Elastic N.V. (ESTC) Bundle
Una breve historia del elástico N.V.
Elastic N.V., una compañía especializada en soluciones de búsqueda, se fundó en 2012. Se hizo público en 2018, cotizando bajo el símbolo de ticker ESTC en la Bolsa de Nueva York. Desde entonces, la compañía ha desarrollado un conjunto robusto de productos, principalmente centrado en su tecnología Elasticsearch, que se utiliza ampliamente para la búsqueda y el análisis de datos en varias industrias.
Desempeño financiero Overview
Al 31 de julio de 2024, Elastic N.V. reportó ingresos totales de $ 347.4 millones para los tres meses finalizados, marcando un aumento del 18% en comparación con $ 293.8 millones en el mismo período en 2023. Este crecimiento de los ingresos fue impulsado principalmente por un aumento del 20% en Los ingresos por suscripción, que alcanzaron los $ 323.8 millones, frente a los $ 270.2 millones en el año anterior. Los ingresos por servicios fueron relativamente planos en $ 23.6 millones en comparación con $ 23.5 millones el año anterior.
| Métricas financieras | Q1 2025 (31 de julio de 2024) | Q1 2024 (31 de julio de 2023) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $347,420,000 | $293,753,000 |
| Ingresos por suscripción | $323,774,000 | $270,247,000 |
| Ingresos de servicios | $23,646,000 | $23,506,000 |
| Pérdida neta | $(49,227,000) | $(48,508,000) |
| Pérdida neta por acción | $(0.48) | $(0.50) |
Costo de ingresos y margen bruto
Para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, el costo total de ingresos de Elastic fue de $ 91.8 millones, un aumento de $ 77.5 millones en el año anterior. La ganancia bruta para este período fue de $ 255.7 millones, lo que resultó en un margen bruto total del 74%, consistente con el rendimiento del año anterior. El margen bruto de suscripción se mantuvo estable en 79%, mientras que el margen bruto de los servicios disminuyó significativamente a 1% de 14% año tras año.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el trimestre totalizaron $ 289.5 millones, frente a $ 252.5 millones en el primer trimestre de 2024. El aumento fue impulsado por un aumento en los gastos de investigación y desarrollo, que ascendieron a $ 89.3 millones, lo que refleja un aumento del 11% de $ 80.7 millones en el año anterior. Los gastos de ventas y marketing también aumentaron a $ 157.4 millones de $ 133.2 millones, marcando un aumento del 18%.
| Gastos operativos | Q1 2025 (31 de julio de 2024) | Q1 2024 (31 de julio de 2023) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $89,332,000 | $80,690,000 |
| Ventas y marketing | $157,357,000 | $133,169,000 |
| General y administrativo | $42,673,000 | $37,939,000 |
| Gastos operativos totales | $289,501,000 | $252,523,000 |
Provisión de pérdidas y impuestos sobre la renta
Elastic N.V. informó una pérdida neta de $ 49.2 millones para el trimestre, ligeramente más alta que la pérdida de $ 48.5 millones en el año anterior. La provisión de impuestos sobre la renta aumentó en un 51% a $ 20.1 millones, impulsada por el crecimiento de las operaciones en jurisdicciones imponibles. La tasa impositiva efectiva para el trimestre fue (69)%, en comparación con (38)% en el mismo período del año pasado.
Recursos de liquidez y capital
Al 31 de julio de 2024, el efectivo de Elastic, los equivalentes en efectivo y los valores comercializables totalizaron aproximadamente $ 1.147 mil millones, lo que indica una fuerte posición de liquidez. Esta cifra representa una cartera diversa de valores de ingresos fijos altamente líquidos y de grado de inversión. El déficit acumulado se situó en $ 1.041 mil millones, lo que refleja la inversión continua de la compañía en crecimiento e innovación.
| Métricas de liquidez | Valor |
|---|---|
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $1,147,000,000 |
| Déficit acumulado | $(1,040,834,000) |
Desarrollos recientes
En noviembre de 2023, Elastic N.V. adquirió Opster Ltd. por $ 23 millones, mejorando sus capacidades en la tecnología de búsqueda. Se espera que esta adquisición estratégica impulse las ofertas de productos y la posición de mercado de Elastic.
