Escalade, Incorporated (ESCA) Bundle
نبذة تاريخية عن إسكاليد، إنكوربوريتد
شهدت شركة Escalade, Incorporated، وهي شركة معروفة بمنتجاتها الرياضية، تحولات وتطورات كبيرة في مشهدها التشغيلي والمالي حتى عام 2024. توضح التفاصيل التالية المقاييس والأحداث المالية الرئيسية التي شكلت تاريخ الشركة الحديث.
الأداء المالي Overview
وحتى 30 سبتمبر 2024، سجلت إسكاليد صافي مبيعات بقيمة 67.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض عن 73.4 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 187.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 198.1 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 67.7 مليون دولار | 73.4 مليون دولار | 187.6 مليون دولار | 198.1 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 50.9 مليون دولار | 55.2 مليون دولار | 141.3 مليون دولار | 152.2 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 8.0 مليون دولار | 6.4 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | 12.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5.7 مليون دولار | 4.3 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | 7.0 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.41 | $0.31 | $0.74 | $0.51 |
التغييرات التشغيلية وموقف السوق
في عام 2024، واجهت إسكاليد تحديات بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي ونقص المخزون عبر فئات المنتجات المختلفة. ومع ذلك، فقد لوحظ النمو في قطاعات محددة مثل الرماية والسلامة وكرة السلة. كما أظهرت قناة التجارة الإلكترونية للشركة مرونة، حيث ساهمت بشكل إيجابي في إجمالي المبيعات على الرغم من تراجع قنوات البيع التقليدية.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون إسكاليد 29.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 50.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وحافظت الشركة على امتثالها لتعهدات ديونها، وتم تسجيل معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة عند 23.9%. .
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 29.5 مليون دولار | 50.9 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 22.4 مليون دولار | 43.8 مليون دولار |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | 7.1 مليون دولار | 7.1 مليون دولار |
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت إسكاليد عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 170.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 164.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 0.15 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال الربع الثالث من عام 2024.
| مقاييس حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 170.1 مليون دولار | 164.6 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 0.15 دولار للسهم الواحد | 0.15 دولار للسهم الواحد |
النظرة المستقبلية
تواصل إسكاليد التعامل مع تقلبات السوق بينما تهدف إلى تحقيق النمو في الفئات الناشئة وتعزيز تواجدها على الإنترنت. تركز المبادرات الإستراتيجية للإدارة على تحسين الكفاءة التشغيلية والحفاظ على أساس مالي متين.
من يملك إسكاليد، إنكوربوريتد (ESCA)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Escalade, Incorporated (ESCA) بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 13,877,302 سهم.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Escalade، Incorporated وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 6,500,000 | 46.8% |
| مستثمرو التجزئة | 5,500,000 | 39.7% |
| ملكية المطلعين | 877,302 | 6.3% |
| مستثمرون آخرون | 1,000,000 | 7.2% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية شركة Escalade, Incorporated. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن المساهمين المؤسسيين البارزين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,500,000 | 10.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,200,000 | 8.6% |
| شركة ستيت ستريت | 1,000,000 | 7.2% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 800,000 | 5.8% |
| مؤسسات أخرى | 1,000,000 | 7.2% |
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا حاسمًا في هيكل الأسهم في شركة Escalade, Incorporated. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون سميث | المدير التنفيذي | 300,000 |
| جين دو | المدير المالي | 200,000 |
| توم براون | مخرج | 150,000 |
| آحرون | متنوع | 227,302 |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Escalade, Incorporated (ESCA) تقلبات في السوق مع نقاط البيانات الرئيسية التالية:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | 15.00 | 208.16 |
| 1 أبريل 2024 | 13.50 | 187.00 |
| 1 يوليو 2024 | 14.00 | 194.25 |
| 1 أكتوبر 2024 | 16.00 | 222.00 |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
أعلنت شركة Escalade, Incorporated عن النقاط المالية التالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | المبلغ (آلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| صافي الإيرادات | 67,738 |
| صافي الدخل | 5,667 |
| ربحية السهم (EPS) | 0.41 |
| الأرباح المعلنة | 2,082 |
بيان مهمة إسكاليد، إنكوربوريتد (ESCA).
