Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Bundle
Uma breve história da Digital Realty Trust, Inc.
Empresa Overview
A Digital Realty Trust, Inc. (NYSE: DLR) é um fornecedor global líder de soluções de data center, colocação e interconexão. A empresa opera um vasto portfólio de data centers na América do Norte, Europa, Ásia e Austrália, apoiando uma ampla gama de clientes, incluindo provedores de serviços em nuvem, clientes corporativos e provedores de serviços de rede.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Digital Realty Trust relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | $1,431,214,000 | $1,402,432,000 | $4,119,106,000 | $4,107,422,000 |
| Despesas operacionais totais | $1,262,928,000 | $1,344,206,000 | $3,791,564,000 | $3,717,002,000 |
| Resultado líquido | $40,134,000 | $745,938,000 | $402,639,000 | $930,421,000 |
| Receio líquido disponível para acionistas ordinários | $41,012,000 | $723,437,000 | $382,378,000 | $889,985,000 |
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total pendente da Digital Realty foi de aproximadamente US $ 17,1 bilhões, com um colapso da seguinte maneira:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Porcentagem de dívida total |
|---|---|---|
| Dívida de taxa fixa | $12,211 | 71.5% |
| Dívida de taxa variável (protegido) | $2,976 | 17.4% |
| Dívida de taxa variável (não com caseiro) | $1,922 | 11.1% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o Digital Realty se envolveu em manobras financeiras significativas, incluindo:
- Paydown de US $ 240 milhões na linha de empréstimo a prazo dos EUA, deixando US $ 500 milhões em circulação.
- Paydown de 375 milhões de euros em instalações de empréstimo a prazo do euro, deixando 375 milhões de euros pendentes.
- Receita da contribuição de data centers para joint ventures, no valor de aproximadamente US $ 2,1 bilhões.
Posição e estratégia de mercado
A Digital Realty continua a expandir sua presença global, com foco na crescente demanda por serviços de data center, impulsionados pela adoção em nuvem e transformação digital. A estratégia da empresa inclui alavancar sua infraestrutura existente enquanto busca aquisições oportunistas para aprimorar suas ofertas de serviços.
Desempenho de ações
O preço das ações da Digital Realty Trust, Inc. em 30 de setembro de 2024, era de US $ 161,83, refletindo uma capitalização de mercado que o coloca entre os principais players do setor de Trust (REIT). A relação dívida / valor da empresa foi total foi de aproximadamente 23%.
Um proprietário da Digital Realty Trust, Inc. (DLR)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Digital Realty Trust, Inc. (DLR) é caracterizada por uma combinação de investidores institucionais, acionistas individuais e interesses não controladores. A Companhia opera principalmente por meio de sua parceria operacional, Digital Realty Trust, L.P., onde detém o único interesse do parceiro geral.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Digital Realty Trust, Inc. a partir de 2024:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Ações pertencentes |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 27,085,000 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 6.5% | 20,207,000 |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.3% | 13,330,000 |
| Investidor individual | CEO e gerenciamento | 1.2% | 3,700,000 |
| Interesse não controlador | Vários parceiros limitados | 1.9% | 5,800,000 |
Propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional permanece significativa, com os principais atores ocupando apostas substanciais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 27,085,000 | 8.7% |
| BlackRock, Inc. | 20,207,000 | 6.5% |
| State Street Corporation | 13,330,000 | 4.3% |
| Fidelity Investments | 10,000,000 | 3.2% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 2.5% |
Interesses não controladores
Em 30 de setembro de 2024, os interesses não controladores do Digital Realty Trust, L.P. representavam aproximadamente 1,9% do total de unidades comuns. Esses interesses representam investimentos de parceiros limitados que contribuíram com ativos em troca de unidades de parceria, que podem ser resgatadas por ações da Digital Realty Trust, Inc.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Digital Realty Trust, Inc. continuou a expandir suas parcerias e joint ventures, que influenciaram a dinâmica de propriedade:
- As joint ventures com parceiros gastrointestinais e imóveis TPG aumentaram as participações externas de propriedade em projetos específicos de data center.
- A Companhia emitiu aproximadamente 12,1 milhões de ações ordinárias em maio de 2024, aumentando o produto líquido de aproximadamente US $ 1,7 bilhão, afetando a distribuição geral de ações.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Digital Realty Trust, Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 50,8 bilhões, com base em um preço final de US $ 161,83 por ação.
Compartilhar distribuição
A tabela a seguir resume a distribuição de ações ordinárias entre os principais acionistas:
| Classe de ações | Ações em circulação | Porcentagem do total de ações (%) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 311,607,580 | 96.2% |
| Ações preferenciais | 731,690 | 0.2% |
| Interesses não controladores | 5,800,000 | 1.9% |
| Estoque de tesouraria | 3,285 | 0.0% |
Conclusão sobre tendências de propriedade
O cenário de propriedade da Digital Realty Trust, Inc. reflete uma presença institucional robusta, com investimentos significativos dos principais gerentes de ativos. As parcerias estratégicas e as ofertas de ações da empresa continuam moldando sua estrutura de capital e distribuição de propriedade.
