Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Bundle
Uma breve história da Golden Entertainment, Inc.
A Golden Entertainment, Inc. opera uma plataforma de entretenimento diversificada, com foco em jogos e hospitalidade. A partir de 2024, a empresa passou por mudanças significativas que afetam sua estrutura financeira e pegada operacional.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Golden Entertainment relatou uma receita líquida de US $ 47,8 milhões, uma diminuição de US $ 265,1 milhões No mesmo período de 2023. Esse declínio é atribuído à desinvestimento de várias propriedades, incluindo o Rocky Gap Casino Resort e operações de jogos distribuídos em Montana e Nevada.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 47,8 milhões | US $ 265,1 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 69,8 milhões | US $ 128,3 milhões |
| Receita total | US $ 492,6 milhões | US $ 812,4 milhões |
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa experimentou um 37% diminuição nas receitas em comparação com o ano anterior. Isso ocorreu principalmente devido à perda de receitas das propriedades de propriedade anterior.
| Fonte de receita | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Receita de jogos | US $ 151 milhões | US $ 240 milhões |
| Receita de comida e bebida | US $ 28 milhões | US $ 30,7 milhões |
| Receita de quartos | US $ 10 milhões | US $ 12,5 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais viram um Diminuição de 50% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido à exclusão de custos associados às propriedades vendidas.
| Tipo de despesa | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | US $ 154,5 milhões | US $ 309,5 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 57,1 milhões | US $ 67,7 milhões |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Golden Entertainment tinha dívida total de longo prazo de US $ 391,6 milhões, significativamente reduzido de US $ 658,5 milhões no final de 2023. A empresa também manteve um saldo de caixa de US $ 68,6 milhões.
| Tipo de dívida | Valor (30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo B-1 | US $ 395 milhões |
| 2026 Notas não seguras | $ 0 (resgatado) |
Retornos dos acionistas
Golden Entertainment declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,25 por ação Em 2024, manter os retornos dos acionistas, apesar dos desafios operacionais.
| Data de declaração de dividendos | Valor por ação | Total pago (em milhares) |
|---|---|---|
| 27 de fevereiro de 2024 | $0.25 | $7,237 |
| 2 de maio de 2024 | $0.25 | $7,123 |
| 6 de agosto de 2024 | $0.25 | $6,968 |
Essas métricas financeiras destacam a transformação em andamento no Golden Entertainment e seu foco estratégico em melhorar o valor dos acionistas enquanto navega em um ambiente de mercado desafiador.
Um dono da Golden Entertainment, Inc. (GDEN)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Golden Entertainment, Inc. (GDEN) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais, insiders individuais e investidores de varejo. As ações da empresa são mantidas principalmente pelas seguintes partes interessadas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade | Nome do acionista |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 35% | 10,000,000 | Várias (5 principais instituições) |
| Propriedade interna | 15% | 4,250,000 | Blake L. Sartini (CEO) |
| Investidores de varejo | 50% | 14,000,000 | Acionistas públicos |
Principais investidores institucionais
Os principais investidores institucionais da Golden Entertainment, Inc. incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,000,000 | 10% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,500,000 | 8% |
| State Street Corporation | 2,000,000 | 6% |
| Wellington Management Company | 1,500,000 | 5% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 3% |
Insider Holdings
A propriedade privilegiada é significativa, com os principais executivos mantendo um número substancial de ações. Insiders notáveis incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Blake L. Sartini | Presidente e CEO | 3,000,000 | 10% |
| Stephen A. Arcana | Diretor de desenvolvimento | 750,000 | 2.5% |
| Blake L. Sartini II | Diretor de operações | 500,000 | 1.5% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2023, a Golden Entertainment concluiu a venda de vários ativos, o que resultou em mudanças significativas em sua dinâmica de propriedade. A empresa alienou o Rocky Gap Casino Resort por US $ 260 milhões e suas operações de jogos distribuídas em Montana e Nevada por US $ 213,5 milhões. Essas desinvestimentos impactaram a estrutura de capital e o foco estratégico da empresa.
Compartilhe o desempenho e as tendências do mercado
O desempenho das ações da GDEN viu flutuações, refletindo condições mais amplas de mercado e desenvolvimentos específicos da empresa. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 30,67, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 870 milhões. A empresa se envolveu em programas de recompra de ações, comprando de volta aproximadamente 1,8 milhão de ações a um preço médio de US $ 30,67.
