Guardant Health, Inc. (GH) Bundle
Uma breve história da Guardant Health, Inc.
Empresa Overview
A Guardant Health, Inc. (NASDAQ: GH) é uma empresa líder de oncologia de precisão focada em transformar o atendimento ao câncer por meio de suas inovadoras soluções de testes genômicos. Fundada em 2012, a empresa desenvolveu testes que ajudam médicos e empresas biofarmacêuticas a tomar decisões informadas sobre o tratamento do câncer.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, a Guardant Health relatou receita total de US $ 177,2 milhões pelo segundo trimestre, marcando um Aumento de 29% de US $ 137,2 milhões No mesmo período de 2023. Na primeira metade de 2024, a receita total foi US $ 345,7 milhões, acima 30% de US $ 265,9 milhões na primeira metade de 2023.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 177,2 milhões | US $ 137,2 milhões | 29% |
| Perda líquida | $ (102,6) milhões | $ (72,8) milhões | 40% |
| Receita de teste de oncologia de precisão | US $ 166,5 milhões | US $ 125,2 milhões | 33% |
Principais fontes de receita
A maioria da receita de guarda vem dos testes de oncologia de precisão. Para o segundo trimestre de 2024, a receita de clientes clínicos alcançou US $ 130,3 milhões, enquanto a receita de clientes biofarmacêuticos era US $ 36,2 milhões, refletindo as taxas de crescimento de 30% e 45% respectivamente, ano a ano.
Estrutura de custos
O custo total da receita da Guarda de Saúde para o segundo trimestre de 2024 foi US $ 72,4 milhões, um aumento de 34% comparado com US $ 53,8 milhões No segundo trimestre de 2023. Os custos associados ao teste de oncologia de precisão contribuíram US $ 65,7 milhões para este total, de cima de US $ 49,4 milhões No ano anterior, impulsionado pelo aumento dos volumes de amostras e custos de material.
| Item de custo | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo total da receita | US $ 72,4 milhões | US $ 53,8 milhões | 34% |
| Teste de oncologia de custo de precisão | US $ 65,7 milhões | US $ 49,4 milhões | 33% |
| Serviços de custo de desenvolvimento | US $ 6,7 milhões | US $ 4,5 milhões | 49% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o segundo trimestre de 2024 totalizou US $ 277,9 milhões, um aumento de US $ 256,8 milhões No segundo trimestre 2023. Os maiores componentes incluíram:
| Tipo de despesa | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 83,1 milhões | US $ 90,4 milhões | (8)% |
| Vendas e marketing | US $ 81,9 milhões | US $ 71,0 milhões | 15% |
| Geral e Administrativo | US $ 40,5 milhões | US $ 41,5 milhões | (3)% |
Desempenho de ações
Em 30 de junho de 2024, as ações da Guardant Health estavam sendo negociadas em aproximadamente $8.30 por ação, refletindo um declínio de seu preço de $9.00 por ação ao mesmo tempo em 2023. A empresa enfrentou desafios na manutenção do preço das ações devido a perdas operacionais em andamento.
Déficit acumulado
Em 30 de junho de 2024, a Saúde Guarda relatou um déficit acumulado de US $ 2,4 bilhões, que reflete as perdas cumulativas desde o início da empresa.
Perspectivas futuras
A Saúde Guarda continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença no mercado. A empresa pretende alavancar suas tecnologias avançadas de testes genômicos para impulsionar o crescimento nos setores clínico e biofarmacêutico.
A Who é proprietário da Guardant Health, Inc. (GH)
Principais acionistas
Em 30 de junho de 2024, a estrutura de propriedade da Guardant Health, Inc. (GH) é composta por investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Propriedade (%) | Número de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10.5% | 12,927,504 |
| BlackRock Inc. | 9.8% | 11,855,472 |
| Fidelity Investments | 8.2% | 10,031,536 |
| State Street Corporation | 7.5% | 9,122,033 |
| Wellington Management Co. LLP | 6.9% | 8,435,120 |
| Insider Holdings (executivos e diretores) | 5.3% | 6,500,000 |
| Outros (investidores de varejo) | 51.8% | 63,252,000 |
Recentes aumentos de capital
Em 2023, a Saúde Guarda levantou capital significativo por meio de ofertas públicas. Os detalhes incluem:
- Maio de 2023: emitiu 14.375.000 ações a US $ 28,00 por ação, com aproximadamente US $ 381,4 milhões após os custos.