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Declaração de missão
Missão Overview
A Digital Realty Trust, Inc. visa fornecer uma plataforma segura, confiável e eficiente para serviços de data center que permitem que os clientes conectem, protejam e gerenciem seus dados. A missão da empresa enfatiza a inovação, a sustentabilidade e a excelência operacional no setor de data center.
Valores centrais
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades do cliente e oferecendo serviço excepcional.
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
- Colaboração: Promovendo o trabalho em equipe e as parcerias para alcançar objetivos compartilhados.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas ambientalmente amigáveis e reduzir a pegada de carbono.
Desempenho financeiro e métricas
Em 30 de setembro de 2024, a Digital Realty relatou métricas financeiras significativas que refletem sua eficácia operacional e posição de mercado:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total | $1,431,214,000 | $1,402,432,000 | +2.1% |
| Resultado líquido | $51,193,000 | $733,618,000 | -93.0% |
| Receita operacional | $168,286,000 | $58,226,000 | +188.7% |
| Total de ativos | $45,295,391,000 | $44,113,258,000 | +2.7% |
| Dívida total | $17,109,046,000 | $17,537,652,000 | -2.4% |
Estratégia de dívida e financiamento
A estratégia financeira da Digital Realty inclui uma abordagem equilibrada para gerenciar dívidas e patrimônio para apoiar o crescimento. Os principais números em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Porcentagem de dívida total |
|---|---|---|
| Dívida de taxa fixa | $12,211 | 71.5% |
| Dívida de taxa variável (protegido) | $2,976 | 17.4% |
| Dívida de taxa variável (não com caseiro) | $1,922 | 11.2% |
| Dívida total | $17,109 | 100% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Digital Realty se envolveu em várias iniciativas estratégicas:
- Emitiu € 850 milhões em 3,875% notas com vencimento em 2033, com recursos líquidos de aproximadamente US $ 933 milhões.
- Concluiu uma joint venture com a Mitsubishi Corporation para o desenvolvimento de dois data centers pré-arrecadados em Dallas.
- Relatório em dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 1.492.002.000 nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
Conclusão do alinhamento da missão
A declaração de missão da Digital Realty Trust, Inc. se reflete em seu compromisso com a excelência operacional, a força financeira e a satisfação do cliente, apoiada por métricas financeiras robustas e iniciativas estratégicas destinadas ao crescimento sustentável.
Como funciona o Digital Realty Trust, Inc. (DLR)
Empresa Overview
A Digital Realty Trust, Inc. (DLR) é um fornecedor global líder de soluções de data center, colocação e interconexão. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera ativos avaliados em aproximadamente US $ 45,3 bilhões, com foco em fornecer soluções de data center escaláveis e robustas para atender às crescentes demandas de computação em nuvem e transformação digital.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Digital Realty registrou receitas operacionais totais de US $ 1,431 bilhão, um aumento de US $ 1,402 bilhão no mesmo trimestre de 2023. A receita operacional da empresa no mesmo período totalizou US $ 168 milhões, em comparação com US $ 58 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi de US $ 41 milhões, abaixo dos US $ 723 milhões ano a ano, em grande parte devido a um ganho significativo em disposições de ativos registradas no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional total | $1,431,214,000 | $1,402,432,000 |
| Receita operacional | $168,286,000 | $58,226,000 |
| Receio líquido disponível para acionistas ordinários | $41,012,000 | $723,437,000 |
Análise do fluxo de caixa
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Digital Realty gerou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 1,492 bilhão, em comparação com US $ 1,172 bilhão no mesmo período de 2023. O dinheiro líquido da empresa usado em atividades de investimento aumentou para US $ 1,394 bilhão, refletindo o aumento de capital Despesas e aquisições. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento foi de US $ 521 milhões, contrastando com um dinheiro líquido usado de US $ 108 milhões no ano anterior.
| Métricas de fluxo de caixa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,492,002,000 | $1,172,475,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($1,394,167,000) | ($98,706,000) |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | $521,934,000 | ($108,275,000) |
Estrutura de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total pendente da Digital Realty foi de aproximadamente US $ 17,1 bilhões, com uma dívida de taxa fixa representando 88,8% do total. A taxa de juros efetiva foi relatada em 2,86%. A proporção da empresa entre a dívida e o valor total da empresa ficou em 23%, calculada com base em um preço final das ações de US $ 161,83 por ação.
