Guardant Health, Inc. (GH) Bundle
Una breve historia de Guardant Health, Inc.
Compañía Overview
Guardant Health, Inc. (NASDAQ: GH) es una compañía de oncología de precisión líder centrada en transformar la atención del cáncer a través de sus innovadoras soluciones de pruebas genómicas. Establecida en 2012, la compañía ha desarrollado pruebas que ayudan a los médicos y compañías biofarmacéuticas a tomar decisiones informadas sobre el tratamiento del cáncer.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Guardant Health reportó ingresos totales de $ 177.2 millones para el segundo trimestre, marcando un Aumento del 29% de $ 137.2 millones En el mismo período de 2023. Para la primera mitad de 2024, los ingresos totales fueron $ 345.7 millones, arriba 30% de $ 265.9 millones en la primera mitad de 2023.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 177.2 millones | $ 137.2 millones | 29% |
| Pérdida neta | $ (102.6) millones | $ (72.8) millones | 40% |
| Precision Oncology Pruebas Ingresos | $ 166.5 millones | $ 125.2 millones | 33% |
Fuentes de ingresos clave
La mayoría de los ingresos de Guardant provienen de pruebas de oncología de precisión. Para el segundo trimestre de 2024, los ingresos de los clientes clínicos llegaron $ 130.3 millones, mientras que los ingresos de los clientes biofarmacéuticos fueron $ 36.2 millones, reflejando tasas de crecimiento de 30% y 45% respectivamente año tras año.
Estructura de costos
El costo total de ingresos de Guardant Health para el segundo trimestre de 2024 fue $ 72.4 millones, un aumento de 34% en comparación con $ 53.8 millones en el segundo trimestre de 2023. Los costos asociados con las pruebas de oncología de precisión contribuyeron $ 65.7 millones a este total, arriba de $ 49.4 millones En el año anterior, impulsado por mayores volúmenes de muestra y costos de material.
| Costo de artículo | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo total de ingresos | $ 72.4 millones | $ 53.8 millones | 34% |
| Costo de pruebas de oncología de precisión | $ 65.7 millones | $ 49.4 millones | 33% |
| Costo de los servicios de desarrollo | $ 6.7 millones | $ 4.5 millones | 49% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el segundo trimestre de 2024 totalizaron $ 277.9 millones, un aumento de $ 256.8 millones En el segundo trimestre de 2023. Los componentes más grandes incluyeron:
| Tipo de gasto | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 83.1 millones | $ 90.4 millones | (8)% |
| Ventas y marketing | $ 81.9 millones | $ 71.0 millones | 15% |
| General y administrativo | $ 40.5 millones | $ 41.5 millones | (3)% |
Rendimiento de stock
Al 30 de junio de 2024, las acciones de Guardant Health se cotizarían aproximadamente $8.30 por acción, lo que refleja una disminución de su precio de $9.00 por acción al mismo tiempo en 2023. La compañía ha enfrentado desafíos para mantener el precio de las acciones debido a las pérdidas operativas continuas.
Déficit acumulado
Al 30 de junio de 2024, Guardant Health informó un déficit acumulado de $ 2.4 mil millones, que refleja las pérdidas acumulativas desde el inicio de la compañía.
Perspectiva futura
Guardant Health continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de productos y expandir su presencia en el mercado. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus tecnologías avanzadas de prueba genómica para impulsar el crecimiento tanto en los sectores clínicos y biofarmacéuticos.
A Who posee Guardant Health, Inc. (GH)
Principales accionistas
Al 30 de junio de 2024, la estructura de propiedad de Guardant Health, Inc. (GH) está compuesta por inversores tanto institucionales como individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Propiedad (%) | Número de acciones |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10.5% | 12,927,504 |
| Blackrock Inc. | 9.8% | 11,855,472 |
| Inversiones de fidelidad | 8.2% | 10,031,536 |
| State Street Corporation | 7.5% | 9,122,033 |
| Wellington Management Co. LLP | 6.9% | 8,435,120 |
| Insider Holdings (ejecutivos y directores) | 5.3% | 6,500,000 |
| Otros (inversores minoristas) | 51.8% | 63,252,000 |
Aumentos de capital recientes
En 2023, Guardant Health recaudó un capital significativo a través de ofertas públicas. Los detalles incluyen:
- Mayo de 2023: emitió 14,375,000 acciones a $ 28.00 por acción, obteniendo aproximadamente $ 381.4 millones después de los costos.
