Desktop Metal, Inc. (DM) Bundle
Uma breve história da Desktop Metal, Inc.
Empresa Overview
A Desktop Metal, Inc. é líder no campo da tecnologia de fabricação aditiva, especializada em soluções de impressão 3D de metal. Fundada em 2015, a empresa evoluiu rapidamente, com foco no fornecimento de produtos inovadores projetados para melhorar a eficiência da fabricação e reduzir os custos.
Desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, o desktop metal registrou receitas totais de US $ 115,9 milhões no período de nove meses, abaixo dos US $ 137,4 milhões no mesmo período em 2023, representando uma diminuição de 16%. O colapso da receita é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Produtos | 98.98 | 121.60 | (22.62) | (19%) |
| Serviços | 16.96 | 15.76 | 1.20 | 8% |
| Receita total | 115.94 | 137.36 | (21.42) | (16%) |
O declínio na receita do produto foi atribuído principalmente a uma redução nas unidades enviadas, influenciadas por condições macroeconômicas desafiadoras que afetam o setor de manufatura aditiva.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Desktop Metal nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 153,2 milhões, ligeiramente acima de US $ 152,6 milhões no mesmo período em 2023. Os principais componentes incluíram:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 48.46 | 64.82 | (16.36) | (25%) |
| Vendas e marketing | 45.01 | 28.60 | 16.41 | 57% |
| Geral e Administrativo | 59.74 | 50.67 | 9.07 | 18% |
As despesas de pesquisa e desenvolvimento tiveram uma diminuição significativa em 25%, principalmente devido a reduções na compensação de ações e despesas com folha de pagamento.
Perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Metal da Desktop registrou uma perda líquida de US $ 190,99 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 148,74 milhões no mesmo período em 2023. Isso reflete os desafios contínuos para alcançar a lucratividade, à medida que a empresa investe fortemente em crescimento.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o desktop metal possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 30,6 milhões, abaixo de US $ 83,8 milhões no final de 2023. A empresa também enfrenta passivos atualizados, totalizando US $ 61,2 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em 2 de julho de 2024, a Desktop Metal entrou em um contrato de fusão com a Nano Dimension Ltd., que deve resultar na exclusão das ações da empresa da Bolsa de Valores de Nova York. A fusão tem como objetivo melhorar a estrutura de capital e as capacidades operacionais da empresa.
Desempenho de ações
O estoque da Desktop Metal enfrentou volatilidade em 2024, com flutuações significativas refletindo os desafios mais amplos no setor de manufatura aditivo e as iniciativas estratégicas em andamento.
A Who é proprietário da Desktop Metal, Inc. (DM)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Desktop Metal, Inc. possui vários acionistas significativos. A estrutura de propriedade inclui investidores institucionais, partes interessadas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Nano Dimension Ltd. | Investidor institucional | Aproximadamente 51% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | Aproximadamente 7% |
| Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | Aproximadamente 6% |
| Propriedade interna | Executivos da empresa e membros do conselho | Aproximadamente 5% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2 de julho de 2024, a Desktop Metal anunciou uma proposta de fusão com a Nano Dimension Ltd., o que resultaria na dimensão da nano se tornar o proprietário majoritário do Desktop Metal. Sob os termos do Contrato de Incorporação, os acionistas da Desktop Metal receberiam compensação em dinheiro de US $ 5,50 por ação, sujeita a determinados ajustes com base nas obrigações financeiras da Companhia no momento do fechamento.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações do metal desktop flutuou significativamente, refletindo as condições gerais do mercado e o desempenho financeiro da empresa. O preço mais recente das ações registradas foi de aproximadamente US $ 5,81, indicando um declínio das avaliações anteriores.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, o desktop metal registrou uma receita total de US $ 36,4 milhões no trimestre, abaixo dos US $ 42,8 milhões no mesmo período de 2023. A empresa sofreu uma perda líquida de US $ 35,4 milhões durante este trimestre, mostrando os desafios enfrentados em o ambiente atual de mercado.
Mudanças de propriedade
Espera -se que a fusão com a dimensão nano leve a mudanças significativas na estrutura de propriedade do metal da área de trabalho. Pós-fusão, a Nano Dimension manterá um interesse controlador, efetivamente tornando-se efetivamente uma subsidiária de propriedade integral. Essa mudança faz parte de um movimento estratégico para melhorar a eficiência operacional e a competitividade do mercado.
Posição de mercado
O Metal da Desktop opera no setor de manufatura aditiva, que teve maior interesse, mas também pressões competitivas. A partir de 2024, a empresa está focada em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance no mercado, particularmente em aplicações de alto valor, como dispositivos médicos e componentes automotivos.
