Guardant Health, Inc. (GH) Bundle
Uma breve história do H3
A partir de 2024, o H3 experimentou desenvolvimentos operacionais e financeiros significativos, particularmente no setor de oncologia de precisão. O desempenho da empresa foi marcado por um crescimento substancial da receita impulsionado pelo aumento dos volumes de amostras e pelas taxas de reembolso aprimoradas para seus serviços de teste.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou receita total de US $ 537,2 milhões, representando um aumento de 31% de US $ 408,9 milhões Durante o mesmo período em 2023. Este crescimento foi alimentado principalmente por um 35% aumento da receita de teste de oncologia de precisão, que alcançou US $ 503,4 milhões comparado com US $ 372,1 milhões em 2023.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 537,2 milhões | US $ 408,9 milhões | 31% |
| Receita de teste de oncologia de precisão | US $ 503,4 milhões | US $ 372,1 milhões | 35% |
Recutação de receita
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita de clientes clínicos aumentou por 34% para US $ 397,2 milhões, enquanto a receita de clientes biofarmacêuticos cresceu 39% para US $ 106,1 milhões . O total de testes realizados para clientes clínicos aumentou para aproximadamente 149,400, de cima de 126,500 no ano anterior.
| Tipo de cliente | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Clientes clínicos | US $ 397,2 milhões | US $ 295,7 milhões | 34% |
| Clientes biofarmacêuticos | US $ 106,1 milhões | US $ 76,4 milhões | 39% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 254,2 milhões em pesquisa e desenvolvimento, US $ 260,2 milhões em vendas e marketing e US $ 128,2 milhões em despesas gerais e administrativas. Notavelmente, as despesas de vendas e marketing aumentaram por 20% Ano a ano, refletindo investimentos em iniciativas de expansão e marketing da equipe comercial.
| Tipo de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 254,2 milhões | US $ 277,3 milhões | -8% |
| Vendas e marketing | US $ 260,2 milhões | US $ 216,1 milhões | 20% |
| Geral e Administrativo | US $ 128,2 milhões | US $ 118,1 milhões | 9% |
Perda líquida e patrimônio líquido
H3 relatou uma perda líquida de US $ 325,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 292,4 milhões no mesmo período de 2023. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha o patrimônio total dos acionistas de $ (60,1 milhões), refletindo investimentos em andamento e perdas operacionais.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 325,4 milhões | US $ 292,4 milhões |
| Patrimônio líquido total | $ (60,1 milhões) | US $ 228,3 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, H3 tinha dinheiro, equivalentes de caixa, dinheiro restrito e títulos de dívida comercializáveis no valor de aproximadamente US $ 1,0 bilhão. Espera -se que essa posição robusta de liquidez apoie as necessidades operacionais e iniciativas estratégicas em andamento.
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,0 bilhão |
A Who é proprietário da Guardant Health, Inc. (GH)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Guardant Health, Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo investidores institucionais, especialistas e acionistas de varejo.
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 90,000,000 | 73% |
| Propriedade interna | 10,000,000 | 8% |
| Investidores de varejo | 23,158,418 | 19% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais têm uma parcela significativa das ações da Guardant Health. Alguns dos maiores acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 10,500,000 | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 9,000,000 | 7.3% |
| State Street Corporation | 8,500,000 | 6.9% |
| Fidelity Investments | 7,500,000 | 6.1% |
| Outras instituições | 54,500,000 | 44.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada continua sendo um aspecto crítico da governança da empresa. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Amirali Talasaz | Co-CEO | 4,000,000 |
| Helmy Eltoukhy | Co-CEO | 3,000,000 |
| Outros executivos | Vários | 3,000,000 |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Guardant Health foi influenciado por vários fatores, incluindo condições de mercado e resultados financeiros. Em 30 de setembro de 2024, as ações fecharam em US $ 29,50, refletindo um aumento de 15%no ano.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $29.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 3,63 bilhões |
| 52 semanas de altura | $32.00 |
| 52 semanas baixo | $23.00 |
Financeiro Overview
A Guardant Health relatou os seguintes resultados financeiros para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 537,2 milhões |
| Perda líquida | (US $ 325,4 milhões) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,0 bilhão |
| Déficit acumulado | (US $ 2,5 bilhões) |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Guardant Health é caracterizada por uma presença substancial de investidores institucionais, juntamente com os principais insiders e acionistas do varejo. A empresa continua a navegar em seu cenário financeiro enquanto se esforça para o crescimento no mercado de oncologia de precisão.
