Elastic N.V. (ESTC) Bundle
Uma breve história de elástico n.v.
A Elastic N.V., uma empresa especializada em soluções de pesquisa, foi fundada em 2012. Ele foi público em 2018, negociando sob o símbolo de ticker estc na Bolsa de Valores de Nova York. Desde então, a empresa desenvolveu um conjunto robusto de produtos, centrado principalmente em sua tecnologia Elasticsearch, que é amplamente utilizada para a pesquisa e análise de dados em vários setores.
Desempenho financeiro Overview
Em 31 de julho de 2024, a N.V. elástica relatou receita total de US $ 347,4 milhões nos três meses findos, marcando um aumento de 18% em comparação com US $ 293,8 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento de receita foi impulsionado principalmente por um aumento de 20% em A receita de assinatura, que atingiu US $ 323,8 milhões, acima dos US $ 270,2 milhões no ano anterior. A receita de serviços foi relativamente plana em US $ 23,6 milhões, em comparação com US $ 23,5 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q1 2025 (31 de julho de 2024) | Q1 2024 (31 de julho de 2023) |
|---|---|---|
| Receita total | $347,420,000 | $293,753,000 |
| Receita de assinatura | $323,774,000 | $270,247,000 |
| Receita de serviços | $23,646,000 | $23,506,000 |
| Perda líquida | $(49,227,000) | $(48,508,000) |
| Perda líquida por ação | $(0.48) | $(0.50) |
Custo de receita e margem bruta
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, o custo total da receita do Elastic foi de US $ 91,8 milhões, um aumento de US $ 77,5 milhões no ano anterior. O lucro bruto para esse período foi de US $ 255,7 milhões, resultando em uma margem bruta total de 74%, consistente com o desempenho do ano anterior. A margem bruta de assinatura permaneceu estável em 79%, enquanto a margem bruta dos serviços diminuiu significativamente para 1%, de 14% em relação ao ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do trimestre totalizaram US $ 289,5 milhões, acima dos US $ 252,5 milhões no primeiro trimestre de 2024. O aumento foi impulsionado por um aumento nas despesas de pesquisa e desenvolvimento, que totalizaram US $ 89,3 milhões, refletindo um aumento de 11% em relação a US $ 80,7 milhões no ano anterior. As despesas de vendas e marketing também aumentaram para US $ 157,4 milhões, de US $ 133,2 milhões, marcando um aumento de 18%.
| Despesas operacionais | Q1 2025 (31 de julho de 2024) | Q1 2024 (31 de julho de 2023) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $89,332,000 | $80,690,000 |
| Vendas e marketing | $157,357,000 | $133,169,000 |
| Geral e Administrativo | $42,673,000 | $37,939,000 |
| Despesas operacionais totais | $289,501,000 | $252,523,000 |
Prejuízo líquido e provisão de imposto de renda
A Elastic N.V. registrou um prejuízo líquido de US $ 49,2 milhões no trimestre, ligeiramente superior à perda de US $ 48,5 milhões no ano anterior. A provisão para impostos de renda aumentou 51%, para US $ 20,1 milhões, impulsionada pelo crescimento das operações em jurisdições tributáveis. A taxa efetiva de imposto para o trimestre foi (69)%, em comparação com (38)% no mesmo período do ano passado.
Liquidez e recursos de capital
Em 31 de julho de 2024, o caixa da elástico, os equivalentes de caixa e os títulos comercializáveis totalizaram aproximadamente US $ 1,147 bilhão, indicando uma forte posição de liquidez. Este número representa um portfólio diversificado de títulos de renda fixa altamente líquidos de investimento. O déficit acumulado foi de US $ 1,041 bilhão, refletindo o investimento contínuo da empresa em crescimento e inovação.
| Métricas de liquidez | Valor |
|---|---|
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | $1,147,000,000 |
| Déficit acumulado | $(1,040,834,000) |
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2023, a Elastic N.V. adquiriu a Optster Ltd. por US $ 23 milhões, aumentando suas capacidades na tecnologia de pesquisa. Espera -se que essa aquisição estratégica reforça as ofertas de produtos e a posição de mercado da Elastic.
