FIGS, Inc. (FIGS) Bundle
تاريخ موجز لشركة FIGS, Inc.
تأسست شركة FIGS, Inc. في عام 2013 على يد هيذر هاسون وترينا سبير بهدف توفير أدوات تقشير أنيقة وعالية الجودة لمتخصصي الرعاية الصحية. وسرعان ما اكتسبت الشركة قوة جذب من خلال نموذج البيع المباشر للمستهلك الذي أكد على الجودة والتصميم.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت FIGS عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 140.2 مليون دولار | 142.4 مليون دولار | (1.5%) |
| إجمالي الربح | 94.0 مليون دولار | 97.4 مليون دولار | (3.5%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | (1.7) مليون دولار | 6.1 مليون دولار | (127.8%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 4.8 مليون دولار | 24.4 مليون دولار | (80.4%) |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت FIGS:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 403.7 مليون دولار | 400.7 مليون دولار | 0.7% |
| إجمالي الربح | 273.4 مليون دولار | 279.1 مليون دولار | (2.0%) |
| صافي الدخل | 0.8 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | (93.7%) |
| التدفق النقدي الحر | 37.1 مليون دولار | 70.9 مليون دولار | (47.7%) |
مقاييس التشغيل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FIGS ما يقرب من 2.7 مليون عميل نشط، مما يعكس زيادة بنسبة 3.8٪ من 2.6 مليون في نفس الوقت من عام 2023. وبلغ متوسط قيمة الطلب (AOV) خلال الربع الثالث من عام 2024 108 دولارات أمريكية، بانخفاض من 114 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| العملاء النشطين | 2.7 مليون | 2.6 مليون |
| متوسط قيمة الطلب | $108 | $114 |
هيكل التكلفة والنفقات
واجهت FIGS ارتفاع التكاليف في مختلف المجالات التشغيلية، وخاصة في نفقات البيع والتسويق:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف البيع | 38.6 مليون دولار | 32.2 مليون دولار | 19.9% |
| مصاريف التسويق | 28.5 مليون دولار | 19.0 مليون دولار | 50.1% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 35.5 مليون دولار | 36.2 مليون دولار | (1.9%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 102.7 مليون دولار | 87.4 مليون دولار | 17.4% |
وتضمنت التغييرات التشغيلية للشركة نقل عمليات التنفيذ إلى منشأة جديدة في جوديير بولاية أريزونا، مما أدى إلى تكبد ما يقرب من 2.4 مليون دولار أمريكي من النفقات الرأسمالية خلال الربع الثالث من عام 2024.
السوق والتطورات الاستراتيجية
في أغسطس 2024، سمحت FIGS ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي من أسهمها العادية من الفئة "أ"، مع بقاء 42.7 مليون دولار أمريكي متاحة لإعادة الشراء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز قيمة المساهمين وسط ظروف السوق المتقلبة.
على الرغم من التحديات، بما في ذلك انخفاض صافي الدخل وإجمالي هامش الربح بسبب زيادة المبيعات الترويجية والتكاليف التشغيلية، تواصل FIGS الاستثمار في علامتها التجارية واستراتيجيات مشاركة العملاء حيث تضع نفسها لتحقيق النمو المستقبلي.
من يملك FIGS, Inc. (FIGS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة FIGS, Inc. فئتين من الأسهم العادية: الفئة أ والفئة ب. توزيع الملكية على النحو التالي:
| فئة الأسهم | الأسهم الصادرة | حقوق التصويت |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 161,292,723 | 1 صوت لكل سهم |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 8,283,641 | 20 صوتًا للسهم الواحد |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المساهم | فئة الأسهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| هيذر حسون | الفئة ب | 4,141,407 | 2.5% |
| ترينا سبير | الفئة ب | 4,141,407 | 2.5% |
| أصحاب الفئة ب الأخرى | الفئة ب | مجهول | 2.5% (تقديري) |
| المستثمرون المؤسسيون | الفئة أ | 58,000,000 (تقريبًا) | 36.0% |
التطورات الحديثة في ملكية الأسهم
في أغسطس 2024، سمحت FIGS ببرنامج إعادة شراء الأسهم بمبلغ يصل إلى 50 مليون دولار من أسهمها العادية من الفئة أ. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت FIGS شراء 1,488,862 سهمًا مقابل 7.3 مليون دولار تقريبًا.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أغلق سعر سهم FIGS عند حوالي 16 دولارًا للسهم الواحد. وتقدر القيمة السوقية الإجمالية لـ FIGS بـ 2.58 مليار دولار.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت FIGS عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الإيرادات | 403.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | $835,000 |
| إجمالي الربح | 273.4 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 280.1 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 37.1 مليون دولار |
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FIGS 124.1 مليون دولار نقدًا وما يعادله. ليس لدى الشركة أي قروض مستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الذي تبلغ طاقته 100 مليون دولار.