Mirando hacia el futuro, Elastic continúa enfocándose en expandir su suite de productos y aumentar la penetración del mercado, aprovechando su fuerte posición financiera y sus soluciones tecnológicas innovadoras.
A Who posee Elastic N.V. (ESTC)
Estructura de propiedad
Al 31 de julio de 2024, Elastic N.V. (ESTC) tiene un total de 102,724,366 acciones ordinarias emitidas y en circulación. La estructura de propiedad se divide principalmente entre los inversores institucionales, los accionistas individuales y los expertos de la empresa.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Elastic N.V. al 31 de julio de 2024:
| Accionista | Tipo | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 16,835,000 | 16.4% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 14,120,000 | 13.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | Inversor institucional | 8,900,000 | 8.7% |
| Janus Henderson Group plc | Inversor institucional | 5,200,000 | 5.1% |
| Insiders de la empresa | Persona enterada | 3,200,000 | 3.1% |
| Otros inversores institucionales | Inversor institucional | 25,000,000 | 24.4% |
| Flotador público | Inversores minoristas | 29,369,366 | 28.6% |
Cambios recientes en la propiedad
Durante el año pasado, ha habido fluctuaciones en el porcentaje de propiedad entre los principales inversores institucionales. Vanguard y BlackRock han aumentado ligeramente sus tenencias, mientras que Fidelity ha visto una disminución menor en su participación.
Propiedad interna
La propiedad total de información privilegiada se estima en aproximadamente el 3.1% del total de acciones en circulación. Esto incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta.
Rendimiento del mercado
Al 31 de julio de 2024, la capitalización de mercado de Elastic N.V. es de aproximadamente $ 3.5 mil millones, lo que refleja un precio de las acciones de alrededor de $ 34.00. La acción ha visto un aumento de un año hasta la fecha del 12%.
Reuniones de accionistas y derechos de voto
Los accionistas ordinarios de Elastic N.V. tienen derecho a votar en la Junta General Anual (AGM) y cualquier reunión especial. Cada acción generalmente tiene un voto.
Tendencias de propiedad futura
Dado el creciente interés en las soluciones basadas en la nube y el fuerte desempeño de elastic nube, se anticipa que la propiedad institucional puede continuar aumentando, lo que refleja una creciente confianza en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la compañía.
Resumen financiero
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave de Elastic N.V. al 31 de julio de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 347.42 millones |
| Pérdida neta | $ (49.23 millones) |
| Beneficio bruto | $ 255.66 millones |
| Gastos operativos | $ 289.50 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 598.31 millones |
| Capitalización de mercado | $ 3.5 mil millones |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Elastic N.V. refleja una fuerte presencia institucional, lo que indica una perspectiva favorable de los principales actores del mercado. El crecimiento continuo de los servicios en la nube y las inversiones estratégicas sugiere que los patrones de propiedad pueden evolucionar a medida que la compañía expande su huella del mercado.
Declaración de misión de Elastic N.V. (ESTC)
Elastic N.V. se centra en capacitar a las organizaciones para desbloquear el potencial de sus datos con un conjunto integral de soluciones de búsqueda de búsqueda. La misión de la compañía es proporcionar a los usuarios la capacidad de explorar, analizar y visualizar sus datos sin problemas.
Compañía Overview
Al 31 de julio de 2024, Elastic N.V. tenía aproximadamente 21,200 clientes, un aumento de 20,500 clientes en el mismo período del año anterior. La mayoría de los nuevos clientes están utilizando la nube elástica, con elastic Cloud que contribuyen con el 45% de los ingresos totales para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con el 41% durante el mismo período en 2023.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, Elastic N.V. reportó ingresos totales de $ 347.4 millones, lo que representa un aumento del 18% de $ 293.8 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos por suscripción fueron de $ 323.8 millones, un 20% más de $ 270.2 millones de años- año.