- Dezembro de 2023: Emitiu 3.387.446 ações a US $ 26,77 por ação, com aproximadamente US $ 90,6 milhões após os custos.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, a Guardant Health informou:
- Receita total: US $ 177,2 milhões, um aumento de 29% em relação ao ano anterior.
- Perda líquida: US $ 102,6 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 72,8 milhões no mesmo período em 2023.
- Caixa, equivalentes em dinheiro e dinheiro restrito: aproximadamente US $ 1,0 bilhão em 30 de junho de 2024.
Desempenho de ações
O preço das ações da Guardant Health, Inc. (GH) flutuou significativamente no ano passado. Em 30 de junho de 2024, as ações estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 24,00 por ação.
Perspectivas futuras
A Saúde Guardente está focada em expandir seus serviços de teste de oncologia de precisão, com crescimento previsto nos volumes de teste e aumento das taxas de reembolso. A empresa espera continuar incorrendo em perdas operacionais em um futuro próximo, à medida que investe em estudos clínicos e desenvolvimento de produtos.
Resumo da propriedade
O total de ações em circulação para a Guardant Health, Inc. em 30 de junho de 2024 é de aproximadamente 122,97 milhões. A tabela abaixo resume a estrutura de ações:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações totais em circulação | 122,970 |
| Ações ordinárias | $1 |
| Capital adicional pago | $2,363,501 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(5,640) |
| Déficit acumulado | $(2,359,475) |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido (déficit) | $(1,613) |
O cenário de propriedade da Guarda Health reflete um investimento institucional significativo, indicando confiança no futuro da empresa no espaço de oncologia de precisão.
Guardant Health, Inc. (GH) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A partir de 2024, a Guardant Health, Inc. continua a enfatizar sua missão de transformar o tratamento do câncer por meio de suas inovadoras soluções de teste de oncologia de precisão. A empresa pretende fornecer informações acionáveis que aprimoram as decisões de tratamento para os pacientes, buscando, finalmente, melhorar os resultados no gerenciamento do câncer.
Principais métricas financeiras
De acordo com sua missão, a Saúde Guarda demonstrou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro. A tabela a seguir resume as métricas financeiras essenciais para o segundo trimestre de 2024:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 177,2 milhões | US $ 137,2 milhões | US $ 40,1 milhões | 29% |
| Receita de teste de oncologia de precisão | US $ 166,5 milhões | US $ 125,2 milhões | US $ 41,3 milhões | 33% |
| Perda líquida | $ (102,6 milhões) | $ (72,8 milhões) | $ (29,8 milhões) | 41% |
| Dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | US $ 1,0 bilhão | N / D | N / D | N / D |
Destaques operacionais
A Saúde da Guarda relatou um total de aproximadamente 49.400 testes clínicos realizados no segundo trimestre de 2024, um aumento de aproximadamente 43.500 testes no segundo trimestre de 2023. Esse crescimento foi impulsionado pela maior demanda por seu teste de 360 LDT, que viu um aumento na taxa de reembolso do Medicare para US $ 5.000 em 1º de janeiro 1 , 2024.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
O compromisso com a inovação se reflete nas despesas de pesquisa e desenvolvimento da empresa, que foram relatadas da seguinte forma:
| Categoria de despesa | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 83,1 milhões | US $ 90,4 milhões | $ 7,3 milhões) | (8%) |
| Vendas e marketing | US $ 81,9 milhões | US $ 71,0 milhões | US $ 10,9 milhões | 15% |
| Geral e Administrativo | US $ 40,5 milhões | US $ 41,5 milhões | $ (1,0 milhão) | (3%) |
Perspectivas futuras
Olhando para a frente, a Saúde Guarda está pronta para expandir sua presença no mercado e aprimorar suas ofertas de produtos. A estratégia financeira da empresa inclui o foco em aumentar sua capacidade operacional e continuar a impulsionar a adoção de suas soluções de oncologia de precisão.
