Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Golden Entertainment, Inc.
Golden Entertainment, Inc. betreibt eine diversifizierte Unterhaltungsplattform, die sich auf Spiele und Gastfreundschaft konzentriert. Ab 2024 hat das Unternehmen erhebliche Veränderungen unterzogen, die sich auf die finanzielle Struktur und den operativen Fußabdruck auswirken.
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Golden Entertainment ein Nettoeinkommen von 47,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 265,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 ist dieser Rückgang auf die Veräußerung mehrerer Immobilien zurückzuführen, darunter das Rocky Gap Casino Resort und die verteilten Gaming -Operationen in Montana und Nevada.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 47,8 Millionen US -Dollar | 265,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebscashflow | 69,8 Millionen US -Dollar | 128,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 492,6 Millionen US -Dollar | 812,4 Millionen US -Dollar |
Umsatzbaus
Für die drei Monate am 30. September 2024 erlebte das Unternehmen a 37% sinken im Einkommen im Vergleich zum Vorjahr. Dies war in erster Linie auf den Verlust von Einnahmen aus den zuvor besessenen Immobilien zurückzuführen.
| Einnahmequelle | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Spieleinnahmen | 151 Millionen Dollar | 240 Millionen Dollar |
| Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen | 28 Millionen Dollar | 30,7 Millionen US -Dollar |
| Zimmereinnahmen | 10 Millionen Dollar | 12,5 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Betriebskosten sahen a 50% sinken Für die drei Monate am 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund des Ausschlusses der mit verkauften Immobilien verbundenen Kosten.
| Kostentyp | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | 154,5 Millionen US -Dollar | 309,5 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 57,1 Millionen US -Dollar | 67,7 Millionen US -Dollar |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Golden Entertainment eine totale langfristige Schulden von 391,6 Millionen US -Dollar, erheblich reduziert von 658,5 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hielt auch einen Barguthaben von beibehalten 68,6 Millionen US -Dollar.
| Schuldenart | Betrag (30. September 2024) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehen B-1 | 395 Millionen US -Dollar |
| 2026 ungesicherte Notizen | $ 0 (erlöst) |
Aktionärsrenditen
Golden Entertainment erklärte eine vierteljährliche Gelddividende von 0,25 USD pro Aktie Im Jahr 2024 die Aufrechterhaltung der Aktionärsrenditen trotz der operativen Herausforderungen.
| Dividendenerklärung Datum | Betrag pro Aktie | Gesamtbezahlt (in Tausenden) |
|---|---|---|
| 27. Februar 2024 | $0.25 | $7,237 |
| 2. Mai 2024 | $0.25 | $7,123 |
| 6. August 2024 | $0.25 | $6,968 |
Diese finanziellen Metriken unterstreichen die laufende Transformation innerhalb von Golden Entertainment und ihren strategischen Fokus auf die Verbesserung der Shareholder Value gleichzeitig und navigieren gleichzeitig in einem herausfordernden Marktumfeld.
A WHO gehört Golden Entertainment, Inc. (Gden)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Golden Entertainment, Inc. (Gden) über eine diversifizierte Eigentümerstruktur. Zu den größten Aktionären zählen institutionelle Anleger, einzelne Insider und Einzelhandelsinvestoren. Die Aktien des Unternehmens werden in erster Linie von den folgenden wichtigen Stakeholdern gehalten:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Aktionärsname |
|---|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 35% | 10,000,000 | Verschiedene (Top 5 Institutionen) |
| Insiderbesitz | 15% | 4,250,000 | Blake L. Sartini (CEO) |
| Einzelhandelsinvestoren | 50% | 14,000,000 | Öffentliche Aktionäre |
Große institutionelle Anleger
Zu den wichtigsten institutionellen Investoren in Golden Entertainment, Inc. gehören:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,000,000 | 10% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,500,000 | 8% |
| State Street Corporation | 2,000,000 | 6% |
| Wellington Management Company | 1,500,000 | 5% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 3% |
Insiderbestände
Insider -Eigentum ist erheblich, wobei wichtige Führungskräfte eine beträchtliche Anzahl von Aktien enthalten. Bemerkenswerte Insider sind:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Blake L. Sartini | Vorsitzender und CEO | 3,000,000 | 10% |
| Stephen A. Arcana | Chief Development Officer | 750,000 | 2.5% |
| Blake L. Sartini II. | Chief Operating Officer | 500,000 | 1.5% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2023 schloss Golden Entertainment den Verkauf mehrerer Vermögenswerte ab, was zu signifikanten Änderungen in der Dynamik der Eigentümerschaft führte. Das Unternehmen veräußerte das Rocky Gap Casino Resort für 260 Millionen US -Dollar und seine verteilten Spiele in Montana und Nevada für 213,5 Millionen US -Dollar. Diese Veräußerungen wirkten sich auf die Kapitalstruktur und den strategischen Fokus des Unternehmens aus.