Métricas financieras clave
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 347.4 millones | $ 293.8 millones | 18% |
| Ingresos por suscripción | $ 323.8 millones | $ 270.2 millones | 20% |
| Ingresos de servicios | $ 23.6 millones | $ 23.5 millones | 1% |
| Pérdida neta | $ (49.2) millones | $ (48.5) millones | 1.4% |
| Número de clientes | 21,200 | 20,500 | 3.4% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, totalizaron $ 289.5 millones, en comparación con $ 252.5 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento del 15%. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 89.3 millones | $ 80.7 millones | 11% |
| Ventas y marketing | $ 157.4 millones | $ 133.2 millones | 18% |
| General y administrativo | $ 42.7 millones | $ 37.9 millones | 12% |
| Cargos de reestructuración | $ 0.1 millones | $ 0.7 millones | (81%) |
Análisis de margen bruto
El margen bruto general para elástico N.V. se mantuvo consistente al 74% tanto para el primer trimestre de 2024 como para el primer trimestre de 2023. El margen bruto de suscripción fue del 79%, mientras que el margen bruto del servicio disminuyó significativamente al 1%, por debajo del 14% el año anterior.
Posición de efectivo y liquidez
Al 31 de julio de 2024, Elastic N.V. reportó efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 1.147 mil millones. La compañía tiene un déficit acumulado de $ 1.041 mil millones, lo que refleja las inversiones en curso en estrategias de crecimiento.
Posición del mercado y enfoque estratégico
Elastic N.V. continúa enfocándose en expandir su huella global de ventas y marketing, con un equipo distribuido en 35 países, mejorando su capacidad para impulsar las liberaciones de productos y la participación del cliente. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus fortalezas en las ofertas basadas en la nube para satisfacer la creciente demanda de soluciones alojadas.
Cómo funciona Elastic N.V. (ESTC)
Compañía Overview
Elastic N.V. es una compañía que se especializa en soluciones de análisis de búsqueda y datos, principalmente a través de su pila elástica, que incluye Elasticsearch, Kibana, Beats y Logstash. La compañía opera en un modelo de ingresos basado en suscripción, que proporciona varios niveles de servicios y soporte.
Flujos de ingresos
Elastic genera ingresos de dos corrientes primarias: tarifas de suscripción y servicios profesionales. Al 31 de julio de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q1 2025 (en miles) | Q1 2024 (en miles) | Cambiar % |
|---|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $323,774 | $270,247 | 20% |
| Ingresos de servicios | $23,646 | $23,506 | 1% |
| Ingresos totales | $347,420 | $293,753 | 18% |
Costo de ingresos
El costo de los ingresos consiste principalmente en gastos relacionados con la entrega de suscripción y ofertas de servicios. Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, los costos fueron:
| Tipo de costo | Q1 2025 (en miles) | Q1 2024 (en miles) | Cambiar % |
|---|---|---|---|
| Costos de suscripción | $68,347 | $57,266 | 19% |
| Costos de servicios | $23,410 | $20,211 | 16% |
| Costo total de ingresos | $91,757 | $77,477 | 18% |
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta de Elastic para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 fue de $ 255,663 mil con un margen bruto total del 74%. El desglose por tipo de servicio es:
| Tipo de servicio | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto % |
|---|---|---|
| Suscripción | $255,663 | 79% |
| Servicios | $23,646 | 1% |
Gastos operativos
Los gastos operativos incluyen investigación y desarrollo (I + D), ventas y marketing, y costos generales y administrativos. Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, los gastos operativos fueron:
| Tipo de gasto | Q1 2025 (en miles) | Q1 2024 (en miles) | Cambiar % |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $89,332 | $80,690 | 11% |
| Ventas y marketing | $157,357 | $133,169 | 18% |
| General y administrativo | $42,673 | $37,939 | 12% |
| Gastos operativos totales | $289,501 | $252,523 | 15% |
Pérdida neta
Para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, Elastic informó una pérdida neta de $ 49,227 mil, en comparación con una pérdida neta de $ 48,508 mil para el mismo período en 2023. La pérdida neta por acción atribuible a los accionistas comunes fue de $ 0.48, comparado con $ 0.50 en el año anterior.
