Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Golden Entertainment, Inc.
تدير شركة Golden Entertainment, Inc. منصة ترفيهية متنوعة تركز على الألعاب والضيافة. اعتبارًا من عام 2024، خضعت الشركة لتغييرات كبيرة أثرت على هيكلها المالي وبصمتها التشغيلية.
الأداء المالي الأخير
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Golden Entertainment عن صافي دخل قدره 47.8 مليون دولار، انخفاضا من 265.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى تصفية العديد من العقارات، بما في ذلك منتجع Rocky Gap Casino وعمليات الألعاب الموزعة في مونتانا ونيفادا.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 47.8 مليون دولار | 265.1 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 69.8 مليون دولار | 128.3 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 492.6 مليون دولار | 812.4 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة أ انخفاض بنسبة 37% في الإيرادات مقارنة بالعام السابق. ويعود ذلك في المقام الأول إلى خسارة الإيرادات من العقارات المملوكة سابقًا.
| مصدر الإيرادات | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إيرادات الألعاب | 151 مليون دولار | 240 مليون دولار |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | 28 مليون دولار | 30.7 مليون دولار |
| إيرادات الغرف | 10 ملايين دولار | 12.5 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
شهدت مصاريف التشغيل أ انخفاض بنسبة 50% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى استبعاد التكاليف المرتبطة بالعقارات المباعة.
| نوع المصاريف | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | 154.5 مليون دولار | 309.5 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 57.1 مليون دولار | 67.7 مليون دولار |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Golden Entertainment إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 391.6 مليون دولار، انخفض بشكل ملحوظ من 658.5 مليون دولار في نهاية عام 2023. كما حافظت الشركة على رصيد نقدي قدره 68.6 مليون دولار.
| نوع الدين | المبلغ (30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| القرض لأجل ب-1 | 395 مليون دولار |
| 2026 ملاحظات غير مضمونة | 0 دولار (تم استرداده) |
عوائد المساهمين
أعلنت شركة Golden Entertainment عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.25 دولار للسهم الواحد في عام 2024، والحفاظ على عوائد المساهمين على الرغم من التحديات التشغيلية.
| تاريخ إعلان الأرباح | المبلغ لكل سهم | إجمالي المبالغ المدفوعة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| 27 فبراير 2024 | $0.25 | $7,237 |
| 2 مايو 2024 | $0.25 | $7,123 |
| 6 أغسطس 2024 | $0.25 | $6,968 |
تسلط هذه المقاييس المالية الضوء على التحول المستمر داخل Golden Entertainment وتركيزها الاستراتيجي على تعزيز قيمة المساهمين أثناء التنقل في بيئة السوق الصعبة.
من يملك شركة Golden Entertainment, Inc. (GDEN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Golden Entertainment, Inc. (GDEN) بهيكل ملكية متنوع. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين، والمطلعين الأفراد، والمستثمرين الأفراد. إن أسهم الشركة مملوكة بشكل أساسي من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين التاليين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | اسم المساهم |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 35% | 10,000,000 | متنوع (أفضل 5 مؤسسات) |
| ملكية المطلعين | 15% | 4,250,000 | بليك إل. سارتيني (الرئيس التنفيذي) |
| مستثمرو التجزئة | 50% | 14,000,000 | المساهمين العامين |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون في شركة Golden Entertainment, Inc. ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,000,000 | 10% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,500,000 | 8% |
| شركة ستيت ستريت | 2,000,000 | 6% |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 1,500,000 | 5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,000,000 | 3% |
القابضة من الداخل
تعد الملكية الداخلية مهمة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون عددًا كبيرًا من الأسهم. من بين المطلعين البارزين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| بليك إل سارتيني | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 3,000,000 | 10% |
| ستيفن أ. أركانا | كبير مسؤولي التطوير | 750,000 | 2.5% |
| بليك إل سارتيني الثاني | الرئيس التنفيذي للعمليات | 500,000 | 1.5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2023، أكملت شركة Golden Entertainment بيع العديد من الأصول، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في ديناميكيات ملكيتها. قامت الشركة بتجريد منتجع Rocky Gap Casino مقابل 260 مليون دولار وعمليات الألعاب الموزعة في مونتانا ونيفادا مقابل 213.5 مليون دولار. أثرت عمليات التجريد هذه على هيكل رأس مال الشركة وتركيزها الاستراتيجي.
أداء حصة واتجاهات السوق
شهد أداء سهم GDEN تقلبات، مما يعكس ظروف السوق الأوسع والتطورات الخاصة بالشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 30.67 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 870 مليون دولار أمريكي. شاركت الشركة في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء ما يقرب من 1.8 مليون سهم بمتوسط سعر 30.67 دولارًا.
