Figs, Inc. (Figs): Histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Figs, Inc.

Figs, Inc. a été fondée en 2013 par Heather Hasson et Trina Spear avec la mission de fournir des gommages élégants de haute qualité aux professionnels de la santé. L'entreprise a rapidement gagné du terrain grâce à un modèle direct aux consommateurs qui mettait l'accent sur la qualité et la conception.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, les Fig ont signalé les mesures financières suivantes:

Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Figs a rapporté:

Métriques opérationnelles

Au 30 septembre 2024, les Figs comptaient environ 2,7 millions de clients actifs, reflétant une augmentation de 3,8% par rapport à 2,6 millions en même temps en 2023. La valeur moyenne de la commande (AOV) au cours du troisième trimestre 2024 était de 108 $, en baisse par rapport à 114 $ au troisième trimestre 2023.

Structure et dépenses des coûts

Les Figs ont dû faire face à la hausse des coûts dans divers domaines opérationnels, en particulier dans les frais de vente et de marketing:

Les changements opérationnels de la société comprenaient les opérations de réalisation de transition vers une nouvelle installation à Goodyear, en Arizona, engageant environ 2,4 millions de dollars de dépenses en capital au cours du troisième trimestre 2024.

Développements de marché et stratégique

En août 2024, les Figs ont autorisé un programme de rachat d'actions jusqu'à 50 millions de dollars de ses actions ordinaires de classe A, avec 42,7 millions de dollars restants disponibles pour les rachats au 30 septembre 2024. Cette décision stratégique vise à améliorer la valeur des actionnaires au milieu des conditions de marché fluctuantes.

Malgré les défis, notamment une diminution du revenu net et de la marge brute en raison de l'augmentation des ventes promotionnelles et des coûts opérationnels, les FIGS continuent d'investir dans sa marque et ses stratégies d'engagement client car elle se positionne pour une croissance future.

A qui possède Figs, Inc. (Figs)

Structure de propriété

Au 30 septembre 2024, Figs, Inc. possède deux classes de stock ordinaires: la classe A et la classe B. La distribution de propriété est la suivante:

Importants actionnaires

Les principaux actionnaires au 30 septembre 2024, notamment:

Développements récents de la propriété des actions

En août 2024, les Figs ont autorisé un programme de rachat d'actions jusqu'à 50 millions de dollars de ses actions ordinaires de classe A. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les Figs ont racheté 1 488 862 actions pour environ 7,3 millions de dollars.

Performance du stock

Au 30 septembre 2024, le cours des actions des Figs a clôturé à environ 16 $ par action. La capitalisation boursière totale des Fig est estimée à 2,58 milliards de dollars.

Financier Overview

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les Figs ont signalé les mesures financières suivantes:

Position en espèces et en liquidité

Au 30 septembre 2024, les Figs avaient 124,1 millions de dollars en espèces et en espèces. La société n'a pas d'emprunts en cours en vertu de sa facilité de crédit renouvelable, qui a une capacité de 100 millions de dollars.

Conclusion de la propriété et du résumé financier

FIGS, Inc. continue de maintenir une forte structure de propriété, avec un contrôle significatif détenu par ses fondateurs par le biais d'actions de classe B, tandis que les investisseurs institutionnels détiennent une partie substantielle des actions de classe A. La société a démontré la résilience dans ses mesures financières malgré les défis récents, en maintenant une position de trésorerie solide et des initiatives stratégiques telles que le programme de rachat d'actions.

Énoncé de mission Figs, Inc. (Figs)

Entreprise Overview

Figs, Inc. est une marque directe aux consommateurs qui conçoit et vend des gommages médicaux et d'autres vêtements de santé. Au 30 septembre 2024, les Figs comptaient environ 2,7 millions de clients actifs, reflétant une croissance de 3,8% par rapport à l'année précédente.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les Figs ont déclaré des revenus nets de 140,2 millions de dollars, une diminution de 1,5% contre 142,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets ont augmenté de 0,7% à 403,7 millions de dollars, contre 400,7 millions de dollars en 2023.

Marge brute et dépenses d'exploitation

Pour le troisième trimestre 2024, la marge brute a été signalée à 67,1%, contre 68,4% au troisième trimestre 2023. Les frais d'exploitation sont passés à 102,7 millions de dollars, contre 87,4 millions de dollars au cours de la même période l'année dernière, principalement provoqué par des frais de vente et de marketing plus élevés.

Flux de trésorerie et liquidité

Les flux de trésorerie des activités d'exploitation ont diminué à 50,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 80,6 millions de dollars en 2023. Les flux de trésorerie disponibles ont également connu une baisse à 37,1 millions de dollars contre 70,9 millions de dollars au cours de la même période.

Position et stratégie du marché

Les Figs continuent de se concentrer sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de ses capacités de réalisation. La société a transféré ses opérations de réalisation vers une nouvelle installation à Goodyear, en Arizona, qui devrait stimuler l'efficacité et soutenir la croissance à long terme.

