Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Bundle
Una breve historia de Digital Realty Trust, Inc.
Compañía Overview
Digital Realty Trust, Inc. (NYSE: DLR) es un proveedor global líder del centro de datos, colocación y soluciones de interconexión. La compañía opera una vasta cartera de centros de datos en América del Norte, Europa, Asia y Australia, que respalda una amplia gama de clientes, incluidos proveedores de servicios en la nube, clientes empresariales y proveedores de servicios de redes.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Digital Realty Trust informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $1,431,214,000 | $1,402,432,000 | $4,119,106,000 | $4,107,422,000 |
| Gastos operativos totales | $1,262,928,000 | $1,344,206,000 | $3,791,564,000 | $3,717,002,000 |
| Lngresos netos | $40,134,000 | $745,938,000 | $402,639,000 | $930,421,000 |
| Ingresos netos disponibles para los accionistas comunes | $41,012,000 | $723,437,000 | $382,378,000 | $889,985,000 |
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total pendiente de Digital Realty era de aproximadamente $ 17.1 mil millones, con un desglose de la siguiente manera:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Porcentaje de deuda total |
|---|---|---|
| Deuda de tasa fija | $12,211 | 71.5% |
| Deuda de tasa variable (cubierta) | $2,976 | 17.4% |
| Deuda de tasa variable (sin cobrar) | $1,922 | 11.1% |
Desarrollos recientes
En 2024, Digital Realty participó en maniobras financieras significativas, que incluyen:
- Pago de $ 240 millones en la instalación de préstamo a plazo de EE. UU., Dejando $ 500 millones en circulación.
- Pago de 375 millones de euros en las instalaciones de préstamos a plazo del euro, dejando a 375 millones de euros en circulación.
- Los ingresos de la contribución de los centros de datos a las empresas conjuntas que ascienden a aproximadamente $ 2.1 mil millones.
Posición y estrategia del mercado
Digital Realty continúa expandiendo su huella global, centrándose en la creciente demanda de servicios de centros de datos impulsados por la adopción de la nube y la transformación digital. La estrategia de la compañía incluye aprovechar su infraestructura existente mientras realiza adquisiciones oportunistas para mejorar sus ofertas de servicios.
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de Digital Realty Trust, Inc. al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 161.83, lo que refleja una capitalización de mercado que lo coloca entre los principales actores en el sector de fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) del centro de datos. La relación de deuda a entrega total de la compañía fue de aproximadamente el 23%.
A Who posee Digital Realty Trust, Inc. (DLR)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de Digital Realty Trust, Inc. (DLR) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales e intereses no controladores. La compañía opera principalmente a través de su asociación operativa, Digital Realty Trust, L.P., donde posee el único interés del socio general.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Digital Realty Trust, Inc. a partir de 2024:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Acciones de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 27,085,000 |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 6.5% | 20,207,000 |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.3% | 13,330,000 |
| Inversor individual | CEO y gestión | 1.2% | 3,700,000 |
| Interés no controlador | Varios socios limitados | 1.9% | 5,800,000 |
Propiedad institucional
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional sigue siendo significativa, con jugadores clave que tienen apuestas sustanciales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 27,085,000 | 8.7% |
| Blackrock, Inc. | 20,207,000 | 6.5% |
| State Street Corporation | 13,330,000 | 4.3% |
| Inversiones de fidelidad | 10,000,000 | 3.2% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 2.5% |
Intereses no controladores
Al 30 de septiembre de 2024, los intereses no controladores en Digital Realty Trust, L.P. representaba aproximadamente el 1.9% de las unidades comunes totales. Estos intereses representan inversiones de socios limitados que han contribuido con activos a cambio de unidades de asociación, que pueden canjearse por acciones de Digital Realty Trust, Inc.
Desarrollos recientes
En 2024, Digital Realty Trust, Inc. continuó expandiendo sus asociaciones y empresas conjuntas, que han influido en la dinámica de la propiedad:
- Las empresas conjuntas con GI Partners y TPG Real Estate aumentaron estacas de propiedad externa en proyectos específicos de centros de datos.
- La Compañía emitió aproximadamente 12.1 millones de acciones ordinarias en mayo de 2024, lo que aumenta los ingresos netos de aproximadamente $ 1.7 mil millones, lo que afecta la distribución general de acciones.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Digital Realty Trust, Inc. tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 50.8 mil millones, según un precio de cierre de acciones de $ 161.83 por acción.
Distribución de compartir
La siguiente tabla resume la distribución de acciones comunes entre los principales accionistas:
| Clase de acciones | Acciones en circulación | Porcentaje de acciones totales (%) |
|---|---|---|
| Stock común | 311,607,580 | 96.2% |
| Acciones preferentes | 731,690 | 0.2% |
| Intereses no controladores | 5,800,000 | 1.9% |
| Stock del tesoro | 3,285 | 0.0% |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
El panorama de propiedad de Digital Realty Trust, Inc. refleja una presencia institucional sólida, con importantes inversiones de los principales administradores de activos. Las asociaciones estratégicas y las ofertas de capital de la compañía continúan dando forma a su estructura de capital y su distribución de propiedad.