Declaração de missão da Desktop Metal, Inc. (DM)
A partir de 2024, a Desktop Metal, Inc. visa transformar a paisagem de fabricação por meio de soluções inovadoras de fabricação aditiva. A missão da empresa se concentra em fornecer tecnologias de impressão 3D de alta qualidade, eficientes e acessíveis a uma gama diversificada de indústrias. Esse compromisso com a inovação posiciona o desktop metal como líder no setor de manufatura aditivo, permitindo que os clientes obtenham vantagens significativas de design, desempenho e cadeia de suprimentos sobre os processos tradicionais de fabricação.
Financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o Metal da Desktop relatou receitas totais de US $ 115,9 milhões, uma diminuição de US $ 137,4 milhões no mesmo período de 2023, marcando um Declínio de 16%. A empresa reconheceu uma perda líquida de US $ 191,0 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 148,7 milhões no ano anterior.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 115,9 milhões | US $ 137,4 milhões | - $ 21,5 milhões (-16%) |
| Perda líquida | US $ 191,0 milhões | US $ 148,7 milhões | - US $ 42,3 milhões |
| Dinheiro usado em atividades operacionais | US $ 53,4 milhões | N / D | N / D |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 30,6 milhões | N / D | N / D |
| Passivos circulantes | US $ 61,2 milhões | N / D | N / D |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Tipo de receita | Quantia | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de produtos | US $ 98,0 milhões | 85% |
| Receita de serviços | US $ 16,9 milhões | 15% |
| Receita total | US $ 115,9 milhões | 100% |
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita | % da receita total | Mudança de 2023 |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 75,8 milhões | 65% | −14% |
| EMEA | US $ 28,5 milhões | 25% | −22% |
| APAC | US $ 11,6 milhões | 10% | −10% |
| Receita total | US $ 115,9 milhões | 100% | −16% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2 de julho de 2024, a desktop metal entrou em um contrato de fusão com a Nano Dimension Ltd. A fusão estipula que cada parcela em circulação de ações ordinárias da classe Metal Classe A será convertida em dinheiro a um preço de um preço de US $ 5,50 por ação, sujeito a certos ajustes. Espera -se que essa fusão resulte na exclusão do estoque da Desktop Metal da Bolsa de Nova York após sua conclusão.
Iniciativas operacionais
No início de 2024, o Desktop Metal anunciou uma iniciativa estratégica de integração e otimização de custos, que inclui uma redução global da força de trabalho de aproximadamente 20%. Esta iniciativa visa alcançar pelo menos US $ 50 milhões em economia de custos anualizada, consolidando instalações e racionalizando produtos.
| Iniciativa | Economia estimada | Detalhes |
|---|---|---|
| 2024 Iniciativa | US $ 50 milhões | Redução da força de trabalho, consolidação da instalação |
| 2022 Iniciativa | US $ 100 milhões | Medidas de economia de custos concluídas |
Desempenho de ações
O desempenho das ações do desktop metal foi impactado pelas condições recentes do mercado. Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias da Classe A da Companhia enfrentaram flutuações significativas, necessitando de avaliações estratégicas do posicionamento do mercado e da eficiência operacional.
Em resumo, a Desktop Metal, Inc. continua a perseguir sua missão de revolucionar o setor manufatureiro por meio de soluções inovadoras de fabricação aditiva, enquanto navegava em desafios financeiros e iniciativas operacionais estratégicas.
