Desktop Metal, Inc. (DM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Desktop Metal, Inc.
شركة Overview
شركة Desktop Metal, Inc. هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التصنيع الإضافي، وهي متخصصة في حلول الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد. تأسست الشركة في عام 2015، وتطورت بسرعة، مع التركيز على توفير منتجات مبتكرة مصممة لتعزيز كفاءة التصنيع وخفض التكاليف.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Desktop Metal عن إجمالي إيرادات قدرها 115.9 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، بانخفاض من 137.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 16٪. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| منتجات | 98.98 | 121.60 | (22.62) | (19%) |
| خدمات | 16.96 | 15.76 | 1.20 | 8% |
| إجمالي الإيرادات | 115.94 | 137.36 | (21.42) | (16%) |
ويعزى الانخفاض في إيرادات المنتجات في المقام الأول إلى انخفاض عدد الوحدات المشحونة، متأثرًا بظروف الاقتصاد الكلي الصعبة التي تؤثر على قطاع التصنيع الإضافي.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Desktop Metal للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 153.2 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 152.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 48.46 | 64.82 | (16.36) | (25%) |
| المبيعات والتسويق | 45.01 | 28.60 | 16.41 | 57% |
| العامة والإدارية | 59.74 | 50.67 | 9.07 | 18% |
شهدت نفقات البحث والتطوير انخفاضًا كبيرًا بنسبة 25%، ويرجع ذلك أساسًا إلى التخفيضات في تعويضات الأسهم ونفقات الرواتب.
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Desktop Metal خسارة صافية قدرها 190.99 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 148.74 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس ذلك التحديات المستمرة في تحقيق الربحية حيث تستثمر الشركة بكثافة في النمو.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Desktop Metal نقد وما يعادله قدره 30.6 مليون دولار، بانخفاض كبير من 83.8 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتواجه الشركة أيضًا التزامات متداولة يبلغ مجموعها 61.2 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في 2 يوليو 2024، أبرمت شركة Desktop Metal اتفاقية اندماج مع شركة Nano Dimension Ltd.، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى شطب أسهم الشركة من بورصة نيويورك. ويهدف الاندماج إلى تعزيز الهيكل الرأسمالي للشركة وقدراتها التشغيلية.
أداء المخزون
واجه سهم Desktop Metal تقلبات في عام 2024، مع تقلبات كبيرة تعكس التحديات الأوسع في قطاع التصنيع الإضافي والمبادرات الإستراتيجية المستمرة.
من يملك شركة Desktop Metal, Inc. (DM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Desktop Metal, Inc. العديد من المساهمين المهمين. يشمل هيكل الملكية المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| المساهم | نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| نانو البعد المحدودة. | المستثمر المؤسسي | حوالي 51% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | حوالي 7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | حوالي 6% |
| ملكية المطلعين | المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة | حوالي 5% |
التطورات الأخيرة
في 2 يوليو 2024، أعلنت شركة Desktop Metal عن اندماج مقترح مع شركة Nano Dimension Ltd.، مما سيؤدي إلى أن تصبح Nano Dimension المالك الأكبر لشركة Desktop Metal. وبموجب شروط اتفاقية الاندماج، سيحصل مساهمو شركة Desktop Metal على تعويض نقدي قدره 5.50 دولار للسهم الواحد، مع مراعاة بعض التعديلات بناءً على الالتزامات المالية للشركة وقت الإغلاق.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقلب سعر سهم Desktop Metal بشكل كبير، مما يعكس ظروف السوق العامة والأداء المالي للشركة. وكان آخر سعر مسجل للسهم هو 5.81 دولارًا تقريبًا، مما يشير إلى انخفاض عن التقييمات السابقة.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Desktop Metal عن إجمالي إيرادات قدرها 36.4 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، بانخفاض من 42.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 35.4 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع، مما يوضح التحديات التي تواجهها بيئة السوق الحالية.
تغييرات الملكية
من المتوقع أن يؤدي الاندماج مع Nano Dimension إلى تغييرات كبيرة في هيكل ملكية Desktop Metal. بعد الاندماج، ستمتلك Nano Dimension حصة مسيطرة، مما يجعل Desktop Metal شركة فرعية مملوكة بالكامل. ويعد هذا التغيير جزءًا من خطوة استراتيجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية في السوق.
موقف السوق
تعمل شركة Desktop Metal في قطاع التصنيع الإضافي، الذي شهد اهتمامًا متزايدًا ولكنه شهد أيضًا ضغوطًا تنافسية. اعتبارًا من عام 2024، تركز الشركة على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق، لا سيما في التطبيقات عالية القيمة مثل الأجهزة الطبية ومكونات السيارات.