- Diciembre de 2023: emitió 3,387,446 acciones a $ 26.77 por acción, obteniendo aproximadamente $ 90.6 millones después de los costos.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, Guardant Health informó:
- Ingresos totales: $ 177.2 millones, un aumento del 29% año tras año.
- Pérdida neta: $ 102.6 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 72.8 millones para el mismo período en 2023.
- Efectivo, equivalentes en efectivo y efectivo restringido: aproximadamente $ 1.0 mil millones al 30 de junio de 2024.
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de Guardant Health, Inc. (GH) ha fluctuado significativamente durante el año pasado. Al 30 de junio de 2024, la acción se cotizaba a aproximadamente $ 24.00 por acción.
Perspectiva futura
Guardant Health se centra en expandir sus servicios de prueba de oncología de precisión, con un crecimiento anticipado en los volúmenes de pruebas y un aumento de las tasas de reembolso. La compañía espera continuar incurriendo en pérdidas operativas en el futuro cercano, ya que invierte en estudios clínicos y desarrollo de productos.
Resumen de la propiedad
El total de acciones en circulación para Guardant Health, Inc. al 30 de junio de 2024 es de aproximadamente 122.97 millones. La siguiente tabla resume la estructura de la equidad:
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Total de acciones en circulación | 122,970 |
| Stock común | $1 |
| Capital pagado adicional | $2,363,501 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(5,640) |
| Déficit acumulado | $(2,359,475) |
| Equidad total de los accionistas (déficit) | $(1,613) |
El panorama de propiedad de Guardant Health refleja una importante inversión institucional, lo que indica confianza en el futuro de la compañía en el espacio de oncología de precisión.
Declaración de misión de Guardant Health, Inc. (GH)
Declaración de misión Overview
A partir de 2024, Guardant Health, Inc. continúa enfatizando su misión de transformar la atención del cáncer a través de sus innovadoras soluciones de prueba de oncología de precisión. La Compañía tiene como objetivo proporcionar información procesable que mejoren las decisiones de tratamiento para los pacientes, en última instancia, esforzándose por mejorar los resultados en el manejo del cáncer.
Métricas financieras clave
En línea con su misión, Guardant Health ha demostrado un crecimiento significativo en su desempeño financiero. La siguiente tabla resume las métricas financieras esenciales para el segundo trimestre de 2024:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 177.2 millones | $ 137.2 millones | $ 40.1 millones | 29% |
| Precision Oncology Pruebas Ingresos | $ 166.5 millones | $ 125.2 millones | $ 41.3 millones | 33% |
| Pérdida neta | $ (102.6 millones) | $ (72.8 millones) | $ (29.8 millones) | 41% |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $ 1.0 mil millones | N / A | N / A | N / A |
Destacados operativos
Guardant Health reportó un total de aproximadamente 49,400 pruebas clínicas realizadas en el segundo trimestre de 2024, un aumento de aproximadamente 43,500 pruebas en el segundo trimestre de 2023. Este crecimiento fue impulsado por una mayor demanda de su prueba Buardant360 LDT, que vio un aumento de la tasa de reembolso de Medicare a $ 5,000 en enero 1 enero 1 1 de enero 1 1 enero 1 1 , 2024.
Inversiones de investigación y desarrollo
El compromiso con la innovación se refleja en los gastos de investigación y desarrollo de la compañía, que se informaron de la siguiente manera:
| Categoría de gastos | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 83.1 millones | $ 90.4 millones | $ (7.3 millones) | (8%) |
| Ventas y marketing | $ 81.9 millones | $ 71.0 millones | $ 10.9 millones | 15% |
| General y administrativo | $ 40.5 millones | $ 41.5 millones | $ (1.0 millones) | (3%) |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Guardant Health está listo para expandir su presencia en el mercado y mejorar sus ofertas de productos. La estrategia financiera de la compañía incluye un enfoque en aumentar su capacidad operativa y continuar impulsando la adopción de sus soluciones de oncología de precisión.
