Guardant Health, Inc. (GH) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، شهدت شركة H3 تطورات تشغيلية ومالية كبيرة، لا سيما في قطاع علاج الأورام الدقيق. وقد تميز أداء الشركة بنمو كبير في الإيرادات مدفوعًا بزيادة أحجام العينات وتحسين معدلات السداد مقابل خدمات الاختبار.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل النصف الثالث إجمالي إيرادات قدرها 537.2 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 31% من 408.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 . كان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بـ أ 35% زيادة في إيرادات اختبارات الأورام الدقيقة، والتي وصلت إلى 503.4 مليون دولار مقارنة ب 372.1 مليون دولار في عام 2023 .
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 537.2 مليون دولار | 408.9 مليون دولار | 31% |
| إيرادات اختبارات الأورام الدقيقة | 503.4 مليون دولار | 372.1 مليون دولار | 35% |
توزيع الإيرادات
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت الإيرادات من العملاء السريريين بنسبة 34% ل 397.2 مليون دولار، في حين نمت الإيرادات من عملاء الأدوية الحيوية بنسبة 39% ل 106.1 مليون دولار . ارتفع إجمالي الاختبارات التي أجريت للعملاء السريريين إلى ما يقرب من 149,400، من 126,500 في العام السابق .
| نوع العميل | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| العملاء السريريين | 397.2 مليون دولار | 295.7 مليون دولار | 34% |
| عملاء الأدوية الحيوية | 106.1 مليون دولار | 76.4 مليون دولار | 39% |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 254.2 مليون دولار في مجال البحث والتطوير، 260.2 مليون دولار في المبيعات والتسويق، و 128.2 مليون دولار في المصاريف العمومية والإدارية . والجدير بالذكر أن مصاريف المبيعات والتسويق ارتفعت بنسبة 20% على أساس سنوي، مما يعكس الاستثمارات في توسيع الفريق التجاري ومبادرات التسويق.
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 254.2 مليون دولار | 277.3 مليون دولار | -8% |
| المبيعات والتسويق | 260.2 مليون دولار | 216.1 مليون دولار | 20% |
| العامة والإدارية | 128.2 مليون دولار | 118.1 مليون دولار | 9% |
صافي الخسارة وحقوق المساهمين
سجلت H3 خسارة صافية قدرها 325.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسائر قدرها 292.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 . اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة $(60.1 مليون)مما يعكس الاستثمارات الجارية وخسائر التشغيل.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 325.4 مليون دولار | 292.4 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | $(60.1 مليون) | 228.3 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى النصف الثالث نقدًا وما في حكمه ونقدًا مقيدًا وأوراق دين قابلة للتداول تبلغ قيمتها تقريبًا 1.0 مليار دولار. ومن المتوقع أن يدعم وضع السيولة القوي هذا الاحتياجات التشغيلية المستمرة والمبادرات الإستراتيجية.
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 1.0 مليار دولار |
من يملك شركة Guardian Health, Inc. (GH)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Guardant Health, Inc. بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد.
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 90,000,000 | 73% |
| ملكية المطلعين | 10,000,000 | 8% |
| مستثمرو التجزئة | 23,158,418 | 19% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Guardant Health. بعض من أكبر المساهمين المؤسسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10,500,000 | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 9,000,000 | 7.3% |
| شركة ستيت ستريت | 8,500,000 | 6.9% |
| استثمارات الإخلاص | 7,500,000 | 6.1% |
| مؤسسات أخرى | 54,500,000 | 44.2% |
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا حاسمًا في حوكمة الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| امير علي طلساز | الرئيس التنفيذي المشارك | 4,000,000 |
| حلمي الطوخي | الرئيس التنفيذي المشارك | 3,000,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 3,000,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
تأثر أداء سهم Guardant Health بعدة عوامل، بما في ذلك ظروف السوق والنتائج المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أغلق السهم عند 29.50 دولارًا، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ منذ بداية العام حتى الآن.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $29.50 |
| القيمة السوقية | 3.63 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $32.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $23.00 |
مالي Overview
أعلنت Guardant Health عن النتائج المالية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 537.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (325.4 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 1.0 مليار دولار |
| العجز المتراكم | (2.5 مليار دولار) |
خاتمة
يتميز هيكل ملكية Guardant Health بحضور كبير للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب المطلعين الرئيسيين والمساهمين الأفراد. تواصل الشركة التنقل في مشهدها المالي بينما تسعى جاهدة لتحقيق النمو في سوق علاج الأورام الدقيق.
بيان مهمة Guardian Health, Inc. (GH).