بيان مهمة شركة Desktop Metal, Inc. (DM).
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Desktop Metal, Inc. إلى تحويل مشهد التصنيع من خلال حلول التصنيع المضافة المبتكرة. تركز مهمة الشركة على تقديم تقنيات طباعة ثلاثية الأبعاد عالية الجودة وفعالة ويمكن الوصول إليها لمجموعة متنوعة من الصناعات. هذا الالتزام بالابتكار يضع شركة Desktop Metal كشركة رائدة في قطاع التصنيع الإضافي، مما يمكّن العملاء من تحقيق مزايا كبيرة في التصميم والأداء وسلسلة التوريد مقارنة بعمليات التصنيع التقليدية.
مالي Overview
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Desktop Metal عن إجمالي إيرادات قدرها 115.9 مليون دولار، انخفاضا من 137.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ تراجع 16%. واعترفت الشركة بصافي خسارة قدرها 191.0 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 148.7 مليون دولار في العام السابق.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 115.9 مليون دولار | 137.4 مليون دولار | −21.5 مليون دولار (−16%) |
| صافي الخسارة | 191.0 مليون دولار | 148.7 مليون دولار | - 42.3 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | 53.4 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| النقد والنقد المعادل | 30.6 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| الالتزامات المتداولة | 61.2 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| نوع الإيرادات | كمية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات المنتجات | 98.0 مليون دولار | 85% |
| إيرادات الخدمات | 16.9 مليون دولار | 15% |
| إجمالي الإيرادات | 115.9 مليون دولار | 100% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي للإيرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| منطقة | ربح | % من إجمالي الإيرادات | التغيير من 2023 |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 75.8 مليون دولار | 65% | −14% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 28.5 مليون دولار | 25% | −22% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 11.6 مليون دولار | 10% | −10% |
| إجمالي الإيرادات | 115.9 مليون دولار | 100% | −16% |
التطورات الأخيرة
في 2 يوليو 2024، أبرمت شركة Desktop Metal اتفاقية اندماج مع شركة Nano Dimension Ltd. وينص الاندماج على أن كل سهم مستحق من أسهم Desktop Metal Class A العادية سيتم تحويله إلى نقد بسعر 5.50 دولار للسهم الواحد، مع مراعاة بعض التعديلات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى شطب أسهم شركة Desktop Metal من بورصة نيويورك بعد اكتماله.
المبادرات التشغيلية
في أوائل عام 2024، أعلنت شركة Desktop Metal عن مبادرة التكامل الاستراتيجي وتحسين التكلفة، والتي تتضمن خفض القوى العاملة العالمية بحوالي 20%. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق ما لا يقل عن 50 مليون دولار في وفورات التكاليف السنوية من خلال توحيد المرافق وترشيد المنتجات.
| مبادرة | المدخرات المقدرة | تفاصيل |
|---|---|---|
| مبادرة 2024 | 50 مليون دولار | تخفيض القوى العاملة، وتوحيد المرافق |
| مبادرة 2022 | 100 مليون دولار | الانتهاء من تدابير توفير التكاليف |
أداء المخزون
تأثر أداء سهم Desktop Metal بظروف السوق الأخيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، واجهت الأسهم العادية من الفئة "أ" للشركة تقلبات كبيرة، مما استلزم إجراء تقييمات استراتيجية لوضع السوق والكفاءات التشغيلية.
باختصار، تواصل شركة Desktop Metal, Inc. متابعة مهمتها المتمثلة في إحداث ثورة في قطاع التصنيع من خلال حلول التصنيع المضافة المبتكرة، مع التغلب على التحديات المالية والمبادرات التشغيلية الإستراتيجية.
كيف تعمل شركة Desktop Metal, Inc. (DM).
