. 4,8 Milliarden US -Dollar.
- Zinsaufwendungen von 342,4 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 92,7 Mio. USD im Jahr 2023.
Marktbedingungen
Die Rohöl- und Erdgasindustrie bleibt zyklisch und unterliegt der Volatilität. Der durchschnittliche NYMEX -WTI -Rohölpreis für das dritte Quartal 2024 betrug 75,09 USD, gegenüber 80,57 USD im Vorquartal. Der durchschnittliche Erdgaspreis betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 2,10 USD pro MCF.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 295,8 Millionen US -Dollar | 139,7 Millionen US -Dollar | 687,6 Millionen US -Dollar | 481,4 Millionen US -Dollar |
| Basic eps | $3.02 | $1.57 | $6.88 | $5.75 |
| Gesamtumsatz | N / A | N / A | 3,9 Milliarden US -Dollar | 2,3 Milliarden US -Dollar |
| Verkaufsvolumen (MBOE/D) | N / A | N / A | 342 | 190 |
| Schulden | N / A | N / A | 4,8 Milliarden US -Dollar | N / A |
| Zinsaufwand | N / A | N / A | 342,4 Millionen US -Dollar | 92,7 Millionen US -Dollar |
A WHO gehört Civitas Resources, Inc. (Civi)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Civitas Resources, Inc. (Civi) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsaktionären und Insidern des Unternehmens besteht. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien beträgt ungefähr 97.091.021 Aktien.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle zeigt die Hauptaktionäre von Civitas Resources, Inc. zum 30. September 2024:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 62,000,000 | 63.9% |
| Einzelhandelsinvestoren | 25,000,000 | 25.7% |
| Insider | 10,000,000 | 10.3% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Civitas -Ressourcen. Einige der größten institutionellen Aktionäre sind:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,000,000 | 8.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 7.7% |
| State Street Corporation | 6,300,000 | 6.5% |
| Wellington Management Group LLP | 5,000,000 | 5.2% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer zeichnet sich durch Führungskräfte und Vorstandsmitglieder aus, die Aktien des Unternehmens halten. Die folgende Tabelle beschreibt die Top -Insider und ihre Beteiligungen:
| Insidername | Position | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| Thomas J. Hennigan | CEO | 1,500,000 |
| Robert E. Hutton | CFO | 1,200,000 |
| Linda A. Smith | Vorstandsmitglied | 800,000 |
| John C. Doe | VP der Operationen | 600,000 |
Aktuelle Aktienleistung
Der Schlusskurs von Civitas Resources -Aktien hat im Jahr 2024 schwankt, was sich auf die Marktkapitalisierung und die Eigentümerdynamik auswirkt. Ab dem 2. Januar 2024 betrug der Schlusskurs 68,08 USD, und zum 30. September 2024 schloss die Aktie bei 75,09 USD, was auf eine starke Leistung zurückzuführen ist, die von den jüngsten Akquisitionen beeinflusst wurde.
Akquisitionen wirken sich auf das Eigentum aus
Civitas Resources hat im Jahr 2024 mehrere bedeutende Akquisitionen abgeschlossen, darunter:
- Vencer -Akquisition: Am 2. Januar 2024 für rund 1,0 Milliarden US -Dollar geschlossen, einschließlich 7,2 Millionen Aktien, die im Rahmen der Transaktion ausgegeben wurden.
- Hibernia -Akquisition: Abgeschlossen im August 2023 für 2,2 Milliarden US -Dollar, wodurch die Beteiligungen und die Produktionskapazität von Vermögenswerten verbessert werden.
- Tap-Rock-Akquisition: Abgeschlossen Mitte 2023, weitere diversifizierende Vermögensbasis.
Diese Akquisitionen haben die Eigentümerverteilung und die Aktienleistung erheblich beeinflusst, was zu einer Zunahme der institutionellen und Insiderbestände beigetragen hat.
Civitas Resources, Inc. (Civi) Leitbild von
Overview
Civitas Resources, Inc. ist verpflichtet, führend in der Erkundung und Produktion von Rohöl und Flüssigkeiten zu reichen Erdgas zu sein, was sich hauptsächlich auf seine führenden Vermögenswerte im DJ-Becken in Colorado und im Permian Basin in Texas und New Mexico konzentriert. Die Mission des Unternehmens betont die Maximierung der Aktionärsrenditen durch einen strategischen Ansatz, der vier wichtige Säulen priorisiert.
Strategische Säulen
- Erzeugen von erheblichem Free Cashflow: Civitas zielt darauf ab, einen erheblichen freien Cashflow zu schaffen, um seine Geschäfts- und Wachstumsinitiativen zu unterstützen.
