Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Digital Realty Trust, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Digital Realty Trust, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: DLR) شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول مراكز البيانات والمواقع المشتركة والربط البيني. تدير الشركة مجموعة واسعة من مراكز البيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا، وتدعم مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك مقدمي الخدمات السحابية وعملاء المؤسسات ومقدمي خدمات الشبكات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Digital Realty Trust عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $1,431,214,000 | $1,402,432,000 | $4,119,106,000 | $4,107,422,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,262,928,000 | $1,344,206,000 | $3,791,564,000 | $3,717,002,000 |
| صافي الدخل | $40,134,000 | $745,938,000 | $402,639,000 | $930,421,000 |
| صافي الدخل متاح لحاملي الأسهم العادية | $41,012,000 | $723,437,000 | $382,378,000 | $889,985,000 |
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة لشركة Digital Realty حوالي 17.1 مليار دولار أمريكي، مع تفصيلها على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | نسبة إجمالي الدين |
|---|---|---|
| الديون ذات السعر الثابت | $12,211 | 71.5% |
| الديون ذات المعدل المتغير (المتحوطة) | $2,976 | 17.4% |
| الديون ذات المعدل المتغير (غير المغطاة) | $1,922 | 11.1% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، شاركت شركة Digital Realty في مناورات مالية مهمة، بما في ذلك:
- سداد 240 مليون دولار أمريكي على تسهيلات القرض الأمريكي لأجل، مما يترك 500 مليون دولار أمريكي غير مسددة.
- سداد 375 مليون يورو على تسهيلات القروض لأجل باليورو، مما يترك 375 مليون يورو مستحقة الدفع.
- عائدات مساهمة مراكز البيانات في المشاريع المشتركة تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة Digital Realty توسيع بصمتها العالمية، مع التركيز على الطلب المتزايد على خدمات مراكز البيانات المدفوعة باعتماد السحابة والتحول الرقمي. تتضمن استراتيجية الشركة الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية مع متابعة عمليات الاستحواذ الانتهازية لتعزيز عروض خدماتها.
أداء المخزون
بلغ سعر سهم شركة Digital Realty Trust, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 161.83 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تضعها بين اللاعبين الرائدين في قطاع صناديق الاستثمار العقاري لمراكز البيانات (REIT). بلغت نسبة ديون الشركة إلى إجمالي قيمة المؤسسة حوالي 23٪.
من يملك شركة Digital Realty Trust, Inc. (DLR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Digital Realty Trust, Inc. (DLR) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمصالح غير المسيطرة. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال شراكتها التشغيلية، Digital Realty Trust, L.P.، حيث تمتلك حصة الشريك العام الوحيد.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Digital Realty Trust, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية (%) | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% | 27,085,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 6.5% | 20,207,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.3% | 13,330,000 |
| مستثمر فردي | الرئيس التنفيذي والإدارة | 1.2% | 3,700,000 |
| الفائدة غير المسيطرة | مختلف الشركاء المحدودين | 1.9% | 5,800,000 |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تظل الملكية المؤسسية كبيرة، حيث يمتلك اللاعبون الرئيسيون حصصًا كبيرة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 27,085,000 | 8.7% |
| شركة بلاك روك | 20,207,000 | 6.5% |
| شركة ستيت ستريت | 13,330,000 | 4.3% |
| استثمارات الإخلاص | 10,000,000 | 3.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,000,000 | 2.5% |
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شكلت الحصص غير المسيطرة في Digital Realty Trust, L.P. ما يقرب من 1.9% من إجمالي الوحدات المشتركة. تمثل هذه المصالح استثمارات من شركاء محدودين ساهموا بأصول مقابل وحدات الشراكة، والتي يمكن استبدالها بأسهم شركة Digital Realty Trust, Inc.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واصلت شركة Digital Realty Trust, Inc. توسيع شراكاتها ومشاريعها المشتركة، والتي أثرت على ديناميكيات الملكية:
- أدت المشاريع المشتركة مع GI Partners وTPG Real Estate إلى زيادة حصص الملكية الخارجية في مشاريع محددة لمراكز البيانات.
- أصدرت الشركة ما يقرب من 12.1 مليون سهم من الأسهم العادية في مايو 2024، مما أدى إلى زيادة صافي العائدات بحوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، مما أثر على التوزيع الإجمالي للأسهم.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Digital Realty Trust, Inc. حوالي 50.8 مليار دولار أمريكي، بناءً على سعر إغلاق السهم البالغ 161.83 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
توزيع المشاركة
يلخص الجدول التالي توزيع الأسهم العادية بين كبار المساهمين:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | نسبة إجمالي الأسهم (%) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 311,607,580 | 96.2% |
| الأسهم المفضلة | 731,690 | 0.2% |
| المصالح غير المسيطرة | 5,800,000 | 1.9% |
| أسهم الخزينة | 3,285 | 0.0% |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يعكس مشهد ملكية شركة Digital Realty Trust, Inc. حضورًا مؤسسيًا قويًا، مع استثمارات كبيرة من مديري الأصول الرئيسيين. تستمر الشراكات الإستراتيجية وعروض الأسهم للشركة في تشكيل هيكل رأس المال وتوزيع الملكية.
