FIGS, Inc. (FIGS) Bundle
Uma breve história das Figs, Inc.
A Figs, Inc. foi fundada em 2013 por Heather Hasson e Trina Spear com a missão de fornecer esfoliações elegantes e de alta qualidade aos profissionais de saúde. A empresa rapidamente ganhou tração através de um modelo direto ao consumidor que enfatizava a qualidade e o design.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, os figos relataram as seguintes métricas financeiras:
Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
---|---|---|---|
Receita líquida | US $ 140,2 milhões | US $ 142,4 milhões | (1.5%) |
Lucro bruto | US $ 94,0 milhões | US $ 97,4 milhões | (3.5%) |
Lucro líquido (perda) | $ (1,7) milhão | US $ 6,1 milhões | (127.8%) |
Ebitda ajustada | US $ 4,8 milhões | US $ 24,4 milhões | (80.4%) |
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, os figs relataram:
Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
---|---|---|---|
Receita líquida | US $ 403,7 milhões | US $ 400,7 milhões | 0.7% |
Lucro bruto | US $ 273,4 milhões | US $ 279,1 milhões | (2.0%) |
Resultado líquido | US $ 0,8 milhão | US $ 12,6 milhões | (93.7%) |
Fluxo de caixa livre | US $ 37,1 milhões | US $ 70,9 milhões | (47.7%) |
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, os Figs tinham aproximadamente 2,7 milhões de clientes ativos, refletindo um aumento de 3,8% em relação a 2,6 milhões ao mesmo tempo em 2023. O valor médio da ordem (AOV) durante o terceiro trimestre 2024 foi de US $ 108, abaixo dos US $ 114 no terceiro trimestre de 2023.
Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Clientes ativos | 2,7 milhões | 2,6 milhões |
Valor médio do pedido | $108 | $114 |
Estrutura de custos e despesas
Os figos enfrentaram custos crescentes em várias áreas operacionais, particularmente nas despesas de venda e marketing:
Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
---|---|---|---|
Despesas de venda | US $ 38,6 milhões | US $ 32,2 milhões | 19.9% |
Despesas de marketing | US $ 28,5 milhões | US $ 19,0 milhões | 50.1% |
Despesas gerais e administrativas | US $ 35,5 milhões | US $ 36,2 milhões | (1.9%) |
Despesas operacionais totais | US $ 102,7 milhões | US $ 87,4 milhões | 17.4% |
As mudanças operacionais da Companhia incluíram operações de atendimento de transição para uma nova instalação na Goodyear, Arizona, incorrendo em aproximadamente US $ 2,4 milhões em despesas de capital durante o terceiro trimestre de 2024.
Mercado e desenvolvimentos estratégicos
Em agosto de 2024, os Figs autorizaram um programa de recompra de ações por até US $ 50 milhões de suas ações ordinárias de classe A, com US $ 42,7 milhões restantes disponíveis para recompras em 30 de setembro de 2024. Esse movimento estratégico visa melhorar o valor dos acionistas em meio a condições de mercado flutuantes.
Apesar dos desafios, incluindo uma diminuição do lucro líquido e da margem bruta devido ao aumento dos custos promocionais de vendas e operacionais, os FIGs continuam a investir em suas estratégias de engajamento de marca e clientes, à medida que se posiciona para o crescimento futuro.
