Escalade, Incorporated (ESCA) Bundle
Uma breve história de Escalade, incorporada
A Escalade, Incorporated, uma empresa conhecida por seus produtos esportivos, passou por transformações e desenvolvimentos significativos em seu cenário operacional e financeiro de até 2024. Os seguintes detalhes descrevem as principais métricas e eventos financeiros que moldaram a história recente da empresa.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Escalade registrou vendas líquidas de US $ 67,7 milhões no terceiro trimestre, um declínio de US $ 73,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 187,6 milhões, abaixo dos US $ 198,1 milhões ano a ano.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 67,7 milhões | US $ 73,4 milhões | US $ 187,6 milhões | US $ 198,1 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 50,9 milhões | US $ 55,2 milhões | US $ 141,3 milhões | US $ 152,2 milhões |
| Receita operacional | US $ 8,0 milhões | US $ 6,4 milhões | US $ 15,5 milhões | US $ 12,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 5,7 milhões | US $ 4,3 milhões | US $ 10,3 milhões | US $ 7,0 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $0.41 | $0.31 | $0.74 | $0.51 |
Mudanças operacionais e posição de mercado
Em 2024, a Escalade enfrentou desafios devido à demanda suave do consumidor e ao inventário destacando em várias categorias de produtos. No entanto, o crescimento foi observado em setores específicos, como arco e flecha, segurança e basquete. O canal de comércio eletrônico da empresa também mostrou resiliência, contribuindo positivamente para as vendas gerais, apesar do declínio nos canais de vendas tradicionais.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Escalade ficou em US $ 29,5 milhões, reduzida significativamente de US $ 50,9 milhões no final de 2023. A empresa manteve a conformidade com seus covenants de dívida, e sua taxa efetiva de imposto pelos nove meses foi registrada em 23,9% .
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 29,5 milhões | US $ 50,9 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 22,4 milhões | US $ 43,8 milhões |
| Parte atual da dívida de longo prazo | US $ 7,1 milhões | US $ 7,1 milhões |
Patrimônio líquido e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, a Escalade registrou o patrimônio líquido total de US $ 170,1 milhões, um aumento de US $ 164,6 milhões no final de 2023. A Companhia declarou dividendos de US $ 0,15 por ação durante o terceiro trimestre de 2024.
| Métricas de patrimônio líquido | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 170,1 milhões | US $ 164,6 milhões |
| Dividendos declarados | US $ 0,15 por ação | US $ 0,15 por ação |
Perspectivas futuras
O Escalade continua a navegar nas flutuações do mercado, enquanto busca crescimento em categorias emergentes e aprimorando sua presença on -line. As iniciativas estratégicas da administração estão focadas em melhorar a eficiência operacional e manter uma base financeira sólida.
Um que possui escalade, incorporado (esca)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, Escalade, Incorporated (ESCA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo investidores institucionais e de varejo. O número total de ações em circulação é de aproximadamente 13.877.302 ações.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Escalade, incorporados a partir dos dados mais recentes disponíveis em 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 6,500,000 | 46.8% |
| Investidores de varejo | 5,500,000 | 39.7% |
| Propriedade interna | 877,302 | 6.3% |
| Outros investidores | 1,000,000 | 7.2% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Escalade, incorporada. A tabela a seguir fornece detalhes sobre acionistas institucionais notáveis:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 10.8% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | 1,000,000 | 7.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 5.8% |
| Outras instituições | 1,000,000 | 7.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada continua sendo um aspecto crucial da estrutura de patrimônio da Escalada, incorporada. Os principais insiders incluem:
| Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| John Smith | CEO | 300,000 |
| Jane Doe | Diretor Financeiro | 200,000 |
| Tom Brown | Diretor | 150,000 |
| Outros | Vários | 227,302 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Escalade, Incorporated (ESCA), mostrou flutuações no mercado com os seguintes pontos de dados importantes:
| Data | Preço das ações (USD) | Capitalização de mercado (milhões de dólares) |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | 15.00 | 208.16 |
| 1 de abril de 2024 | 13.50 | 187.00 |
| 1 de julho de 2024 | 14.00 | 194.25 |
| 1 de outubro de 2024 | 16.00 | 222.00 |
Destaques financeiros recentes
Escalade, Incorporated relatou os seguintes destaques financeiros para os três meses encerrados em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | Quantidade (US $ milhares) |
|---|---|
| Receita líquida | 67,738 |
| Resultado líquido | 5,667 |
| Ganhos por ação (EPS) | 0.41 |
| Dividendos declarados | 2,082 |
Declaração de missão Escalade, Incorporated (ESCA)
Overview de declaração de missão
A partir de 2024, a Escalade, Incorporated (ESCA), enfatiza seu compromisso de fornecer artigos esportivos de alta qualidade e produtos recreativos. A declaração de missão reflete uma dedicação à inovação, satisfação do cliente e sustentabilidade em suas operações.