Guardant Health, Inc. (GH) Declaração de missão
A Guardant Health, Inc. visa transformar os cuidados com o câncer através do desenvolvimento de exames de sangue de ponta que permitem a detecção e o monitoramento precoce do câncer. A missão da empresa é fornecer aos pacientes insights acionáveis que podem levar a melhores resultados em sua jornada de tratamento do câncer.
Empresa Overview
A Guardant Health é especializada em oncologia de precisão, oferecendo exames de sangue avançados que ajudam a detectar e monitorar o câncer. O principal produto da empresa, Guardant360, é utilizado pelos médicos para informar as decisões de tratamento. Além disso, o teste de escudo recentemente aprovado marca um avanço significativo no campo da triagem de câncer colorretal.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da saúde guarda reflete sua trajetória de crescimento e eficiência operacional. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 191,5 milhões | US $ 143,0 milhões | 34% |
| Receita de teste de oncologia de precisão | US $ 180,6 milhões | US $ 133,4 milhões | 35% |
| Receita dos Serviços de Desenvolvimento | US $ 10,9 milhões | US $ 9,6 milhões | 13% |
| Perda líquida | $ (107,8) milhões | $ (86,1) milhões | 25% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 537,2 milhões | US $ 408,9 milhões | 31% |
| Receita de teste de oncologia de precisão | US $ 503,4 milhões | US $ 372,1 milhões | 35% |
| Receita dos Serviços de Desenvolvimento | US $ 33,9 milhões | US $ 36,8 milhões | (8%) |
| Perda líquida | $ (325,4) milhões | $ (292,4) milhões | 11% |
Destaques operacionais
As realizações operacionais da Guarda Health incluem:
- Lançamento do teste de escudo para a triagem de câncer colorretal, que recebeu a aprovação da FDA em julho de 2024.
- Aumento do volume da amostra que contribui para o crescimento da receita, com testes totais para clientes clínicos subindo de aproximadamente 43.900 no terceiro trimestre de 2023 para aproximadamente 53.100 no terceiro trimestre de 2024.
- Expansão de reembolso para testes Guardant360, com o reembolso do Medicare aumentando para US $ 5.000 a partir de 1º de janeiro de 2024.
Pesquisa e desenvolvimento
A pesquisa e o desenvolvimento continuam sendo um foco principal para a saúde guardente, com despesas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, relatados em:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 87,3 milhões | US $ 93,9 milhões | (7%) |
| Vendas e marketing | US $ 97,9 milhões | US $ 68,9 milhões | 42% |
| Geral e Administrativo | US $ 49,1 milhões | US $ 36,2 milhões | 36% |
O compromisso da empresa com a inovação se reflete nos investimentos significativos feitos em P&D, com o objetivo de desenvolver recursos de teste de próxima geração.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Saúde Guarda continua a solidificar sua posição de mercado como líder em oncologia de precisão, com um foco estratégico em expandir seu portfólio de testes e aumentar o acesso ao paciente aos seus produtos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro, equivalentes de caixa, dinheiro restrito e títulos de dívida comercializáveis de aproximadamente US $ 1,0 bilhão, fornecendo uma base forte para iniciativas de crescimento futuras.
No geral, a missão da Guardant Health de revolucionar os cuidados com o câncer por meio de inovação e teste de precisão é apoiada por seu desempenho financeiro robusto e compromisso contínuo com a pesquisa e o desenvolvimento.