تهدف شركة Guardant Health, Inc. إلى إحداث تحول في رعاية مرضى السرطان من خلال تطوير اختبارات الدم المتطورة التي تتيح الكشف المبكر عن السرطان ومراقبته. تتمثل مهمة الشركة في تزويد المرضى برؤى قابلة للتنفيذ يمكن أن تؤدي إلى نتائج محسنة في رحلة علاج السرطان.
شركة Overview
تتخصص شركة Guardant Health في علاج الأورام بدقة، وتقدم اختبارات دم متقدمة تساعد في اكتشاف السرطان ومراقبته. ويستخدم الأطباء المنتج الرئيسي للشركة، Guardant360، لاتخاذ قرارات العلاج. بالإضافة إلى ذلك، يمثل اختبار شيلد الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا تقدمًا كبيرًا في مجال فحص سرطان القولون والمستقيم.
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Guardant Health مسار نموها وكفاءتها التشغيلية. أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 191.5 مليون دولار | 143.0 مليون دولار | 34% |
| إيرادات اختبارات الأورام الدقيقة | 180.6 مليون دولار | 133.4 مليون دولار | 35% |
| إيرادات خدمات التطوير | 10.9 مليون دولار | 9.6 مليون دولار | 13% |
| صافي الخسارة | (107.8) مليون دولار | (86.1) مليون دولار | 25% |
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 537.2 مليون دولار | 408.9 مليون دولار | 31% |
| إيرادات اختبارات الأورام الدقيقة | 503.4 مليون دولار | 372.1 مليون دولار | 35% |
| إيرادات خدمات التطوير | 33.9 مليون دولار | 36.8 مليون دولار | (8%) |
| صافي الخسارة | (325.4) مليون دولار | (292.4) مليون دولار | 11% |
المعالم التشغيلية
تشمل الإنجازات التشغيلية لـ Guardant Health ما يلي:
- إطلاق اختبار شيلد لفحص سرطان القولون والمستقيم والذي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء في يوليو 2024.
- تساهم الزيادة في حجم العينة في نمو الإيرادات، مع ارتفاع إجمالي الاختبارات للعملاء السريريين من حوالي 43,900 في الربع الثالث من عام 2023 إلى حوالي 53,100 في الربع الثالث من عام 2024.
- توسيع نطاق السداد مقابل اختبارات Guardant360، مع زيادة سداد Medicare إلى 5000 دولار اعتبارًا من 1 يناير 2024.
البحث والتطوير
يظل البحث والتطوير محور التركيز الأساسي لـ Guardant Health، حيث تم الإبلاغ عن نفقات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 87.3 مليون دولار | 93.9 مليون دولار | (7%) |
| المبيعات والتسويق | 97.9 مليون دولار | 68.9 مليون دولار | 42% |
| العامة والإدارية | 49.1 مليون دولار | 36.2 مليون دولار | 36% |
وينعكس التزام الشركة بالابتكار في الاستثمارات الكبيرة التي تمت في مجال البحث والتطوير، والتي تهدف إلى تطوير قدرات الاختبار من الجيل التالي.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Guardant Health ترسيخ مكانتها في السوق كشركة رائدة في علاج الأورام الدقيقة، مع التركيز الاستراتيجي على توسيع مجموعة الاختبارات الخاصة بها وتعزيز وصول المرضى إلى منتجاتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نقد ومعادلات نقدية ونقدية مقيدة وسندات دين قابلة للتسويق تبلغ قيمتها حوالي 1.0 مليار دولار أمريكي، مما يوفر أساسًا قويًا لمبادرات النمو المستقبلية.
بشكل عام، يتم دعم مهمة Guardant Health المتمثلة في إحداث ثورة في رعاية مرضى السرطان من خلال الابتكار والاختبار الدقيق من خلال أدائها المالي القوي والتزامها المستمر بالبحث والتطوير.
كيف تعمل شركة Guardant Health, Inc. (GH).
