Elastic N.V. (ESTC): Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de N.V. élastique.

Elastic N.V., une entreprise spécialisée dans les solutions de recherche, a été fondée en 2012. Elle est devenue publique en 2018, se négociant sous le symbole de ticker ESTC à la Bourse de New York. La société a depuis développé une solide suite de produits, principalement centrée sur sa technologie Elasticsearch, qui est largement utilisée pour la recherche et l'analyse des données dans diverses industries.

Performance financière Overview

Au 31 juillet, 2024, Elastic N.V. Les revenus d'abonnement, qui ont atteint 323,8 millions de dollars, contre 270,2 millions de dollars l'année précédente. Les revenus des services étaient relativement stables à 23,6 millions de dollars, contre 23,5 millions de dollars l'année précédente.

Coût des revenus et marge brute

Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, le coût total des revenus d'Elastic était de 91,8 millions de dollars, soit une augmentation de 77,5 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice brut de cette période était de 255,7 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute totale de 74%, conformément à la performance de l'année précédente. La marge brute de l'abonnement est restée stable à 79%, tandis que la marge brute des services a diminué de manière significative à 1% de 14% en glissement annuel.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour le trimestre ont totalisé 289,5 millions de dollars, contre 252,5 millions de dollars au premier trimestre 2024. L'augmentation a été tirée par une augmentation des frais de recherche et développement, qui s'élevait à 89,3 millions de dollars, reflétant une augmentation de 11% par rapport à 80,7 millions de dollars l'année précédente. Les frais de vente et de marketing ont également augmenté à 157,4 millions de dollars, contre 133,2 millions de dollars, marquant une augmentation de 18%.

Provision de la perte nette et de l'impôt sur le revenu

Elastic N.V. a déclaré une perte nette de 49,2 millions de dollars pour le trimestre, légèrement supérieure à la perte de 48,5 millions de dollars l'année précédente. La disposition des impôts sur le revenu a augmenté de 51% à 20,1 millions de dollars, tirée par la croissance des opérations des juridictions imposables. Le taux d'imposition effectif pour le trimestre était de (69)%, contre (38)% au cours de la même période l'an dernier.

Ressources de liquidité et de capital

Au 31 juillet 2024, les espèces d'élastique, les équivalents de trésorerie et les titres commercialisables ont totalisé environ 1,147 milliard de dollars, indiquant une forte position de liquidité. Ce chiffre représente un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe hautement liquides et à niveau investissement. Le déficit accumulé s'élevait à 1,041 milliard de dollars, reflétant l'investissement continu de l'entreprise dans la croissance et l'innovation.

Développements récents

En novembre 2023, Elastic N.V. a acquis Opster Ltd. pour 23 millions de dollars, améliorant ses capacités dans la technologie de recherche. Cette acquisition stratégique devrait renforcer les offres de produits d'Elastic et la position du marché.

Pour l'avenir, Elastic continue de se concentrer sur l'élargissement de sa suite de produits et l'augmentation de la pénétration du marché, en tirant parti de sa solide situation financière et de ses solutions technologiques innovantes.

A qui possède Elastic N.V. (ESTC)

Structure de propriété

Au 31 juillet 2024, Elastic N.V. (ESTC) a un total de 102 724 366 actions ordinaires émises et en circulation. La structure de propriété est principalement divisée entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les initiés de l'entreprise.

Importants actionnaires

Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires d'Elastic N.V. au 31 juillet 2024:

Changements récents de propriété

Au cours de la dernière année, il y a eu des fluctuations du pourcentage de propriété parmi les principaux investisseurs institutionnels. Vanguard et BlackRock ont ​​légèrement augmenté leurs avoirs, tandis que Fidelity a connu une diminution mineure de leur actionnariat.

Propriété d'initié

La propriété totale d'initiés est estimée à environ 3,1% du total des actions en circulation. Cela comprend les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration.

