Desktop Metal, Inc. (DM) Bundle
Una breve historia de Desktop Metal, Inc.
Compañía Overview
Desktop Metal, Inc. es un líder en el campo de la tecnología de fabricación aditiva, especializada en soluciones de impresión 3D de metal. Fundada en 2015, la compañía ha evolucionado rápidamente, centrándose en proporcionar productos innovadores diseñados para mejorar la eficiencia de fabricación y reducir los costos.
Rendimiento financiero (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, el metal de escritorio reportó ingresos totales de $ 115.9 millones para el período de nueve meses, por debajo de $ 137.4 millones en el mismo período en 2023, lo que representa una disminución del 16%. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Productos | 98.98 | 121.60 | (22.62) | (19%) |
| Servicios | 16.96 | 15.76 | 1.20 | 8% |
| Ingresos totales | 115.94 | 137.36 | (21.42) | (16%) |
La disminución en los ingresos del producto se atribuyó principalmente a una reducción en las unidades enviadas, influenciadas por las desafiantes condiciones macroeconómicas que afectan al sector de fabricación aditiva.
Gastos operativos
Los gastos operativos de Desktop Metal para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 153.2 millones, ligeramente arriba de $ 152.6 millones en el mismo período en 2023. Los componentes clave incluyen:
| Tipo de gasto | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 48.46 | 64.82 | (16.36) | (25%) |
| Ventas y marketing | 45.01 | 28.60 | 16.41 | 57% |
| General y administrativo | 59.74 | 50.67 | 9.07 | 18% |
Los gastos de investigación y desarrollo vieron una disminución significativa en un 25%, principalmente debido a reducciones en la compensación de acciones y los gastos de nómina.
Pérdida neta
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el metal de escritorio registró una pérdida neta de $ 190.99 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 148.74 millones para el mismo período en 2023. Esto refleja los desafíos continuos para lograr la rentabilidad a medida que la compañía invierte fuertemente en crecimiento.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Desktop Metal tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 30.6 millones, significativamente por debajo de $ 83.8 millones a fines de 2023. La compañía también enfrenta pasivos actuales por un total de $ 61.2 millones.
Desarrollos recientes
El 2 de julio de 2024, Desktop Metal celebró un acuerdo de fusión con Nano Dimension Ltd., que se espera que resulte en la eliminación de las acciones de la compañía de la Bolsa de Nueva York. La fusión tiene como objetivo mejorar la estructura de capital y las capacidades operativas de la compañía.
Rendimiento de stock
El stock de escritorio ha enfrentado volatilidad en 2024, con fluctuaciones significativas que reflejan los desafíos más amplios en el sector de fabricación aditiva y las iniciativas estratégicas continuas.
A Who posee Desktop Metal, Inc. (DM)
Principales accionistas
A partir de 2024, Desktop Metal, Inc. tiene varios accionistas significativos. La estructura de propiedad incluye inversores institucionales, partes interesadas individuales y expertos en la empresa. La siguiente tabla describe a los principales accionistas junto con sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Nano Dimension Ltd. | Inversor institucional | Aproximadamente el 51% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | Aproximadamente el 7% |
| Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | Aproximadamente el 6% |
| Propiedad interna | Ejecutivos de la empresa y miembros de la junta | Aproximadamente el 5% |
Desarrollos recientes
El 2 de julio de 2024, Desktop Metal anunció una fusión propuesta con Nano Dimension Ltd., lo que daría como resultado que la nano dimensión se convirtiera en el propietario mayoritario de Metal de escritorio. Según los términos del acuerdo de fusión, los accionistas de Metal de escritorio recibirían una compensación en efectivo de $ 5.50 por acción, sujeto a ciertos ajustes basados en las obligaciones financieras de la Compañía al momento del cierre.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones del metal de escritorio ha fluctuado significativamente, lo que refleja las condiciones generales del mercado y el desempeño financiero de la compañía. El último precio de acciones grabadas fue de aproximadamente $ 5.81, lo que indica una disminución de las valoraciones anteriores.
Financiero Overview
Al tercer trimestre de 2024, Desktop Metal reportó un ingreso total de $ 36.4 millones para el trimestre, por debajo de $ 42.8 millones en el mismo período de 2023. La compañía incurrió en una pérdida neta de $ 35.4 millones durante este trimestre, mostrando los desafíos enfrentados El entorno de mercado actual.
Cambios de propiedad
Se espera que la fusión con nano dimensión conduzca a cambios significativos en la estructura de propiedad del metal de escritorio. Después de la fusión, Nano Dimension mantendrá un interés controlador, lo que hace que el metal de escritorio sea una subsidiaria de propiedad total. Este cambio es parte de un movimiento estratégico para mejorar la eficiencia operativa y la competitividad del mercado.