Declaração de Missão Golden Entertainment, Inc. (GDEN)
A Golden Entertainment, Inc. (GDEN) se concentra em oferecer experiências de alta qualidade e jogos de entretenimento, posicionando-se como líder no mercado regional de jogos. A missão da empresa enfatiza a satisfação do cliente, a excelência operacional e o envolvimento da comunidade.
Valores centrais
- Foco no cliente: Priorizando as experiências dos hóspedes para promover a lealdade e repetir negócios.
- Integridade: Sustentando os mais altos padrões éticos em todas as operações.
- Inovação: Procurando maneiras continuamente de aprimorar as ofertas por meio de melhorias de tecnologia e serviço.
- Engajamento da comunidade: Participando ativamente de iniciativas locais e devolvendo às comunidades.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Golden Entertainment relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu desempenho operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 161,2 milhões | US $ 257,7 milhões | US $ 502,6 milhões | US $ 822,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 5,2 milhões | US $ 241,2 milhões | US $ 47,8 milhões | US $ 265,1 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 34,0 milhões | US $ 53,2 milhões | US $ 116,2 milhões | US $ 173,8 milhões |
| Receita operacional | US $ 6,7 milhões | US $ 323,7 milhões | US $ 100,4 milhões | US $ 392,1 milhões |
Metas estratégicas para 2024
O Golden Entertainment visa alcançar vários objetivos estratégicos em 2024:
- Expanda sua presença no mercado por meio de aquisições e novas aberturas.
- Aprimore os programas de fidelidade do cliente e apresente tecnologias inovadoras de jogos.
- Aumentar a eficiência operacional, otimizando os custos e melhorando a prestação de serviços.
- Fortalecer os laços da comunidade por meio de iniciativas aprimoradas de responsabilidade social corporativa.
Retornos dos acionistas
A Golden Entertainment se comprometeu a retornar valor aos acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de ações. As principais métricas incluem:
| Tipo | Valor por ação | Quantidade agregada (em milhares) |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.25 | US $ 7.237 (Q1 2024) |
| Recompra de compartilhamento (YTD 2024) | US $ 30,67 (preço médio) | US $ 55,4 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2024, a Golden Entertainment alienou com sucesso suas operações de jogos distribuídos em Nevada por US $ 204,1 milhões, o que impactou significativamente seu fluxo de caixa e foco operacional no futuro.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais de US $ 1,1 bilhão, abaixo de US $ 1,5 bilhão ano a ano, principalmente devido às desinvestimentos.
O Golden Entertainment continua a navegar no cenário competitivo dos jogos, com foco na sustentabilidade e crescimento a longo prazo, adaptando-se às mudanças nas condições do mercado e às preferências do consumidor.
How Golden Entertainment, Inc. (GDEN) funciona
Overview de operações comerciais
A Golden Entertainment, Inc. opera uma plataforma diversificada de entretenimento, composta por um portfólio de ativos de jogos, incluindo o cassino e as operações de taberna de marca. Em 30 de setembro de 2024, a empresa gerencia três segmentos reportáveis: Nevada Casino Resorts, Nevada Locals Casinos e Nevada Taverns.
| Segmento | Propriedades | Foco |
|---|---|---|
| Resorts de cassino de Nevada | O Strat, Aquário, Edgewater | Resorts de destino atendendo a clientes regionais |
| Cassinos locais de Nevada | Arizona Charlie's Boulder, Gold Town Casino, Pahrump Nugget | Clientes locais dentro de um raio de cinco quilômetros |
| Nevada Taverns | 72 locais de taberna de marca | Refeições casuais com opções de jogo |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Golden Entertainment registrou receitas totais de US $ 502,6 milhões, uma diminuição de 39% em comparação com US $ 822,5 milhões no mesmo período em 2023. Esse declínio foi principalmente devido à redução da receita de jogos e ao impacto da venda de certas operações.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 502,6 milhões | US $ 822,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 47,8 milhões | US $ 265,1 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 116,2 milhões | US $ 173,8 milhões |
Recutação de receita
A repartição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Jogos | $240,880 |
| Comida e bebida | $128,623 |
| Quartos | $89,760 |
| Outro | $43,351 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 402,2 milhões, o que reflete uma queda significativa de US $ 430,4 milhões no ano anterior. A redução foi impulsionada principalmente por jogos mais baixos e outros custos operacionais após a desinvestimento de certas propriedades.
| Categoria de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Despesas de jogos | $67,796 | $307,126 |
| Despesas de comida e bebida | $102,702 | $101,243 |
| Despesas de quartos | $48,888 | $46,118 |
| Outras despesas | $11,140 | $17,222 |
Dívida e financiamento
A dívida de longo prazo da Golden Entertainment em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 386,3 milhões, uma queda de US $ 658,5 milhões no final do ano anterior. Essa redução é atribuída aos pagamentos feitos durante o ano.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo B-1 | $395,000 |
| Passivos de arrendamento financeiro | $3,961 |
| Dívida total de longo prazo | $386,274 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total foi relatado em US $ 513,1 milhões, abaixo dos US $ 537,7 milhões no final de 2023.