| Resumo da dívida | Quantidade (em milhões) | Porcentagem de dívida total |
|---|---|---|
| Dívida de taxa fixa | $12,211 | 88.8% |
| Dívida da taxa variável (sujeito a swaps de taxa de juros) | $2,976 | 11.2% |
| Dívida total | $17,109 | 100% |
Leasing e geração de receita
A receita da Digital Realty vem principalmente do espaço do Data Center de arrendamento sob contratos de longo prazo. Para o terceiro trimestre de 2024, a empresa assinou novos arrendamentos, totalizando 4.262 megawatts (MW) em vários segmentos, com uma taxa média de aluguel de US $ 252 por MW. A empresa continua a experimentar uma forte demanda por seus serviços, particularmente nas principais áreas metropolitanas.
| Resumo da atividade de leasing | Novos arrendamentos assinados (MW) | Taxa média de aluguel (por MW) |
|---|---|---|
| 0 - 1 MW | 1,985 | $265 |
| > 1 MW | 4,262 | $252 |
| Outro | 464 | $66 |
Gerenciamento de ativos e aquisições
Em 30 de setembro de 2024, a Digital Realty relatou investimentos em propriedades avaliadas em US $ 25,2 bilhões, com uma porção significativa alocada a desenvolvimentos e aquisições em andamento. A Companhia busca ativamente joint ventures e parcerias estratégicas para aprimorar sua presença no mercado e recursos operacionais.
| Investimentos em propriedades | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Investimentos em propriedades, rede | $25,230,214 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,175,605 |
| Boa vontade | $9,395,233 |
Política de dividendos
A Digital Realty mantém uma política de dividendos robustos, com dividendos declarados nos três primeiros trimestres de 2024, totalizando aproximadamente US $ 7,875 milhões para os acionistas ordinários. A taxa anual de dividendos por ação está atualmente em US $ 4,88.
| Dividendos declarados | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dividendos comuns | $1,204,354 |
| Taxa anual de dividendo por ação | $4.88 |
Como Digital Realty Trust, Inc. (DLR) ganha dinheiro
Geração de receita
A Digital Realty Trust, Inc. gera principalmente sua receita por meio de propriedades de locação de data centers para clientes sob acordos de arrendamento operacional de longo prazo. O total de receitas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 4.119.106 mil, em comparação com US $ 4.107.422 mil no mesmo período em 2023, refletindo um ligeiro aumento de 0,3% ano a ano.
Recuperação de receitas operacionais
A repartição das receitas operacionais nos três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Aluguel e outros serviços | $1,413,727 | $1,394,613 | $4,069,966 | $4,075,008 |
| Renda de taxas e outro | $17,487 | $7,819 | $49,140 | $32,414 |
| Receita operacional total | $1,431,214 | $1,402,432 | $4,119,106 | $4,107,422 |
Concentração de clientes
O maior cliente da Digital Realty é responsável por aproximadamente 11% da receita total, enquanto nenhum outro cliente contribui mais de 6%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 3.791.564 mil, em comparação com US $ 3.717.002 mil no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 2,0%.
Receita operacional
A receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 327.542 mil, uma queda de US $ 390.420 mil no mesmo período de 2023.
Resultado líquido
O lucro líquido disponível para os acionistas ordinários nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 382.378 mil, abaixo dos US $ 889.985 mil em 2023.
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total pendente da Digital Realty foi de aproximadamente US $ 17.109.046 mil, com uma taxa de juros efetiva de 2,86%. A despesa de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 348.094 mil, em comparação com US $ 324.103 mil no mesmo período em 2023.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 1.492.002 mil, um aumento de US $ 1.172.475 mil em 2023. Por outro lado, o dinheiro líquido usado em atividades de investimento aumentou significativamente para US $ 1.394.167 mil, de US $ 98.706 mil.
Investimento em imóveis
Em 30 de setembro de 2024, os investimentos da Digital Realty em propriedades, líquidos, foram avaliados em US $ 25.230.214 mil.
Portfólio Overview
A seguir, resume o portfólio de data center da Digital Realty em 30 de setembro de 2024:
| Região | Edifícios de data center | FETOS quadrados de aluguel líquidos (milhares) | Taxa de ocupação |
|---|---|---|---|
| América do Norte | 103 | 20,003 | 85.4% |
| Europa | 113 | 9,363 | 77.3% |
| Ásia -Pacífico | 11 | 1,667 | 81.8% |
| África | 12 | 1,611 | 79.7% |
| Portfólio total | 239 | 32,644 | 82.6% |
Crescimento e desenvolvimento futuro
A Digital Realty continua a expandir sua presença global com vários projetos de desenvolvimento. O foco estratégico da Companhia na manutenção de altas taxas de ocupação e na expansão de suas ofertas de serviço a posiciona para um crescimento futuro no setor de data center.
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Digital Realty Trust, Inc. (DLR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Digital Realty Trust, Inc. (DLR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Digital Realty Trust, Inc. (DLR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.