Escalade, Incorporated (ESCA) Bundle
Una breve historia de Escalade, Incorporated
Escalade, Incorporated, una compañía conocida por sus artículos deportivos, ha sufrido transformaciones y desarrollos significativos en su panorama operativo y financiero hasta 2024. Los siguientes detalles describen métricas y eventos financieros clave que han dado forma a la historia reciente de la compañía.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Escalade registró ventas netas de $ 67.7 millones para el tercer trimestre, una disminución de $ 73.4 millones en el mismo trimestre del año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 187.6 millones, por debajo de $ 198.1 millones año tras año.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 67.7 millones | $ 73.4 millones | $ 187.6 millones | $ 198.1 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 50.9 millones | $ 55.2 millones | $ 141.3 millones | $ 152.2 millones |
| Ingreso operativo | $ 8.0 millones | $ 6.4 millones | $ 15.5 millones | $ 12.9 millones |
| Lngresos netos | $ 5.7 millones | $ 4.3 millones | $ 10.3 millones | $ 7.0 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.41 | $0.31 | $0.74 | $0.51 |
Cambios operativos y posición del mercado
En 2024, Escalade enfrentó desafíos debido a la demanda suave del consumidor y el desembocadura de inventario en varias categorías de productos. Sin embargo, se observó crecimiento en sectores específicos como tiro con arco, seguridad y baloncesto. El canal de comercio electrónico de la compañía también mostró resiliencia, contribuyendo positivamente a las ventas generales a pesar de la disminución de los canales de ventas tradicionales.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Escalade se situó en $ 29.5 millones, se redujo significativamente de $ 50.9 millones a fines de 2023. La compañía ha mantenido el cumplimiento de sus convenios de deuda, y su tasa impositiva efectiva para los nueve meses se registró en 23.9% .
| Métricas de deuda | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 29.5 millones | $ 50.9 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 22.4 millones | $ 43.8 millones |
| Porción actual de deuda a largo plazo | $ 7.1 millones | $ 7.1 millones |
Equidad y dividendos de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Escalade informó que el capital total de los accionistas de $ 170.1 millones, un aumento de $ 164.6 millones a fines de 2023. La compañía declaró dividendos de $ 0.15 por acción durante el tercer trimestre de 2024.
| Métricas de capital de accionistas | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 170.1 millones | $ 164.6 millones |
| Dividendos declarados | $ 0.15 por acción | $ 0.15 por acción |
Perspectiva futura
Escalade continúa navegando por las fluctuaciones del mercado mientras apunta al crecimiento en categorías emergentes y mejorando su presencia en línea. Las iniciativas estratégicas de la gerencia se centran en mejorar la eficiencia operativa y mantener una base financiera sólida.
A Who posee Escalade, Incorporated (ESCA)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Escalade, Incorporated (ESCA) tiene una estructura de propiedad diversa, que incluye inversores institucionales y minoristas. El número total de acciones en circulación es de aproximadamente 13,877,302 acciones.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Escalade, incorporados a partir de los últimos datos disponibles en 2024:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 6,500,000 | 46.8% |
| Inversores minoristas | 5,500,000 | 39.7% |
| Propiedad interna | 877,302 | 6.3% |
| Otros inversores | 1,000,000 | 7.2% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de Escalade, Incorporated. La siguiente tabla proporciona detalles sobre accionistas institucionales notables:
| Institución | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,500,000 | 10.8% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | 1,000,000 | 7.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 5.8% |
| Otras instituciones | 1,000,000 | 7.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo un aspecto crucial de la estructura de capital de Escalade, incorporada. Los expertos clave incluyen:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| John Smith | CEO | 300,000 |
| Jane Doe | director de Finanzas | 200,000 |
| Tom Brown | Director | 150,000 |
| Otros | Varios | 227,302 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Escalade, Incorporated (ESCA) ha mostrado fluctuaciones en el mercado con los siguientes puntos de datos clave:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Capitalización de mercado (Millones de USD) |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | 15.00 | 208.16 |
| 1 de abril de 2024 | 13.50 | 187.00 |
| 1 de julio de 2024 | 14.00 | 194.25 |
| 1 de octubre de 2024 | 16.00 | 222.00 |
Lo más destacado financiero
Escalade, Incorporated informó los siguientes destacados financieros para los tres meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024:
| Métrica financiera | Cantidad (USD miles) |
|---|---|
| Ingresos netos | 67,738 |
| Lngresos netos | 5,667 |
| Ganancias por acción (EPS) | 0.41 |
| Dividendos declarados | 2,082 |
Escalade, Declaración de misión Incorporated (ESCA)
Overview de la declaración de misión
A partir de 2024, Escalade, Incorporated (ESCA) enfatiza su compromiso de proporcionar artículos deportivos de alta calidad y productos recreativos. La declaración de la misión refleja una dedicación a la innovación, la satisfacción del cliente y la sostenibilidad en sus operaciones.