Métricas de desempenho financeiro
O recente desempenho financeiro da Escalade indica um foco na manutenção da lucratividade ao navegar nos desafios do mercado. Abaixo estão as principais métricas financeiras do terceiro trimestre de 2024:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 67,74 milhões | US $ 73,36 milhões | -7.2% |
| Margem bruta | 24.8% | 24.7% | +0.4% |
| Receita operacional | US $ 7,97 milhões | US $ 6,45 milhões | +23.5% |
| Resultado líquido | US $ 5,67 milhões | US $ 4,28 milhões | +32.5% |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.41 | $0.31 | +32.3% |
Posição de mercado e objetivos estratégicos
A Escalade pretende melhorar sua posição de mercado, concentrando-se na inovação de produtos e expandindo seus canais de distribuição, incluindo comércio eletrônico e mercados internacionais. A Companhia relatou um declínio nas vendas líquidas totais de 5,3% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, atribuído à demanda suave do consumidor e ao estoque de inventário.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Escalade foi relatada em US $ 29,5 milhões, uma queda significativa de US $ 50,9 milhões no final de 2023. Essa redução reflete o compromisso da empresa em melhorar sua saúde financeira e reduzir a alavancagem.
| Estrutura da dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Parte atual da dívida de longo prazo | US $ 7,14 milhões | US $ 7,14 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 22,35 milhões | US $ 43,75 milhões |
| Dívida total | US $ 29,50 milhões | US $ 50,90 milhões |
Política de dividendos
A Escalade mantém uma política de dividendos consistente, declarando dividendos de US $ 0,15 por ação trimestralmente. Os dividendos totais declarados para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram aproximadamente US $ 2,1 milhões.
Conclusão sobre o alinhamento da missão com objetivos financeiros
A declaração de missão da Escalade está alinhada com seus objetivos financeiros de sustentabilidade, lucratividade e liderança de mercado no setor de artigos esportivos. O foco estratégico da empresa na inovação e na satisfação do cliente é crucial para navegar no cenário competitivo e alcançar um crescimento a longo prazo.
Como o escalade, incorporado (ESCA) funciona
Corporativo Overview
Escalade, Incorporated (ESCA) é fabricante e distribuidor de artigos esportivos e produtos recreativos ao ar livre. A empresa opera através de vários canais de vendas, incluindo comerciantes de massa, revendedores especializados e plataformas de comércio eletrônico.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Escalade relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 67,738 milhões | US $ 73,358 milhões | US $ 187,568 milhões | US $ 198,060 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 50,947 milhões | US $ 55,222 milhões | US $ 141,312 milhões | US $ 152,225 milhões |
| Margem bruta | 24.8% | 24.7% | 24.8% | 23.1% |
| Receita operacional | US $ 7,974 milhões | US $ 6,445 milhões | US $ 15,491 milhões | US $ 12,852 milhões |
| Resultado líquido | US $ 5,667 milhões | US $ 4,275 milhões | US $ 10,286 milhões | US $ 6,965 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $0.41 | $0.31 | $0.74 | $0.51 |
Canais de vendas e desagregação de receita
A empresa gera receita a partir de vários canais importantes. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas brutas por canal foram as seguintes:
| Canal de vendas | Q3 2024 Vendas brutas | Q3 2023 Vendas brutas |
|---|---|---|
| Comerciantes em massa | US $ 32,725 milhões | US $ 35,931 milhões |
| Revendedores especializados | US $ 17,238 milhões | US $ 19,669 milhões |
| Comércio eletrônico | US $ 22,122 milhões | US $ 21,785 milhões |
| Internacional | US $ 3,355 milhões | US $ 2,961 milhões | Outro | US $ 0,881 milhão | US $ 0,892 milhão |
| Vendas brutas totais | US $ 76,321 milhões | US $ 81,238 milhões |
Estrutura de custos e despesas
No terceiro trimestre de 2024, a estrutura de custos de Escalade incluiu:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 11,675 milhões | US $ 11,071 milhões |
| Amortização | US $ 1,047 milhão | US $ 0,620 milhão |
| Despesa de juros | US $ 0,530 milhão | US $ 1,325 milhão |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Escalade era de US $ 29,496 milhões, uma queda de US $ 50.896 milhões em 31 de dezembro de 2023. A estrutura da dívida é a seguinte:
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Parte atual da dívida de longo prazo | $7,143 |
| Dívida de longo prazo | $22,353 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa de Escalade foram os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $23,759 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $4,275 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $27,624 |
Política de dividendos
Escalade declarou dividendos de US $ 0,15 por ação para os trimestres que terminam em 12 de janeiro, 22 de abril, 15 de julho e 14 de outubro de 2024, totalizando aproximadamente US $ 2,1 milhões a cada trimestre.