Aktienleistung und Markttrends
Die Aktienleistung von GDER hat Schwankungen verzeichnet, was breitere Marktbedingungen und unternehmensspezifische Entwicklungen widerspiegelt. Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs rund 30,67 USD mit einer Marktkapitalisierung von rund 870 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat Aktienrückkaufprogramme beteiligt und rund 1,8 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 30,67 USD zurückgekauft.
Golden Entertainment, Inc. (Gden) Leitbild
Golden Entertainment, Inc. (Gden) konzentriert sich darauf, qualitativ hochwertige Spiel- und Unterhaltungserlebnisse zu liefern und sich als führend auf dem regionalen Gaming-Markt zu positionieren. Die Mission des Unternehmens betont die Kundenzufriedenheit, operative Exzellenz und das Engagement der Gemeinschaft.
Kernwerte
- Kundenfokus: Priorisierung von Gastlebnissen zur Förderung der Loyalität und der Wiederholung des Geschäfts.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Operationen.
- Innovation: Suchen Sie sich kontinuierlich nach Wegen, um das Angebot durch Technologie und Serviceverbesserungen zu verbessern.
- Community Engagement: Aktiv an lokalen Initiativen teilnehmen und den Gemeinden etwas zurückgeben.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Golden Entertainment über erhebliche finanzielle Metriken, was seine operative Leistung widerspiegelte:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 161,2 Millionen US -Dollar | 257,7 Millionen US -Dollar | 502,6 Millionen US -Dollar | 822,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 5,2 Millionen US -Dollar | 241,2 Millionen US -Dollar | 47,8 Millionen US -Dollar | 265,1 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 34,0 Millionen US -Dollar | 53,2 Millionen US -Dollar | 116,2 Millionen US -Dollar | 173,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 6,7 Millionen US -Dollar | 323,7 Millionen US -Dollar | 100,4 Millionen US -Dollar | 392,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Ziele für 2024
Golden Entertainment zielt darauf ab, im Jahr 2024 mehrere strategische Ziele zu erreichen:
- Erweitern Sie seine Marktpräsenz durch Akquisitionen und neue Eröffnungen.
- Verbessern Sie die Kundenbindungsprogramme und führen Sie innovative Spieltechnologien ein.
- Erhöhen Sie die betriebliche Effizienz durch Optimierung der Kosten und Verbesserung der Servicebereitstellung.
- Stärkung der Gemeinschaftsbeziehungen durch verbesserte Initiativen zur sozialen Verantwortung von Unternehmen.
Aktionärsrenditen
Golden Entertainment hat sich durch Dividenden und Aktienrückkaufprogramme zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre verpflichtet. Zu den wichtigsten Metriken gehören:
| Typ | Betrag pro Aktie | Gesamtmenge (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Vierteljährliche Dividende | $0.25 | $ 7.237 (Q1 2024) |
| Aktienrückkauf (YTD 2024) | 30,67 USD (Durchschnittspreis) | 55,4 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Im Januar 2024 veräußerte Golden Entertainment seine verteilten Gaming -Operationen in Nevada erfolgreich für 204,1 Millionen US -Dollar, was den Cashflow und den operativen Fokus in Zukunft erheblich beeinflussten.