Overview بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Escalade, Incorporated (ESCA) على التزامها بتوفير سلع رياضية ومنتجات ترفيهية عالية الجودة. يعكس بيان المهمة التفاني في الابتكار ورضا العملاء والاستدامة في عملياتها.
مقاييس الأداء المالي
ويشير الأداء المالي الأخير لشركة إسكاليد إلى التركيز على الحفاظ على الربحية أثناء التغلب على تحديات السوق. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث من عام 2024:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 67.74 مليون دولار | 73.36 مليون دولار | -7.2% |
| الهامش الإجمالي | 24.8% | 24.7% | +0.4% |
| الدخل التشغيلي | 7.97 مليون دولار | 6.45 مليون دولار | +23.5% |
| صافي الدخل | 5.67 مليون دولار | 4.28 مليون دولار | +32.5% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.41 | $0.31 | +32.3% |
موقف السوق والأهداف الاستراتيجية
وتهدف إسكاليد إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال التركيز على ابتكار المنتجات وتوسيع قنوات التوزيع الخاصة بها، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والأسواق الدولية. أعلنت الشركة عن انخفاض إجمالي صافي المبيعات بنسبة 5.3٪ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك إلى ضعف الطلب الاستهلاكي واستنزاف المخزون.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون إسكاليد 29.5 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 50.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويعكس هذا التخفيض التزام الشركة بتحسين صحتها المالية وتقليل الرافعة المالية.
| هيكل الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | 7.14 مليون دولار | 7.14 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 22.35 مليون دولار | 43.75 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 29.50 مليون دولار | 50.90 مليون دولار |
سياسة توزيع الأرباح
تحتفظ Escalade بسياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث تعلن عن توزيع أرباح بقيمة 0.15 دولار للسهم كل ثلاثة أشهر. وبلغ إجمالي الأرباح المعلنة عن الربع الثالث من عام 2024 نحو 2.1 مليون دولار.
استنتاج بشأن توافق المهمة مع الأهداف المالية
يتوافق بيان مهمة إسكاليد مع أهدافها المالية المتمثلة في الاستدامة والربحية وريادة السوق في قطاع السلع الرياضية. يعد التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار ورضا العملاء أمرًا بالغ الأهمية للتنقل في المشهد التنافسي وتحقيق النمو على المدى الطويل.
كيف تعمل شركة إسكاليد إنكوربوريتد (ESCA).
شركة كبرى Overview
Escalade, Incorporated (ESCA) هي شركة تصنيع وتوزيع للسلع الرياضية والمنتجات الترفيهية الخارجية. تعمل الشركة من خلال قنوات مبيعات متعددة بما في ذلك التجار بالجملة والتجار المتخصصين ومنصات التجارة الإلكترونية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت إسكاليد عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 67.738 مليون دولار | 73.358 مليون دولار | 187.568 مليون دولار | 198.060 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 50.947 مليون دولار | 55.222 مليون دولار | 141.312 مليون دولار | 152.225 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 24.8% | 24.7% | 24.8% | 23.1% |
| الدخل التشغيلي | 7.974 مليون دولار | 6.445 مليون دولار | 15.491 مليون دولار | 12.852 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5.667 مليون دولار | 4.275 مليون دولار | 10.286 مليون دولار | 6.965 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.41 | $0.31 | $0.74 | $0.51 |
قنوات البيع وتصنيف الإيرادات
تحقق الشركة إيرادات من عدة قنوات رئيسية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي المبيعات حسب القناة كما يلي:
| قناة المبيعات | الربع الثالث 2024 إجمالي المبيعات | الربع الثالث 2023 إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| التجار الشاملين | 32.725 مليون دولار | 35.931 مليون دولار |
| تجار متخصصون | 17.238 مليون دولار | 19.669 مليون دولار |
| التجارة الإلكترونية | 22.122 مليون دولار | 21.785 مليون دولار |
| دولي | 3.355 مليون دولار | 2.961 مليون دولار | آخر | 0.881 مليون دولار | 0.892 مليون دولار |
| إجمالي إجمالي المبيعات | 76.321 مليون دولار | 81.238 مليون دولار |
هيكل التكلفة والنفقات
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تضمن هيكل تكاليف إسكاليد ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 11.675 مليون دولار | 11.071 مليون دولار |
| الاستهلاك | 1.047 مليون دولار | 0.620 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 0.530 مليون دولار | 1.325 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون إسكاليد 29.496 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 50.896 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وهيكل الديون على النحو التالي:
| فئة الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $7,143 |
| الديون طويلة الأجل | $22,353 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية لإسكاليد على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $23,759 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $4,275 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $27,624 |
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت "إسكاليد" عن توزيع أرباح بقيمة 0.15 دولار أمريكي للسهم الواحد للأرباع المنتهية في 12 يناير و22 أبريل و15 يوليو و14 أكتوبر 2024، بإجمالي يبلغ حوالي 2.1 مليون دولار أمريكي لكل ربع سنة.
