Escalade, Incorporated (ESCA) Bundle
Une brève histoire d'Escalade, incorporée
Escalade, Incorporated, une entreprise connue pour ses articles de sport, a subi des transformations et des développements importants dans son paysage opérationnel et financier jusqu'en 2024. Les détails suivants décrivent des mesures et des événements financiers clés qui ont façonné l'histoire récente de l'entreprise.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Escalade a enregistré des ventes nettes de 67,7 millions de dollars pour le troisième trimestre, une baisse de 73,4 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 187,6 millions de dollars, contre 198,1 millions de dollars en glissement annuel.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 67,7 millions de dollars | 73,4 millions de dollars | 187,6 millions de dollars | 198,1 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 50,9 millions de dollars | 55,2 millions de dollars | 141,3 millions de dollars | 152,2 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 8,0 millions de dollars | 6,4 millions de dollars | 15,5 millions de dollars | 12,9 millions de dollars |
| Revenu net | 5,7 millions de dollars | 4,3 millions de dollars | 10,3 millions de dollars | 7,0 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $0.41 | $0.31 | $0.74 | $0.51 |
Changements opérationnels et position du marché
En 2024, Escalade a été confronté à des défis en raison de la demande douce des consommateurs et du déstrapage des stocks dans diverses catégories de produits. Cependant, la croissance a été notée dans des secteurs spécifiques tels que le tir à l'arc, la sécurité et le basket-ball. La chaîne de commerce électronique de l'entreprise a également montré une résilience, contribuant positivement aux ventes globales malgré la baisse des canaux de vente traditionnels.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale d'Escalade s'est élevé à 29,5 millions de dollars, soit considérablement réduite à 50,9 millions de dollars à la fin de 2023. La société a maintenu le respect de ses clauses de dette, et son taux d'imposition effectif pour les neuf mois a été enregistré à 23,9% .
| Métriques de la dette | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale | 29,5 millions de dollars | 50,9 millions de dollars |
| Dette à long terme | 22,4 millions de dollars | 43,8 millions de dollars |
| Partie actuelle de la dette à long terme | 7,1 millions de dollars | 7,1 millions de dollars |
Capitaux propres et dividendes des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Escalade a déclaré des capitaux propres totaux de 170,1 millions de dollars, soit une augmentation de 164,6 millions de dollars à la fin de 2023. La société a déclaré des dividendes de 0,15 $ par action au troisième trimestre de 2024.
| Métriques de capitaux propres des actionnaires | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 170,1 millions de dollars | 164,6 millions de dollars |
| Dividendes déclarés | 0,15 $ par action | 0,15 $ par action |
Perspectives futures
Escalade continue de naviguer dans les fluctuations du marché tout en visant la croissance des catégories émergentes et en améliorant sa présence en ligne. Les initiatives stratégiques de la direction visent à améliorer l'efficacité opérationnelle et à maintenir une base financière solide.
A qui possède Escalade, Incorporated (ESCA)
Structure de propriété
En 2024, Escalade, Incorporated (ESCA) a une structure de propriété diversifiée, y compris les investisseurs institutionnels et de détail. Le nombre total d'actions en circulation est d'environ 13 877 302 actions.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires d'Escalade, incorporés aux dernières données disponibles en 2024:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 6,500,000 | 46.8% |
| Investisseurs de détail | 5,500,000 | 39.7% |
| Propriété d'initié | 877,302 | 6.3% |
| Autres investisseurs | 1,000,000 | 7.2% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété d'Escalade, Incorporated. Le tableau suivant fournit des détails sur les actionnaires institutionnels notables:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 10.8% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 8.6% |
| State Street Corporation | 1,000,000 | 7.2% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 800,000 | 5.8% |
| Autres institutions | 1,000,000 | 7.2% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste un aspect crucial de la structure des actions d'Escalade, incorporée. Les principaux initiés comprennent:
| Initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| John Smith | PDG | 300,000 |
| Jane Doe | Directeur financier | 200,000 |
| Tom Brown | Directeur | 150,000 |
| Autres | Divers | 227,302 |
Performance du stock
La performance des actions d'Escalade, Incorporated (ESCA) a montré des fluctuations sur le marché avec les principaux points de données suivants:
| Date | Prix de l'action (USD) | Capitalisation boursière (millions USD) |
|---|---|---|
| 1er janvier 2024 | 15.00 | 208.16 |
| 1er avril 2024 | 13.50 | 187.00 |
| 1er juillet 2024 | 14.00 | 194.25 |
| 1er octobre 2024 | 16.00 | 222.00 |
Points saillants financiers récents
Escalade, Incorporated a rapporté les faits saillants financiers suivants pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024:
| Métrique financière | Montant (milliers USD) |
|---|---|
| Revenus nets | 67,738 |
| Revenu net | 5,667 |
| Bénéfice par action (EPS) | 0.41 |
| Dividendes déclarés | 2,082 |
Énoncé de mission Escalade, incorporé (ESCA)
Overview de l'énoncé de mission
En 2024, Escalade, Incorporated (ESCA) souligne son engagement à fournir des articles de sport de haute qualité et des produits récréatifs. L'énoncé de mission reflète un dévouement à l'innovation, à la satisfaction des clients et à la durabilité dans ses opérations.