A Who é dono da Figs, Inc. (figs)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Figs, Inc. possui duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B. A distribuição de propriedade é a seguinte:
Classe de estoque | Ações emitidas | Direitos de voto |
---|---|---|
Classe A comum estoque | 161,292,723 | 1 voto por ação |
Ações ordinárias da classe B | 8,283,641 | 20 votos por ação |
Principais acionistas
Os principais acionistas em 30 de setembro de 2024 incluem:
Acionista | Classe de estoque | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
---|---|---|---|
Heather Hasson | Classe B. | 4,141,407 | 2.5% |
Trina lança | Classe B. | 4,141,407 | 2.5% |
Outros titulares de classe B | Classe B. | Desconhecido | 2,5% (estimado) |
Investidores institucionais | Classe A. | 58.000.000 (aprox.) | 36.0% |
Desenvolvimentos recentes na propriedade de ações
Em agosto de 2024, os Figs autorizaram um programa de recompra de ações por até US $ 50 milhões de suas ações ordinárias de classe A. Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, os Figs recompram 1.488.862 ações por aproximadamente US $ 7,3 milhões.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações dos figos fechou em aproximadamente US $ 16 por ação. A capitalização de mercado total dos Figs é estimada em US $ 2,58 bilhões.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os figos relataram as seguintes métricas financeiras:
Métrica financeira | Valor |
---|---|
Receita líquida | US $ 403,7 milhões |
Resultado líquido | $835,000 |
Lucro bruto | US $ 273,4 milhões |
Despesas operacionais | US $ 280,1 milhões |
Fluxo de caixa livre | US $ 37,1 milhões |
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os figos tinham US $ 124,1 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro. A empresa não possui empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativa, que tem capacidade para US $ 100 milhões.
Conclusão de propriedade e resumo financeiro
A Figs, Inc. continua a manter uma forte estrutura de propriedade, com controle significativo detido por seus fundadores por meio de ações da Classe B, enquanto os investidores institucionais mantêm uma parcela substancial das ações da Classe A. A Companhia demonstrou resiliência em suas métricas financeiras, apesar dos recentes desafios, mantendo uma sólida posição em dinheiro e iniciativas estratégicas, como o programa de recompra de ações.
Figs, Inc. (Figs) Declaração de missão
Empresa Overview
A Figs, Inc. é uma marca direta ao consumidor que projeta e vende esfoliações médicas e outros vestuário de saúde. Em 30 de setembro de 2024, os Figs tinham aproximadamente 2,7 milhões de clientes ativos, refletindo um crescimento de 3,8% em relação ao ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os figos reportaram receitas líquidas de US $ 140,2 milhões, uma queda de 1,5% em comparação com US $ 142,4 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas aumentaram 0,7% para US $ 403,7 milhões de US $ 400,7 milhões em 2023.
Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Receita líquida | US $ 140,2 milhões | US $ 142,4 milhões | US $ 403,7 milhões | US $ 400,7 milhões |
Lucro bruto | US $ 94,0 milhões | US $ 97,4 milhões | US $ 273,4 milhões | US $ 279,1 milhões |
Lucro líquido (perda) | $ (1,7) milhão | US $ 6,1 milhões | US $ 0,8 milhão | US $ 12,6 milhões |
Ebitda ajustada | US $ 4,8 milhões | US $ 24,4 milhões | US $ 30,7 milhões | US $ 59,4 milhões |
Clientes ativos | 2,7 milhões | 2,6 milhões | — | — |
Margem bruta e despesas operacionais
Para o terceiro trimestre de 2024, a margem bruta foi relatada em 67,1%, abaixo de 68,4% no terceiro trimestre de 2023. As despesas operacionais aumentaram para US $ 102,7 milhões, ante US $ 87,4 milhões no mesmo período do ano passado, impulsionados principalmente por despesas com vendas e marketing mais altas.
Despesas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Despesas de venda | US $ 38,6 milhões | US $ 32,2 milhões |
Despesas de marketing | US $ 28,5 milhões | US $ 19,0 milhões |
Despesas gerais e administrativas | US $ 35,5 milhões | US $ 36,2 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Os fluxos de caixa das atividades operacionais diminuíram para US $ 50,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 80,6 milhões em 2023. O fluxo de caixa livre também viu um declínio para US $ 37,1 milhões de US $ 70,9 milhões durante o mesmo período.
