FIGS, Inc. (FIGS) Bundle
Una breve historia de las Figs, Inc.
FIGS, Inc. fue fundada en 2013 por Heather Hasson y Trina Spear con la misión de proporcionar exfoliantes elegantes y elegantes a los profesionales de la salud. La compañía rápidamente ganó tracción a través de un modelo directo al consumidor que enfatizaba la calidad y el diseño.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Figs informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 140.2 millones | $ 142.4 millones | (1.5%) |
| Beneficio bruto | $ 94.0 millones | $ 97.4 millones | (3.5%) |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (1.7) millones | $ 6.1 millones | (127.8%) |
| Ebitda ajustado | $ 4.8 millones | $ 24.4 millones | (80.4%) |
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, las figuras informaron:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 403.7 millones | $ 400.7 millones | 0.7% |
| Beneficio bruto | $ 273.4 millones | $ 279.1 millones | (2.0%) |
| Lngresos netos | $ 0.8 millones | $ 12.6 millones | (93.7%) |
| Flujo de caja libre | $ 37.1 millones | $ 70.9 millones | (47.7%) |
Métricas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, las Figs tenían aproximadamente 2.7 millones de clientes activos, lo que refleja un aumento del 3.8% de 2.6 millones al mismo tiempo en 2023. El valor promedio de pedido (AOV) durante el tercer trimestre de 2024 fue de $ 108, por debajo de $ 114 en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Clientes activos | 2.7 millones | 2.6 millones |
| Valor de pedido promedio | $108 | $114 |
Estructura de costos y gastos
Los higos enfrentaron costos crecientes en varias áreas operativas, particularmente en los gastos de venta y marketing:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos de venta | $ 38.6 millones | $ 32.2 millones | 19.9% |
| Gastos de marketing | $ 28.5 millones | $ 19.0 millones | 50.1% |
| Gastos generales y administrativos | $ 35.5 millones | $ 36.2 millones | (1.9%) |
| Gastos operativos totales | $ 102.7 millones | $ 87.4 millones | 17.4% |
Los cambios operativos de la Compañía incluyeron la transición de operaciones de cumplimiento a una nueva instalación en Goodyear, Arizona, incurriendo en aproximadamente $ 2.4 millones en gastos de capital durante el tercer trimestre de 2024.
Desarrollos estratégicos y mercado
En agosto de 2024, las Figs autorizaron un programa de recompra de acciones para hasta $ 50 millones de sus acciones ordinarias de Clase A, con $ 42.7 millones restantes disponibles para las recompras al 30 de septiembre de 2024. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas en medio de condiciones de mercado fluctuantes.
A pesar de los desafíos, incluida una disminución en el ingreso neto y el margen bruto debido al aumento de las ventas promocionales y los costos operativos, las Figs continúan invirtiendo en su marca y estrategias de participación del cliente, ya que se posiciona para un crecimiento futuro.
A Who posee Figs, Inc. (Figs)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Figs, Inc. tiene dos clases de acciones comunes: Clase A y Clase B. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Clase de stock | Acciones emitidas | Derechos de voto |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 161,292,723 | 1 voto por acción |
| Clase B stock común | 8,283,641 | 20 votos por acción |
Principales accionistas
Los accionistas clave al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Accionista | Clase de stock | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Heather Hasson | Clase B | 4,141,407 | 2.5% |
| Lanza de trina | Clase B | 4,141,407 | 2.5% |
| Otros titulares de clase B | Clase B | Desconocido | 2.5% (estimado) |
| Inversores institucionales | Clase A | 58,000,000 (aprox.) | 36.0% |
Desarrollos recientes en propiedad de acciones
En agosto de 2024, las Figs autorizaron un programa de recompra de acciones para hasta $ 50 millones de sus acciones comunes de Clase A. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las figuras recuperaron 1,488,862 acciones por aproximadamente $ 7.3 millones.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones para las higos cerró a aproximadamente $ 16 por acción. La capitalización de mercado total de las Figs se estima en $ 2.58 mil millones.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Figs informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos | $ 403.7 millones |
| Lngresos netos | $835,000 |
| Beneficio bruto | $ 273.4 millones |
| Gastos operativos | $ 280.1 millones |
| Flujo de caja libre | $ 37.1 millones |
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, los higos tenían $ 124.1 millones en efectivo y equivalentes en efectivo. La compañía no tiene préstamos pendientes bajo su línea de crédito renovable, que tiene una capacidad de $ 100 millones.
Conclusión de propiedad y resumen financiero
Figs, Inc. continúa manteniendo una fuerte estructura de propiedad, con un control significativo en manos de sus fundadores a través de acciones de Clase B, mientras que los inversores institucionales tienen una parte sustancial de las acciones de Clase A. La compañía ha demostrado resiliencia en sus métricas financieras a pesar de los recientes desafíos, manteniendo una posición sólida en efectivo e iniciativas estratégicas como el programa de recompra de acciones.
