Desktop Metal, Inc. (DM) Bundle
Une brève histoire de Desktop Metal, Inc.
Entreprise Overview
Desktop Metal, Inc. est un leader dans le domaine de la technologie de fabrication additive, spécialisée dans les solutions d'impression 3D métalliques. Fondée en 2015, la société a rapidement évolué, en se concentrant sur la fourniture de produits innovants conçus pour améliorer l'efficacité de la fabrication et réduire les coûts.
Performance financière (2024)
Au 30 septembre 2024, le métal de bureau a déclaré des revenus totaux de 115,9 millions de dollars pour la période de neuf mois, contre 137,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023, ce qui représente une diminution de 16%. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Produits | 98.98 | 121.60 | (22.62) | (19%) |
| Services | 16.96 | 15.76 | 1.20 | 8% |
| Revenus totaux | 115.94 | 137.36 | (21.42) | (16%) |
La baisse des revenus des produits a été principalement attribuée à une réduction des unités expédiées, influencée par des conditions macroéconomiques difficiles affectant le secteur de la fabrication additive.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Desktop Metal pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 153,2 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 152,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Les composants clés comprenaient:
| Type de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 48.46 | 64.82 | (16.36) | (25%) |
| Ventes et marketing | 45.01 | 28.60 | 16.41 | 57% |
| Général et administratif | 59.74 | 50.67 | 9.07 | 18% |
Les frais de recherche et de développement ont connu une baisse significative de 25%, principalement en raison de la réduction des frais de rémunération des actions et de paie.
Perte nette
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Desktop Metal a enregistré une perte nette de 190,99 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 148,74 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela reflète des défis continus pour atteindre la rentabilité car la société investit fortement dans la croissance.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, le métal de bureau avait des équivalents en espèces et en espèces de 30,6 millions de dollars, considérablement en baisse par rapport à 83,8 millions de dollars à la fin de 2023. La société fait également face à des passifs actuels totalisant 61,2 millions de dollars.
Développements récents
Le 2 juillet 2024, Desktop Metal a conclu un accord de fusion avec Nano Dimension Ltd., qui devrait entraîner la radiation des actions de la société à la Bourse de New York. La fusion vise à améliorer la structure du capital de l'entreprise et les capacités opérationnelles.
Performance du stock
Le stock de Desktop Metal a été confronté à la volatilité en 2024, avec des fluctuations importantes reflétant les défis plus larges du secteur manufacturier additif et des initiatives stratégiques en cours.
A qui possède Desktop Metal, Inc. (DM)
Importants actionnaires
En 2024, Desktop Metal, Inc. compte plusieurs actionnaires importants. La structure de propriété comprend des investisseurs institutionnels, des parties prenantes individuelles et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Type de propriété | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Nano Dimension Ltd. | Investisseur institutionnel | Environ 51% |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | Environ 7% |
| Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | Environ 6% |
| Propriété d'initié | Cadre les dirigeants de l'entreprise et membres du conseil d'administration | Environ 5% |
Développements récents
Le 2 juillet 2024, Desktop Metal a annoncé une fusion proposée avec Nano Dimension Ltd., ce qui ferait en sorte que Nano Dimension devienne le propriétaire majoritaire de Desktop Metal. Selon les termes de l'accord de fusion, les actionnaires de Metal de bureau recevraient une compensation en espèces de 5,50 $ par action, sous réserve de certains ajustements en fonction des obligations financières de la société au moment de la clôture.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action du métal de bureau a considérablement fluctué, reflétant les conditions globales du marché et la performance financière de l'entreprise. Le dernier cours de bourse enregistré était d'environ 5,81 $, ce qui indique une baisse des évaluations antérieures.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Desktop Metal a déclaré un chiffre d'affaires total de 36,4 millions de dollars pour le trimestre, contre 42,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société a subi une perte nette de 35,4 millions de dollars au cours de ce trimestre, présentant les défis rencontrés dans l'environnement de marché actuel.
Changements de propriété
La fusion avec Nano Dimension devrait entraîner des changements importants dans la structure de propriété du métal de bureau. Post-Merger, Nano Dimension détiendra un intérêt contrôlant, faisant efficacement du métal de bureau une filiale en propriété exclusive. Ce changement fait partie d'une décision stratégique pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la compétitivité du marché.
Position sur le marché
Le métal de bureau fonctionne dans le secteur de la fabrication additive, qui a connu des intérêts accrus mais également des pressions concurrentielles. En 2024, la société se concentre sur l'amélioration de ses offres de produits et l'élargissement de sa portée de marché, en particulier dans les applications de grande valeur telles que les dispositifs médicaux et les composants automobiles.