Développements récents

En novembre 2024, les Figs ont conclu un accord d'achat d'actions privilégié avec OOG, achetant 27 454 727 actions pour 25,0 millions de dollars, représentant un intérêt minoritaire dans l'OOG.

Comment fonctionne Figs, Inc. (Figs)

Modèle commercial

Figs, Inc. fonctionne comme une entreprise de vêtements directes aux consommateurs, spécialisée dans les gommages médicaux et les accessoires connexes. La société vend ses produits principalement via sa plate-forme de commerce électronique, en se concentrant sur les gommages de haute qualité, élégants et fonctionnels pour les professionnels de la santé.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, les Figs ont rapporté des revenus nets de 403,7 millions de dollars, une légère augmentation de 0.7% par rapport à 400,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Cependant, pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus nets ont diminué par 1.5% à 140,2 millions de dollars depuis 142,4 millions de dollars en 2023.

Coût des marchandises vendues et marge brute

Le coût des marchandises vendues (COG) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 130,3 millions de dollars, représentant un 7.1% augmenter de 121,6 millions de dollars en 2023. La marge bénéficiaire brute a diminué à 67.7% en 2024 de 69.6% en 2023.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation ont totalisé 280,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 8.0% par rapport à 259,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Des augmentations significatives ont été notées dans les frais de marketing, qui ont augmenté par 20.7% à 68,8 millions de dollars.

Métriques des clients

Au 30 septembre 2024, les figues avaient approximativement 2,7 millions de clients actifs, une augmentation de 3.8% depuis 2,6 millions en 2023. La valeur moyenne de la commande (AOV) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $112, à partir de $114 en 2023.

Ressources de liquidité et de capital

Au 30 septembre 2024, les figues avaient des équivalents en espèces et en espèces de 124,1 millions de dollars, une diminution de 144,2 millions de dollars à la fin de 2023. La société possède une facilité de crédit tournante de 100 millions de dollars, avec 95,1 millions de dollars Disponible au 30 septembre 2024.

Analyse des flux de trésorerie

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient 50,7 millions de dollars, à partir de 80,6 millions de dollars en 2023. Les flux de trésorerie disponibles pour la même période ont été 37,1 millions de dollars, par rapport à 70,9 millions de dollars en 2023.

Développements récents

En septembre 2024, les Figs ont achevé un projet d'amélioration de l'exécution, en transition des opérations vers une nouvelle installation à Goodyear, en Arizona. Cette transition impliquait approximativement 2,4 millions de dollars dans les dépenses en capital. La société a également lancé un programme de rachat d'actions autorisé pour jusqu'à 50 millions de dollars de sa catégorie A stock ordinaire.

Comment Figs, Inc. (Figs) fait de l'argent

Sources de revenus

Figs, Inc. génère ses revenus principalement par la vente de vêtements de santé, en particulier les vêtements de gommage. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus nets de 403,7 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 400,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant une augmentation de 0,7%.

Segmentation des produits

Le mélange de produits comprend à la fois les vêtements de broussailles et les articles non scolarisés. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les vêtements de broussailles représentaient environ 81,8% des revenus nets totaux, tandis que les non-croupies ont contribué à environ 18,2%.

Clientèle et clients actifs

Au 30 septembre 2024, les Figs comptaient environ 2,7 millions de clients actifs, soit une augmentation de 3,8% par rapport à 2,6 millions l'année précédente. L'entreprise s'appuie fortement sur la rétention des clients et les achats répétés.

Valeur moyenne de commande (AOV)

La valeur moyenne de la commande (AOV) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 112 $, une légère baisse par rapport à 114 $ au cours de la même période en 2023.

Structure des coûts

Le coût des marchandises de Figs vendu (COGS) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 130,3 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 7,1% par rapport à 121,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice brut pour la même période était de 273,4 millions de dollars, ce qui a donné un coup marge brute de 67,7%.

Dépenses d'exploitation

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 280,1 millions de dollars, soit une augmentation de 8,0% contre 259,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette augmentation a été motivée par des dépenses de vente et de marketing plus élevées.

Revenu net

Les figures ont déclaré un bénéfice net de 835 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse significative de 12,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La marge de revenu nette est passée de 3,1% à 0,2% d'une année sur l'autre.

Flux de trésorerie et liquidité

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation ont été déclarées à 50,7 millions de dollars, contre 80,6 millions de dollars l'année précédente. Les flux de trésorerie disponibles ont également considérablement diminué de 70,9 millions de dollars à 37,1 millions de dollars.

Conclusion sur les opérations commerciales

FIGS a diversifié ses canaux de revenus en mettant l'accent sur les vêtements de santé de haute qualité et une clientèle en expansion. Cependant, les défis dans le maintien du revenu net et la gestion des coûts opérationnels restent cruciaux pour sa rentabilité future.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. FIGS, Inc. (FIGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FIGS, Inc. (FIGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View FIGS, Inc. (FIGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.