Guardant Health, Inc. (GH) Bundle
Une brève histoire de H3
En 2024, H3 a connu des développements opérationnels et financiers importants, en particulier dans le secteur de l'oncologie de précision. La performance de la société a été marquée par une croissance substantielle des revenus dirigée par une augmentation des volumes d'échantillonnage et une amélioration des taux de remboursement pour ses services de test.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, H3 a déclaré un chiffre d'affaires total de 537,2 millions de dollars, représentant une augmentation de 31% depuis 408,9 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Cette croissance était principalement alimentée par un 35% Augmentation des revenus de test d'oncologie de précision, qui a atteint 503,4 millions de dollars par rapport à 372,1 millions de dollars en 2023.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 537,2 millions de dollars | 408,9 millions de dollars | 31% |
| Revenus de test d'oncologie de précision | 503,4 millions de dollars | 372,1 millions de dollars | 35% |
Répartition des revenus
Dans les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus des clients cliniques ont augmenté par 34% à 397,2 millions de dollars, tandis que les revenus des clients biopharmaceutiques ont augmenté par 39% à 106,1 millions de dollars . Le total des tests effectués pour les clients cliniques a augmenté à peu près 149,400, à partir de 126,500 l'année précédente.
| Type de client | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Clients cliniques | 397,2 millions de dollars | 295,7 millions de dollars | 34% |
| Clients biopharmaceutiques | 106,1 millions de dollars | 76,4 millions de dollars | 39% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 254,2 millions de dollars dans la recherche et le développement, 260,2 millions de dollars dans les ventes et le marketing, et 128,2 millions de dollars dans les dépenses générales et administratives. Notamment, les frais de vente et de marketing ont augmenté de 20% d'une année à l'autre, reflétant les investissements dans les initiatives d'expansion des équipes commerciales et de marketing.
| Type de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 254,2 millions de dollars | 277,3 millions de dollars | -8% |
| Ventes et marketing | 260,2 millions de dollars | 216,1 millions de dollars | 20% |
| Général et administratif | 128,2 millions de dollars | 118,1 millions de dollars | 9% |
Perte nette et capitaux propres des actionnaires
H3 a signalé une perte nette de 325,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte de 292,4 millions de dollars dans la même période de 2023. Au 30 septembre 2024, la Société avait des capitaux propres totaux des actionnaires de $ (60,1 millions), reflétant des investissements en cours et des pertes d'exploitation.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Perte nette | 325,4 millions de dollars | 292,4 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $ (60,1 millions) | 228,3 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, H3 avait des espèces, des équivalents en espèces, des espèces restreintes et des titres de créance commercialisables s'élevant à peu près 1,0 milliard de dollars. Cette position de liquidité robuste devrait répondre aux besoins opérationnels et initiatives stratégiques continus.
| Métrique de liquidité | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 1,0 milliard de dollars |
A qui possède Guardant Health, Inc. (GH)
Importants actionnaires
En 2024, Guardant Health, Inc. possède une structure de propriété diversifiée, notamment les investisseurs institutionnels, les initiés et les actionnaires de détail.
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 90,000,000 | 73% |
| Propriété d'initié | 10,000,000 | 8% |
| Investisseurs de détail | 23,158,418 | 19% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Guardant Health. Certains des plus grands actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 10,500,000 | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 9,000,000 | 7.3% |
| State Street Corporation | 8,500,000 | 6.9% |
| Investissements de fidélité | 7,500,000 | 6.1% |
| Autres institutions | 54,500,000 | 44.2% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste un aspect essentiel de la gouvernance de l'entreprise. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Amiali Talasaz | Co-PDG | 4,000,000 |
| Helmy eltoukhy | Co-PDG | 3,000,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 3,000,000 |
Performance de stock récent
Les performances des actions de Guardant Health ont été influencées par plusieurs facteurs, notamment les conditions du marché et les résultats financiers. Au 30 septembre 2024, l'action a clôturé à 29,50 $, reflétant une augmentation du début de l'année de 15%.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $29.50 |
| Capitalisation boursière | 3,63 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $32.00 |
| 52 semaines de bas | $23.00 |
Financier Overview
Guardant Health a annoncé les résultats financiers suivants pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 537,2 millions de dollars |
| Perte nette | (325,4 millions de dollars) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1,0 milliard de dollars |
| Déficit accumulé | (2,5 milliards de dollars) |
Conclusion
La structure de propriété de Guardant Health se caractérise par une présence substantielle d'investisseurs institutionnels, aux côtés d'initiés clés et d'actionnaires de détail. La société continue de naviguer dans son paysage financier tout en recherchant la croissance du marché de la précision en oncologie.