بيان مهمة شركة Golden Entertainment, Inc. (GDEN).
تركز شركة Golden Entertainment, Inc. (GDEN) على تقديم تجارب ألعاب وترفيه عالية الجودة، وتضع نفسها كشركة رائدة في سوق الألعاب الإقليمية. وتؤكد مهمة الشركة على رضا العملاء، والتميز التشغيلي، والمشاركة المجتمعية.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لتجارب الضيوف لتعزيز الولاء وتكرار الأعمال.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- ابتكار: البحث باستمرار عن طرق لتعزيز العروض من خلال تحسينات التكنولوجيا والخدمة.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة بنشاط في المبادرات المحلية ورد الجميل للمجتمعات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Golden Entertainment عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 161.2 مليون دولار | 257.7 مليون دولار | 502.6 مليون دولار | 822.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5.2 مليون دولار | 241.2 مليون دولار | 47.8 مليون دولار | 265.1 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 34.0 مليون دولار | 53.2 مليون دولار | 116.2 مليون دولار | 173.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 6.7 مليون دولار | 323.7 مليون دولار | 100.4 مليون دولار | 392.1 مليون دولار |
الأهداف الإستراتيجية لعام 2024
تهدف شركة Golden Entertainment إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية في عام 2024:
- توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والافتتاحات الجديدة.
- تعزيز برامج ولاء العملاء وإدخال تقنيات الألعاب المبتكرة.
- زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين التكاليف وتحسين تقديم الخدمات.
- تعزيز الروابط المجتمعية من خلال تعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.
عوائد المساهمين
تلتزم شركة Golden Entertainment بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم. تشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
| يكتب | المبلغ لكل سهم | المبلغ الإجمالي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.25 | 7,237 دولارًا أمريكيًا (الربع الأول من عام 2024) |
| إعادة شراء الأسهم (حتى بداية عام 2024) | 30.67 دولارًا (متوسط السعر) | 55.4 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، نجحت شركة Golden Entertainment في تجريد عمليات الألعاب الموزعة في ولاية نيفادا مقابل 204.1 مليون دولار أمريكي، مما أثر بشكل كبير على تدفقها النقدي وتركيزها التشغيلي في المستقبل.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.5 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات تصفية الاستثمارات.
تواصل Golden Entertainment التنقل في مشهد الألعاب التنافسي مع التركيز على الاستدامة والنمو على المدى الطويل، والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتفضيلات المستهلك.
كيف تعمل شركة Golden Entertainment, Inc. (GDEN).
Overview للعمليات التجارية
تدير شركة Golden Entertainment, Inc. منصة ترفيهية متنوعة تتألف من مجموعة من أصول الألعاب، بما في ذلك عمليات الكازينو والحانات ذات العلامات التجارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: منتجعات كازينو نيفادا، وكازينوهات نيفادا المحلية، وحانات نيفادا.
| شريحة | ملكيات | ركز |
|---|---|---|
| منتجعات كازينو نيفادا | سترات، أكواريوس، إيدجووتر | منتجعات الوجهة تلبي احتياجات العملاء الإقليميين |
| كازينوهات نيفادا المحلية | أريزونا تشارلي بولدر، كازينو جولد تاون، باهرومب ناجيت | العملاء المحليين ضمن دائرة نصف قطرها خمسة أميال |
| حانات نيفادا | 72 موقعًا للحانات ذات العلامات التجارية | تناول طعام غير رسمي مع خيارات الألعاب |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Golden Entertainment عن إيرادات إجمالية قدرها 502.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 39% مقارنة بـ 822.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض إيرادات الألعاب وتأثير البيع. من عمليات معينة.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 502.6 مليون دولار | 822.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 47.8 مليون دولار | 265.1 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 116.2 مليون دولار | 173.8 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
توزيع الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الألعاب | $240,880 |
| الأطعمة والمشروبات | $128,623 |
| الغرف | $89,760 |
| آخر | $43,351 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 402.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا كبيرًا من 430.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض تكاليف الألعاب والتكاليف التشغيلية الأخرى بعد تصفية بعض العقارات.