Figs, Inc. (Figs) Declaración de misión
Compañía Overview
Figs, Inc. es una marca directa al consumidor que diseña y vende matorrales médicos y otras indumentarias de atención médica. Al 30 de septiembre de 2024, las Figs tenían aproximadamente 2.7 millones de clientes activos, lo que refleja un crecimiento del 3.8% respecto al año anterior.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las Figs informaron ingresos netos de $ 140.2 millones, una disminución del 1,5% en comparación con $ 142.4 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aumentaron los ingresos netos en un 0,7% a $ 403.7 millones de $ 400.7 millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 140.2 millones | $ 142.4 millones | $ 403.7 millones | $ 400.7 millones |
| Beneficio bruto | $ 94.0 millones | $ 97.4 millones | $ 273.4 millones | $ 279.1 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (1.7) millones | $ 6.1 millones | $ 0.8 millones | $ 12.6 millones |
| Ebitda ajustado | $ 4.8 millones | $ 24.4 millones | $ 30.7 millones | $ 59.4 millones |
| Clientes activos | 2.7 millones | 2.6 millones | — | — |
Margen bruto y gastos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, el margen bruto se informó en 67.1%, por debajo del 68.4% en el tercer trimestre de 2023. Los gastos operativos aumentaron a $ 102.7 millones de $ 87.4 millones en el mismo período del año pasado, principalmente impulsados por mayores gastos de venta y marketing.
| Gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de venta | $ 38.6 millones | $ 32.2 millones |
| Gastos de marketing | $ 28.5 millones | $ 19.0 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 35.5 millones | $ 36.2 millones |
Flujo de caja y liquidez
Los flujos de efectivo de las actividades operativas disminuyeron a $ 50.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, desde $ 80.6 millones en 2023. El flujo de efectivo libre también vio una disminución a $ 37.1 millones de $ 70.9 millones durante el mismo período.
| Métrico de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $ 50.7 millones | $ 80.6 millones |
| Flujo de caja libre | $ 37.1 millones | $ 70.9 millones |
Posición y estrategia del mercado
Las Figs continúan enfocándose en expandir sus ofertas de productos y mejorar sus capacidades de cumplimiento. La compañía hizo la transición de sus operaciones de cumplimiento a una nueva instalación en Goodyear, Arizona, que se espera que impulse la eficiencia y apoye el crecimiento a largo plazo.
Desarrollos recientes
En noviembre de 2024, las Figs celebraron un acuerdo de compra de acciones preferido de la Serie A con OOG, comprando 27,454,727 acciones por $ 25.0 millones, lo que representa una interesación minoritaria en OOG.
Cómo funciona las Figs, Inc. (Figs)
Modelo de negocio
Figs, Inc. opera como una empresa de ropa directa al consumidor, especializada en matorrales médicos y accesorios relacionados. La compañía vende sus productos principalmente a través de su plataforma de comercio electrónico, centrándose en exfoliantes de alta calidad, elegantes y funcionales para profesionales de la salud.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, las Figs informaron ingresos netos de $ 403.7 millones, un ligero aumento de 0.7% en comparación con $ 400.7 millones Para el mismo período en 2023. Sin embargo, durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos disminuyeron por 1.5% a $ 140.2 millones de $ 142.4 millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 140.2 millones | $ 142.4 millones | $ 403.7 millones | $ 400.7 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 46.2 millones | $ 45.0 millones | $ 130.3 millones | $ 121.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 94.0 millones | $ 97.4 millones | $ 273.4 millones | $ 279.1 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (1.7) millones | $ 6.1 millones | $ 0.8 millones | $ 12.6 millones |
| Ebitda ajustado | $ 4.8 millones | $ 24.4 millones | $ 30.7 millones | $ 59.4 millones |
Costo de bienes vendidos y margen bruto
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 130.3 millones, representando un 7.1% aumentar de $ 121.6 millones en 2023. El margen de beneficio bruto disminuyó a 67.7% en 2024 de 69.6% en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 280.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de 8.0% en comparación con $ 259.3 millones en el mismo período en 2023. Se observaron aumentos significativos en los gastos de marketing, que aumentaron 20.7% a $ 68.8 millones.
| Tipo de gasto operativo | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de venta | $ 104.0 millones | $ 97.1 millones |
| Gastos de marketing | $ 68.8 millones | $ 57.0 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 107.3 millones | $ 105.2 millones |
| Gastos operativos totales | $ 280.1 millones | $ 259.3 millones |
Métricas de clientes
A partir del 30 de septiembre de 2024, los higos tenían aproximadamente 2.7 millones de clientes activos, un aumento de 3.8% de 2.6 millones en 2023. El valor promedio de pedido (AOV) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $112, abajo de $114 en 2023.