Énoncé de mission Guardant Health, Inc. (GH)
Guardant Health, Inc. vise à transformer les soins contre le cancer grâce au développement de tests sanguins de pointe qui permettent une détection et une surveillance précoces du cancer. La mission de l'entreprise est de fournir aux patients des informations exploitables qui peuvent conduire à de meilleurs résultats dans leur parcours de traitement du cancer.
Entreprise Overview
Guardant Health est spécialisé dans l'oncologie de précision, offrant des tests sanguins avancés qui aident à détecter et à surveiller le cancer. Le produit phare de la société, Guardant360, est utilisé par les cliniciens pour éclairer les décisions de traitement. De plus, le test de bouclier récemment approuvé marque un progrès significatif dans le domaine du dépistage du cancer colorectal.
Performance financière
La performance financière de la santé des gardiens reflète sa trajectoire de croissance et son efficacité opérationnelle. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 191,5 millions de dollars | 143,0 millions de dollars | 34% |
| Revenus de test d'oncologie de précision | 180,6 millions de dollars | 133,4 millions de dollars | 35% |
| Revenus de services de développement | 10,9 millions de dollars | 9,6 millions de dollars | 13% |
| Perte nette | (107,8) millions de dollars | (86,1 millions de dollars | 25% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 537,2 millions de dollars | 408,9 millions de dollars | 31% |
| Revenus de test d'oncologie de précision | 503,4 millions de dollars | 372,1 millions de dollars | 35% |
| Revenus de services de développement | 33,9 millions de dollars | 36,8 millions de dollars | (8%) |
| Perte nette | (325,4 millions de dollars | (292,4) millions de dollars | 11% |
Points saillants opérationnels
Les réalisations opérationnelles de Guardant Health comprennent:
- Lancement du test de bouclier pour le dépistage du cancer colorectal, qui a reçu l'approbation de la FDA en juillet 2024.
- L'augmentation du volume des échantillons contribuant à la croissance des revenus, les tests totaux pour les clients cliniques passant d'environ 43 900 au troisième trimestre 2023 à environ 53 100 au troisième trimestre 2024.
- Expansion du remboursement des tests Guardant360, le remboursement de Medicare passant à 5 000 $ à compter du 1er janvier 2024.
Recherche et développement
La recherche et le développement reste un objectif principal pour la santé des gardants, avec les dépenses pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, signalés à:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 87,3 millions de dollars | 93,9 millions de dollars | (7%) |
| Ventes et marketing | 97,9 millions de dollars | 68,9 millions de dollars | 42% |
| Général et administratif | 49,1 millions de dollars | 36,2 millions de dollars | 36% |
L'engagement de l'entreprise envers l'innovation se reflète dans les investissements importants réalisés en R&D, visant à développer des capacités de test de nouvelle génération.
Position du marché et perspectives futures
Guardant Health continue de consolider sa position sur le marché en tant que leader en oncologie de précision, avec un accent stratégique sur l'élargissement de son portefeuille de tests et l'amélioration de l'accès des patients à ses produits. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des espèces, des équivalents en espèces, des espèces restreintes et des titres de créance commercialisables d'environ 1,0 milliard de dollars, fournissant une base solide pour les initiatives de croissance futures.
Dans l'ensemble, la mission de Guardant Health de révolutionner les soins contre le cancer par l'innovation et les tests de précision est soutenu par sa solide performance financière et son engagement continu envers la recherche et le développement.