| فئة النفقات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| نفقات الألعاب | $67,796 | $307,126 |
| مصاريف الأطعمة والمشروبات | $102,702 | $101,243 |
| مصاريف الغرف | $48,888 | $46,118 |
| مصاريف أخرى | $11,140 | $17,222 |
الديون والتمويل
بلغت الديون طويلة الأجل لشركة Golden Entertainment اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 386.3 مليون دولار، بانخفاض عن 658.5 مليون دولار في نهاية العام السابق. ويعزى هذا التخفيض إلى الأقساط التي تمت خلال العام.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| القرض لأجل ب-1 | $395,000 |
| التزامات الإيجار التمويلي | $3,961 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $386,274 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 513.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 537.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $276 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $480,282 |
| الأرباح المحتجزة | $32,574 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $513,132 |
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، أكملت شركة Golden Entertainment بيع عمليات الألعاب الموزعة في ولاية نيفادا، مما أثر بشكل كبير على نتائجها المالية لهذا العام. كما أعادت الشركة شراء ما يقرب من 1.8 مليون سهم مقابل 55.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| فعل | تفاصيل |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 1,804,233 سهم بمتوسط سعر 30.67 دولار |
| بيع العمليات | تم بيع عمليات الألعاب الموزعة في ولاية نيفادا في يناير 2024 |
كيف تجني شركة Golden Entertainment, Inc. (GDEN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Golden Entertainment, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: منتجعات كازينو نيفادا، وكازينوهات نيفادا المحلية، وحانات نيفادا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 161.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا عن 257.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| منتجعات كازينو نيفادا | $99,547 | $105,524 | -5.7% |
| كازينوهات نيفادا المحلية | $35,405 | $37,901 | -6.6% |
| حانات نيفادا | $26,042 | $26,540 | -1.9% |
| الألعاب الموزعة | $0 | $81,872 | -100% |
| منتجع كازينو ماريلاند | $0 | $5,723 | -100% |
| الشركات وغيرها | $239 | $166 | 44.0% |
| إجمالي الإيرادات | $161,233 | $257,726 | -37.4% |
منتجعات كازينو نيفادا
يتضمن هذا الجزء عقارات مثل The STRAT وAquarius وEdgewater. في الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات الألعاب 38.6 مليون دولار أمريكي، وبلغت إيرادات الأطعمة والمشروبات 23.2 مليون دولار أمريكي، وبلغت إيرادات الغرف 26.9 مليون دولار أمريكي، ووصلت الإيرادات الأخرى إلى 10.7 مليون دولار أمريكي.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الألعاب | $38,619 | $40,289 |
| الأطعمة والمشروبات | $23,242 | $24,782 |
| الغرف | $26,968 | $28,394 |
| آخر | $10,718 | $12,059 |
| المجموع | $99,547 | $105,524 |
كازينوهات نيفادا المحلية
يخدم هذا القطاع العملاء المحليين بمعدل زيارات أعلى. في الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات الألعاب 25.2 مليون دولار أمريكي، وبلغت إيرادات الأطعمة والمشروبات 6.4 مليون دولار أمريكي، وبلغت إيرادات الغرف 2.0 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي الإيرادات الأخرى 1.8 مليون دولار أمريكي.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الألعاب | $25,241 | $27,254 |
| الأطعمة والمشروبات | $6,376 | $6,482 |
| الغرف | $1,970 | $2,395 |
| آخر | $1,818 | $1,770 |
| المجموع | $35,405 | $37,901 |
حانات نيفادا
يتضمن هذا القطاع 72 موقعًا للحانات ذات العلامات التجارية. في الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات الألعاب 11.8 مليون دولار أمريكي، وبلغت إيرادات الأطعمة والمشروبات 12.2 مليون دولار أمريكي، وبلغت الإيرادات الأخرى 2.0 مليون دولار أمريكي.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الألعاب | $11,824 | $12,985 |
| الأطعمة والمشروبات | $12,231 | $12,387 |
| آخر | $1,987 | $1,168 |
| المجموع | $26,042 | $26,540 |
المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 116.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 173.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 47.8 مليون دولار مقارنة بـ 265.1 مليون دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $34,014 | $53,185 |
| صافي الدخل | $5,167 | $241,216 |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 402.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 430.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى الانخفاض في المصاريف في المقام الأول إلى انخفاض مصاريف الألعاب ومصاريف التشغيل الأخرى بسبب بيع العديد من العقارات.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الألعاب | $20,141 | $94,820 |
| الأطعمة والمشروبات | $34,226 | $33,576 |
| الغرف | $16,202 | $15,978 |
| آخر | $4,276 | $5,487 |
| إجمالي النفقات | $154,505 | ($65,983) |
Golden Entertainment, Inc. (GDEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Golden Entertainment, Inc. (GDEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Golden Entertainment, Inc. (GDEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.