Olhando para o futuro, o Elastic continua a se concentrar em expandir sua suíte de produtos e aumentar a penetração no mercado, aproveitando sua forte posição financeira e soluções de tecnologia inovadora.
Um que possui o elástico N.V. (ESTC)
Estrutura de propriedade
Em 31 de julho de 2024, o Elastic N.V. (ESTC) possui um total de 102.724.366 ações ordinárias emitidas e em circulação. A estrutura de propriedade é dividida principalmente entre investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas do elástico N.V. em 31 de julho de 2024:
| Acionista | Tipo | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 16,835,000 | 16.4% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 14,120,000 | 13.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | Investidor institucional | 8,900,000 | 8.7% |
| Janus Henderson Group plc | Investidor institucional | 5,200,000 | 5.1% |
| Insiders da empresa | Insider | 3,200,000 | 3.1% |
| Outros investidores institucionais | Investidor institucional | 25,000,000 | 24.4% |
| Flutuação pública | Investidores de varejo | 29,369,366 | 28.6% |
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, houve flutuações na porcentagem de propriedade entre os principais investidores institucionais. Vanguard e BlackRock aumentaram um pouco suas participações, enquanto a Fidelity viu uma menor diminuição em sua participação acionária.
Propriedade interna
A propriedade total do Insider é estimada em aproximadamente 3,1% do total de ações em circulação. Isso inclui ações detidas por executivos e membros do conselho.
Desempenho do mercado
Em 31 de julho de 2024, a capitalização de mercado da N.V. elástica é de aproximadamente US $ 3,5 bilhões, refletindo o preço de uma ação de cerca de US $ 34,00. As ações tiveram um aumento no ano de 12%.
Reuniões dos acionistas e direitos de voto
Os acionistas comuns da Elastic N.V. têm o direito de votar na Assembléia Geral Anual (AGM) e em quaisquer reuniões especiais. Cada ação normalmente carrega um voto.
Tendências futuras de propriedade
Dado o crescente interesse nas soluções baseadas em nuvem e no forte desempenho da nuvem elástica, prevê-se que a propriedade institucional possa continuar a subir, refletindo uma confiança crescente nas perspectivas de crescimento a longo prazo da empresa.
Resumo financeiro
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras do elástico N.V. em 31 de julho de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 347,42 milhões |
| Perda líquida | $ (49,23 milhões) |
| Lucro bruto | US $ 255,66 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 289,50 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 598,31 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 3,5 bilhões |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da N.V. elástica reflete uma forte presença institucional, indicando uma perspectiva favorável de participantes significativos do mercado. O crescimento contínuo de serviços em nuvem e investimentos estratégicos sugere que os padrões de propriedade podem evoluir à medida que a empresa expande sua pegada de mercado.
Elastic N.V. (ESTC) Declaração de missão
O elástico N.V. concentra-se em capacitar as organizações a desbloquear o potencial de seus dados com um conjunto abrangente de soluções movidas a busca. A missão da empresa é fornecer aos usuários a capacidade de explorar, analisar e visualizar seus dados perfeitamente.
Empresa Overview
Em 31 de julho de 2024, a Elastic N.V. tinha aproximadamente 21.200 clientes, um aumento de 20.500 clientes no mesmo período do ano anterior. A maioria dos novos clientes está utilizando nuvem elástica, com a nuvem elástica contribuindo com 45% da receita total nos três meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com 41% no mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, a N.V. elástica relatou receita total de US $ 347,4 milhões, representando um aumento de 18% em relação a US $ 293,8 milhões no mesmo período de 2023. ano.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 347,4 milhões | US $ 293,8 milhões | 18% |
| Receita de assinatura | US $ 323,8 milhões | US $ 270,2 milhões | 20% |
| Receita de serviços | US $ 23,6 milhões | US $ 23,5 milhões | 1% |
| Perda líquida | $ (49,2) milhões | $ (48,5) milhões | 1.4% |
| Número de clientes | 21,200 | 20,500 | 3.4% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 31 de julho de 2024, totalizaram US $ 289,5 milhões, em comparação com US $ 252,5 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 15%. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 89,3 milhões | US $ 80,7 milhões | 11% |
| Vendas e marketing | US $ 157,4 milhões | US $ 133,2 milhões | 18% |
| Geral e Administrativo | US $ 42,7 milhões | US $ 37,9 milhões | 12% |
| Cobranças de reestruturação | US $ 0,1 milhão | US $ 0,7 milhão | (81%) |
Análise de margem bruta
A margem bruta geral para a N.V. elástica permaneceu consistente em 74% para o primeiro trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2023. A margem bruta de assinatura foi de 79%, enquanto a margem bruta de serviço diminuiu significativamente para 1%, abaixo de 14% no ano anterior.