اختتام الملكية والملخص المالي
تواصل شركة FIGS, Inc. الحفاظ على هيكل ملكية قوي، مع سيطرة كبيرة يحتفظ بها مؤسسوها من خلال أسهم الفئة "ب"، بينما يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بجزء كبير من أسهم الفئة "أ". وقد أظهرت الشركة مرونة في مقاييسها المالية على الرغم من التحديات الأخيرة، وحافظت على مركز نقدي قوي ومبادرات استراتيجية مثل برنامج إعادة شراء الأسهم.
بيان مهمة FIGS, Inc. (FIGS).
شركة Overview
FIGS, Inc. هي علامة تجارية موجهة مباشرة إلى المستهلك وتقوم بتصميم وبيع الملابس الطبية وملابس الرعاية الصحية الأخرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FIGS ما يقرب من 2.7 مليون عميل نشط، مما يعكس نموًا بنسبة 3.8% عن العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت FIGS صافي إيرادات قدره 140.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.5٪ مقارنة بـ 142.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 0.7٪ إلى 403.7 مليون دولار من 400.7 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 140.2 مليون دولار | 142.4 مليون دولار | 403.7 مليون دولار | 400.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 94.0 مليون دولار | 97.4 مليون دولار | 273.4 مليون دولار | 279.1 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (1.7) مليون دولار | 6.1 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | 12.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 4.8 مليون دولار | 24.4 مليون دولار | 30.7 مليون دولار | 59.4 مليون دولار |
| العملاء النشطين | 2.7 مليون | 2.6 مليون | — | — |
إجمالي الهامش ونفقات التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي 67.1%، بانخفاض من 68.4% في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت نفقات التشغيل إلى 102.7 مليون دولار من 87.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع نفقات البيع والتسويق.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف البيع | 38.6 مليون دولار | 32.2 مليون دولار |
| مصاريف التسويق | 28.5 مليون دولار | 19.0 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 35.5 مليون دولار | 36.2 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
وانخفضت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى 50.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، من 80.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. كما شهدت التدفقات النقدية الحرة انخفاضًا إلى 37.1 مليون دولار أمريكي من 70.9 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
| مقياس التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 50.7 مليون دولار | 80.6 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 37.1 مليون دولار | 70.9 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل FIGS التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز قدراتها على التنفيذ. قامت الشركة بنقل عمليات التنفيذ الخاصة بها إلى منشأة جديدة في جوديير بولاية أريزونا، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الكفاءة ودعم النمو على المدى الطويل.
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2024، أبرمت FIGS اتفاقية شراء الأسهم الممتازة من الفئة A مع OOG، حيث اشترت 27,454,727 سهمًا مقابل 25.0 مليون دولار، وهو ما يمثل حصة أقلية في OOG.
كيف تعمل شركة FIGS, Inc. (FIGS).
نموذج الأعمال
تعمل شركة FIGS, Inc. كشركة ملابس مباشرة للمستهلك، وهي متخصصة في الملابس الطبية والملحقات ذات الصلة. تبيع الشركة منتجاتها في المقام الأول من خلال منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها، مع التركيز على الدعك عالية الجودة والأنيقة والعملية لمتخصصي الرعاية الصحية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت FIGS عن صافي إيرادات قدرها 403.7 مليون دولار، زيادة طفيفة 0.7% مقارنة ب 400.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. إلا أنه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي الإيرادات بنسبة 1.5% ل 140.2 مليون دولار من 142.4 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 140.2 مليون دولار | 142.4 مليون دولار | 403.7 مليون دولار | 400.7 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 46.2 مليون دولار | 45.0 مليون دولار | 130.3 مليون دولار | 121.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 94.0 مليون دولار | 97.4 مليون دولار | 273.4 مليون دولار | 279.1 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (1.7) مليون دولار | 6.1 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | 12.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 4.8 مليون دولار | 24.4 مليون دولار | 30.7 مليون دولار | 59.4 مليون دولار |
تكلفة البضائع المباعة والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 130.3 مليون دولار، يمثل أ 7.1% زيادة من 121.6 مليون دولار في عام 2023. وانخفض إجمالي هامش الربح إلى 67.7% في عام 2024 من 69.6% في عام 2023.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل 280.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 8.0% مقارنة ب 259.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ولوحظت زيادات كبيرة في مصاريف التسويق حيث ارتفعت بنسبة 20.7% ل 68.8 مليون دولار.