Posición de mercado
Desktop Metal opera en el sector de fabricación aditiva, que ha visto un mayor interés pero también presiones competitivas. A partir de 2024, la compañía se está centrando en mejorar sus ofertas de productos y ampliar su alcance del mercado, particularmente en aplicaciones de alto valor, como dispositivos médicos y componentes automotrices.
Declaración de misión de Desktop Metal, Inc. (DM)
A partir de 2024, Desktop Metal, Inc. tiene como objetivo transformar el panorama de fabricación a través de soluciones innovadoras de fabricación aditiva. La misión de la compañía se centra en ofrecer tecnologías de impresión 3D de alta calidad, eficientes y accesibles a una amplia gama de industrias. Este compromiso con la innovación posiciona el metal de escritorio como líder en el sector de fabricación aditiva, lo que permite a los clientes lograr ventajas significativas de diseño, rendimiento y cadena de suministro sobre los procesos de fabricación tradicionales.
Financiero Overview
En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el metal de escritorio reportó ingresos totales de $ 115.9 millones, una disminución de $ 137.4 millones En el mismo período de 2023, marcando un 16% de disminución. La compañía reconoció una pérdida neta de $ 191.0 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 148.7 millones en el año anterior.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 115.9 millones | $ 137.4 millones | - $ 21.5 millones (−16%) |
| Pérdida neta | $ 191.0 millones | $ 148.7 millones | - $ 42.3 millones |
| Efectivo utilizado en actividades operativas | $ 53.4 millones | N / A | N / A |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 30.6 millones | N / A | N / A |
| Pasivos corrientes | $ 61.2 millones | N / A | N / A |
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos por segmento es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Cantidad | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos de productos | $ 98.0 millones | 85% |
| Ingresos de servicios | $ 16.9 millones | 15% |
| Ingresos totales | $ 115.9 millones | 100% |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Región | Ganancia | % de ingresos totales | Cambio de 2023 |
|---|---|---|---|
| América | $ 75.8 millones | 65% | −14% |
| EMEA | $ 28.5 millones | 25% | −22% |
| Apac | $ 11.6 millones | 10% | −10% |
| Ingresos totales | $ 115.9 millones | 100% | −16% |
Desarrollos recientes
El 2 de julio de 2024, Desktop Metal ingresó un acuerdo de fusión con Nano Dimension Ltd. La fusión estipula que cada acción pendiente de acciones comunes de clase A de escritorio se convertirá en efectivo a un precio de $ 5.50 por acción, sujeto a ciertos ajustes. Se espera que esta fusión resulte en la eliminación de las acciones de escritorio de la Bolsa de Nueva York después de su finalización.
Iniciativas operativas
A principios de 2024, Desktop Metal anunció una iniciativa de integración estratégica y optimización de costos, que incluye una reducción global de la fuerza laboral de aproximadamente 20%. Esta iniciativa tiene como objetivo lograr al menos $ 50 millones en ahorros anuales de costos al consolidar instalaciones y racionalizar productos.
| Iniciativa | Ahorros estimados | Detalles |
|---|---|---|
| Iniciativa 2024 | $ 50 millones | Reducción de la fuerza laboral, consolidación de las instalaciones |
| Iniciativa 2022 | $ 100 millones | Medidas de ahorro de costos completadas |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones del metal de escritorio se ha visto afectado por las recientes condiciones del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, las acciones comunes de Clase A de la Compañía han enfrentado fluctuaciones significativas, lo que requiere evaluaciones estratégicas del posicionamiento del mercado y la eficiencia operativa.
En resumen, Desktop Metal, Inc. continúa persiguiendo su misión de revolucionar el sector manufacturero a través de soluciones de fabricación aditivas innovadoras, al tiempo que navega por los desafíos financieros e iniciativas operativas estratégicas.