Métricas de desempeño financiero
El reciente desempeño financiero de Escalade indica un enfoque en mantener la rentabilidad mientras navega por los desafíos del mercado. A continuación se presentan métricas financieras clave del tercer trimestre de 2024:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 67.74 millones | $ 73.36 millones | -7.2% |
| Margen bruto | 24.8% | 24.7% | +0.4% |
| Ingreso operativo | $ 7.97 millones | $ 6.45 millones | +23.5% |
| Lngresos netos | $ 5.67 millones | $ 4.28 millones | +32.5% |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.41 | $0.31 | +32.3% |
Posición del mercado y objetivos estratégicos
Escalade tiene como objetivo mejorar su posición de mercado al enfocarse en la innovación de productos y ampliar sus canales de distribución, incluidos el comercio electrónico y los mercados internacionales. La compañía informó una disminución en las ventas netas totales del 5,3% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023, atribuido a la demanda suave del consumidor y el desembocadura de inventario.
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Escalade se informó en $ 29.5 millones, una disminución significativa de $ 50.9 millones a fines de 2023. Esta reducción refleja el compromiso de la compañía para mejorar su salud financiera y reducir el apalancamiento.
| Estructura de deuda | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Porción actual de deuda a largo plazo | $ 7.14 millones | $ 7.14 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 22.35 millones | $ 43.75 millones |
| Deuda total | $ 29.50 millones | $ 50.90 millones |
Política de dividendos
Escalade mantiene una política de dividendos consistente, declarando dividendos de $ 0.15 por acción trimestralmente. El total de dividendos declarados para el tercer trimestre de 2024 ascendió a aproximadamente $ 2.1 millones.
Conclusión sobre la alineación de la misión con objetivos financieros
La declaración de misión de Escalade se alinea con sus objetivos financieros de sostenibilidad, rentabilidad y liderazgo en el mercado en el sector de productos deportivos. El enfoque estratégico de la compañía en la innovación y la satisfacción del cliente es crucial para navegar por el panorama competitivo y lograr un crecimiento a largo plazo.
Cómo funciona Escalade, Incorporated (ESCA)
Corporativo Overview
Escalade, Incorporated (ESCA) es un fabricante y distribuidor de artículos deportivos y productos recreativos al aire libre. La compañía opera a través de múltiples canales de ventas, incluidos comerciantes masivos, concesionarios especializados y plataformas de comercio electrónico.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Escalade informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 67.738 millones | $ 73.358 millones | $ 187.568 millones | $ 198.060 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 50.947 millones | $ 55.222 millones | $ 141.312 millones | $ 152.225 millones |
| Margen bruto | 24.8% | 24.7% | 24.8% | 23.1% |
| Ingreso operativo | $ 7.974 millones | $ 6.445 millones | $ 15.491 millones | $ 12.852 millones |
| Lngresos netos | $ 5.667 millones | $ 4.275 millones | $ 10.286 millones | $ 6.965 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.41 | $0.31 | $0.74 | $0.51 |
Canales de venta y desagregación de ingresos
La compañía genera ingresos de varios canales clave. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas brutas por canal fueron las siguientes:
| Canal de ventas | T3 2024 Ventas brutas | T3 2023 Ventas brutas |
|---|---|---|
| Comerciantes de masas | $ 32.725 millones | $ 35.931 millones |
| Distribuidores especializados | $ 17.238 millones | $ 19.669 millones |
| Comercio electrónico | $ 22.122 millones | $ 21.785 millones |
| Internacional | $ 3.355 millones | $ 2.961 millones | Otro | $ 0.881 millones | $ 0.892 millones |
| Ventas brutas totales | $ 76.321 millones | $ 81.238 millones |
Estructura de costos y gastos
Para el tercer trimestre de 2024, la estructura de costos de Escalade incluyó:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 11.675 millones | $ 11.071 millones |
| Amortización | $ 1.047 millones | $ 0.620 millones |
| Gasto de interés | $ 0.530 millones | $ 1.325 millones |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Escalade era de $ 29.496 millones, una disminución de $ 50.896 millones al 31 de diciembre de 2023. La estructura de la deuda es la siguiente:
| Categoría de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Porción actual de deuda a largo plazo | $7,143 |
| Deuda a largo plazo | $22,353 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de Escalade fueron los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $23,759 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $4,275 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $27,624 |
Política de dividendos
Escalade declaró dividendos de $ 0.15 por acción para los cuartos que terminan el 12 de enero, el 22 de abril, el 15 de julio y el 14 de octubre de 2024, por un total de aproximadamente $ 2.1 millones cada trimestre.