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Escalade, Incorporated التكيف مع ظروف السوق، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية واستكشاف فرص النمو في فئات المنتجات الرئيسية مثل الرماية وكرة السلة وتنس الطاولة.
كيف تجني شركة Escalade, Incorporated (ESCA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Escalade, Incorporated إيرادات في المقام الأول من خلال بيع السلع الرياضية والمنتجات ذات الصلة. تعمل الشركة في فئات مختلفة بما في ذلك أهداف كرة السلة ومعدات الرماية والألعاب الترفيهية. يقدم الجدول التالي تفاصيل إجمالي المبيعات حسب القناة للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| قناة المبيعات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| التجار الشاملين | $32,725 | $35,931 | $72,877 | $72,101 |
| تجار متخصصون | $17,238 | $19,669 | $59,511 | $65,134 |
| التجارة الإلكترونية | $22,122 | $21,785 | $65,927 | $69,512 |
| دولي | $3,355 | $2,961 | $9,879 | $9,189 |
| آخر | $881 | $892 | $2,683 | $3,206 |
| إجمالي إجمالي المبيعات | $76,321 | $81,238 | $210,877 | $219,142 |
صافي أداء المبيعات
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت إسكاليد صافي مبيعات بقيمة 67,738 ألف دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 73,358 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ومنذ بداية العام، بلغ صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 187,568 ألف دولار أمريكي. بانخفاض من 198.060 ألف دولار في عام 2023.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المنتجات المباعة (COGS) لـ Escalade للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 50,947 ألف دولار أمريكي، وهو انخفاض من 55,222 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة 24.8%، بارتفاع طفيف من 24.7% قبل عام. يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للربعين الأخيرين:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $67,738 | $73,358 |
| تكلفة البضائع المباعة | $50,947 | $55,222 |
| الهامش الإجمالي | 24.8% | 24.7% |
| الدخل التشغيلي | $7,974 | $6,445 |
| صافي الدخل | $5,667 | $4,275 |
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 11,675 ألف دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 11,071 ألف دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية 32,439 ألف دولار أمريكي، بزيادة من 31,123 ألف دولار أمريكي في العام السابق . ارتفعت نسبة SG&A كنسبة مئوية من المبيعات إلى 17.2% من 15.1% في العام السابق.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين 29,496 ألف دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 50,896 ألف دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتوزع الدين على النحو التالي:
| نوع الدين | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) | 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $7,143 | $7,143 | $7,143 |
| الديون طويلة الأجل | $22,353 | $43,753 | $64,896 |
| إجمالي الديون | $29,496 | $50,896 | $72,039 |
توزيعات الأرباح
وفي عام 2024، أعلنت إسكاليد عن توزيع أرباح بقيمة 0.15 دولار أمريكي للسهم الواحد لكل ربع سنة، وبلغت ذروتها بإجمالي توزيعات أرباح تبلغ حوالي 2.1 مليون دولار أمريكي لكل ربع سنة، بإجمالي 8.4 مليون دولار أمريكي للعام حتى الآن.
أداء الأرباح
تم الإعلان عن ربحية السهم الأساسية (EPS) للربع الثالث من عام 2024 عند 0.41 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.31 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت ربحية السهم المخففة 0.73 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 0.50 دولار أمريكي في العام السابق.
خاتمة
تحافظ شركة Escalade, Incorporated على تدفق إيرادات متنوع من خلال قنوات مبيعات مختلفة مع إدارة التكاليف بشكل فعال للحفاظ على الربحية وسط تقلبات السوق.
Escalade, Incorporated (ESCA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Escalade, Incorporated (ESCA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Escalade, Incorporated (ESCA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Escalade, Incorporated (ESCA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.