Performance du marché

Au 31 juillet 2024, la capitalisation boursière du N.V. élastique est d'environ 3,5 milliards de dollars, reflétant un cours de l'action d'environ 34,00 $. Le stock a connu une augmentation de 12% pour le début de l'année.

Réunions des actionnaires et droits de vote

Les actionnaires ordinaires d'Elastic N.V. ont le droit de voter à l'assemblée générale annuelle (AGM) et à toute réunion spéciale. Chaque action porte généralement un vote.

Tendances de la propriété future

Compte tenu de l'intérêt croissant pour les solutions basées sur le cloud et la forte performance du cloud élastique, il est prévu que la propriété institutionnelle puisse continuer à augmenter, reflétant une confiance croissante dans les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise.

Résumé financier

Le tableau suivant résume les principales métriques financières de l'élastique n.v. au 31 juillet 2024:

Conclusion sur la dynamique de la propriété

La dynamique de propriété de l'élastique N.V. reflète une forte présence institutionnelle, indiquant une perspective favorable des acteurs importants du marché. La croissance continue des services cloud et des investissements stratégiques suggèrent que les modèles de propriété peuvent évoluer à mesure que l'entreprise élargit son empreinte de marché.

Énoncé de mission élastique N.V. (ESTC)

Elastic N.V. se concentre sur l'autonomisation des organisations pour débloquer le potentiel de leurs données avec une suite complète de solutions de recherche. La mission de l'entreprise est de fournir aux utilisateurs la possibilité d'explorer, d'analyser et de visualiser leurs données de manière transparente.

Entreprise Overview

Au 31 juillet 2024, Elastic N.V. comptait environ 21 200 clients, une augmentation de 20 500 clients au cours de la même période de l'année précédente. La majorité des nouveaux clients utilisent des nuages ​​élastiques, le cloud élastique contribuant à 45% des revenus totaux pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, contre 41% pour la même période en 2023.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, Elastic N.V. a déclaré un chiffre d'affaires total de 347,4 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 18% contre 293,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. année.

Mesures financières clés

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 31 juillet 2024 ont totalisé 289,5 millions de dollars, contre 252,5 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant une augmentation de 15%. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:

Analyse de la marge brute

La marge brute globale pour le N.V. élastique est restée cohérente à 74% pour les T1 2024 et T1 2023. La marge brute de l'abonnement était de 79%, tandis que la marge brute du service a considérablement diminué à 1%, contre 14% l'année précédente.

Position en espèces et en liquidité

Au 31 juillet 2024, Elastic N.V. a déclaré des espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables totalisant 1,147 milliard de dollars. La société a un déficit accumulé de 1,041 milliard de dollars, reflétant les investissements en cours dans les stratégies de croissance.

Position du marché et orientation stratégique

Elastic N.V. continue de se concentrer sur l'élargissement de son empreinte mondiale de vente et de marketing, avec une équipe distribuée dans 35 pays, améliorant sa capacité à stimuler les versions de produits et l'engagement client. La société vise à tirer parti de ses forces dans les offres basées sur le cloud pour répondre à la demande croissante de solutions hébergées.

Comment fonctionne l'élastique N.V. (ESTC)

Entreprise Overview

Elastic N.V. est une entreprise spécialisée dans les solutions de recherche et d'analyse de données, principalement via sa pile élastique, qui comprend Elasticsearch, Kibana, Beats et Logstash. La société opère sur un modèle de revenus basé sur l'abonnement, fournissant divers niveaux de services et de soutien.

Sources de revenus

Elastic génère des revenus à partir de deux cours d'eau principaux: frais d'abonnement et services professionnels. Au 31 juillet 2024, la répartition des revenus est la suivante:

Coût des revenus

Le coût des revenus se compose principalement de dépenses liées à la livraison des offres d'abonnement et de services. Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, les coûts étaient:

Bénéfice et marge bruts

Le bénéfice brut d'Elastic pour les trois mois clos le 31 juillet 2024 était de 255 663 000 $ avec une marge brute totale de 74%. La rupture par type de service est:

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation comprennent la recherche et le développement (R&D), les ventes et le marketing et les frais généraux et administratifs. Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, les dépenses d'exploitation étaient:

Perte nette

Pour les trois mois terminés le 31 juillet 2024, Elastic a déclaré une perte nette de 49 227 000 $, contre une perte nette de 48 508 000 $ pour la même période en 2023. La perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires était de 0,48 $, contre 0,50 $ en plus l'année précédente.

