Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Bundle
Una breve historia de Golden Entertainment, Inc.
Golden Entertainment, Inc. opera una plataforma de entretenimiento diversificada, centrándose en los juegos y la hospitalidad. A partir de 2024, la compañía ha sufrido cambios significativos que afectan su estructura financiera y su huella operativa.
Desempeño financiero reciente
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Golden Entertainment informó un ingreso neto de $ 47.8 millones, una disminución de $ 265.1 millones En el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuye a la desinversión de varias propiedades, incluido el Rocky Gap Casino Resort y las operaciones de juego distribuidas en Montana y Nevada.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 47.8 millones | $ 265.1 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 69.8 millones | $ 128.3 millones |
| Ingresos totales | $ 492.6 millones | $ 812.4 millones |
Desglose de ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía experimentó un 37% de disminución en ingresos en comparación con el año anterior. Esto se debió principalmente a la pérdida de ingresos de las propiedades de propiedad previa.
| Fuente de ingresos | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ingresos por juego | $ 151 millones | $ 240 millones |
| Ingresos de alimentos y bebidas | $ 28 millones | $ 30.7 millones |
| Ingresos de habitaciones | $ 10 millones | $ 12.5 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos vieron un 50% de disminución Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, principalmente debido a la exclusión de los costos asociados con las propiedades vendidas.
| Tipo de gasto | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Gastos operativos totales | $ 154.5 millones | $ 309.5 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 57.1 millones | $ 67.7 millones |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Golden Entertainment tenía una deuda total a largo plazo de $ 391.6 millones, reducido significativamente de $ 658.5 millones A finales de 2023. La compañía también mantuvo un saldo de efectivo de $ 68.6 millones.
| Tipo de deuda | Cantidad (30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Préstamo a plazo B-1 | $ 395 millones |
| 2026 notas no seguras | $ 0 (redimido) |
Rendimiento de los accionistas
Golden Entertainment declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.25 por acción En 2024, manteniendo los rendimientos de los accionistas a pesar de los desafíos operativos.
| Fecha de declaración de dividendos | Cantidad por acción | Total pagado (en miles) |
|---|---|---|
| 27 de febrero de 2024 | $0.25 | $7,237 |
| 2 de mayo de 2024 | $0.25 | $7,123 |
| 6 de agosto de 2024 | $0.25 | $6,968 |
Estas métricas financieras destacan la transformación continua dentro del Entretenimiento Golden y su enfoque estratégico en mejorar el valor de los accionistas mientras navegan por un entorno de mercado desafiante.
A Who posee Golden Entertainment, Inc. (Gden)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Golden Entertainment, Inc. (GDEN) tiene una estructura de propiedad diversificada. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales, expertos individuales e inversores minoristas. Las acciones de la Compañía se mantienen principalmente por las siguientes partes interesadas principales:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad | Nombre del accionista |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 35% | 10,000,000 | Varias (5 principales instituciones) |
| Propiedad interna | 15% | 4,250,000 | Blake L. Sartini (CEO) |
| Inversores minoristas | 50% | 14,000,000 | Accionistas públicos |
Principales inversores institucionales
Los inversores institucionales clave en Golden Entertainment, Inc. incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,000,000 | 10% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,500,000 | 8% |
| State Street Corporation | 2,000,000 | 6% |
| Compañía de gestión de Wellington | 1,500,000 | 5% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 3% |
Participaciones privilegiadas
La propiedad interna es significativa, con ejecutivos clave que tienen un número sustancial de acciones. Los expertos notables incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Blake L. Sartini | Presidente y CEO | 3,000,000 | 10% |
| Stephen A. Arcana | Director de desarrollo | 750,000 | 2.5% |
| Blake L. Sartini II | Oficial de Operaciones | 500,000 | 1.5% |
Cambios recientes en la propiedad
En 2023, Golden Entertainment completó la venta de varios activos, lo que resultó en cambios significativos en su dinámica de propiedad. La compañía desvió Rocky Gap Casino Resort por $ 260 millones y sus operaciones de juego distribuidas en Montana y Nevada por $ 213.5 millones. Estas desinversiones afectaron la estructura de capital de la compañía y el enfoque estratégico.
Rendimiento de compartir y tendencias del mercado
El rendimiento de las acciones de GDEN ha visto fluctuaciones, reflejando condiciones más amplias del mercado y desarrollos específicos de la empresa. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 30.67, con una capitalización de mercado de alrededor de $ 870 millones. La compañía se ha dedicado a los programas de recompra de acciones, comprando aproximadamente 1,8 millones de acciones a un precio promedio de $ 30.67.
Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Declaración de misión
Golden Entertainment, Inc. (GDEN) se centra en ofrecer experiencias de juegos y entretenimiento de alta calidad, posicionándose como líder en el mercado regional de juegos. La misión de la compañía enfatiza la satisfacción del cliente, la excelencia operativa y la participación comunitaria.
Valores centrales
- Enfoque del cliente: Priorizar las experiencias de los huéspedes para fomentar la lealtad y repetir negocios.
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todas las operaciones.
- Innovación: Buscando continuamente formas de mejorar las ofertas a través de la tecnología y las mejoras en el servicio.
- Compromiso comunitario: Participando activamente en iniciativas locales y retribuyendo a las comunidades.
Desempeño financiero Overview
A partir del 30 de septiembre de 2024, Golden Entertainment informó métricas financieras significativas que reflejan su rendimiento operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 161.2 millones | $ 257.7 millones | $ 502.6 millones | $ 822.5 millones |
| Lngresos netos | $ 5.2 millones | $ 241.2 millones | $ 47.8 millones | $ 265.1 millones |
| Ebitda ajustado | $ 34.0 millones | $ 53.2 millones | $ 116.2 millones | $ 173.8 millones |
| Ingreso operativo | $ 6.7 millones | $ 323.7 millones | $ 100.4 millones | $ 392.1 millones |
Objetivos estratégicos para 2024
Golden Entertainment tiene como objetivo lograr varios objetivos estratégicos en 2024:
- Amplíe su presencia en el mercado a través de adquisiciones y nuevas aperturas.
- Mejorar los programas de fidelización de los clientes e introducir tecnologías de juego innovadoras.
- Aumente la eficiencia operativa mediante la optimización de los costos y mejorando la prestación de servicios.
- Fortalecer los lazos comunitarios a través de iniciativas de responsabilidad social corporativa mejoradas.
Rendimiento de los accionistas
Golden Entertainment se ha comprometido a devolver el valor a los accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones. Las métricas clave incluyen:
| Tipo | Cantidad por acción | Cantidad agregada (en miles) |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.25 | $ 7,237 (Q1 2024) |
| Recompra de acciones (YTD 2024) | $ 30.67 (precio promedio) | $ 55.4 millones |
Desarrollos recientes
En enero de 2024, Golden Entertainment desvió con éxito sus operaciones de juego distribuidas en Nevada por $ 204.1 millones, lo que impactó significativamente su flujo de efectivo y su enfoque operativo en el futuro.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales de $ 1.1 mil millones, por debajo de $ 1.5 mil millones año tras año, principalmente debido a las desinversiones.
Golden Entertainment continúa navegando por el panorama competitivo de los juegos con un enfoque en la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo, adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado y las preferencias del consumidor.
Cómo funciona Golden Entertainment, Inc. (GDEN)
Overview de operaciones comerciales
Golden Entertainment, Inc. opera una plataforma de entretenimiento diversificada que consiste en una cartera de activos de juego, incluidas las operaciones de Casino y Branded Tavern. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía administra tres segmentos reportables: Nevada Casino Resorts, Nevada Locals Casinos y Nevada Taverns.
| Segmento | Propiedades | Enfocar |
|---|---|---|
| Nevada Casino Resorts | El Strat, Acuario, Edgewater | Resorts de destino que atienden a clientes regionales |
| Casinos locales de Nevada | Boulder de Arizona Charlie, Gold Town Casino, Pahrump Nugget | Clientes locales dentro de un radio de cinco millas |
| Tabernas de Nevada | 72 ubicaciones de taberna de marca | Cena informal con opciones de juego |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Golden Entertainment reportó ingresos totales de $ 502.6 millones, una disminución del 39% en comparación con $ 822.5 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución se debió principalmente a los ingresos de los juegos reducidos y al impacto de la venta de ciertas operaciones.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 502.6 millones | $ 822.5 millones |
| Lngresos netos | $ 47.8 millones | $ 265.1 millones |
| Ebitda ajustado | $ 116.2 millones | $ 173.8 millones |
Desglose de ingresos
El desglose de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Juego de azar | $240,880 |
| Comida y bebida | $128,623 |
| Alojamiento | $89,760 |
| Otro | $43,351 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 402.2 millones, lo que refleja una disminución significativa de $ 430.4 millones en el año anterior. La reducción fue impulsada principalmente por los juegos más bajos y otros costos operativos después de la desinversión de ciertas propiedades.
| Categoría de gastos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Gastos de juego | $67,796 | $307,126 |
| Gastos de alimentos y bebidas | $102,702 | $101,243 |
| Gastos de habitaciones | $48,888 | $46,118 |
| Otros gastos | $11,140 | $17,222 |
Deuda y financiamiento
La deuda a largo plazo de Golden Entertainment al 30 de septiembre de 2024 ascendió a $ 386.3 millones, una disminución de $ 658.5 millones al final del año anterior. Esta reducción se atribuye a los pagos realizados durante el año.