Métriques de performance financière
La récente performance financière d'Escalade indique un accent sur le maintien de la rentabilité tout en faisant la navigation sur les défis du marché. Vous trouverez ci-dessous des mesures financières clés du troisième trimestre de 2024:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 67,74 millions de dollars | 73,36 millions de dollars | -7.2% |
| Marge brute | 24.8% | 24.7% | +0.4% |
| Revenu opérationnel | 7,97 millions de dollars | 6,45 millions de dollars | +23.5% |
| Revenu net | 5,67 millions de dollars | 4,28 millions de dollars | +32.5% |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.41 | $0.31 | +32.3% |
Position du marché et objectifs stratégiques
Escalade vise à améliorer sa position sur le marché en se concentrant sur l'innovation des produits et en élargissant ses canaux de distribution, y compris le commerce électronique et les marchés internationaux. La société a signalé une baisse du total des ventes nettes de 5,3% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023, attribuée à la demande et au désespoir des stocks des consommateurs.
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la dette totale d'Escalade a été déclaré à 29,5 millions de dollars, une baisse significative de 50,9 millions de dollars à la fin de 2023. Cette réduction reflète l'engagement de l'entreprise à améliorer sa santé financière et à réduire l'effet de levier.
| Structure de la dette | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Partie actuelle de la dette à long terme | 7,14 millions de dollars | 7,14 millions de dollars |
| Dette à long terme | 22,35 millions de dollars | 43,75 millions de dollars |
| Dette totale | 29,50 millions de dollars | 50,90 millions de dollars |
Politique de dividende
Escalade maintient une politique de dividende cohérente, déclarant des dividendes de 0,15 $ par action trimestriellement. Les dividendes totaux déclarés pour le troisième trimestre de 2024 s'élevaient à environ 2,1 millions de dollars.
Conclusion sur l'alignement de la mission sur les objectifs financiers
L'énoncé de mission d'Escalade s'aligne sur ses objectifs financiers de durabilité, de rentabilité et de leadership du marché dans le secteur des articles de sport. L’accent stratégique de l’entreprise sur l’innovation et la satisfaction des clients est crucial pour naviguer dans le paysage concurrentiel et atteindre une croissance à long terme.
Comment fonctionne Escalade, Incorporated (ESCA)
Corporatif Overview
Escalade, Incorporated (ESCA) est un fabricant et un distributeur d'articles de sport et de produits récréatifs de plein air. La société opère via plusieurs canaux de vente, notamment des marchands de masse, des concessionnaires spécialisés et des plateformes de commerce électronique.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Escalade a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 67,738 millions de dollars | 73,358 millions de dollars | 187,568 millions de dollars | 198,060 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 50,947 millions de dollars | 55,222 millions de dollars | 141,312 millions de dollars | 152,225 millions de dollars |
| Marge brute | 24.8% | 24.7% | 24.8% | 23.1% |
| Revenu opérationnel | 7,974 millions de dollars | 6,445 millions de dollars | 15,491 millions de dollars | 12,852 millions de dollars |
| Revenu net | 5,667 millions de dollars | 4,275 millions de dollars | 10,286 millions de dollars | 6,965 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $0.41 | $0.31 | $0.74 | $0.51 |
Canaux de vente et désagrégation des revenus
La société génère des revenus à partir de plusieurs canaux clés. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes brutes par Channel étaient les suivantes:
| Canal de vente | Troisième 2024 Ventes brutes | T1 2023 Ventes brutes |
|---|---|---|
| Marchands de masse | 32,725 millions de dollars | 35,931 millions de dollars |
| Concessionnaires spécialisés | 17,238 millions de dollars | 19,669 millions de dollars |
| Commerce électronique | 22,122 millions de dollars | 21,785 millions de dollars |
| International | 3,355 millions de dollars | 2,961 millions de dollars | Autre | 0,881 million de dollars | 0,892 million de dollars |
| Ventes brutes totales | 76,321 millions de dollars | 81,238 millions de dollars |
Structure et dépenses des coûts
Pour le troisième trimestre de 2024, la structure des coûts d'Escalade comprenait:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vente, dépenses générales et administratives | 11,675 millions de dollars | 11,071 millions de dollars |
| Amortissement | 1,047 million de dollars | 0,620 million de dollars |
| Intérêts | 0,530 million de dollars | 1,325 million de dollars |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale d'Escalade était de 29,496 millions de dollars, une diminution de 50,896 millions de dollars au 31 décembre 2023. La structure de la dette est la suivante:
| Catégorie de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Partie actuelle de la dette à long terme | $7,143 |
| Dette à long terme | $22,353 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie d'Escalade étaient les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $23,759 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $4,275 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $27,624 |
Politique de dividende
Escalade a déclaré des dividendes de 0,15 $ par action pour les trimestres se terminant le 12 janvier, le 22 avril, le 15 juillet et le 14 octobre 2024, totalisant environ 2,1 millions de dollars par trimestre.