Conclusión del desempeño financiero
Los resultados financieros y las métricas operativas subrayan el compromiso de Guardant Health con su misión en el panorama en evolución de la atención del cáncer. La compañía sigue enfocada en aprovechar sus tecnologías innovadoras para ofrecer soluciones impactantes para pacientes y proveedores de atención médica por igual.
Cómo funciona Guardant Health, Inc. (GH)
Compañía Overview
Guardant Health, Inc. (GH) opera en el sector de oncología de precisión, centrándose en el desarrollo de análisis de sangre para la detección del cáncer y el tratamiento del tratamiento. Su producto principal es la prueba Guardant360, que analiza el ADN tumoral circulante (CTDNA) de las muestras de sangre para proporcionar información sobre la composición genética de los tumores.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Guardant Health reportó ingresos totales de $ 177.2 millones para el segundo trimestre, lo que representa un aumento del 29% en comparación con $ 137.2 millones en el mismo período en 2023. Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos totales fueron de $ 345.7 millones, frente a $ 265.9 millones en 2023, marcando un crecimiento del 30%.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 177.2 millones | $ 137.2 millones | 29% |
| Precision Oncology Pruebas Ingresos | $ 166.5 millones | $ 125.2 millones | 33% |
| Ingresos de servicios de desarrollo | $ 10.7 millones | $ 11.9 millones | -10% |
Estructura de costos
El costo de ingresos de Guardant para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024 fue de $ 72.4 millones, un aumento del 34% de $ 53.8 millones en el segundo trimestre de 2023. , reflejando un aumento del 33%.
| Componente de costos | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo total de ingresos | $ 72.4 millones | $ 53.8 millones | 34% |
| Costo de pruebas de oncología de precisión | $ 65.7 millones | $ 49.4 millones | 33% |
| Costo de los servicios de desarrollo | $ 6.7 millones | $ 4.5 millones | 49% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 277.9 millones para el segundo trimestre de 2024, en comparación con $ 256.8 millones en el segundo trimestre de 2023, un aumento del 8%. Los componentes clave incluyen:
- Investigación y desarrollo: $ 83.1 millones en el segundo trimestre de 2024, por debajo de $ 90.4 millones en el segundo trimestre de 2023.
- Ventas y marketing: $ 81.9 millones en el segundo trimestre de 2024, un aumento de $ 71.0 millones en el segundo trimestre de 2023.
- General y administrativo: $ 40.5 millones en el segundo trimestre de 2024, por debajo de $ 41.5 millones en el segundo trimestre de 2023.
| Categoría de gastos | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 83.1 millones | $ 90.4 millones | -8% |
| Ventas y marketing | $ 81.9 millones | $ 71.0 millones | 15% |
| General y administrativo | $ 40.5 millones | $ 41.5 millones | -3% |
Pérdida neta
Guardant Health reportó una pérdida neta de $ 102.6 millones para el segundo trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 72.8 millones en el segundo trimestre de 2023. La pérdida neta para los seis meses que terminó el 30 de junio de 2024, fue de $ 217.6 millones, un poco más de $ 206.3 millones en lo mismo. período del año pasado.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Seis meses terminados el 30 de junio de 2024 | Seis meses terminó el 30 de junio de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | ($ 102.6 millones) | ($ 72.8 millones) | ($ 217.6 millones) | ($ 206.3 millones) | Pérdida neta por acción | ($0.84) | ($0.67) | ($1.78) | ($1.95) |
Posición en efectivo
Al 30 de junio de 2024, Guardant Health tenía aproximadamente $ 1.0 mil millones en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, lo que proporciona una posición de liquidez sólida para financiar operaciones en curso e iniciativas de crecimiento futuras.
Dinámica del mercado
Los ingresos de Guardant Health están cada vez más impulsados por el volumen de tasas de pruebas y reembolso. La compañía informó un aumento en el número de pruebas realizadas, con aproximadamente 49,400 pruebas para clientes clínicos en el segundo trimestre de 2024, en comparación con 43,500 en el segundo trimestre de 2023. crecimiento.