بيان مهمة Digital Realty Trust, Inc. (DLR).
مهمة Overview
تهدف شركة Digital Realty Trust, Inc. إلى توفير منصة آمنة وموثوقة وفعالة لخدمات مركز البيانات التي تمكن العملاء من الاتصال ببياناتهم وحمايتها وإدارتها. تركز مهمة الشركة على الابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي في صناعة مراكز البيانات.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وتقديم خدمة استثنائية.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات لتحقيق الأهداف المشتركة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة وتقليل البصمة الكربونية.
الأداء المالي والمقاييس
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Digital Realty عن مقاييس مالية مهمة تعكس فعاليتها التشغيلية ومكانتها في السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $1,431,214,000 | $1,402,432,000 | +2.1% |
| صافي الدخل | $51,193,000 | $733,618,000 | -93.0% |
| الدخل التشغيلي | $168,286,000 | $58,226,000 | +188.7% |
| إجمالي الأصول | $45,295,391,000 | $44,113,258,000 | +2.7% |
| إجمالي الديون | $17,109,046,000 | $17,537,652,000 | -2.4% |
استراتيجية الديون والتمويل
تتضمن الإستراتيجية المالية لشركة Digital Realty نهجًا متوازنًا لإدارة الديون والأسهم لدعم النمو. تشمل الأرقام الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | نسبة إجمالي الدين |
|---|---|---|
| الديون ذات السعر الثابت | $12,211 | 71.5% |
| الديون ذات المعدل المتغير (المتحوطة) | $2,976 | 17.4% |
| الديون ذات المعدل المتغير (غير المغطاة) | $1,922 | 11.2% |
| إجمالي الديون | $17,109 | 100% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، شاركت شركة Digital Realty في العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- أصدرت سندات بقيمة 850 مليون يورو بفائدة 3.875% تستحق في عام 2033، مع عائدات صافية تبلغ حوالي 933 مليون دولار أمريكي.
- استكمال مشروع مشترك مع شركة Mitsubishi Corporation لتطوير مركزي بيانات مؤجرين مسبقًا في دالاس.
- تم الإبلاغ عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 1,492,002,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اختتام محاذاة المهمة
ينعكس بيان مهمة شركة Digital Realty Trust, Inc. في التزامها بالتميز التشغيلي والقوة المالية ورضا العملاء، مدعومًا بمقاييس مالية قوية ومبادرات استراتيجية تهدف إلى تحقيق النمو المستدام.
كيف تعمل شركة Digital Realty Trust, Inc. (DLR).
شركة Overview
تعد شركة Digital Realty Trust, Inc. (DLR) شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول مراكز البيانات والمواقع المشتركة والربط البيني. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 45.3 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على تقديم حلول مراكز بيانات قوية وقابلة للتطوير لتلبية المتطلبات المتزايدة للحوسبة السحابية والتحول الرقمي.
الأداء المالي
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Digital Realty عن إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 1.431 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 1.402 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للشركة لنفس الفترة 168 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 58 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 41 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 723 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المكاسب الكبيرة في التصرفات في الأصول المسجلة في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $1,431,214,000 | $1,402,432,000 |
| الدخل التشغيلي | $168,286,000 | $58,226,000 |
| صافي الدخل متاح لحاملي الأسهم العادية | $41,012,000 | $723,437,000 |
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Digital Realty صافي نقد مقدم من الأنشطة التشغيلية قدره 1.492 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.172 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية للشركة إلى 1.394 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة رأس المال النفقات والمشتريات. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية 521 مليون دولار، مقارنة بصافي النقد المستخدم البالغ 108 ملايين دولار في العام السابق.
| مقاييس التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,492,002,000 | $1,172,475,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($1,394,167,000) | ($98,706,000) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | $521,934,000 | ($108,275,000) |
هيكل الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة لشركة Digital Realty حوالي 17.1 مليار دولار أمريكي، مع دين بسعر فائدة ثابت يمثل 88.8% من الإجمالي. وبلغ سعر الفائدة الفعلي 2.86%. بلغت نسبة ديون الشركة إلى إجمالي قيمة المؤسسة 23%، محسوبة على أساس سعر إغلاق السهم البالغ 161.83 دولارًا للسهم.