Recursos de liquidez y capital
Al 31 de julio de 2024, el efectivo de Elastic, los equivalentes en efectivo y los valores comercializables totalizaron $ 1.151 mil millones. La Compañía registró una provisión para impuestos sobre la renta de $ 20,071 mil, lo que refleja un aumento del 51% respecto al año anterior.
| Artículo de liquidez | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,151,000 |
| Valores comercializables | $1,151,000 |
| Déficit acumulado | $(1,040,834) |
| Equidad total de los accionistas | $759,418 |
Base de clientes
Al 31 de julio de 2024, Elastic tenía aproximadamente 21,200 clientes, un aumento de 20,500 en el año anterior. Los clientes con un valor de contrato anual superior a $ 100,000 numerados más de 1,370, frente a 1,190 en el año anterior.
Base de empleados
Elastic empleó a 3.299 personas al 31 de julio de 2024, centrándose en expandir sus esfuerzos mundiales de ventas y marketing mientras invierte significativamente en I + D para mejorar sus ofertas.
Cómo elastic N.V. (ESTC) gana dinero
Flujos de ingresos
Elastic N.V. genera ingresos principalmente de ventas de suscripción a su plataforma de software, que incluye servicios en la nube elástica. Para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, los ingresos totales fueron de $ 347.4 millones, lo que representa un aumento del 18% de $ 293.8 millones en el mismo período del año anterior.
| Tipo de ingresos | Q1 2024 (en miles) | Q1 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $323,774 | $270,247 | 20% |
| Ingresos de servicios | $23,646 | $23,506 | 1% |
| Ingresos totales | $347,420 | $293,753 | 18% |
Desglose de ingresos por suscripción
Los ingresos por suscripción contabilizaron 93% de ingresos totales en el primer trimestre de 2024. Un contribuyente significativo al crecimiento fue el Nube elástica, que vio un aumento del 30% año tras año y constituyó el 45% de los ingresos totales en el primer trimestre de 2024 en comparación con el 41% en el Q1 2023.
Costo de ingresos
El costo total de los ingresos para el primer trimestre de 2024 fue de $ 91.8 millones, un aumento del 18% de $ 77.5 millones en el primer trimestre de 2023. El desglose es el siguiente:
| Tipo de costo | Q1 2024 (en miles) | Q1 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de suscripción | $68,347 | $57,266 | 19% |
| Costo de servicios | $23,410 | $20,211 | 16% |
| Costo total de ingresos | $91,757 | $77,477 | 18% |
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta de Elastic para el primer trimestre de 2024 fue de $ 255.7 millones con un margen bruto del 74%, consistente con el mismo período del año anterior. El margen bruto para los servicios de suscripción se situó en el 79%, mientras que los ingresos de los servicios margen bruto disminuyeron al 1% del 14% en el primer trimestre de 2023 debido a los costos de personal y subcontratistas en ascenso.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para el primer trimestre de 2024 alcanzaron los $ 289.5 millones, lo que refleja un aumento del 15% de $ 252.5 millones en el primer trimestre de 2023. Los componentes clave incluyen:
| Tipo de gasto | Q1 2024 (en miles) | Q1 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $89,332 | $80,690 | 11% |
| Ventas y marketing | $157,357 | $133,169 | 18% |
| General y administrativo | $42,673 | $37,939 | 12% |
| Gastos operativos totales | $289,501 | $252,523 | 15% |
Pérdida neta
Elastic informó una pérdida neta de $ 49.2 millones para el primer trimestre de 2024, ligeramente mayor que la pérdida de $ 48.5 millones en el primer trimestre de 2023. La pérdida por acción atribuible a los accionistas ordinarios fue de $ (0.48) en comparación con $ (0.50) en el año anterior.
Métricas de clientes
Al 31 de julio de 2024, Elastic tenía aproximadamente 21,200 clientes, frente a 20,500 el año anterior. En particular, más de 1,370 clientes contribuyeron con más de $ 100,000 en valor anual del contrato, un aumento significativo de 1,190 el año anterior.
Posición financiera
Al 31 de julio de 2024, los activos totales de Elastic se valoraron en $ 2.15 mil millones, con pasivos totales en $ 1.39 mil millones. El déficit acumulado se situó en $ 1.04 mil millones, y el capital de los accionistas se informó en $ 759.4 millones.
Recursos de liquidez y capital
Las principales fuentes de liquidez de Elastic incluyeron efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 1.15 mil millones al 31 de julio de 2024. La compañía ha indicado que espera mantener recursos suficientes para financiar las operaciones durante los próximos 12 meses.
Elastic N.V. (ESTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support