Énoncé de mission de desktop Metal, Inc. (DM)
En 2024, Desktop Metal, Inc. vise à transformer le paysage de fabrication par des solutions de fabrication additives innovantes. La mission de l'entreprise se concentre sur la fourniture de technologies d'impression 3D de haute qualité, efficaces et accessibles à un éventail diversifié d'industries. Cet engagement envers l'innovation positionne le métal de bureau en tant que leader dans le secteur de la fabrication additive, permettant aux clients d'obtenir des avantages importants de conception, de performance et de chaîne d'approvisionnement par rapport aux processus de fabrication traditionnels.
Financier Overview
Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le métal de bureau a rapporté des revenus totaux de 115,9 millions de dollars, une diminution de 137,4 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant un 16% de baisse. La société a reconnu une perte nette de 191,0 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 148,7 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 115,9 millions de dollars | 137,4 millions de dollars | - 21,5 millions de dollars (−16%) |
| Perte nette | 191,0 millions de dollars | 148,7 millions de dollars | - 42,3 millions de dollars |
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | 53,4 millions de dollars | N / A | N / A |
| Equivalents en espèces et en espèces | 30,6 millions de dollars | N / A | N / A |
| Passifs actuels | 61,2 millions de dollars | N / A | N / A |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus par segment est la suivante:
| Type de revenus | Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de produits | 98,0 millions de dollars | 85% |
| Revenus de services | 16,9 millions de dollars | 15% |
| Revenus totaux | 115,9 millions de dollars | 100% |
Distribution des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Région | Revenu | % des revenus totaux | Changement à partir de 2023 |
|---|---|---|---|
| Amériques | 75,8 millions de dollars | 65% | −14% |
| Emea | 28,5 millions de dollars | 25% | −22% |
| Apac | 11,6 millions de dollars | 10% | −10% |
| Revenus totaux | 115,9 millions de dollars | 100% | −16% |
Développements récents
Le 2 juillet 2024, le métal de bureau a conclu un accord de fusion avec Nano Dimension Ltd. 5,50 $ par action, sous réserve de certains ajustements. Cette fusion devrait entraîner la radiation des actions de Desktop Metal à partir de la Bourse de New York après son achèvement.
Initiatives opérationnelles
Au début de 2024, Desktop Metal a annoncé une initiative stratégique d'intégration et d'optimisation des coûts, qui comprend une réduction mondiale de la main-d'œuvre d'environ 20%. Cette initiative vise à réaliser au moins 50 millions de dollars dans les économies de coûts annualisées en consolidant les installations et en rationalisation des produits.
| Initiative | Économies estimées | Détails |
|---|---|---|
| 2024 Initiative | 50 millions de dollars | Réduction de la main-d'œuvre, consolidation des installations |
| 2022 Initiative | 100 millions de dollars | Mesures d'économie terminées |
Performance du stock
Les performances en actions du métal de bureau ont été touchées par les conditions récentes du marché. Depuis le 30 septembre 2024, les actions ordinaires de classe A de la société ont été confrontées à des fluctuations importantes, nécessitant des évaluations stratégiques du positionnement du marché et de l'efficacité opérationnelle.
En résumé, Desktop Metal, Inc. continue de poursuivre sa mission de révolutionner le secteur manufacturier à travers des solutions de fabrication additives innovantes, tout en parcourant des défis financiers et des initiatives opérationnelles stratégiques.