Como funciona a Guardant Health, Inc. (GH)
Negócios Overview
A Guardant Health, Inc. é especializada em oncologia de precisão, com foco em testes sanguíneos para detecção de câncer e monitoramento de tratamento. A Companhia opera principalmente por meio de seus produtos Guardan360 e Shield, fornecendo informações sobre a genômica tumoral para melhorar o atendimento ao paciente.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Guardant Health informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 191,5 milhões | US $ 143,0 milhões | 34% |
| Receita de teste de oncologia de precisão | US $ 180,6 milhões | US $ 133,4 milhões | 35% |
| Receita dos Serviços de Desenvolvimento | US $ 10,9 milhões | US $ 9,6 milhões | 13% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as finanças foram as seguintes:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 537,2 milhões | US $ 408,9 milhões | 31% |
| Receita de teste de oncologia de precisão | US $ 503,4 milhões | US $ 372,1 milhões | 35% |
| Receita dos Serviços de Desenvolvimento | US $ 33,9 milhões | US $ 36,8 milhões | (8%) |
Estrutura de custos
A Companhia relatou custos significativos associados às suas operações nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo total da receita | US $ 74,5 milhões | US $ 57,6 milhões | 29% |
| Teste de oncologia de custo de precisão | US $ 66,1 milhões | US $ 53,6 milhões | 23% |
| Serviços de custo de desenvolvimento | US $ 8,4 milhões | US $ 4,0 milhões | 112% |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra das despesas operacionais foi:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 87,3 milhões | US $ 93,9 milhões | (7%) |
| Vendas e marketing | US $ 97,9 milhões | US $ 68,9 milhões | 42% |
| Geral e Administrativo | US $ 49,1 milhões | US $ 36,2 milhões | 36% |
Perda líquida
A Guardant Health relatou perdas líquidas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | $ (107,8) milhões | $ (86,1) milhões |
| Perda líquida por ação | $(0.88) | $(0.73) |
Posição em dinheiro
Em 30 de setembro de 2024, a Guardant Health relatou uma forte posição em dinheiro:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | Aproximadamente US $ 1,0 bilhão |
Tendências de mercado e reembolso
Os principais desenvolvimentos incluem:
- O reembolso do Medicare para o teste Guardan360 LDT aumentou para US $ 5.000, a partir de 1º de janeiro de 2024.
- O aumento dos volumes da amostra contribuiu para o crescimento da receita nos segmentos de teste clínico e biofarmacêutico.
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, a Guardant Health recebeu a aprovação da FDA para o exame de sangue do escudo para a triagem de câncer colorretal, marcando um marco significativo em suas ofertas de produtos.
Como Guardant Health, Inc. (GH) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Guardant Health, Inc. gera principalmente receita de duas fontes principais: Teste de oncologia de precisão e Serviços de desenvolvimento e outros.
Teste de oncologia de precisão
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Guardant Health relatou a receita de teste de oncologia de precisão de US $ 503,4 milhões, representando a Aumento de 35% de US $ 372,1 milhões no mesmo período de 2023.
Receita de testes para clientes clínicos foi US $ 397,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, UP 34% de US $ 295,7 milhões em 2023. O número total de testes para clientes clínicos aumentou para aproximadamente 149,400.
Receita de testes para clientes biofarmacêuticos alcançados US $ 106,1 milhões, acima 39% de US $ 76,4 milhões em 2023, com aproximadamente 29,425 testes realizados.
Serviços de desenvolvimento e outros
Receita dos serviços de desenvolvimento e outros diminuíram para US $ 33,9 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 36,8 milhões em 2023.
Custo da receita
O custo total da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 212,2 milhões, um aumento de 29% de US $ 164,5 milhões em 2023.
Custo de precisão Oncologia testando foi US $ 191,1 milhões, refletindo a Aumento de 29% de US $ 148,1 milhões em 2023.
Os serviços de custo de desenvolvimento e outros foram US $ 21,1 milhões, comparado com US $ 16,4 milhões no ano anterior.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 854,8 milhões, de cima de US $ 776,1 milhões em 2023. Isso inclui:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 254,2 milhões (abaixo 8% de US $ 277,3 milhões)
- Vendas e marketing: US $ 260,2 milhões (acima 20% de US $ 216,1 milhões)
- Geral e Administrativo: US $ 128,2 milhões (acima 9% de US $ 118,1 milhões)
Perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Guardant Health relatou uma perda líquida de US $ 325,4 milhões, comparado com US $ 292,4 milhões no mesmo período de 2023.
Atividades de dinheiro e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro, equivalentes de caixa, dinheiro restrito e títulos de dívida comercializáveis de aproximadamente US $ 1,0 bilhão.
Em maio de 2023, a Guardant Health concluiu uma oferta pública, emitindo 14.375.000 ações a um preço de $28.00 por ação, resultando em recursos líquidos de US $ 381,4 milhões.
Em dezembro de 2023, a empresa emitiu 3.387.446 ações a um preço de $26.77 por ação, resultando em recursos líquidos de US $ 90,6 milhões.
Receita por geografia
| Região | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $180,105 | $135,735 | $505,568 | $383,908 |
| Internacional | $11,371 | $7,295 | $31,634 | $24,986 |
| Receita total | $191,476 | $143,030 | $537,202 | $408,894 |
Guardant Health, Inc. (GH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Guardant Health, Inc. (GH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Guardant Health, Inc. (GH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Guardant Health, Inc. (GH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.