Métrica do fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|
Fluxos de caixa das atividades operacionais | US $ 50,7 milhões | US $ 80,6 milhões |
Fluxo de caixa livre | US $ 37,1 milhões | US $ 70,9 milhões |
Posição e estratégia de mercado
Os figos continuam a se concentrar em expandir suas ofertas de produtos e aprimorar seus recursos de atendimento. A empresa mudou suas operações de cumprimento para uma nova instalação na Goodyear, Arizona, que deve impulsionar a eficiência e apoiar o crescimento a longo prazo.
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2024, os Figs celebraram um contrato de compra de ações preferenciais da Série A com a OOG, comprando 27.454.727 ações por US $ 25,0 milhões, representando uma participação minoritária na OOG.
Como funciona a figs, Inc. (figs)
Modelo de negócios
A Figs, Inc. opera como uma empresa de vestuário direta ao consumidor, especializada em esfoliantes médicos e acessórios relacionados. A empresa vende seus produtos principalmente por meio de sua plataforma de comércio eletrônico, com foco em esfoliações de alta qualidade, elegantes e funcionais para profissionais de saúde.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, os figos relataram receitas líquidas de US $ 403,7 milhões, um ligeiro aumento de 0.7% comparado com US $ 400,7 milhões Pelo mesmo período em 2023. No entanto, nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas diminuíram por 1.5% para US $ 140,2 milhões de US $ 142,4 milhões em 2023.
Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
---|---|---|---|---|
Receita líquida | US $ 140,2 milhões | US $ 142,4 milhões | US $ 403,7 milhões | US $ 400,7 milhões |
Custo de mercadorias vendidas | US $ 46,2 milhões | US $ 45,0 milhões | US $ 130,3 milhões | US $ 121,6 milhões |
Lucro bruto | US $ 94,0 milhões | US $ 97,4 milhões | US $ 273,4 milhões | US $ 279,1 milhões |
Lucro líquido (perda) | $ (1,7) milhão | US $ 6,1 milhões | US $ 0,8 milhão | US $ 12,6 milhões |
Ebitda ajustada | US $ 4,8 milhões | US $ 24,4 milhões | US $ 30,7 milhões | US $ 59,4 milhões |
Custo dos produtos vendidos e margem bruta
O custo dos bens vendidos (engrenagens) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 130,3 milhões, representando a 7.1% aumento de US $ 121,6 milhões em 2023. A margem de lucro bruta diminuiu para 67.7% em 2024 de 69.6% em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 280,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 8.0% comparado com US $ 259,3 milhões no mesmo período em 2023. Aumentos significativos foram observados nas despesas de marketing, que aumentaram por 20.7% para US $ 68,8 milhões.
Tipo de despesa operacional | YTD 2024 | YTD 2023 |
---|---|---|
Despesas de venda | US $ 104,0 milhões | US $ 97,1 milhões |
Despesas de marketing | US $ 68,8 milhões | US $ 57,0 milhões |
Despesas gerais e administrativas | US $ 107,3 milhões | US $ 105,2 milhões |
Despesas operacionais totais | US $ 280,1 milhões | US $ 259,3 milhões |
Métricas de clientes
Em 30 de setembro de 2024, os figos tinham aproximadamente 2,7 milhões de clientes ativos, um aumento de 3.8% de 2,6 milhões em 2023. O valor médio da ordem (AOV) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $112, de baixo de $114 em 2023.
Métrica do cliente | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Clientes ativos | 2,7 milhões | 2,6 milhões |
Valor médio do pedido | $108 | $114 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os figos tinham dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 124,1 milhões, uma diminuição de US $ 144,2 milhões no final de 2023. A empresa possui uma linha de crédito rotativa de US $ 100 milhões, com US $ 95,1 milhões Disponível em 30 de setembro de 2024.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram US $ 50,7 milhões, de baixo de US $ 80,6 milhões em 2023. O fluxo de caixa livre para o mesmo período foi US $ 37,1 milhões, comparado com US $ 70,9 milhões em 2023.