Comment fonctionne Desktop Metal, Inc. (DM)
Entreprise Overview
Desktop Metal, Inc. opère dans le secteur de la fabrication additive, offrant des solutions d'impression 3D innovantes. La société se concentre sur la fourniture de ses produits et services grâce à un réseau de distribution mondial qui s'étend sur plus de 40 pays, intégrant l'innovation technologique et le développement de produits.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Desktop Metal a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 36,4 millions de dollars | 42,8 millions de dollars | $ (6,4 millions) | (15%) |
| Bénéfice brut | 3,2 millions de dollars | 1,9 million de dollars | 1,3 million de dollars | 64% |
| Perte nette | $ (35,4 millions) | (46,4 millions de dollars) | 11,0 millions de dollars | 24% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la performance financière comprenait:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 115,9 millions de dollars | 137,4 millions de dollars | $ (21,5 millions) | (16%) |
| Bénéfice brut (perte) | $ (31,2 millions) | 6,6 millions de dollars | $ (37,8 millions) | (570%) |
| Perte nette | $ (191,0 millions) | $ (148,7 millions) | $ (42,3 millions) | 28% |
Répartition des revenus
Les sources de revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Taper | Revenus ($) | % des revenus totaux | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de produits | 31,9 millions de dollars | 88% | $ (5,6 millions) | (15%) |
| Revenus de services | 4,5 millions de dollars | 12% | $ (0,8 million) | (15%) |
Distribution des revenus géographiques
Distribution des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | Revenus ($) | % des revenus totaux | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | 75,8 millions de dollars | 65% | $ (12,1 millions) | (14%) |
| Emea | 28,5 millions de dollars | 25% | $ (8,0 millions) | (22%) |
| Apac | 11,6 millions de dollars | 10% | $ (1,3 million) | (10%) |
Frais et dépenses
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses clés comprenaient:
| Type de dépenses | Montant ($) | 2024 vs 2023 Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 11,5 millions de dollars | $ (9,0 millions) | (44%) |
| Ventes et marketing | 8,1 millions de dollars | $ (0,4 million) | (5%) |
| Général et administratif | 17,3 millions de dollars | 7,8 millions de dollars | 82% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, le métal de bureau avait:
- Equivalents en espèces et en espèces: 30,6 millions de dollars
- Passifs actuels: 61,2 millions de dollars
- Espèce net utilisé dans les activités d'exploitation pour les neuf mois: 53,4 millions de dollars
Développements récents
Le 2 juillet 2024, le métal de bureau a conclu un accord de fusion avec Nano Dimension Ltd. Après la fusion, les actions ordinaires de la Classe A de la société seront radiées de la Bourse de New York. Chaque action des actions ordinaires de classe A se convertira en une contrepartie en espèces de 5,50 $, sous réserve d'ajustements en fonction de certaines conditions.
Comment Desktop Metal, Inc. (DM) fait de l'argent
Sources de revenus
Desktop Metal, Inc. génère des revenus principalement via deux volets clés: les produits et services.
| Flux de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Produits | $31,939 | $37,502 | $(5,563) | (15)% |
| Services | $4,466 | $5,248 | $(782) | (15)% |
| Revenus totaux | $36,405 | $42,750 | $(6,345) | (15)% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Flux de revenus | 9m 2024 Revenus (en milliers) | 9m 2023 Revenus (en milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Produits | $98,981 | $121,597 | $(22,616) | (19)% |
| Services | $16,956 | $15,755 | $1,201 | 8% |
| Revenus totaux | $115,937 | $137,352 | $(21,415) | (16)% |
Coût des ventes
Le coût des ventes de Desktop Metal, Inc. au cours du troisième trimestre 2024 et du troisième trimestre 2023 est présenté ci-dessous:
| Composant coût | T1 2024 Coût (par milliers) | T1 2023 Coût (par milliers) |
|---|---|---|
| Produits | $29,962 | $37,175 |
| Services | $3,282 | $3,651 |
| Coût total des ventes | $33,244 | $40,826 |
Bénéfice et marge bruts
Pour le troisième trimestre 2024, Desktop Metal a déclaré un bénéfice brut de 3 161 000 $, avec une marge brute de 9%, contre un bénéfice brut de 1 924 000 $ et une marge de 5% au troisième trimestre 2023.
| Période | Bénéfice brut (par milliers) | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $3,161 | 9% |
| Q3 2023 | $1,924 | 5% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Catégorie de dépenses | T1 2024 dépenses (en milliers) | T1 2023 dépense (par milliers) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $11,500 | $20,455 |
| Ventes et marketing | $8,053 | $8,549 |
| Général et administratif | $17,330 | $9,528 |
| Dépenses d'exploitation totales | $36,883 | $47,044 |
Perte nette
Pour le troisième trimestre 2024, Desktop Metal a déclaré une perte nette de 35 448 000 $, contre une perte nette de 46 373 000 $ au troisième trimestre 2023.
| Période | Perte nette (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $35,448 |
| Q3 2023 | $46,373 |
Equivalents en espèces et en espèces
Au 30 septembre, 2024, le métal de bureau avait des équivalents en espèces et en espèces s'élevant à 30 600 000 $.
Engagements futurs
La société a un engagement d'achat futur jusqu'en 2026 de 6,1 millions de dollars pour l'équipement lié à ses solutions de dentisterie numérique.
Développements récents
Le 2 juillet 2024, le métal de bureau a conclu un accord de fusion avec Nano Dimension Ltd., qui entraînera la radiation des actions de la société à la Bourse de New York.
Desktop Metal, Inc. (DM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Desktop Metal, Inc. (DM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Desktop Metal, Inc. (DM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Desktop Metal, Inc. (DM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.