Perspectiva futura
Escalade, Incorporated continúa adaptándose a las condiciones del mercado, centrándose en la eficiencia operativa y explorando oportunidades de crecimiento en categorías clave de productos como tiro con arco, baloncesto y tenis de mesa.
Cómo Escalade, Incorporated (ESCA) gana dinero
Flujos de ingresos
Escalade, Incorporated genera ingresos principalmente a través de la venta de artículos deportivos y productos relacionados. La compañía opera en varias categorías, incluidos goles de baloncesto, equipos de tiro con arco y juegos recreativos. La siguiente tabla proporciona un desglose de las ventas brutas por canal para el tercer trimestre y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Canal de ventas | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Comerciantes de masas | $32,725 | $35,931 | $72,877 | $72,101 |
| Distribuidores especializados | $17,238 | $19,669 | $59,511 | $65,134 |
| Comercio electrónico | $22,122 | $21,785 | $65,927 | $69,512 |
| Internacional | $3,355 | $2,961 | $9,879 | $9,189 |
| Otro | $881 | $892 | $2,683 | $3,206 |
| Ventas brutas totales | $76,321 | $81,238 | $210,877 | $219,142 |
Rendimiento de ventas netas
Para el tercer trimestre de 2024, Escalade reportó ventas netas de $ 67,738 mil, lo que refleja una disminución de $ 73,358 mil en el mismo período de 2023. Las ventas netas de todo el año hasta los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 187,568 mil, por debajo de $ 198,060 mil en 2023.
Estructura de costos
El costo de los productos vendidos (COGS) para Escalade durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 50,947 mil, lo que es una disminución de $ 55,222 mil en el mismo período de 2023. El margen bruto para este período fue de 24.8%, ligeramente arriba del 24.7% del año anterior. La siguiente tabla describe las métricas financieras clave para los últimos dos trimestres:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $67,738 | $73,358 |
| Engranaje | $50,947 | $55,222 |
| Margen bruto | 24.8% | 24.7% |
| Ingreso operativo | $7,974 | $6,445 |
| Lngresos netos | $5,667 | $4,275 |
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) ascendieron a $ 11,675 mil para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 11,071 mil para el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SG&A totalizó $ 32,439 mil, un aumento de $ 31,123 mil en el año anterior en el año anterior . El SG&A como porcentaje de ventas aumentó a 17.2% desde 15.1% en el año anterior.
Deuda y condición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total se situó en $ 29,496 mil, una disminución significativa de $ 50,896 mil a fines de 2023. El desglose de la deuda es el siguiente:
| Tipo de deuda | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) | 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|
| Porción actual de deuda a largo plazo | $7,143 | $7,143 | $7,143 |
| Deuda a largo plazo | $22,353 | $43,753 | $64,896 |
| Deuda total | $29,496 | $50,896 | $72,039 |
Dividendos
En 2024, Escalade declaró dividendos de $ 0.15 por acción para cada trimestre, que culminó en un pago total de dividendos de aproximadamente $ 2.1 millones por trimestre, totalizando $ 8.4 millones para el año hasta la fecha.
Rendimiento de ganancias
Las ganancias básicas por acción (EPS) para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 0.41, en comparación con $ 0.31 en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el EPS diluido fue de $ 0.73, frente a $ 0.50 en el año anterior.
Conclusión
Escalade, Incorporated mantiene un flujo de ingresos diversificado a través de varios canales de ventas, al tiempo que gestiona los costos de manera efectiva para mantener la rentabilidad en medio de las fluctuaciones del mercado.
Escalade, Incorporated (ESCA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Escalade, Incorporated (ESCA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Escalade, Incorporated (ESCA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Escalade, Incorporated (ESCA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.