Comment fonctionne Gardant Health, Inc. (GH)
Entreprise Overview
Guardant Health, Inc. est spécialisé dans l'oncologie de précision, en se concentrant sur les tests sanguins pour la détection du cancer et la surveillance du traitement. L'entreprise opère principalement par le biais de ses produits gardants360 et de bouclier, fournissant des informations sur la génomique tumorale pour améliorer les soins aux patients.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Guardant Health a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 191,5 millions de dollars | 143,0 millions de dollars | 34% |
| Revenus de test d'oncologie de précision | 180,6 millions de dollars | 133,4 millions de dollars | 35% |
| Revenus de services de développement | 10,9 millions de dollars | 9,6 millions de dollars | 13% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les finances étaient les suivantes:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 537,2 millions de dollars | 408,9 millions de dollars | 31% |
| Revenus de test d'oncologie de précision | 503,4 millions de dollars | 372,1 millions de dollars | 35% |
| Revenus de services de développement | 33,9 millions de dollars | 36,8 millions de dollars | (8%) |
Structure des coûts
La société a déclaré des coûts importants associés à ses opérations pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût total des revenus | 74,5 millions de dollars | 57,6 millions de dollars | 29% |
| Coût des tests d'oncologie de précision | 66,1 millions de dollars | 53,6 millions de dollars | 23% |
| Coût des services de développement | 8,4 millions de dollars | 4,0 millions de dollars | 112% |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des dépenses d'exploitation était:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 87,3 millions de dollars | 93,9 millions de dollars | (7%) |
| Ventes et marketing | 97,9 millions de dollars | 68,9 millions de dollars | 42% |
| Général et administratif | 49,1 millions de dollars | 36,2 millions de dollars | 36% |
Perte nette
Guardant Health a signalé des pertes nettes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | (107,8) millions de dollars | (86,1 millions de dollars |
| Perte nette par action | $(0.88) | $(0.73) |
Poste de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Guardant Health a signalé une forte position en espèces:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | Environ 1,0 milliard de dollars |
Tendances du marché et du remboursement
Les développements clés comprennent:
- Le remboursement de Medicare pour le test LDT Guardant360 est passé à 5 000 $, à compter du 1er janvier 2024.
- L'augmentation des volumes d'échantillons a contribué à la croissance des revenus dans les segments de tests cliniques et biopharmaceutiques.
Développements récents
En juillet 2024, Guardant Health a reçu l'approbation de la FDA pour son test sanguin de bouclier pour le dépistage du cancer colorectal, marquant une étape importante dans ses offres de produits.
Comment Guardant Health, Inc. (GH) fait de l'argent
Sources de revenus
Guardant Health, Inc. génère principalement des revenus à partir de deux sources principales: Test de précision en oncologie et services de développement et autres.
Test de précision en oncologie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Guardant Health a rapporté des revenus de test d'oncologie de précision de 503,4 millions de dollars, représentant un Augmentation de 35% depuis 372,1 millions de dollars dans la même période de 2023.
Les revenus des tests pour les clients cliniques étaient 397,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, UP 34% depuis 295,7 millions de dollars en 2023. Le nombre total de tests pour les clients cliniques a augmenté à peu près 149,400.
Les revenus des tests pour les clients biopharmaceutiques ont atteint 106,1 millions de dollars, en haut 39% depuis 76,4 millions de dollars en 2023, avec approximativement 29,425 tests effectués.
Services de développement et autres
Les revenus des services de développement et autres ont diminué à 33,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 36,8 millions de dollars en 2023.
Coût des revenus
Le coût total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 212,2 millions de dollars, une augmentation de 29% depuis 164,5 millions de dollars en 2023.
Le coût des tests d'oncologie de précision était 191,1 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 29% depuis 148,1 millions de dollars en 2023.
Le coût des services de développement et autres 21,1 millions de dollars, par rapport à 16,4 millions de dollars l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 854,8 millions de dollars, à partir de 776,1 millions de dollars en 2023. Cela comprend:
- Recherche et développement: 254,2 millions de dollars (vers le bas 8% depuis 277,3 millions de dollars)
- Ventes et marketing: 260,2 millions de dollars (en haut 20% depuis 216,1 millions de dollars)
- Général et administratif: 128,2 millions de dollars (en haut 9% depuis 118,1 millions de dollars)
Perte nette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Guardant Health a signalé une perte nette de 325,4 millions de dollars, par rapport à 292,4 millions de dollars dans la même période de 2023.
Activités en espèces et en financement
Au 30 septembre 2024, la Société avait des espèces, des équivalents en espèces, des espèces restreintes et des titres de créance commercialisables d'environ 1,0 milliard de dollars.
En mai 2023, Guardant Health a complété une offre publique, émettant 14 375 000 actions à un prix de $28.00 par action, entraînant un produit net de 381,4 millions de dollars.
En décembre 2023, la société a publié 3 387 446 actions à un prix de $26.77 par action, entraînant un produit net de 90,6 millions de dollars.
Revenus par géographie
| Région | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | $180,105 | $135,735 | $505,568 | $383,908 |
| International | $11,371 | $7,295 | $31,634 | $24,986 |
| Revenus totaux | $191,476 | $143,030 | $537,202 | $408,894 |
Guardant Health, Inc. (GH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Guardant Health, Inc. (GH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Guardant Health, Inc. (GH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Guardant Health, Inc. (GH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.