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Préstamo a plazo B-1 | $395,000 |
| Pasivos de arrendamiento financiero | $3,961 |
| Deuda total a largo plazo | $386,274 |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas se informó en $ 513.1 millones, por debajo de $ 537.7 millones a fines de 2023.
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $276 |
| Capital pagado adicional | $480,282 |
| Ganancias retenidas | $32,574 |
| Equidad total de los accionistas | $513,132 |
Desarrollos recientes
En enero de 2024, Golden Entertainment completó la venta de sus operaciones de juego distribuidas en Nevada, que ha impactado significativamente sus resultados financieros para el año. La compañía también recompró aproximadamente 1.8 millones de acciones por $ 55.4 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Compartir recompra | 1,804,233 acciones a un precio promedio de $ 30.67 |
| Venta de operaciones | Operaciones de juego distribuidas en Nevada vendidas en enero de 2024 |
Cómo Golden Entertainment, Inc. (Gden) gana dinero
Flujos de ingresos
Golden Entertainment, Inc. genera ingresos principalmente a través de tres segmentos reportables: Nevada Casino Resorts, Nevada Locals Casinos y Nevada Taverns. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 161.2 millones, lo que refleja una disminución significativa de $ 257.7 millones en el año anterior.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Nevada Casino Resorts | $99,547 | $105,524 | -5.7% |
| Casinos locales de Nevada | $35,405 | $37,901 | -6.6% |
| Tabernas de Nevada | $26,042 | $26,540 | -1.9% |
| Juegos distribuidos | $0 | $81,872 | -100% |
| Maryland Casino Resort | $0 | $5,723 | -100% |
| Corporativo y otro | $239 | $166 | 44.0% |
| Ingresos totales | $161,233 | $257,726 | -37.4% |
Nevada Casino Resorts
Este segmento incluye propiedades como Strat, Acuario y Edgewater. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos por juegos fueron de $ 38.6 millones, los ingresos por alimentos y bebidas fueron de $ 23.2 millones, los ingresos de la habitación fueron de $ 26.9 millones y otros ingresos alcanzaron los $ 10.7 millones.
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Juego de azar | $38,619 | $40,289 |
| Comida y bebida | $23,242 | $24,782 |
| Alojamiento | $26,968 | $28,394 |
| Otro | $10,718 | $12,059 |
| Total | $99,547 | $105,524 |
Casinos locales de Nevada
Este segmento sirve a los clientes locales con una mayor frecuencia de visitas. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos por juego fueron de $ 25.2 millones, la comida y la bebida fueron de $ 6.4 millones, los ingresos de la habitación fueron de $ 2.0 millones y otros ingresos totalizaron $ 1.8 millones.
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Juego de azar | $25,241 | $27,254 |
| Comida y bebida | $6,376 | $6,482 |
| Alojamiento | $1,970 | $2,395 |
| Otro | $1,818 | $1,770 |
| Total | $35,405 | $37,901 |
Tabernas de Nevada
Este segmento incluye 72 ubicaciones de taberna de marca. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos por juego fueron de $ 11.8 millones, los ingresos por alimentos y bebidas fueron de $ 12.2 millones, y otros ingresos fueron de $ 2.0 millones.
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Juego de azar | $11,824 | $12,985 |
| Comida y bebida | $12,231 | $12,387 |
| Otro | $1,987 | $1,168 |
| Total | $26,042 | $26,540 |
EBITDA ajustado e ingresos netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el EBITDA ajustado total fue de $ 116.2 millones, por debajo de $ 173.8 millones en el año anterior. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 47.8 millones en comparación con $ 265.1 millones en 2023.
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $34,014 | $53,185 |
| Lngresos netos | $5,167 | $241,216 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 402.2 millones, por debajo de $ 430.4 millones en el año anterior. La disminución de los gastos se atribuyó principalmente a una reducción en los juegos y otros gastos operativos debido a la venta de varias propiedades.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Juego de azar | $20,141 | $94,820 |
| Comida y bebida | $34,226 | $33,576 |
| Alojamiento | $16,202 | $15,978 |
| Otro | $4,276 | $5,487 |
| Gastos totales | $154,505 | ($65,983) |
Golden Entertainment, Inc. (GDEN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Golden Entertainment, Inc. (GDEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Golden Entertainment, Inc. (GDEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.