| Métrica del cliente | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Clientes activos | 2.7 millones | 2.6 millones |
| Valor de pedido promedio | $108 | $114 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, los higos tenían efectivo y equivalentes de efectivo de $ 124.1 millones, una disminución de $ 144.2 millones A finales de 2023. La compañía tiene una línea de crédito giratorio de $ 100 millones, con $ 95.1 millones Disponible al 30 de septiembre de 2024.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas fueron $ 50.7 millones, abajo de $ 80.6 millones en 2023. El flujo de caja libre para el mismo período fue $ 37.1 millones, en comparación con $ 70.9 millones en 2023.
| Métrico de flujo de caja | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $ 50.7 millones | $ 80.6 millones |
| Flujo de caja libre | $ 37.1 millones | $ 70.9 millones |
Desarrollos recientes
En septiembre de 2024, los higos completaron un proyecto de mejora de cumplimiento, transición de operaciones a una nueva instalación en Goodyear, Arizona. Esta transición involucró aproximadamente $ 2.4 millones en gastos de capital. La compañía también inició un programa de recompra de acciones autorizado para hasta $ 50 millones de sus acciones comunes de Clase A.
Cómo Figs, Inc. (Figs) gana dinero
Fuentes de ingresos
Figs, Inc. genera sus ingresos principalmente a través de la venta de ropa de salud, particularmente la ropa de matorral. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos netos de $ 403.7 millones, ligeramente más de $ 400.7 millones en el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento del 0.7%.
| Período | Ingresos netos (en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 140,209 | (1.5) |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 403,726 | 0.7 |
Segmentación de productos
La mezcla de productos incluye artículos de matorral y no de ropa sin parches. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ropa de matorral representaron aproximadamente el 81.8% de los ingresos netos totales, mientras que la ropa sin escrubas contribuyó con alrededor del 18.2%.
| Tipo de producto | 9 meses de ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales (%) |
|---|---|---|
| Ropa de matorral | 330,459 | 81.8 |
| Ropa sin parrilla | 73,267 | 18.2 |
Base de clientes y clientes activos
Al 30 de septiembre de 2024, las Figs tenían aproximadamente 2.7 millones de clientes activos, un aumento del 3.8% de 2.6 millones en el año anterior. La compañía depende en gran medida de la retención de clientes y las compras repetidas.
Valor de pedido promedio (AOV)
El valor promedio de pedido (AOV) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 112, una ligera disminución de $ 114 en el mismo período en 2023.
| Período | Valor de pedido promedio ($) |
|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 112 |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 114 |
Estructura de costos
El costo de los bienes de las Figs vendidos (COGS) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 130.3 millones, lo que representa un aumento del 7.1% de $ 121.6 millones en el mismo período de 2023. La ganancia bruta para el mismo período fue de $ 273.4 millones, lo que produce un Margen bruto del 67.7%.
| Período | Costo de bienes vendidos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 130,299 | 273,427 | 67.7 |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 121,625 | 279,103 | 69.6 |
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 280.1 millones, un aumento de 8.0% en comparación con $ 259.3 millones en el mismo período en 2023. Este aumento fue impulsado por mayores gastos de venta y marketing.
| Tipo de gasto | Gasto de 9 meses (en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Venta | 103,992 | 7.1 |
| Marketing | 68,778 | 20.7 |
| General y administrativo | 107,292 | 2.0 |
Lngresos netos
Los Figs informaron un ingreso neto de $ 835,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución significativa de $ 12.6 millones en el mismo período en 2023. El margen de ingresos netos disminuyó de 3.1% a 0.2% año tras año.
| Período | Ingresos netos (en miles) | Margen de ingresos netos (%) |
|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 835 | 0.2 |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 12,637 | 3.1 |
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas se informaron en $ 50.7 millones, por debajo de $ 80.6 millones en el año anterior. El flujo de efectivo libre también disminuyó significativamente de $ 70.9 millones a $ 37.1 millones.
| Período | Flujo de efectivo de las actividades operativas (en miles) | Flujo de efectivo libre (en miles) |
|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 50,746 | 37,088 |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 80,647 | 70,914 |
Conclusión sobre operaciones comerciales
FIGS ha diversificado sus canales de ingresos a través de un enfoque en la ropa de salud de alta calidad y una base de clientes en expansión. Sin embargo, los desafíos en el mantenimiento de los ingresos netos y la gestión de los costos operativos siguen siendo cruciales para su rentabilidad futura.
FIGS, Inc. (FIGS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- FIGS, Inc. (FIGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FIGS, Inc. (FIGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FIGS, Inc. (FIGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.