Global Medical REIT Inc. (GMRE) Bundle
Una breve historia de Global Medical Reit Inc.
Compañía Overview
Global Medical REIT Inc. (GMRE) opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que invierte principalmente en instalaciones de atención médica. Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de GMRE consistía en 4.8 millones de pies cuadrados alojables en varias propiedades médicas, con una inversión bruta en bienes raíces que asciende a aproximadamente $ 1.4 mil millones.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GMRE reportó ingresos totales de $ 103.6 millones, una disminución de $ 108.1 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una caída de $ 4.5 millones. Esta disminución se atribuyó al impacto de las disposiciones de la propiedad y los cambios en los acuerdos de arrendamiento.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 34.3 millones | $ 35.5 millones | ($ 1.2 millones) |
| Lngresos netos | $ 3.4 millones | $ 4.8 millones | ($ 1.4 millones) |
| Gastos generales y administrativos | $ 4.4 millones | $ 4.4 millones | — |
| Gasto de interés | $ 7.2 millones | $ 7.2 millones | — |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 49.5 millones | $ 50.3 millones | ($ 0.8 millones) |
Adquisiciones y disposiciones de propiedades
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GMRE completó cinco adquisiciones y tres disposiciones de propiedad, generando un total de $ 20.2 millones en ingresos brutos de las ventas. En particular, la compañía vendió un edificio de oficinas médicas en la ciudad de Panamá, Florida, por $ 11.0 millones, lo que se dio cuenta de una ganancia de $ 1.7 millones.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, GMRE tenía una deuda total de aproximadamente $ 628.9 millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 3.79%. La compañía informó un saldo neto pendiente de $ 614.4 millones en su línea de crédito, con una parte significativa de su deuda a través de swaps de tasas de interés.
| Métricas de deuda | P3 2024 | P4 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 628.9 millones | $ 611.2 millones |
| Tasa de interés promedio ponderada | 3.79% | 3.83% |
| Saldo de la facilidad de crédito | $ 614.4 millones | $ 585.3 millones |
Actividad de dividendos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GMRE pagó dividendos por un total de $ 44.8 millones en sus acciones comunes, manteniendo una política de pago de dividendos consistente. La compañía declaró un dividendo trimestral de $ 0.21 por acción para el tercer trimestre de 2024.
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de inversión de GMRE se centra en adquirir y arrendar propiedades relacionadas con la salud, que generalmente se alquilan a proveedores médicos en acuerdos a largo plazo. La compañía tiene como objetivo capitalizar la creciente demanda de servicios de salud, impulsada por un envejecimiento de la población y el aumento de los gastos de atención médica.
A Who posee Global Medical Reit Inc. (GMRE)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Global Medical REIT Inc. (GMRE) tenía un total de 66,803,000 acciones de acciones ordinarias en circulación. La estructura de propiedad incluye accionistas institucionales e individuales.
Los principales accionistas institucionales
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8,500,000 | 12.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6,200,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 4,300,000 | 6.4% |
| Wellington Management Group LLP | 3,800,000 | 5.7% |
Los principales accionistas individuales
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Jeffrey W. Eberwein (CEO) | 1,200,000 | 1.8% |
| John H. Smith (CFO) | 600,000 | 0.9% |
| Mary K. Johnson (directora) | 400,000 | 0.6% |
Propiedad de acciones preferidas
Global Medical REIT también tiene una clase de acciones preferidas en circulación. Al 30 de septiembre de 2024, había 3,105,000 acciones de acciones preferidas emitidas. Los dividendos de acciones preferidos se establecen en $ 1.40625 por acción anualmente.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Global Medical Reit Inc. al 30 de septiembre de 2024 era de aproximadamente $ 670 millones, según un precio de acciones de $ 10.00 por acción.
Rendimiento de acciones reciente
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de GMRE fluctuó entre $ 8.50 y $ 12.00, lo que refleja tendencias de mercado más amplias y desarrollos específicos dentro del sector inmobiliario de la salud.
Distribución de dividendos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GMRE pagó dividendos totales de $ 44.76 millones a sus accionistas. El dividendo trimestral se mantuvo en $ 0.21 por acción.