Posição de caixa e liquidez
Em 31 de julho de 2024, elástico N.V. reportou dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 1,147 bilhão. A empresa possui um déficit acumulado de US $ 1,041 bilhão, refletindo os investimentos em andamento em estratégias de crescimento.
Posição de mercado e foco estratégico
A Elastic N.V. continua a se concentrar em expandir sua pegada global de vendas e marketing, com uma equipe distribuída em 35 países, aumentando sua capacidade de impulsionar as liberações de produtos e o envolvimento do cliente. A empresa pretende aproveitar seus pontos fortes nas ofertas baseadas em nuvem para atender à crescente demanda por soluções hospedadas.
Como funciona o N.V. elástico (ESTC)
Empresa Overview
A Elastic N.V. é uma empresa especializada em soluções de pesquisa e análise de dados, principalmente por meio de sua pilha elástica, que inclui Elasticsearch, Kibana, Beats e Logstash. A empresa opera em um modelo de receita baseado em assinatura, fornecendo várias camadas de serviços e suporte.
Fluxos de receita
Elastic gera receita de dois fluxos primários: taxas de assinatura e serviços profissionais. Em 31 de julho de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q1 2025 (em milhares) | Q1 2024 (em milhares) | Mudar % |
|---|---|---|---|
| Receita de assinatura | $323,774 | $270,247 | 20% |
| Receita de serviços | $23,646 | $23,506 | 1% |
| Receita total | $347,420 | $293,753 | 18% |
Custo da receita
O custo da receita consiste principalmente em despesas relacionadas à prestação de ofertas de assinatura e serviço. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, os custos foram:
| Tipo de custo | Q1 2025 (em milhares) | Q1 2024 (em milhares) | Mudar % |
|---|---|---|---|
| Custos de assinatura | $68,347 | $57,266 | 19% |
| Custos de serviços | $23,410 | $20,211 | 16% |
| Custo total da receita | $91,757 | $77,477 | 18% |
Lucro bruto e margem
O lucro bruto da Elastic nos três meses findos em 31 de julho de 2024 foi de US $ 255.663 mil, com uma margem bruta total de 74%. A quebra do tipo de serviço é:
| Tipo de serviço | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta % |
|---|---|---|
| Subscrição | $255,663 | 79% |
| Serviços | $23,646 | 1% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais incluem pesquisa e desenvolvimento (P&D), vendas e marketing e custos gerais e administrativos. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, as despesas operacionais foram:
| Tipo de despesa | Q1 2025 (em milhares) | Q1 2024 (em milhares) | Mudar % |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $89,332 | $80,690 | 11% |
| Vendas e marketing | $157,357 | $133,169 | 18% |
| Geral e Administrativo | $42,673 | $37,939 | 12% |
| Despesas operacionais totais | $289,501 | $252,523 | 15% |
Perda líquida
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, o Elastic registrou uma perda líquida de US $ 49.227 mil, em comparação com uma perda líquida de US $ 48.508 mil no mesmo período em 2023. A perda líquida por ação atribuível aos acionistas comuns foi de US $ 0,48, em comparação com US $ 0,50 em US $ 0,50 em o ano anterior.
Liquidez e recursos de capital
Em 31 de julho de 2024, o caixa da elástico, os equivalentes de caixa e os títulos comercializáveis totalizaram US $ 1,151 bilhão. A empresa registrou uma provisão para impostos de renda de US $ 20.071 mil, refletindo um aumento de 51% em relação ao ano anterior.
| Item de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,151,000 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $1,151,000 |
| Déficit acumulado | $(1,040,834) |
| Equidade total dos acionistas | $759,418 |
Base de clientes
Em 31 de julho de 2024, a Elastic tinha aproximadamente 21.200 clientes, um aumento de 20.500 no ano anterior. Os clientes com um valor anual de contrato superior a US $ 100.000 numerados com mais de 1.370, contra 1.190 no ano anterior.