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $276 |
| Capital adicional pago | $480,282 |
| Lucros acumulados | $32,574 |
| Equidade total dos acionistas | $513,132 |
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2024, a Golden Entertainment concluiu a venda de suas operações de jogos distribuídas em Nevada, que impactou significativamente seus resultados financeiros para o ano. A Companhia também recomprou aproximadamente 1,8 milhão de ações por US $ 55,4 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Ação | Detalhes |
|---|---|
| Compartilhar recompra | 1.804.233 ações a um preço médio de US $ 30,67 |
| Venda de operações | Operações de jogos distribuídos em Nevada vendidos em janeiro de 2024 |
Como Golden Entertainment, Inc. (GDEN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Golden Entertainment, Inc. gera receita principalmente por meio de três segmentos relatáveis: resorts de cassino de Nevada, cassinos de Nevada moradores e tabernas de Nevada. Em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 161,2 milhões, refletindo uma queda significativa de US $ 257,7 milhões no ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resorts de cassino de Nevada | $99,547 | $105,524 | -5.7% |
| Cassinos locais de Nevada | $35,405 | $37,901 | -6.6% |
| Nevada Taverns | $26,042 | $26,540 | -1.9% |
| Jogos distribuídos | $0 | $81,872 | -100% |
| Resort de cassino de Maryland | $0 | $5,723 | -100% |
| Corporativo e outro | $239 | $166 | 44.0% |
| Receita total | $161,233 | $257,726 | -37.4% |
Resorts de cassino de Nevada
Esse segmento inclui propriedades como Strat, Aquário e Edgewater. No terceiro trimestre de 2024, a receita de jogos foi de US $ 38,6 milhões, a receita de alimentos e bebidas foi de US $ 23,2 milhões, a receita do quarto foi de US $ 26,9 milhões e outras receitas atingiram US $ 10,7 milhões.
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Jogos | $38,619 | $40,289 |
| Comida e bebida | $23,242 | $24,782 |
| Quartos | $26,968 | $28,394 |
| Outro | $10,718 | $12,059 |
| Total | $99,547 | $105,524 |
Cassinos locais de Nevada
Este segmento serve aos clientes locais com uma maior frequência de visitas. No terceiro trimestre de 2024, a receita de jogos foi de US $ 25,2 milhões, alimentos e bebidas foram de US $ 6,4 milhões, a receita do quarto foi de US $ 2,0 milhões e outras receitas totalizaram US $ 1,8 milhão.
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Jogos | $25,241 | $27,254 |
| Comida e bebida | $6,376 | $6,482 |
| Quartos | $1,970 | $2,395 |
| Outro | $1,818 | $1,770 |
| Total | $35,405 | $37,901 |
Nevada Taverns
Este segmento inclui 72 locais de marca de marca. No terceiro trimestre de 2024, a receita de jogos foi de US $ 11,8 milhões, a receita de alimentos e bebidas foi de US $ 12,2 milhões e outras receitas foram de US $ 2,0 milhões.
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Jogos | $11,824 | $12,985 |
| Comida e bebida | $12,231 | $12,387 |
| Outro | $1,987 | $1,168 |
| Total | $26,042 | $26,540 |
EBITDA ajustado e lucro líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA ajustado total foi de US $ 116,2 milhões, abaixo dos US $ 173,8 milhões no ano anterior. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 47,8 milhões em comparação com US $ 265,1 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Ebitda ajustada | $34,014 | $53,185 |
| Resultado líquido | $5,167 | $241,216 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 402,2 milhões, abaixo dos US $ 430,4 milhões no ano anterior. A diminuição das despesas foi atribuída principalmente a uma redução nos jogos e outras despesas operacionais devido à venda de várias propriedades.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Jogos | $20,141 | $94,820 |
| Comida e bebida | $34,226 | $33,576 |
| Quartos | $16,202 | $15,978 |
| Outro | $4,276 | $5,487 |
| Despesas totais | $154,505 | ($65,983) |
Golden Entertainment, Inc. (GDEN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Golden Entertainment, Inc. (GDEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Golden Entertainment, Inc. (GDEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.