Cómo funciona Desktop Metal, Inc. (DM)
Negocio Overview
Desktop Metal, Inc. opera en el sector de fabricación aditiva, proporcionando soluciones innovadoras de impresión 3D. La compañía se enfoca en entregar sus productos y servicios a través de una red de distribución global que abarca más de 40 países, integrando la innovación tecnológica y el desarrollo de productos.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, informó Metal de escritorio:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 36.4 millones | $ 42.8 millones | $ (6.4 millones) | (15%) |
| Beneficio bruto | $ 3.2 millones | $ 1.9 millones | $ 1.3 millones | 64% |
| Pérdida neta | $ (35.4 millones) | $ (46.4 millones) | $ 11.0 millones | 24% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero incluyó:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 115.9 millones | $ 137.4 millones | $ (21.5 millones) | (16%) |
| Ganancia bruta (pérdida) | $ (31.2 millones) | $ 6.6 millones | $ (37.8 millones) | (570%) |
| Pérdida neta | $ (191.0 millones) | $ (148.7 millones) | $ (42.3 millones) | 28% |
Desglose de ingresos
Flujos de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo | Ingresos ($) | % de ingresos totales | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de productos | $ 31.9 millones | 88% | $ (5.6 millones) | (15%) |
| Ingresos de servicios | $ 4.5 millones | 12% | $ (0.8 millones) | (15%) |
Distribución de ingresos geográficos
Distribución de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Ingresos ($) | % de ingresos totales | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América | $ 75.8 millones | 65% | $ (12.1 millones) | (14%) |
| EMEA | $ 28.5 millones | 25% | $ (8.0 millones) | (22%) |
| Apac | $ 11.6 millones | 10% | $ (1.3 millones) | (10%) |
Costos y gastos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos clave incluyeron:
| Tipo de gasto | Monto ($) | 2024 vs 2023 Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 11.5 millones | $ (9.0 millones) | (44%) |
| Ventas y marketing | $ 8.1 millones | $ (0.4 millones) | (5%) |
| General y administrativo | $ 17.3 millones | $ 7.8 millones | 82% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, el metal de escritorio tenía:
- Efectivo y equivalentes de efectivo: $ 30.6 millones
- Pasivos corrientes: $ 61.2 millones
- Efectivo neto utilizado en actividades operativas para los nueve meses: $ 53.4 millones
Desarrollos recientes
El 2 de julio de 2024, Desktop Metal entró en un acuerdo de fusión con Nano Dimension Ltd. Después de la fusión, las acciones comunes de Clase A de la compañía se eliminarán de la Bolsa de Valores de Nueva York. Cada acción de las acciones comunes de Clase A se convertirá en consideración en efectivo de $ 5.50, sujeto a ajustes basados en ciertas condiciones.
Cómo Desktop Metal, Inc. (DM) gana dinero
Flujos de ingresos
Desktop Metal, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos corrientes clave: productos y servicios.
| Flujo de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Productos | $31,939 | $37,502 | $(5,563) | (15)% |
| Servicios | $4,466 | $5,248 | $(782) | (15)% |
| Ingresos totales | $36,405 | $42,750 | $(6,345) | (15)% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Flujo de ingresos | 9m 2024 Ingresos (en miles) | 9m 2023 Ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Productos | $98,981 | $121,597 | $(22,616) | (19)% |
| Servicios | $16,956 | $15,755 | $1,201 | 8% |
| Ingresos totales | $115,937 | $137,352 | $(21,415) | (16)% |
Costo de ventas
El costo de ventas para Desktop Metal, Inc. durante el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre 2023 se presenta a continuación:
| Componente de costos | Q3 2024 Costo (en miles) | T3 2023 Costo (en miles) |
|---|---|---|
| Productos | $29,962 | $37,175 |
| Servicios | $3,282 | $3,651 |
| Costo total de ventas | $33,244 | $40,826 |
Ganancias brutas y margen
Para el tercer trimestre de 2024, el metal de escritorio informó una ganancia bruta de $ 3,161 mil, con un margen bruto del 9%, en comparación con una ganancia bruta de $ 1,924 mil y un margen de 5% en el tercer trimestre de 2023.
| Período | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $3,161 | 9% |
| P3 2023 | $1,924 | 5% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Categoría de gastos | Q3 2024 Gastos (en miles) | Q3 2023 Gastos (en miles) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $11,500 | $20,455 |
| Ventas y marketing | $8,053 | $8,549 |
| General y administrativo | $17,330 | $9,528 |
| Gastos operativos totales | $36,883 | $47,044 |
Pérdida neta
Para el tercer trimestre de 2024, el metal de escritorio informó una pérdida neta de $ 35,448 mil, en comparación con una pérdida neta de $ 46,373 mil en el tercer trimestre de 2023.
| Período | Pérdida neta (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $35,448 |
| P3 2023 | $46,373 |
Equivalentes de efectivo y efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, el metal de escritorio tenía efectivo y equivalentes en efectivo que ascienden a $ 30,600 mil.
Compromisos futuros
La compañía tiene un compromiso de compra futuro hasta 2026 de $ 6.1 millones para equipos relacionados con sus soluciones de odontología digital.
Desarrollos recientes
El 2 de julio de 2024, Desktop Metal celebró un acuerdo de fusión con Nano Dimension Ltd., que dará como resultado la eliminación de las acciones de la compañía de la Bolsa de Nueva York.
Desktop Metal, Inc. (DM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Desktop Metal, Inc. (DM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Desktop Metal, Inc. (DM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Desktop Metal, Inc. (DM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.