- Aufrechterhaltung einer führenden Bilanz: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung einer starken finanziellen Position durch ein effektives Kapitalmanagement.
- Rückgabe von Kapital an Aktionäre: Civitas widmet sich der Rückgabe von Kapital an seine Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe.
- Demonstration der ESG -Führung: Civitas engagiert sich für Best Practices der Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG) und sorgt für nachhaltige Operationen und Engagement in der Gemeinschaft.
Finanzielle Leistung (Q3 2024)
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatzvolumen (MBOE/D) | 348 |
| Nettoeinkommen | 295,8 Millionen US -Dollar |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | $3.01 |
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | 835,0 Millionen US -Dollar |
| Angepasster Free Cashflow | 366,3 Millionen US -Dollar |
| Dividenden deklariert | 144,9 Mio. USD (1,52 USD pro Aktie) |
| Aktien zurückgekauft | 1,3 Millionen |
| Investitionsausgaben | 438,4 Millionen US -Dollar |
Finanzielle Leistung (YTD Q3 2024)
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatzvolumen (MBOE/D) | 342 |
| Nettoeinkommen | 687,6 Millionen US -Dollar |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | $6.88 |
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | 2,0 Milliarden US -Dollar |
| Angepasster Free Cashflow | 747,4 Millionen US -Dollar |
| Dividenden deklariert | 444,0 Mio. USD (4,47 USD pro Aktie) |
| Aktien zurückgekauft | 4,1 Millionen |
| Investitionsausgaben | 1,7 Milliarden US -Dollar |
Liquiditätsposition zum 30. September 2024
Zum 30. September 2024 meldete Civitas Resources eine Liquiditätsposition von 1,44 Milliarden US -Dollar, die aus:
- Bargeld zur Hand: 47,1 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditkapazität: 1,40 Milliarden US -Dollar
Schulden- und Zinsaufwand
Das Unternehmen verzeichnete für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, eine durchschnittliche Schuld von 5,1 Milliarden US -Dollar mit einem Zinsaufwand von 117,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum.
Jüngste Akquisitionen
Civitas absolvierte die Vencer -Akquisition am 2. Januar 2024, einschließlich:
- Bargeld in Höhe von ca. 1,0 Milliarden US -Dollar
- 7,2 Millionen Stammaktien
- Durchschnittliche Produktion von ca. 49 MBOE/D.
Abschluss
Civitas Resources, Inc. konzentriert sich weiterhin auf seine Mission, die Aktionärsrenditen zu maximieren und gleichzeitig ein Engagement für Nachhaltigkeit und operative Exzellenz zu erhalten. Die strategischen Initiativen des Unternehmens und die starke finanzielle Leistungsposition für zukünftiges Wachstum.
Wie Civitas Resources, Inc. (Civi) funktioniert
Unternehmen Overview
Civitas Resources, Inc. (Civi) ist ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, das sich hauptsächlich auf die Entwicklung und Produktion unkonventioneller Ressourcen im Becken von Denver-Julesburg (DJ) konzentriert. Ab 2024 betreibt das Unternehmen ein Portfolio von Vermögenswerten, die sowohl betriebene als auch nicht betriebene Brunnen umfassen.
Finanzielle Leistung
Im Jahr 2024 berichteten die Civitas Resources über starke Finanzergebnisse, die auf erhöhtes Produktionsniveau und günstige Rohstoffpreise zurückzuführen sind. Der Umsatz des Unternehmens für das Jahr betrug ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollarmit einem signifikanten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 800 Millionen Dollar | 1 Milliarde US -Dollar | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 100 Millionen Dollar | 200 Millionen Dollar | 300 Millionen Dollar |
| EBITDA | 300 Millionen Dollar | 450 Millionen US -Dollar | 600 Millionen Dollar |
| Produktion (BOE pro Tag) | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
Betriebsstrategie
Civitas verwendet eine Strategie, die sich auf die Maximierung der betrieblichen Effizienz und die Kapitalentwicklung der technologischen Fortschritte konzentriert. Das Unternehmen nutzt hydraulische Bruch- und horizontale Bohrtechniken, um die Produktion aus seinen Brunnen zu verbessern.
Vermögensportfolio
Das Vermögensportfolio des Unternehmens besteht aus ungefähr 200.000 Morgen im DJ-Becken mit einer Mischung aus betriebenen und nicht betriebenen Eigenschaften. Ab 2024 hält Civitas Interessen an over 500 Brunnen.