Conclusão do desempenho financeiro
Os resultados financeiros e as métricas operacionais destacam o compromisso da Guardant Health com sua missão no cenário em evolução do cuidado do câncer. A empresa continua focada em alavancar suas tecnologias inovadoras para fornecer soluções impactantes para pacientes e profissionais de saúde.
Como funciona a Guardant Health, Inc. (GH)
Empresa Overview
A Guardant Health, Inc. (GH) opera no setor de oncologia de precisão, com foco no desenvolvimento de exames de sangue para detecção de câncer e gerenciamento de tratamento. Seu produto principal é o teste Guardant360, que analisa o DNA tumoral circulante (ctDNA) de amostras de sangue para fornecer informações sobre a composição genética dos tumores.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, a Guardant Health registrou uma receita total de US $ 177,2 milhões no segundo trimestre, representando um aumento de 29% em comparação com US $ 137,2 milhões no mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a receita total foi de US $ 345,7 milhões, acima dos US $ 265,9 milhões em 2023, marcando um crescimento de 30%.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 177,2 milhões | US $ 137,2 milhões | 29% |
| Receita de teste de oncologia de precisão | US $ 166,5 milhões | US $ 125,2 milhões | 33% |
| Receita dos Serviços de Desenvolvimento | US $ 10,7 milhões | US $ 11,9 milhões | -10% |
Estrutura de custos
O custo da receita do Guardant para os três meses findos em 30 de junho de 2024, foi de US $ 72,4 milhões, um aumento de 34% em relação a US $ 53,8 milhões no segundo trimestre de 2023. O custo de precisão oncologia sozinha foi de US $ 65,7 milhões no segundo trimestre de 2024, acima de US $ 49,4 milhões no segundo trimestre de 2023 , refletindo um aumento de 33%.
| Componente de custo | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo total da receita | US $ 72,4 milhões | US $ 53,8 milhões | 34% |
| Teste de oncologia de custo de precisão | US $ 65,7 milhões | US $ 49,4 milhões | 33% |
| Serviços de custo de desenvolvimento | US $ 6,7 milhões | US $ 4,5 milhões | 49% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 277,9 milhões no segundo trimestre de 2024, em comparação com US $ 256,8 milhões no segundo trimestre de 2023, um aumento de 8%. Os principais componentes incluem:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 83,1 milhões no segundo trimestre de 2024, abaixo dos US $ 90,4 milhões no segundo trimestre de 2023.
- Vendas e marketing: US $ 81,9 milhões no segundo trimestre de 2024, um aumento de US $ 71,0 milhões no segundo trimestre de 2023.
- Geral e administrativo: US $ 40,5 milhões no segundo trimestre de 2024, abaixo dos US $ 41,5 milhões no segundo trimestre de 2023.
| Categoria de despesa | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 83,1 milhões | US $ 90,4 milhões | -8% |
| Vendas e marketing | US $ 81,9 milhões | US $ 71,0 milhões | 15% |
| Geral e Administrativo | US $ 40,5 milhões | US $ 41,5 milhões | -3% |
Perda líquida
A Guardant Health registrou uma perda líquida de US $ 102,6 milhões no segundo trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 72,8 milhões no segundo trimestre de 2023. O prejuízo líquido pelos seis meses findos em 30 de junho de 2024, foi de US $ 217,6 milhões, ligeiramente acima de US $ 206,3 milhões no mesmo período do ano passado.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Seis meses terminados em 30 de junho de 2024 | Seis meses terminados em 30 de junho de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | (US $ 102,6 milhões) | (US $ 72,8 milhões) | (US $ 217,6 milhões) | (US $ 206,3 milhões) | Perda líquida por ação | ($0.84) | ($0.67) | ($1.78) | ($1.95) |
Posição em dinheiro
Em 30 de junho de 2024, a Guardant Health tinha aproximadamente US $ 1,0 bilhão em dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito, que fornece uma sólida posição de liquidez para financiar operações em andamento e iniciativas de crescimento futuro.
Dinâmica de mercado
A receita da Saúde Guarda é cada vez mais impulsionada pelo volume de taxas de teste e reembolso. A Companhia relatou um aumento no número de testes realizados, com aproximadamente 49.400 testes para clientes clínicos no segundo trimestre 2024, em comparação com 43.500 no segundo trimestre 2023. O reembolso médio para o teste de LDT Guardrant360 aumentou para US $ 5.000 em 1º de janeiro de 2024, contribuindo para a revisão crescimento.