Base de funcionários
A Elastic empregou 3.299 indivíduos em 31 de julho de 2024, com foco em expandir seus esforços globais de vendas e marketing, enquanto investia significativamente em P&D para aprimorar suas ofertas.
Como elástico N.V. (ESTC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Elastic N.V. gera receita principalmente de Vendas de assinatura à sua plataforma de software, que inclui serviços elásticos em nuvem. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, a receita total foi de US $ 347,4 milhões, representando um aumento de 18% em relação a US $ 293,8 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Tipo de receita | Q1 2024 (em milhares) | Q1 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de assinatura | $323,774 | $270,247 | 20% |
| Receita de serviços | $23,646 | $23,506 | 1% |
| Receita total | $347,420 | $293,753 | 18% |
Recutação de receita de assinatura
A receita de assinatura foi responsável por 93% de receita total no primeiro trimestre de 2024. Um contribuidor significativo para o crescimento foi o Nuvem elástica, que obteve um aumento de 30% em relação ao ano anterior e constituiu 45% da receita total no primeiro trimestre de 2024 em comparação com 41% no primeiro trimestre de 2023.
Custo da receita
O custo total da receita para o primeiro trimestre de 2024 foi de US $ 91,8 milhões, um aumento de 18% de US $ 77,5 milhões no primeiro trimestre de 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Tipo de custo | Q1 2024 (em milhares) | Q1 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo de assinatura | $68,347 | $57,266 | 19% |
| Custo de serviços | $23,410 | $20,211 | 16% |
| Custo total da receita | $91,757 | $77,477 | 18% |
Lucro bruto e margem
O lucro bruto da Elastic para o primeiro trimestre de 2024 foi de US $ 255,7 milhões, com uma margem bruta de 74%, consistente com o mesmo período do ano anterior. A margem bruta dos serviços de assinatura ficou em 79%, enquanto a margem bruta da receita de serviços diminuiu para 1% em relação a 14% no primeiro trimestre de 2023 devido ao aumento dos custos de pessoal e subcontratado.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais do primeiro trimestre de 2024 atingiram US $ 289,5 milhões, refletindo um aumento de 15% de US $ 252,5 milhões no primeiro trimestre de 2023. Os principais componentes incluem:
| Tipo de despesa | Q1 2024 (em milhares) | Q1 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $89,332 | $80,690 | 11% |
| Vendas e marketing | $157,357 | $133,169 | 18% |
| Geral e Administrativo | $42,673 | $37,939 | 12% |
| Despesas operacionais totais | $289,501 | $252,523 | 15% |
Perda líquida
Elastic relatou uma perda líquida de US $ 49,2 milhões para o primeiro trimestre de 2024, ligeiramente superior à perda de US $ 48,5 milhões no primeiro trimestre de 2023. A perda por ação atribuível aos acionistas comuns foi de US $ (0,48) em comparação com US $ (0,50) no ano anterior.
Métricas de clientes
Em 31 de julho de 2024, a Elastic tinha aproximadamente 21.200 clientes, contra 20.500 no ano anterior. Notavelmente, mais de 1.370 clientes contribuíram com mais de US $ 100.000 em valor anual do contrato, um aumento significativo em relação a 1.190 no ano anterior.
Posição financeira
Em 31 de julho de 2024, os ativos totais da Elastic foram avaliados em US $ 2,15 bilhões, com passivos totais em US $ 1,39 bilhão. O déficit acumulado foi de US $ 1,04 bilhão, e o patrimônio dos acionistas foi relatado em US $ 759,4 milhões.
Liquidez e recursos de capital
As principais fontes de liquidez do elástico incluíram dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 1,15 bilhão em 31 de julho de 2024. A Companhia indicou que espera manter recursos suficientes para financiar operações pelos próximos 12 meses.
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