Perspectiva futura
Guardant Health anticipa un crecimiento continuo en los volúmenes e ingresos de las pruebas a medida que se expande la demanda de soluciones de oncología de precisión. La compañía se centra en mejorar sus ofertas de productos y ampliar su presencia en el mercado a través de asociaciones estratégicas y colaboraciones.
Cómo Guardant Health, Inc. (GH) gana dinero
Flujos de ingresos
Guardant Health, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: pruebas de precisión de oncología y servicios de desarrollo.
Pruebas de oncología de precisión
En el segundo trimestre de 2024, Guardant Health reportó ingresos por pruebas de oncología de precisión de $ 166.5 millones, a Aumento del 33% de $ 125.2 millones En el mismo período de 2023. Para la primera mitad de 2024, los ingresos de las pruebas de oncología de precisión alcanzaron $ 322.7 millones, arriba 35% de $ 238.6 millones en 2023.
Los ingresos de los clientes clínicos contabilizaron $ 130.3 millones en el segundo trimestre de 2024, representando un Aumento del 30% de $ 100.2 millones en el segundo trimestre de 2023. Las pruebas totales realizadas para los clientes clínicos aumentaron aproximadamente 49,400 de 43,500 año tras año.
Para los clientes biofarmacéuticos, los ingresos fueron $ 36.2 millones En el segundo trimestre de 2024, arriba 45% de $ 25.0 millones en el segundo trimestre de 2023. Las pruebas totales para clientes biofarmacéuticos aumentaron a aproximadamente 10,475 en el segundo trimestre de 2024 de 6,700 En el segundo trimestre de 2023.
Servicios de desarrollo y otros ingresos
En el segundo trimestre de 2024, los servicios de desarrollo y otros ingresos disminuyeron a $ 10.7 millones, abajo 10% de $ 11.9 millones En el mismo cuarto de 2023. Para la primera mitad de 2024, este segmento generó $ 22.979 millones, en comparación con $ 27.227 millones en 2023, marcando una disminución de 16%.
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para Guardant Health en el segundo trimestre de 2024 fue $ 72.4 millones, representando un Aumento del 34% de $ 53.8 millones en el segundo trimestre de 2023. El costo de las pruebas de oncología de precisión representaron $ 65.7 millones, a Aumento del 33% de $ 49.4 millones En el segundo trimestre de 2023. Para la primera mitad de 2024, el costo total de los ingresos fue $ 137.7 millones, arriba 29% de $ 106.9 millones en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el segundo trimestre de 2024 totalizaron $ 277.9 millones, en comparación con $ 256.8 millones En el segundo trimestre de 2023, un aumento de 8%. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q2 2024 (en miles) | Q2 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 83,102 | 90,359 | (7,257) | (8%) |
| Ventas y marketing | 81,867 | 71,043 | 10,824 | 15% |
| General y administrativo | 40,463 | 41,516 | (1,053) | (3%) |
Pérdida neta
Guardant Health informó una pérdida neta de $ 102.6 millones para el segundo trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 72.8 millones para el segundo trimestre de 2023. Para la primera mitad de 2024, la pérdida neta fue $ 217.6 millones, en comparación con $ 206.3 millones en el mismo período de 2023.
Fuentes de financiación
Al 30 de junio de 2024, Guardant Health tenía efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido de aproximadamente $ 1.0 mil millones, proporcionando una fuerte posición de liquidez para apoyar las operaciones en curso y las iniciativas de crecimiento.
Posición del mercado y factores que afectan el rendimiento
Los ingresos de Guardant Health están influenciados por varios factores, incluidos el volumen de pruebas, los precios, la combinación de clientes y la cobertura del pagador y el reembolso. Aproximadamente 40% de precisión Los ingresos oncológicos de clientes clínicos se derivan de las pruebas cubiertas por Medicare. La compañía tiene como objetivo expandir su participación de mercado aumentando la adopción de sus pruebas entre los clientes clínicos y biofarmacéuticos.
Guardant Health, Inc. (GH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support