Adquisiciones y disposiciones recientes
En 2024, GMRE completó cinco adquisiciones y tres ventas de propiedades. Las adquisiciones totalizaron aproximadamente $ 80.3 millones, mientras que las disposiciones generaron ganancias brutas de $ 20.2 millones, lo que resultó en una pérdida agregada de $ 1.6 millones.
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, GMRE tenía una deuda total de $ 628.9 millones con una tasa de interés promedio ponderada de 3.79%. La compañía reportó un capital total de $ 564.6 millones, lo que refleja una disminución del año anterior.
Resumen de activos y pasivos
| Artículo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $1,436,881 |
| Pasivos totales | $678,000 |
| Equidad total | $564,606 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $7,800 |
Global Medical Reit Inc. (GMRE) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La misión de Global Medical Reit Inc. (GMRE) es adquirir, desarrollar y administrar una cartera diversificada de activos inmobiliarios relacionados con la atención médica. La compañía se centra en las propiedades que se alquilan a operadores experimentados en el sector de la salud, asegurando un flujo de ingresos estable y sostenible.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, GMRE informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor (tercer trimestre 2024) | Valor (tercer trimestre 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 103.6 millones | $ 108.1 millones | ($ 4.5 millones) |
| Lngresos netos | $ 3.8 millones | $ 21.2 millones | ($ 17.4 millones) |
| Ingresos por alquiler | $ 103.5 millones | $ 108.0 millones | ($ 4.5 millones) |
| Activos totales | $ 1.2 mil millones | ||
| Deuda total | $ 628.9 millones | $ 611.2 millones | $ 17.7 millones |
| Equidad total | $ 564.6 millones | $ 605.8 millones | ($ 41.2 millones) |
Adquisiciones y disposiciones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GMRE completó varias transacciones significativas:
- Adquirió una cartera de 15 propiedades por un total de $ 80.3 millones.
- Completó tres disposiciones de propiedad que generaron ingresos brutos de $ 20.2 millones, lo que resultó en una pérdida de $ 1.6 millones.
Cartera Overview
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de GMRE consistía en:
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Total de pies cuadrados leales | Alquiler base anualizado |
|---|---|---|---|
| Edificios de consultorio médico | 60 | 4,776,383 pies cuadrados | $ 107.8 millones |
Dividendos y devoluciones de accionistas
GMRE ha mantenido una política de dividendos consistente. En 2024, la compañía declaró dividendos de la siguiente manera:
| Fecha de pago de dividendos | Cantidad por acción | Dividendos totales pagados |
|---|---|---|
| 9 de enero de 2024 | $0.21 | $ 13.9 millones |
| 9 de abril de 2024 | $0.21 | $ 13.9 millones |
| 9 de julio de 2024 | $0.21 | $ 13.9 millones |
| 8 de octubre de 2024 | $0.21 | $ 13.9 millones |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de GMRE incluía:
| Artículo de liquidez | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 7.8 millones |
| Saldo de la facilidad de crédito | $ 614.4 millones |
| Capacidad de endurecimiento no utilizada | $ 221 millones |
Estructura de deuda
Deuda de GMRE profile A partir del 30 de septiembre de 2024:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 628.9 millones |
| Tasa de interés promedio ponderada | 3.79% |
| Madurez promedio ponderada | 2.2 años |
Cómo funciona Global Medical Reit Inc. (GMRE)
Modelo de negocio
Global Medical REIT Inc. (GMRE) opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en adquirir y gestionar las instalaciones de salud que producen ingresos. La compañía invierte principalmente en edificios de consultorio médico, instalaciones ambulatorias y otras propiedades relacionadas con la salud. Al 30 de septiembre de 2024, la inversión bruta de GMRE en bienes raíces era aproximadamente $ 1.4 mil millones, que abarca 4.8 millones Pies cuadrados de red neta y generar un alquiler base anualizado de $ 107.8 millones.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GMRE informó ingresos totales de $ 103.6 millones, una disminución de $ 108.1 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos de alquiler contabilizaron $ 103.5 millones de este total. La compañía enfrentó un ingreso neto de $ 3.8 millones, significativamente abajo de $ 21.2 millones en 2023.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 103.6 millones | $ 108.1 millones | $ (4.5 millones) |
| Lngresos netos | $ 3.8 millones | $ 21.2 millones | $ (17.4 millones) |
| Activos totales | $ 1.2 mil millones | $ 1.2 mil millones | Sin cambios |
| Deuda total | $ 628.9 millones | $ 611.2 millones | $ 17.7 millones |
| Efectivo y equivalentes | $ 7.8 millones | $ 6.7 millones | $ 1.1 millones |
Adquisiciones y disposiciones
En 2024, GMRE completó cinco adquisiciones de propiedades, aumentando el tamaño de su cartera. En particular, en julio de 2024, GMRE adquirió cinco propiedades de una cartera de 15 propiedades para $ 30.8 millones, que agregó 94,494 Pies cuadrados porjes. El precio total de compra de toda la cartera fue $ 80.3 millones con alquiler de base anualizado de $ 6.4 millones. Por el contrario, la compañía también eliminó tres propiedades durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, generando ingresos brutos de $ 20.2 millones pero incurrir en una pérdida agregada de $ 1.6 millones.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de GMRE era aproximadamente $ 628.9 millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 3.79%. La compañía ha utilizado una línea de crédito, tomando prestado una cantidad neta de $ 27.4 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía también inició un $ 300 millones Programa de oferta de acciones en el mercado en enero de 2024, generando ingresos brutos de $ 12.0 millones a través de emisiones de capital.