Como funciona o Desktop Metal, Inc. (DM)
Negócios Overview
A Desktop Metal, Inc. opera no setor de manufatura aditivo, fornecendo soluções inovadoras de impressão 3D. A empresa se concentra em fornecer seus produtos e serviços por meio de uma rede de distribuição global que abrange mais de 40 países, integrando a inovação tecnológica e o desenvolvimento de produtos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Metal da Desktop relatou:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 36,4 milhões | US $ 42,8 milhões | $ (6,4 milhões) | (15%) |
| Lucro bruto | US $ 3,2 milhões | US $ 1,9 milhão | US $ 1,3 milhão | 64% |
| Perda líquida | $ (35,4 milhões) | $ (46,4 milhões) | US $ 11,0 milhões | 24% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro incluiu:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 115,9 milhões | US $ 137,4 milhões | $ (21,5 milhões) | (16%) |
| Lucro bruto (perda) | $ (31,2 milhões) | US $ 6,6 milhões | $ (37,8 milhões) | (570%) |
| Perda líquida | $ (191,0 milhões) | $ (148,7 milhões) | $ (42,3 milhões) | 28% |
Recutação de receita
Receitas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo | Receita ($) | % da receita total | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de produtos | US $ 31,9 milhões | 88% | $ 5,6 milhões) | (15%) |
| Receita de serviços | US $ 4,5 milhões | 12% | $ (0,8 milhão) | (15%) |
Distribuição geográfica da receita
Distribuição de receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Receita ($) | % da receita total | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | US $ 75,8 milhões | 65% | $ (12,1 milhões) | (14%) |
| EMEA | US $ 28,5 milhões | 25% | $ 8,0 milhões) | (22%) |
| APAC | US $ 11,6 milhões | 10% | $ (1,3 milhão) | (10%) |
Custos e despesas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as principais despesas incluídas:
| Tipo de despesa | Valor ($) | 2024 vs 2023 Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 11,5 milhões | $ (9,0 milhões) | (44%) |
| Vendas e marketing | US $ 8,1 milhões | $ (0,4 milhão) | (5%) |
| Geral e Administrativo | US $ 17,3 milhões | US $ 7,8 milhões | 82% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o desktop metal tinha:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 30,6 milhões
- Passivo circulante: US $ 61,2 milhões
- Dinheiro líquido usado em atividades operacionais por nove meses: US $ 53,4 milhões
Desenvolvimentos recentes
Em 2 de julho de 2024, a Desktop Metal entrou em um contrato de fusão com a Nano Dimension Ltd. Após a fusão, as ações ordinárias da Classe A da Companhia serão excluídas da Bolsa de Valores de Nova York. Cada ação das ações ordinárias da Classe A se converterá em consideração em dinheiro de US $ 5,50, sujeita a ajustes com base em determinadas condições.
Como o Desktop Metal, Inc. (DM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Desktop Metal, Inc. gera receita principalmente através de dois fluxos -chave: produtos e serviços.
| Fluxo de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Produtos | $31,939 | $37,502 | $(5,563) | (15)% |
| Serviços | $4,466 | $5,248 | $(782) | (15)% |
| Receita total | $36,405 | $42,750 | $(6,345) | (15)% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Fluxo de receita | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Produtos | $98,981 | $121,597 | $(22,616) | (19)% |
| Serviços | $16,956 | $15,755 | $1,201 | 8% |
| Receita total | $115,937 | $137,352 | $(21,415) | (16)% |
Custo das vendas
O custo das vendas da Desktop Metal, Inc. durante o terceiro trimestre 2024 e o terceiro trimestre 2023 é apresentado abaixo:
| Componente de custo | Q3 2024 Custo (em milhares) | Q3 2023 Custo (em milhares) |
|---|---|---|
| Produtos | $29,962 | $37,175 |
| Serviços | $3,282 | $3,651 |
| Custo total das vendas | $33,244 | $40,826 |
Lucro bruto e margem
Para o terceiro trimestre de 2024, o desktop metal relatou um lucro bruto de US $ 3.161 mil, com uma margem bruta de 9%, em comparação com um lucro bruto de US $ 1.924 mil e uma margem de 5% no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $3,161 | 9% |
| Q3 2023 | $1,924 | 5% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Categoria de despesa | Q3 2024 despesa (em milhares) | Q3 2023 despesa (em milhares) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $11,500 | $20,455 |
| Vendas e marketing | $8,053 | $8,549 |
| Geral e Administrativo | $17,330 | $9,528 |
| Despesas operacionais totais | $36,883 | $47,044 |
Perda líquida
Para o terceiro trimestre de 2024, o desktop metal relatou uma perda líquida de US $ 35.448 mil, em comparação com uma perda líquida de US $ 46.373 mil no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Perda líquida (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $35,448 |
| Q3 2023 | $46,373 |
Caixa e equivalentes de dinheiro
Em 30 de setembro de 2024, o desktop metal tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 30.600 mil.
Compromissos futuros
A empresa tem um futuro compromisso de compra até 2026 de US $ 6,1 milhões para equipamentos relacionados às suas soluções de odontologia digital.
Desenvolvimentos recentes
Em 2 de julho de 2024, a Desktop Metal entrou em um contrato de fusão com a Nano Dimension Ltd., o que resultará na exclusão das ações da empresa na Bolsa de Valores de Nova York.
Desktop Metal, Inc. (DM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Desktop Metal, Inc. (DM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Desktop Metal, Inc. (DM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Desktop Metal, Inc. (DM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.