Perspectives futures
Escalade, Incorporated continue de s'adapter aux conditions du marché, en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et en explorant les opportunités de croissance dans les catégories de produits clés telles que le tir à l'arc, le basket-ball et le tennis de table.
Comment Escalade, Incorporated (ESCA) fait de l'argent
Sources de revenus
Escalade, Incorporated génère des revenus principalement par la vente d'articles de sport et de produits connexes. L'entreprise opère dans diverses catégories, notamment des buts de basket-ball, des équipements de tir à l'arc et des jeux récréatifs. Le tableau suivant fournit une ventilation des ventes brutes par canal pour le troisième trimestre et neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Canal de vente | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Marchands de masse | $32,725 | $35,931 | $72,877 | $72,101 |
| Concessionnaires spécialisés | $17,238 | $19,669 | $59,511 | $65,134 |
| Commerce électronique | $22,122 | $21,785 | $65,927 | $69,512 |
| International | $3,355 | $2,961 | $9,879 | $9,189 |
| Autre | $881 | $892 | $2,683 | $3,206 |
| Ventes brutes totales | $76,321 | $81,238 | $210,877 | $219,142 |
Performance de vente nette
Pour le troisième trimestre de 2024, Escalade a déclaré des ventes nettes de 67 738 000 $, reflétant une baisse de 73 358 000 $ au cours de la même période de 2023. Depuis le début de l'année, les ventes nettes pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ont totalisé 187 568 000 $, En baisse de 198 060 000 $ en 2023.
Structure des coûts
Le coût des produits vendus (COGS) pour Escalade pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 50 947 000 $, ce qui est une baisse de 55 222 000 $ au cours de la même période de 2023. La marge brute de cette période était de 24,8%, légèrement en hausse à partir de 24,7% un an plus tôt. Le tableau suivant décrit les paramètres financiers clés des deux derniers trimestres:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $67,738 | $73,358 |
| Rouages | $50,947 | $55,222 |
| Marge brute | 24.8% | 24.7% |
| Revenu opérationnel | $7,974 | $6,445 |
| Revenu net | $5,667 | $4,275 |
Dépenses d'exploitation
La vente, les frais généraux et administratifs (SG & A) s'élevaient à 11 675 000 $ pour le troisième trimestre 2024, contre 11 071 000 $ pour le troisième trime . Le SG&A en pourcentage des ventes est passé à 17,2%, contre 15,1% l'année précédente.
Dette et état financier
Au 30 septembre 2024, la dette totale était de 29 496 000 $, une baisse significative de 50 896 000 $ à la fin de 2023. La rupture de la dette est la suivante:
| Type de dette | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) | 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|
| Partie actuelle de la dette à long terme | $7,143 | $7,143 | $7,143 |
| Dette à long terme | $22,353 | $43,753 | $64,896 |
| Dette totale | $29,496 | $50,896 | $72,039 |
Dividendes
En 2024, Escalade a déclaré des dividendes de 0,15 $ par action pour chaque trimestre, aboutissant à un versement total de dividendes d'environ 2,1 millions de dollars par trimestre, totalisant 8,4 millions de dollars pour l'année à ce jour.
Performance des bénéfices
Le bénéfice de base par action (BPA) pour le troisième trimestre 2024 a été déclaré à 0,41 $, contre 0,31 $ au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le BPA dilué était de 0,73 $, contre 0,50 $ l'année précédente.
Conclusion
Escalade, Incorporated maintient une source de revenus diversifiée grâce à divers canaux de vente tout en gérant efficacement les coûts pour maintenir la rentabilité au milieu des fluctuations du marché.
Escalade, Incorporated (ESCA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Escalade, Incorporated (ESCA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Escalade, Incorporated (ESCA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Escalade, Incorporated (ESCA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.