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar von 1,5 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr, hauptsächlich aufgrund der Veräußerungen.
Golden Entertainment navigiert weiterhin in der Wettbewerbsspiellandschaft mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und langfristigem Wachstum, wobei sich die sich verändernden Marktbedingungen und die Verbraucherpräferenzen anpassen.
Wie Golden Entertainment, Inc. (Gden) funktioniert
Overview der Geschäftsbetriebe
Golden Entertainment, Inc. betreibt eine diversifizierte Unterhaltungsplattform, die aus einem Portfolio von Gaming -Assets besteht, darunter Casino- und Marken -Tavernenbetrieb. Zum 30. September 2024 verwaltet das Unternehmen drei meldepflichtige Segmente: Nevada Casino Resorts, Nevada -Einheimische Casinos und Nevada Taverns.
| Segment | Eigenschaften | Fokus |
|---|---|---|
| Nevada Casino Resorts | Die Strategie, Wassermann, Edgewasser | Zielresorts richten sich an regionale Kunden |
| Nevada -Einheimische Casinos | Arizona Charlies Boulder, Gold Town Casino, Pahrump Nugget | Lokale Kunden innerhalb eines Radius von fünf Meilen |
| Nevada Tavernen | 72 Standorte für Marken -Tavernen | Casual Dining mit Spieloptionen |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Golden Entertainment einen Gesamtumsatz von 502,6 Mio. USD, ein Rückgang von 39% gegenüber 822,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang war in erster Linie auf verringerte Spieleinnahmen und die Auswirkungen des Verkaufs zurückzuführen. von bestimmten Operationen.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 502,6 Millionen US -Dollar | 822,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 47,8 Millionen US -Dollar | 265,1 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 116,2 Millionen US -Dollar | 173,8 Millionen US -Dollar |
Umsatzbaus
Der Umsatzumbruch für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Spiele | $240,880 |
| Essen und Getränk | $128,623 |
| Zimmer | $89,760 |
| Andere | $43,351 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 402,2 Mio. USD, was einen erheblichen Rückgang von 430,4 Mio. USD im Vorjahr widerspiegelt. Die Reduzierung wurde hauptsächlich durch niedrigere Spiele und andere Betriebskosten nach der Veräußerung bestimmter Immobilien angetrieben.
| Kostenkategorie | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Spielkosten | $67,796 | $307,126 |
| Lebensmittel- und Getränkekosten | $102,702 | $101,243 |
| Zimmerkosten | $48,888 | $46,118 |
| Andere Ausgaben | $11,140 | $17,222 |
Schulden und Finanzierung
Die langfristigen Schulden von Golden Entertainment belief sich zum 30. September 2024 auf 386,3 Mio. USD, was zum Ende des Vorjahres um 658,5 Mio. USD zurückgegangen ist. Diese Reduzierung wird auf Rückzahlungen im Laufe des Jahres zurückgeführt.
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehen B-1 | $395,000 |
| Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Mietvertrags | $3,961 |
| Totale langfristige Schulden | $386,274 |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre bei 513,1 Mio. USD nach 537,7 Mio. USD Ende 2023 gemeldet.
| Aktienkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $276 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $480,282 |
| Gewinnrücklagen | $32,574 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $513,132 |
Jüngste Entwicklungen
Im Januar 2024 schloss Golden Entertainment den Verkauf seiner verteilten Spiele in Nevada ab, was die Finanzergebnisse für das Jahr erheblich beeinflusst hat. Das Unternehmen hat in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, rund 1,8 Millionen Aktien für 55,4 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
| Aktion | Details |
|---|---|
| Aktienrückkauf | 1.804.233 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 30,67 USD |
| Verkauf von Operationen | Distributed Gaming Operations in Nevada verkauft im Januar 2024 |
Wie Golden Entertainment, Inc. (Gden) Geld verdient
Einnahmequellen
Golden Entertainment, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über drei meldepflichtige Segmente: Nevada Casino Resorts, Nevada -Einheimische Casinos und Nevada Taverns. Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen 161,2 Millionen US -Dollar, was auf einen erheblichen Rückgang von 257,7 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen ist.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nevada Casino Resorts | $99,547 | $105,524 | -5.7% |
| Nevada -Einheimische Casinos | $35,405 | $37,901 | -6.6% |
| Nevada Tavernen | $26,042 | $26,540 | -1.9% |
| Verteilte Spiele | $0 | $81,872 | -100% |
| Maryland Casino Resort | $0 | $5,723 | -100% |
| Unternehmen und andere | $239 | $166 | 44.0% |
| Gesamtumsatz | $161,233 | $257,726 | -37.4% |
Nevada Casino Resorts
Dieses Segment umfasst Eigenschaften wie Strat, Wassermann und Edgewater. Im dritten Quartal 2024 betrug der Spielumsatz 38,6 Mio. USD, der Umsatz von Lebensmitteln und Getränken 23,2 Mio. USD, der Raumumsatz 26,9 Mio. USD und andere Einnahmen erreichten 10,7 Mio. USD.
| Einnahmeart | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Spiele | $38,619 | $40,289 |
| Essen und Getränk | $23,242 | $24,782 |
| Zimmer | $26,968 | $28,394 |
| Andere | $10,718 | $12,059 |
| Gesamt | $99,547 | $105,524 |
Nevada -Einheimische Casinos
Dieses Segment dient lokalen Kunden mit einer höheren Besuchshäufigkeit. Im dritten Quartal 2024 betrug der Spielumsatz 25,2 Millionen US -Dollar, Lebensmittel und Getränke 6,4 Millionen US -Dollar, der Raumumsatz 2,0 Mio. USD und andere Einnahmen beliefen sich auf 1,8 Mio. USD.
| Einnahmeart | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Spiele | $25,241 | $27,254 |
| Essen und Getränk | $6,376 | $6,482 |
| Zimmer | $1,970 | $2,395 |
| Andere | $1,818 | $1,770 |
| Gesamt | $35,405 | $37,901 |
Nevada Tavernen
Dieses Segment umfasst 72 Standorte von Marken -Tavernen. Im dritten Quartal 2024 betrug der Spielumsatz 11,8 Mio. USD, der Umsatz von Lebensmitteln und Getränken 12,2 Mio. USD und andere Einnahmen 2,0 Millionen US -Dollar.
| Einnahmeart | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Spiele | $11,824 | $12,985 |
| Essen und Getränk | $12,231 | $12,387 |
| Andere | $1,987 | $1,168 |
| Gesamt | $26,042 | $26,540 |
Angepasstes EBITDA und Nettoeinkommen
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das Gesamtbereinigungsgeschäft 116,2 Mio. USD gegenüber 173,8 Mio. USD im Vorjahr. Der Nettogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 47,8 Mio. USD gegenüber 265,1 Mio. USD im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Angepasstes EBITDA | $34,014 | $53,185 |
| Nettoeinkommen | $5,167 | $241,216 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 402,2 Mio. USD, was gegenüber 430,4 Mio. USD im Vorjahr. Der Rückgang der Ausgaben wurde hauptsächlich auf eine Verringerung der Spiele und anderer Betriebskosten aufgrund des Verkaufs mehrerer Immobilien zurückzuführen.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Spiele | $20,141 | $94,820 |
| Essen und Getränk | $34,226 | $33,576 |
| Zimmer | $16,202 | $15,978 |
| Andere | $4,276 | $5,487 |
| Gesamtkosten | $154,505 | ($65,983) |
Golden Entertainment, Inc. (GDEN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Golden Entertainment, Inc. (GDEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Golden Entertainment, Inc. (GDEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.