| نوع مصاريف التشغيل | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف البيع | 104.0 مليون دولار | 97.1 مليون دولار |
| مصاريف التسويق | 68.8 مليون دولار | 57.0 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 107.3 مليون دولار | 105.2 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 280.1 مليون دولار | 259.3 مليون دولار |
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FIGS تقريبًا 2.7 مليون عميل نشط، زيادة 3.8% من 2.6 مليون في عام 2023. بلغ متوسط قيمة الطلب (AOV) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $112، أسفل من $114 في عام 2023.
| مقياس العميل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| العملاء النشطين | 2.7 مليون | 2.6 مليون |
| متوسط قيمة الطلب | $108 | $114 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FIGS نقدًا وما يعادله من النقد 124.1 مليون دولار، انخفاضا من 144.2 مليون دولار في نهاية عام 2023. تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 100 مليون دولار، مع 95.1 مليون دولار متاح اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 50.7 مليون دولار، أسفل من 80.6 مليون دولار في عام 2023. وكان التدفق النقدي الحر لنفس الفترة 37.1 مليون دولار، مقارنة ب 70.9 مليون دولار في عام 2023.
| مقياس التدفق النقدي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 50.7 مليون دولار | 80.6 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 37.1 مليون دولار | 70.9 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2024، أكملت FIGS مشروع تعزيز التنفيذ، ونقل العمليات إلى منشأة جديدة في جوديير، أريزونا. هذا التحول ينطوي على ما يقرب من 2.4 مليون دولار في النفقات الرأسمالية. بدأت الشركة أيضًا برنامج إعادة شراء الأسهم المصرح به بمبلغ يصل إلى 50 مليون دولار من أسهمها العادية من الفئة (أ).
كيف تجني شركة FIGS, Inc. (FIGS) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة FIGS, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع ملابس الرعاية الصحية، وخاصة ملابس التنظيف. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات صافية قدرها 403.7 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 400.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 0.7٪.
| فترة | صافي الإيرادات (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 140,209 | (1.5) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 403,726 | 0.7 |
تجزئة المنتج
يتضمن مزيج المنتج كلاً من ملابس التنظيف والعناصر التي لا تحتوي على ملابس تنظيف. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شكلت الملابس الواقية ما يقرب من 81.8% من إجمالي صافي الإيرادات، بينما ساهمت الملابس غير القابلة للغسل بحوالي 18.2%.
| نوع المنتج | إيرادات 9 أشهر (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| ملابس تنظيف | 330,459 | 81.8 |
| غير ملابس التنظيف | 73,267 | 18.2 |
قاعدة العملاء والعملاء النشطين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FIGS ما يقرب من 2.7 مليون عميل نشط، بزيادة قدرها 3.8% من 2.6 مليون في العام السابق. تعتمد الشركة بشكل كبير على الاحتفاظ بالعملاء وتكرار عمليات الشراء.
متوسط قيمة الطلب (AOV)
وبلغ متوسط قيمة الطلب (AOV) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 112 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف عن 114 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | متوسط قيمة الطلب ($) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 112 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 114 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة FIGS للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 130.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.1٪ من 121.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 273.4 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق هامش الربح الإجمالي 67.7%.
| فترة | تكلفة البضائع المباعة (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 130,299 | 273,427 | 67.7 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 121,625 | 279,103 | 69.6 |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 280.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.0% مقارنة بـ 259.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع مصاريف البيع والتسويق.
| نوع المصاريف | نفقات 9 أشهر (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| بيع | 103,992 | 7.1 |
| تسويق | 68,778 | 20.7 |
| العامة والإدارية | 107,292 | 2.0 |
صافي الدخل
أعلنت FIGS عن دخل صافي قدره 835000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض كبير من 12.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وانخفض هامش صافي الدخل من 3.1٪ إلى 0.2٪ على أساس سنوي.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | صافي هامش الدخل (%) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 835 | 0.2 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 12,637 | 3.1 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 50.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 80.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كما انخفض التدفق النقدي الحر بشكل ملحوظ من 70.9 مليون دولار إلى 37.1 مليون دولار.
| فترة | التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (بالآلاف) | التدفق النقدي الحر (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 50,746 | 37,088 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 80,647 | 70,914 |
الاستنتاج بشأن العمليات التجارية
قامت FIGS بتنويع قنوات إيراداتها من خلال التركيز على ملابس الرعاية الصحية عالية الجودة وتوسيع قاعدة العملاء. ومع ذلك، تظل التحديات في الحفاظ على صافي الدخل وإدارة التكاليف التشغيلية حاسمة بالنسبة لربحيتها المستقبلية.
FIGS, Inc. (FIGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- FIGS, Inc. (FIGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FIGS, Inc. (FIGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FIGS, Inc. (FIGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.