Métrica do fluxo de caixa | YTD 2024 | YTD 2023 |
---|---|---|
Fluxos de caixa das atividades operacionais | US $ 50,7 milhões | US $ 80,6 milhões |
Fluxo de caixa livre | US $ 37,1 milhões | US $ 70,9 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, os Figs concluíram um projeto de aprimoramento de atendimento, operações de transição para uma nova instalação na Goodyear, Arizona. Esta transição envolveu aproximadamente US $ 2,4 milhões em despesas de capital. A empresa também iniciou um programa de recompra de ações autorizado para até US $ 50 milhões de seu estoque ordinário de classe A.
Como Figs, Inc. (figs) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Figs, Inc. gera sua receita principalmente através da venda de roupas de saúde, particularmente limpeza. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas líquidas de US $ 403,7 milhões, um pouco acima de US $ 400,7 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 0,7%.
Período | Receita líquida (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
---|---|---|
Q3 2024 | 140,209 | (1.5) |
9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 403,726 | 0.7 |
Segmentação do produto
O mix de produtos inclui itens de limpeza e não-redutores. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Scrubwear representou aproximadamente 81,8% do total de receitas líquidas, enquanto o Non Scrubwear contribuiu em torno de 18,2%.
Tipo de produto | Receita de 9 meses (em milhares) | Porcentagem da receita total (%) |
---|---|---|
Scrubwear | 330,459 | 81.8 |
Não-Scrubwear | 73,267 | 18.2 |
Base de clientes e clientes ativos
Em 30 de setembro de 2024, os Figs tinham aproximadamente 2,7 milhões de clientes ativos, um aumento de 3,8% em relação a 2,6 milhões no ano anterior. A empresa depende muito da retenção de clientes e compras repetidas.
Valor médio da ordem (AOV)
O valor médio da ordem (AOV) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 112, uma ligeira queda de US $ 114 no mesmo período em 2023.
Período | Valor médio do pedido ($) |
---|---|
9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 112 |
9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | 114 |
Estrutura de custos
O custo dos bens vendidos dos Figs (CAGs) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 130,3 milhões, representando um aumento de 7,1% em relação a US $ 121,6 milhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto para o mesmo período foi de US $ 273,4 milhões, produzindo A Margem bruta de 67,7%.
Período | Custo dos produtos vendidos (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) |
---|---|---|---|
9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 130,299 | 273,427 | 67.7 |
9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | 121,625 | 279,103 | 69.6 |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 280,1 milhões, um aumento de 8,0% em comparação com US $ 259,3 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento foi impulsionado por despesas com vendas e marketing mais altas.
Tipo de despesa | Despesa de 9 meses (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
---|---|---|
Vendendo | 103,992 | 7.1 |
Marketing | 68,778 | 20.7 |
Geral e Administrativo | 107,292 | 2.0 |
Resultado líquido
Os Figs relataram um lucro líquido de US $ 835.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda significativa de US $ 12,6 milhões no mesmo período em 2023. A margem de lucro líquido diminuiu de 3,1% para 0,2% em relação ao ano anterior.
Período | Lucro líquido (em milhares) | Margem de lucro líquido (%) |
---|---|---|
9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 835 | 0.2 |
9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | 12,637 | 3.1 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram relatados em US $ 50,7 milhões, abaixo dos US $ 80,6 milhões no ano anterior. O fluxo de caixa livre também diminuiu significativamente de US $ 70,9 milhões para US $ 37,1 milhões.
Período | Fluxo de caixa das atividades operacionais (em milhares) | Fluxo de caixa livre (em milhares) |
---|---|---|
9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 50,746 | 37,088 |
9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | 80,647 | 70,914 |
Conclusão sobre operações comerciais
A FIGS diversificou seus canais de receita através de um foco em roupas de alta qualidade e uma base de clientes em expansão. No entanto, os desafios na manutenção do lucro líquido e no gerenciamento dos custos operacionais permanecem cruciais por sua lucratividade futura.
FIGS, Inc. (FIGS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- FIGS, Inc. (FIGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FIGS, Inc. (FIGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FIGS, Inc. (FIGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.