Perspectivas futuras
A Saúde Guarda antecipa o crescimento contínuo nos volumes e receitas de teste à medida que a demanda por soluções de oncologia de precisão se expande. A empresa está focada em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença no mercado por meio de parcerias e colaborações estratégicas.
Como Guardant Health, Inc. (GH) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Guardant Health, Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos: Serviços de Testes e Desenvolvimento de Oncologia de Precisão.
Teste de oncologia de precisão
No segundo trimestre de 2024, a Guardant Health relatou a receita de teste de oncologia de precisão de US $ 166,5 milhões, a Aumento de 33% de US $ 125,2 milhões No mesmo período de 2023. Na primeira metade de 2024, a receita de testes de oncologia de precisão alcançada US $ 322,7 milhões, acima 35% de US $ 238,6 milhões em 2023.
A receita de clientes clínicos foi responsável por US $ 130,3 milhões No segundo trimestre de 2024, representando um Aumento de 30% de US $ 100,2 milhões No segundo trimestre de 2023. O total de testes realizados para clientes clínicos aumentou para aproximadamente 49,400 de 43,500 ano a ano.
Para clientes biofarmacêuticos, a receita era US $ 36,2 milhões No segundo trimestre de 2024, UP 45% de US $ 25,0 milhões No segundo trimestre de 2023. O total de testes para clientes biofarmacêuticos aumentou para aproximadamente 10,475 No segundo trimestre de 2024 de 6,700 No segundo trimestre de 2023.
Serviços de desenvolvimento e outras receitas
No segundo trimestre de 2024, os serviços de desenvolvimento e outras receitas diminuíram para US $ 10,7 milhões, abaixo 10% de US $ 11,9 milhões No mesmo trimestre de 2023. Na primeira metade de 2024, este segmento gerado US $ 22,979 milhões, comparado com US $ 27,227 milhões em 2023, marcando uma diminuição de 16%.
Estrutura de custos
O custo total da receita para a saúde guardente no segundo trimestre de 2024 foi US $ 72,4 milhões, representando a Aumento de 34% de US $ 53,8 milhões No segundo trimestre de 2023. O custo da precisão oncologia testando foi responsável por US $ 65,7 milhões, a Aumento de 33% de US $ 49,4 milhões No segundo trimestre de 2023. No primeiro semestre de 2024, o custo total da receita foi US $ 137,7 milhões, acima 29% de US $ 106,9 milhões em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o segundo trimestre de 2024 totalizaram US $ 277,9 milhões, comparado com US $ 256,8 milhões No segundo trimestre de 2023, um aumento de 8%. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q2 2024 (em milhares) | Q2 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 83,102 | 90,359 | (7,257) | (8%) |
| Vendas e marketing | 81,867 | 71,043 | 10,824 | 15% |
| Geral e Administrativo | 40,463 | 41,516 | (1,053) | (3%) |
Perda líquida
Saúde Guarda relatou uma perda líquida de US $ 102,6 milhões Para o segundo trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 72,8 milhões Para o segundo trimestre de 2023. Na primeira metade de 2024, a perda líquida foi US $ 217,6 milhões, comparado com US $ 206,3 milhões no mesmo período de 2023.
Fontes de financiamento
Em 30 de junho de 2024, a Saúde Guarda tinha dinheiro, equivalentes em dinheiro e dinheiro restrito de aproximadamente US $ 1,0 bilhão, fornecendo uma forte posição de liquidez para apoiar as operações e iniciativas de crescimento em andamento.
Posição de mercado e fatores que afetam o desempenho
A receita da Guarda de Saúde da Guarda é influenciada por vários fatores, incluindo volume de teste, preços, mix de clientes e cobertura e reembolso do pagador. Aproximadamente 40% A receita de oncologia de precisão de clientes clínicos é derivada de testes cobertos pelo Medicare. A empresa pretende expandir sua participação de mercado, aumentando a adoção de seus testes entre clientes clínicos e biofarmacêuticos.
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