عمل Overview
تتخصص شركة Guardant Health, Inc. في علاج الأورام الدقيق، مع التركيز على اختبارات الدم للكشف عن السرطان ومراقبة العلاج. تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال منتجات Guardant360 وShield، مما يوفر رؤى حول علم جينوم الأورام لتعزيز رعاية المرضى.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Guardant Health:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 191.5 مليون دولار | 143.0 مليون دولار | 34% |
| إيرادات اختبارات الأورام الدقيقة | 180.6 مليون دولار | 133.4 مليون دولار | 35% |
| إيرادات خدمات التطوير | 10.9 مليون دولار | 9.6 مليون دولار | 13% |
كانت البيانات المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 537.2 مليون دولار | 408.9 مليون دولار | 31% |
| إيرادات اختبارات الأورام الدقيقة | 503.4 مليون دولار | 372.1 مليون دولار | 35% |
| إيرادات خدمات التطوير | 33.9 مليون دولار | 36.8 مليون دولار | (8%) |
هيكل التكلفة
أبلغت الشركة عن تكاليف كبيرة مرتبطة بعملياتها للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 74.5 مليون دولار | 57.6 مليون دولار | 29% |
| تكلفة اختبار الأورام الدقيق | 66.1 مليون دولار | 53.6 مليون دولار | 23% |
| تكلفة خدمات التطوير | 8.4 مليون دولار | 4.0 مليون دولار | 112% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع مصروفات التشغيل على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 87.3 مليون دولار | 93.9 مليون دولار | (7%) |
| المبيعات والتسويق | 97.9 مليون دولار | 68.9 مليون دولار | 42% |
| العامة والإدارية | 49.1 مليون دولار | 36.2 مليون دولار | 36% |
صافي الخسارة
سجلت Guardant Health خسائر صافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (107.8) مليون دولار | (86.1) مليون دولار |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.88) | $(0.73) |
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Guardant Health عن وضع نقدي قوي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | حوالي 1.0 مليار دولار |
اتجاهات السوق والسداد
وتشمل التطورات الرئيسية ما يلي:
- تمت زيادة تعويضات الرعاية الطبية لاختبار Guardant360 LDT إلى 5000 دولار، اعتبارًا من 1 يناير 2024.
- ساهمت زيادة أحجام العينات في نمو الإيرادات عبر قطاعات الاختبارات السريرية والصيدلانية الحيوية.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، حصلت Guardant Health على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) على اختبار الدم Shield الخاص بها لفحص سرطان القولون والمستقيم، مما يمثل علامة فارقة مهمة في عروض منتجاتها.
كيف تجني شركة Guardant Health, Inc. (GH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Guardant Health, Inc. إيراداتها في المقام الأول من مصدرين رئيسيين: اختبار الأورام الدقيق و خدمات التطوير وغيرها.
اختبار الأورام الدقيق
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Guardant Health عن إيرادات اختبارات الأورام الدقيقة بقيمة 503.4 مليون دولار، يمثل أ زيادة 35% من 372.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
بلغت الإيرادات من الاختبارات للعملاء السريريين 397.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فصاعداً 34% من 295.7 مليون دولار في عام 2023. ارتفع إجمالي عدد الاختبارات للعملاء السريريين إلى ما يقرب من 149,400.
وصلت الإيرادات من الاختبارات لعملاء المستحضرات الصيدلانية الحيوية 106.1 مليون دولار، أعلى 39% من 76.4 مليون دولار في عام 2023، بما يقارب 29,425 أجريت الاختبارات.
خدمات التطوير وغيرها
وانخفضت إيرادات خدمات التطوير وغيرها إلى 33.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 36.8 مليون دولار في عام 2023.
تكلفة الإيرادات
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 212.2 مليون دولار، زيادة 29% من 164.5 مليون دولار في عام 2023.
كانت تكلفة اختبار الأورام الدقيق 191.1 مليون دولار، يعكس أ زيادة 29% من 148.1 مليون دولار في عام 2023.
تكلفة خدمات التطوير وغيرها كانت 21.1 مليون دولار، مقارنة ب 16.4 مليون دولار في العام السابق.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 854.8 مليون دولار، من 776.1 مليون دولار في عام 2023. ويشمل ذلك:
- البحث والتطوير: 254.2 مليون دولار (تحت 8% من 277.3 مليون دولار)
- المبيعات والتسويق: 260.2 مليون دولار (أعلى 20% من 216.1 مليون دولار)
- العامة والإدارية: 128.2 مليون دولار (أعلى 9% من 118.1 مليون دولار)
صافي الخسارة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Guardant Health خسارة صافية قدرها 325.4 مليون دولار، مقارنة ب 292.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الأنشطة النقدية والتمويلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه ونقد مقيد وأوراق دين قابلة للتداول تبلغ قيمتها تقريبًا 1.0 مليار دولار.
في مايو 2023، أكملت Guardant Health طرحًا عامًا وإصدارًا 14,375,000 سهم بسعر $28.00 للسهم الواحد، مما أدى إلى صافي العائدات 381.4 مليون دولار.
وفي ديسمبر 2023، أصدرت الشركة 3,387,446 سهم بسعر $26.77 للسهم الواحد، مما أدى إلى صافي العائدات 90.6 مليون دولار.
الإيرادات حسب الجغرافيا
| منطقة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $180,105 | $135,735 | $505,568 | $383,908 |
| دولي | $11,371 | $7,295 | $31,634 | $24,986 |
| إجمالي الإيرادات | $191,476 | $143,030 | $537,202 | $408,894 |
Guardant Health, Inc. (GH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Guardant Health, Inc. (GH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Guardant Health, Inc. (GH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Guardant Health, Inc. (GH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.