عمل Overview
تعمل شركة Desktop Metal, Inc. في قطاع التصنيع الإضافي، حيث تقدم حلول طباعة ثلاثية الأبعاد مبتكرة. تركز الشركة على تقديم منتجاتها وخدماتها من خلال شبكة توزيع عالمية تمتد إلى أكثر من 40 دولة، وتدمج الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Desktop Metal:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 36.4 مليون دولار | 42.8 مليون دولار | $(6.4 مليون) | (15%) |
| إجمالي الربح | 3.2 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | 1.3 مليون دولار | 64% |
| صافي الخسارة | $(35.4 مليون) | $(46.4 مليون) | 11.0 مليون دولار | 24% |
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمن الأداء المالي ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 115.9 مليون دولار | 137.4 مليون دولار | $(21.5 مليون) | (16%) |
| إجمالي الربح (الخسارة) | $(31.2 مليون) | 6.6 مليون دولار | (37.8 مليون دولار) | (570%) |
| صافي الخسارة | $(191.0 مليون) | (148.7 مليون دولار) | $(42.3 مليون) | 28% |
توزيع الإيرادات
تدفقات الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| يكتب | الإيرادات ($) | % من إجمالي الإيرادات | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتجات | 31.9 مليون دولار | 88% | $(5.6 مليون) | (15%) |
| إيرادات الخدمات | 4.5 مليون دولار | 12% | $(0.8 مليون) | (15%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
توزيع الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الإيرادات ($) | % من إجمالي الإيرادات | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 75.8 مليون دولار | 65% | $(12.1 مليون) | (14%) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 28.5 مليون دولار | 25% | $(8.0 مليون) | (22%) |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 11.6 مليون دولار | 10% | $(1.3 مليون) | (10%) |
التكاليف والنفقات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت المصاريف الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ ($) | 2024 مقابل 2023 التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 11.5 مليون دولار | $(9.0 مليون) | (44%) |
| المبيعات والتسويق | 8.1 مليون دولار | $(0.4 مليون) | (5%) |
| العامة والإدارية | 17.3 مليون دولار | 7.8 مليون دولار | 82% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Desktop Metal بما يلي:
- النقد وما في حكمه: 30.6 مليون دولار
- الخصوم المتداولة: 61.2 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر: 53.4 مليون دولار
التطورات الأخيرة
في 2 يوليو 2024، أبرمت شركة Desktop Metal اتفاقية اندماج مع شركة Nano Dimension Ltd. وبعد عملية الدمج، سيتم شطب الأسهم العادية للشركة من الفئة "أ" من بورصة نيويورك. سيتم تحويل كل سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" إلى مقابل نقدي بقيمة 5.50 دولارًا أمريكيًا، مع مراعاة التعديلات بناءً على شروط معينة.
كيف تجني شركة Desktop Metal, Inc. (DM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Desktop Metal, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مصدرين رئيسيين: المنتجات والخدمات.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| منتجات | $31,939 | $37,502 | $(5,563) | (15)% |
| خدمات | $4,466 | $5,248 | $(782) | (15)% |
| إجمالي الإيرادات | $36,405 | $42,750 | $(6,345) | (15)% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| تدفق الإيرادات | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| منتجات | $98,981 | $121,597 | $(22,616) | (19)% |
| خدمات | $16,956 | $15,755 | $1,201 | 8% |
| إجمالي الإيرادات | $115,937 | $137,352 | $(21,415) | (16)% |
تكلفة المبيعات
تكلفة مبيعات شركة Desktop Metal, Inc. خلال الربع الثالث من عام 2024 والربع الثالث من عام 2023 موضحة أدناه:
| مكون التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| منتجات | $29,962 | $37,175 |
| خدمات | $3,282 | $3,651 |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | $33,244 | $40,826 |
إجمالي الربح والهامش
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة Desktop Metal ربحًا إجماليًا قدره 3,161 ألف دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 9%، مقارنة بإجمالي ربح قدره 1,924 ألف دولار أمريكي وهامش 5% في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $3,161 | 9% |
| الربع الثالث 2023 | $1,924 | 5% |
مصاريف التشغيل
وكانت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة النفقات | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $11,500 | $20,455 |
| المبيعات والتسويق | $8,053 | $8,549 |
| العامة والإدارية | $17,330 | $9,528 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $36,883 | $47,044 |
صافي الخسارة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة Desktop Metal خسارة صافية قدرها 35,448 ألف دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 46,373 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $35,448 |
| الربع الثالث 2023 | $46,373 |
النقد والنقد المعادل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Desktop Metal نقد وما في حكمه يصل إلى 30,600 ألف دولار أمريكي.
الالتزامات المستقبلية
لدى الشركة التزام شراء مستقبلي حتى عام 2026 بقيمة 6.1 مليون دولار للمعدات المتعلقة بحلول طب الأسنان الرقمي.
التطورات الأخيرة
في 2 يوليو 2024، أبرمت شركة Desktop Metal اتفاقية اندماج مع شركة Nano Dimension Ltd.، مما سيؤدي إلى شطب أسهم الشركة من بورصة نيويورك.
Desktop Metal, Inc. (DM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Desktop Metal, Inc. (DM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Desktop Metal, Inc. (DM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Desktop Metal, Inc. (DM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.