Ressources de liquidité et de capital

Au 31 juillet 2024, les espèces d'élastique, les équivalents de trésorerie et les titres commercialisables ont totalisé 1,151 milliard de dollars. La Société a enregistré une provision pour impôts sur le revenu de 20 071 000 $, reflétant une augmentation de 51% par rapport à l'année précédente.

Clientèle

Au 31 juillet 2024, Elastic comptait environ 21 200 clients, une augmentation de 20 500 au cours de l'année précédente. Les clients avec une valeur de contrat annuelle dépassant 100 000 $ numéroté plus de 1 370, contre 1 190 l'année précédente.

Base des employés

Elastic a employé 3 299 personnes au 31 juillet 2024, se concentrant sur l'élargissement de ses efforts mondiaux de vente et de marketing tout en investissant considérablement dans la R&D pour améliorer ses offres.

Comment l'élastique N.V. (ESTC) fait de l'argent

Sources de revenus

Elastic N.V. génère des revenus principalement à partir de ventes d'abonnement à sa plate-forme logicielle, qui comprend des services cloud élastiques. Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, le chiffre d'affaires total était de 347,4 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 18% par rapport à 293,8 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Répartition des revenus de l'abonnement

Les revenus d'abonnement comptaient 93% du total des revenus au T1 2024. Un contributeur important à la croissance était la Nuage élastique, qui a connu une augmentation de 30% d'une année sur l'autre et a représenté 45% des revenus totaux au T1 2024, contre 41% au T1 2023.

Coût des revenus

Le coût total des revenus du T1 2024 était de 91,8 millions de dollars, soit une augmentation de 18% par rapport à 77,5 millions de dollars au premier trimestre 2023. La rupture est la suivante:

Bénéfice et marge bruts

Le bénéfice brut d'Elastic pour le T1 2024 était de 255,7 millions de dollars avec une marge brute de 74%, conformément à la même période l'année précédente. La marge brute des services d'abonnement était de 79%, tandis que la marge brute des revenus des services a diminué à 1% de 14% au T1 2023 en raison de la hausse des coûts du personnel et du sous-traitant.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation totales pour le T1 2024 ont atteint 289,5 millions de dollars, reflétant une augmentation de 15% par rapport à 252,5 millions de dollars au premier trimestre 2023. Les composants clés comprennent:

Perte nette

Elastic a déclaré une perte nette de 49,2 millions de dollars pour le premier trimestre 2024, légèrement supérieure à la perte de 48,5 millions de dollars au premier trimestre 2023. La perte par action attribuable aux actionnaires ordinaires était de $ (0,48) par rapport à $ (0,50) l'année précédente.

Métriques des clients

Au 31 juillet 2024, Elastic comptait environ 21 200 clients, contre 20 500 l'année précédente. Notamment, plus de 1 370 clients ont contribué plus de 100 000 $ en valeur du contrat annuel, une augmentation significative de 1 190 l'année précédente.

Situation financière

Au 31 juillet 2024, les actifs totaux d'Elastic étaient évalués à 2,15 milliards de dollars, avec un passif total à 1,39 milliard de dollars. Le déficit accumulé était de 1,04 milliard de dollars et les capitaux propres des actionnaires ont été déclarés à 759,4 millions de dollars.

Ressources de liquidité et de capital

Les principales sources de liquidité d'Elastic comprenaient des espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables totalisant 1,15 milliard de dollars au 31 juillet 2024. La société a indiqué qu'elle prévoyait de maintenir des ressources suffisantes pour financer les opérations pour les 12 prochains mois.