Perspectivas futuras
Escalade, Incorporated continua a se adaptar às condições do mercado, com foco na eficiência operacional e explorando oportunidades de crescimento em categorias de produtos importantes, como arco e flecha, basquete e tênis de mesa.
Como Escalade, incorporado (ESCA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Escalade, Incorporated gera receita principalmente através da venda de artigos esportivos e produtos relacionados. A empresa opera em várias categorias, incluindo gols de basquete, equipamentos de arco e flecha e jogos recreativos. A tabela a seguir fornece uma quebra de vendas brutas por canal para o terceiro trimestre e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Canal de vendas | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Comerciantes em massa | $32,725 | $35,931 | $72,877 | $72,101 |
| Revendedores especializados | $17,238 | $19,669 | $59,511 | $65,134 |
| Comércio eletrônico | $22,122 | $21,785 | $65,927 | $69,512 |
| Internacional | $3,355 | $2,961 | $9,879 | $9,189 |
| Outro | $881 | $892 | $2,683 | $3,206 |
| Vendas brutas totais | $76,321 | $81,238 | $210,877 | $219,142 |
Desempenho líquido de vendas
No terceiro trimestre de 2024, a Escalade registrou vendas líquidas de US $ 67.738 mil, refletindo um declínio de US $ 73.358 mil no mesmo período de 2023. Vendas líquidas no acumulação de nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 187.568 mil, abaixo de US $ 198.060 mil em 2023.
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos (engrenagens) para a Escalada nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 50.947 mil, o que é uma queda de US $ 55.222 mil no mesmo período de 2023. A margem bruta para esse período foi de 24,8%, ligeiramente acima de 24,7% no ano anterior. A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras nos últimos dois trimestres:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $67,738 | $73,358 |
| COGS | $50,947 | $55,222 |
| Margem bruta | 24.8% | 24.7% |
| Receita operacional | $7,974 | $6,445 |
| Resultado líquido | $5,667 | $4,275 |
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) totalizaram US $ 11.675 mil para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 11.071 mil para o terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, SG & A totalizaram US $ 32.439 mil, um aumento de US $ 31,123 mil, o ano anterior . A SG&A, como porcentagem de vendas, aumentou para 17,2%, de 15,1% no ano anterior.
Dívida e condição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total ficou em US $ 29.496 mil, uma queda significativa de US $ 50.896 mil no final de 2023. A repartição da dívida é a seguinte:
| Tipo de dívida | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) | 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Parte atual da dívida de longo prazo | $7,143 | $7,143 | $7,143 |
| Dívida de longo prazo | $22,353 | $43,753 | $64,896 |
| Dívida total | $29,496 | $50,896 | $72,039 |
Dividendos
Em 2024, a Escalade declarou dividendos de US $ 0,15 por ação em cada trimestre, culminando em um pagamento total de dividendos de aproximadamente US $ 2,1 milhões por trimestre, totalizando US $ 8,4 milhões no ano até o momento.
Desempenho de ganhos
O lucro básico por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 0,41, em comparação com US $ 0,31 no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o EPS diluído foi de US $ 0,73, contra US $ 0,50 no ano anterior.
Conclusão
Escalade, Incorporated mantém um fluxo de receita diversificado por meio de vários canais de vendas, gerenciando os custos efetivamente para sustentar a lucratividade em meio a flutuações do mercado.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Escalade, Incorporated (ESCA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Escalade, Incorporated (ESCA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Escalade, Incorporated (ESCA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.