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Declaración de misión
Misión Overview
Digital Realty Trust, Inc. tiene como objetivo proporcionar una plataforma segura, confiable y eficiente para los servicios de centros de datos que permiten a los clientes conectarse, proteger y administrar sus datos. La misión de la compañía enfatiza la innovación, la sostenibilidad y la excelencia operativa en la industria del centro de datos.
Valores centrales
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y brindar un servicio excepcional.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo y las asociaciones para lograr objetivos compartidos.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas respetuosas con el medio ambiente y reducir la huella de carbono.
Desempeño financiero y métricas
Al 30 de septiembre de 2024, Digital Realty informó métricas financieras significativas que reflejan su efectividad operativa y su posición en el mercado:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $1,431,214,000 | $1,402,432,000 | +2.1% |
| Lngresos netos | $51,193,000 | $733,618,000 | -93.0% |
| Ingreso operativo | $168,286,000 | $58,226,000 | +188.7% |
| Activos totales | $45,295,391,000 | $44,113,258,000 | +2.7% |
| Deuda total | $17,109,046,000 | $17,537,652,000 | -2.4% |
Estrategia de deuda y financiamiento
La estrategia financiera de Digital Realty incluye un enfoque equilibrado para gestionar la deuda y el patrimonio para apoyar el crecimiento. Las cifras clave al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Porcentaje de deuda total |
|---|---|---|
| Deuda de tasa fija | $12,211 | 71.5% |
| Deuda de tasa variable (cubierta) | $2,976 | 17.4% |
| Deuda de tasa variable (sin cobrar) | $1,922 | 11.2% |
| Deuda total | $17,109 | 100% |
Desarrollos recientes
En 2024, Digital Realty se ha involucrado en varias iniciativas estratégicas:
- Emitió 850 millones de euros en el 3.875% de notas vencidas 2033, con ingresos netos de aproximadamente $ 933 millones.
- Completó una empresa conjunta con Mitsubishi Corporation para el desarrollo de dos centros de datos previamente arrendados en Dallas.
- Informado en efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 1,492,002,000 para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024.
Conclusión de la alineación de la misión
La declaración de misión de Digital Realty Trust, Inc. se refleja en su compromiso con la excelencia operativa, la fortaleza financiera y la satisfacción del cliente, respaldada por métricas financieras sólidas e iniciativas estratégicas dirigidas a un crecimiento sostenible.
Cómo funciona Digital Realty Trust, Inc. (DLR)
Compañía Overview
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) es un proveedor global líder del centro de datos, colocación y soluciones de interconexión. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera activos valorados en aproximadamente $ 45.3 mil millones, con un enfoque en la entrega de soluciones de centros de datos escalables y robustos para satisfacer las crecientes demandas de la computación en la nube y la transformación digital.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Digital Realty reportó ingresos operativos totales de $ 1.431 mil millones, un aumento de $ 1.402 mil millones en el mismo trimestre de 2023. El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes fue de $ 41 millones, por debajo de $ 723 millones año tras año, en gran parte debido a una ganancia significativa en las disposiciones de activos registradas en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $1,431,214,000 | $1,402,432,000 |
| Ingreso operativo | $168,286,000 | $58,226,000 |
| Ingresos netos disponibles para los accionistas comunes | $41,012,000 | $723,437,000 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto generado por Realty digital proporcionado por actividades operativas de $ 1.492 mil millones, en comparación con $ 1.172 mil millones en el mismo período de 2023. gastos y adquisiciones. El efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación fue de $ 521 millones, en contraste con un efectivo neto utilizado de $ 108 millones en el año anterior.
| Métricas de flujo de caja | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,492,002,000 | $1,172,475,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($1,394,167,000) | ($98,706,000) |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de financiación | $521,934,000 | ($108,275,000) |
Estructura de deuda y financiación
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda pendiente total de Digital Realty era de aproximadamente $ 17.1 mil millones, con una deuda de tasa fija que representa el 88.8% del total. La tasa de interés efectiva se informó en 2.86%. La relación de la Compañía de la deuda con el valor total de la empresa se situó en un 23%, calculada en función de un precio de cierre de acciones de $ 161.83 por acción.