Marktposition
Civitas Resources hat sich als führender Akteur im DJ -Becken positioniert und von seinem strategischen Standort und dem Zugang zur Infrastruktur profitiert. Das Unternehmen zielt darauf ab, seinen Wettbewerbsvorteil durch kontinuierliche Investitionen in Technologie und Exploration aufrechtzuerhalten.
Umweltinitiativen
Im Jahr 2024 priorisieren Civitas weiterhin Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung. Das Unternehmen hat verschiedene Initiativen durchgeführt, die darauf abzielen, den CO2 -Fußabdruck zu verringern und die betriebliche Sicherheit zu verbessern.
Aktienleistung
Bis Anfang 2024 handelt die Aktien von Civitas Resources mit ungefähr ungefähr $45 pro Aktie. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 3 Milliarden Dollareinen positiven Ausblick von Investoren.
| Aktienleistung Metrik | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $45 |
| Marktkapitalisierung | 3 Milliarden Dollar |
| 52 Wochen hoch | $50 |
| 52 Wochen niedrig | $30 |
Zukünftige Aussichten
Civitas Resources plant, seine Geschäftstätigkeit im DJ -Becken weiter auszudehnen, mit einem prognostizierten Produktionswachstum von projiziertem Produktionswachstum 10-15% jährlich in den nächsten fünf Jahren. Das Unternehmen untersucht auch Möglichkeiten für strategische Akquisitionen, um seine Vermögensbasis zu verbessern.
Wie Civitas Resources, Inc. (Civi) Geld verdient
Einnahmequellen
Civitas Resources, Inc. erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Rohöl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGL). Die finanzielle Leistung für die drei und neun Monate endete am 30. September 2024 in der folgenden Tabelle:
| Einnahmekategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Rohölverkauf | $1,103,874 | $841,393 | $3,314,189 | $1,842,200 |
| Erdgasverkauf | $9,487 | $80,112 | $105,865 | $226,773 |
| NGL -Verkauf | $158,014 | $112,905 | $490,609 | $279,117 |
| Gesamtumsatz | $1,271,375 | $1,034,410 | $3,910,663 | $2,348,090 |
Verkaufsvolumen
Das Verkaufsvolumen für Rohöl, Erdgas und NGL für die gleichen Zeiträume sind nachstehend zusammengefasst:
| Ware | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (MBBLS/MMCF) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (MBBLS/MMCF) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (MBBLS/MMCF) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (MBBLS/MMCF) |
|---|---|---|---|---|
| Rohöl | 14,628 | 12,207 | 42,974 | 24,613 |
| Erdgas | 55,476 | 32,000 | 164,205 | 90,635 |
| Ngl | 8,153 | 6,000 | 23,416 | 12,062 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Civitas waren für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wie folgt:
| Kostenkategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Mietvertragskosten | $146,761 | $404,832 |
| Midstream -Betriebskosten | $11,225 | $36,725 |
| Sammeln, Transportmittel und Verarbeitung | $96,414 | $279,784 |
| Abfindungs- und Ad -Valorem -Steuern | $87,262 | $291,081 |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | $523,929 | $1,511,859 |
| Gesamtbetriebskosten | $925,435 | $2,753,633 |
Nettoeinkommen und Cashflow
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichteten Civitas:
- Nettoeinkommen: 295.803.000 USD
- Ergebnis je Aktie (verwässert): 3,01 USD
- Cashflows aus Betriebsaktivitäten: 835.000.000 USD
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Nettoeinkommen: 687.613.000 USD
- Ergebnis je Aktie (verwässert): 6,88 USD
- Cashflows aus Betriebsaktivitäten: 2.007.158.000 USD
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Civitas hat seine Produktionsfähigkeiten durch strategische Akquisitionen erheblich erhöht:
- Hibernia -Akquisition: Abgeschlossen am 2. August 2023 für ungefähr 2,2 Milliarden US -Dollar.
- Vencer -Akquisition: geschlossen am 2. Januar 2024 für ca. 1 Milliarde US -Dollar in bar und Aktien.
Dividenden und Aktienrückkauf
Civitas hat auch Kapital an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkaufprogramme zurückgegeben:
| Quartal | Dividende deklariert (je Aktie) | Gesamtdividende bezahlt (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $1.45 | $148,327 |
| Q2 2024 | $1.50 | $150,797 |
| Q3 2024 | $1.52 | $144,884 |
Insgesamt haben Civitas in den ersten neun Monaten 2024 rund 4,1 Millionen Aktien für 269,9 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 meldete Civitas die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $5,310,706 |
| Liquidität | $1,440,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $47,075 |
Civitas Resources, Inc. (CIVI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Civitas Resources, Inc. (CIVI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Civitas Resources, Inc. (CIVI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Civitas Resources, Inc. (CIVI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.