| ملخص الديون | المبلغ (بالملايين) | نسبة إجمالي الدين |
|---|---|---|
| الديون ذات السعر الثابت | $12,211 | 88.8% |
| الديون ذات المعدل المتغير (تخضع لمقايضات أسعار الفائدة) | $2,976 | 11.2% |
| إجمالي الديون | $17,109 | 100% |
التأجير وتوليد الإيرادات
تأتي إيرادات شركة Digital Realty في المقام الأول من تأجير مساحة مركز البيانات بموجب عقود طويلة الأجل. وفي الربع الثالث من عام 2024، وقعت الشركة عقود إيجار جديدة بإجمالي 4,262 ميجاوات عبر مختلف القطاعات، بمتوسط سعر إيجار 252 دولارًا لكل ميجاوات. ولا تزال الشركة تشهد طلبًا قويًا على خدماتها، خاصة في المناطق الحضرية الرئيسية.
| ملخص نشاط التأجير | عقود الإيجار الجديدة الموقعة (م.و) | متوسط سعر الإيجار (لكل ميغاواط) |
|---|---|---|
| 0 – 1 ميغاواط | 1,985 | $265 |
| > 1 ميغاواط | 4,262 | $252 |
| آخر | 464 | $66 |
إدارة الأصول والاستحواذ
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Digital Realty عن استثمارات في عقارات بقيمة 25.2 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير منها للتطوير المستمر وعمليات الاستحواذ. وتسعى الشركة بنشاط إلى إقامة مشاريع مشتركة وشراكات استراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق وقدراتها التشغيلية.
| الاستثمارات في العقارات | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الاستثمارات في العقارات، صافي | $25,230,214 |
| النقد والنقد المعادل | $2,175,605 |
| حسن النية | $9,395,233 |
سياسة توزيع الأرباح
تحتفظ شركة Digital Realty بسياسة توزيع أرباح قوية، حيث بلغ إجمالي الأرباح المعلنة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 حوالي 7.875 مليون دولار أمريكي للمساهمين العاديين. ويبلغ المعدل السنوي لتوزيع الأرباح للسهم الواحد حاليا 4.88 دولار.
| الأرباح المعلنة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأرباح المشتركة | $1,204,354 |
| المعدل السنوي للأرباح لكل سهم | $4.88 |
كيف تجني شركة Digital Realty Trust, Inc. (DLR) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Digital Realty Trust, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال تأجير خصائص مركز البيانات للعملاء بموجب اتفاقيات تأجير تشغيلية طويلة الأجل. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 4,119,106 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,107,422 ألف دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، بما يعكس زيادة طفيفة بنسبة 0.3% على أساس سنوي.
توزيع إيرادات التشغيل
فيما يلي توزيع الإيرادات التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الإيجار وغيرها من الخدمات | $1,413,727 | $1,394,613 | $4,069,966 | $4,075,008 |
| دخل الرسوم وغيرها | $17,487 | $7,819 | $49,140 | $32,414 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $1,431,214 | $1,402,432 | $4,119,106 | $4,107,422 |
تركيز العملاء
يمثل أكبر عملاء Digital Realty ما يقرب من 11% من إجمالي الإيرادات، بينما لا يساهم أي عميل آخر بأكثر من 6%.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,791,564 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,717,002 ألف دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، بارتفاع قدره 2.0%.
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 327,542 ألف دولار أمريكي، بانخفاض عن 390,420 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 382,378 ألف دولار أمريكي، بانخفاض من 889,985 ألف دولار أمريكي في عام 2023.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة لشركة Digital Realty حوالي 17,109,046 ألف دولار أمريكي، بمعدل فائدة فعلي قدره 2.86%. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 348,094 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 324,103 ألف دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1,492,002 ألف دولار أمريكي، بزيادة من 1,172,475 ألف دولار أمريكي في عام 2023. وعلى العكس من ذلك، ارتفع صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية بشكل ملحوظ إلى 1,394,167 ألف دولار أمريكي من 98,706 ألف دولار أمريكي.
الاستثمار في العقارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة صافي استثمارات شركة Digital Realty في العقارات 25,230,214 ألف دولار أمريكي.
مَلَفّ Overview
يلخص ما يلي محفظة مراكز بيانات Digital Realty اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | مباني مراكز البيانات | صافي الأقدام المربعة القابلة للإيجار (بالآلاف) | معدل الإشغال |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 103 | 20,003 | 85.4% |
| أوروبا | 113 | 9,363 | 77.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 11 | 1,667 | 81.8% |
| أفريقيا | 12 | 1,611 | 79.7% |
| إجمالي المحفظة | 239 | 32,644 | 82.6% |
النمو والتنمية في المستقبل
تواصل Digital Realty توسيع بصمتها العالمية من خلال مشاريع التطوير المختلفة. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على الحفاظ على معدلات إشغال عالية وتوسيع عروض خدماتها يؤهلها للنمو المستقبلي في قطاع مراكز البيانات.
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Digital Realty Trust, Inc. (DLR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Digital Realty Trust, Inc. (DLR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.