| Resumen de la deuda | Cantidad (en millones) | Porcentaje de deuda total |
|---|---|---|
| Deuda de tasa fija | $12,211 | 88.8% |
| Deuda de tasa variable (sujeto a swaps de tasas de interés) | $2,976 | 11.2% |
| Deuda total | $17,109 | 100% |
Generación de arrendamiento e ingresos
Los ingresos de Digital Realty provienen principalmente del espacio de arrendamiento del centro de datos bajo contratos a largo plazo. Para el tercer trimestre de 2024, la compañía firmó nuevos arrendamientos con un total de 4,262 megavatios (MW) en varios segmentos, con una tasa de alquiler promedio de $ 252 por MW. La compañía continúa experimentando una fuerte demanda de sus servicios, particularmente en áreas metropolitanas clave.
| Resumen de actividades de arrendamiento | Nuevos arrendamientos firmados (MW) | Tasa de alquiler promedio (por MW) |
|---|---|---|
| 0 - 1 MW | 1,985 | $265 |
| > 1 MW | 4,262 | $252 |
| Otro | 464 | $66 |
Gestión y adquisiciones de activos
Al 30 de septiembre de 2024, Digital Realty reportó inversiones en propiedades valoradas en $ 25.2 mil millones, con una porción significativa asignada a desarrollos y adquisiciones en curso. La Compañía sigue activamente empresas conjuntas y asociaciones estratégicas para mejorar su presencia en el mercado y capacidades operativas.
| Inversiones en propiedades | Valor (en miles) |
|---|---|
| Inversiones en propiedades, neto | $25,230,214 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $2,175,605 |
| Buena voluntad | $9,395,233 |
Política de dividendos
Digital Realty mantiene una política de dividendos sólida, con dividendos declarados para los primeros tres trimestres de 2024 por un total de aproximadamente $ 7.875 millones para los accionistas comunes. La tasa anual de dividendo por acción se establece actualmente en $ 4.88.
| Dividendos declarados | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Dividendos comunes | $1,204,354 |
| Tasa anual de dividendo por acción | $4.88 |
Cómo Digital Realty Trust, Inc. (DLR) gana dinero
Generación de ingresos
Digital Realty Trust, Inc. genera principalmente sus ingresos a través de las propiedades del centro de datos de arrendamiento a los clientes bajo los contratos de arrendamiento operativo a largo plazo. Los ingresos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 4,119,106 mil, en comparación con $ 4,107,422 mil para el mismo período en 2023, lo que refleja un ligero aumento de 0.3% año tras año.
Desglose de ingresos operativos
El desglose de los ingresos operativos para los tres meses y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (miles) |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler y otros servicios | $1,413,727 | $1,394,613 | $4,069,966 | $4,075,008 |
| Ingresos de tarifas y otros | $17,487 | $7,819 | $49,140 | $32,414 |
| Ingresos operativos totales | $1,431,214 | $1,402,432 | $4,119,106 | $4,107,422 |
Concentración de clientes
El cliente más grande de Digital Realty representa aproximadamente el 11% de los ingresos totales, mientras que ningún otro cliente único contribuye con más del 6%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 3,791,564 mil, en comparación con $ 3,717,002 mil para el mismo período en 2023, marcando un aumento del 2.0%.
Ingreso operativo
El ingreso operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 327,542 mil, una disminución de $ 390,420 mil en el mismo período de 2023.
Lngresos netos
El ingreso neto disponible para los accionistas comunes durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 382,378 mil, por debajo de $ 889,985 mil en 2023.
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total pendiente de Digital Realty era de aproximadamente $ 17,109,046 mil, con una tasa de interés efectiva del 2.86%. El gasto por intereses para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 348,094 mil, en comparación con $ 324,103 mil para el mismo período en 2023.
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 1,492,002 mil, un aumento de $ 1,172,475 mil en 2023. Por el contrario, el efectivo neto utilizado en actividades de inversión aumentó significativamente a $ 1,394,167 mil de $ 98,706 mil.
Inversión en bienes raíces
Al 30 de septiembre de 2024, las inversiones de Digital Realty en propiedades, neto, se valoraron en $ 25,230,214 mil.
Cartera Overview
Lo siguiente resume la cartera de Centro de datos de Digital Realty al 30 de septiembre de 2024:
| Región | Edificios de centros de datos | Pies cuadrados alquilados netos (miles) | Tasa de ocupación |
|---|---|---|---|
| América del norte | 103 | 20,003 | 85.4% |
| Europa | 113 | 9,363 | 77.3% |
| Asia Pacífico | 11 | 1,667 | 81.8% |
| África | 12 | 1,611 | 79.7% |
| Cartera total | 239 | 32,644 | 82.6% |
Crecimiento y desarrollo futuro
Digital Realty continúa expandiendo su huella global con varios proyectos de desarrollo. El enfoque estratégico de la compañía en mantener altas tasas de ocupación y ampliar sus ofertas de servicios posiciona para un crecimiento futuro en el sector de los centros de datos.
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Digital Realty Trust, Inc. (DLR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Digital Realty Trust, Inc. (DLR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.