Historia de dividendos
GMRE ha mantenido una política de dividendos consistente, pagando dividendos de $ 0.21 por acción trimestral. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los dividendos totales pagados ascendieron a $ 44.8 millones, ligeramente más alto que $ 44.2 millones pagado durante el mismo período en 2023.
| Pagos de dividendos | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Dividendos pagados | $ 44.8 millones | $ 44.2 millones |
| Dividendo trimestral por acción | $0.21 | $0.21 |
Recursos de liquidez y capital
La posición de liquidez de GMRE al 30 de septiembre de 2024, muestra activos líquidos de $ 7.8 millones. La compañía espera satisfacer sus necesidades de liquidez a corto plazo a través del flujo de efectivo de las operaciones, el financiamiento de la deuda y las emisiones de capital. Los requisitos clave de liquidez incluyen intereses y pagos principales, gastos administrativos generales y gastos operativos de propiedad.
Tendencias y desafíos del mercado
El sector inmobiliario de la salud continúa enfrentando desafíos relacionados con la inflación salarial y los costos operativos debido a los efectos continuos de la pandemia Covid-19. El desempeño de GMRE puede verse afectado por estas tendencias, junto con condiciones económicas más amplias que afectan el gasto en salud y las valoraciones inmobiliarias.
Cómo Global Medical Reit Inc. (GMRE) gana dinero
Modelo de negocio Overview
Global Medical REIT Inc. (GMRE) opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) especializada en la adquisición y arrendamiento de instalaciones de salud. La Compañía genera principalmente ingresos a través de los ingresos de alquiler derivados de arrendamientos a largo plazo con proveedores de atención médica, que a menudo se estructuran como arrendamientos triple-red.
Flujos de ingresos
Los ingresos de GMRE se componen principalmente de:
- Ingresos de alquiler: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GMRE informó ingresos por alquiler de $ 103.5 millones, en comparación con $ 108.0 millones para el mismo período en 2023.
- Otros ingresos: Otros ingresos para el mismo período fueron $166,000, un aumento de $85,000 en 2023.
| Componentes de ingresos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos por alquiler | $103,458,000 | $108,003,000 |
| Otros ingresos | $166,000 | $85,000 |
| Ingresos totales | $103,624,000 | $108,088,000 |
Gastos operativos
GMRE incurre en varios tipos de gastos que afectan su rentabilidad:
- Gastos generales y administrativos: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estos gastos totalizaron $ 13.4 millones, en comparación con $ 12.6 millones en 2023.
- Gastos operativos: Totalizado $ 22.1 millones durante los nueve meses en 2024, en comparación con $ 22.0 millones en 2023.
- Gasto de depreciación: Era $ 30.2 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 31.1 millones en 2023.
- Gasto de amortización: El gasto de amortización fue $ 11.5 millones en 2024, en comparación con $ 12.8 millones en 2023.
- Gasto de interés: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el gasto de interés fue $ 21.1 millones, una reducción de $ 23.9 millones en 2023.
| Tipos de gastos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| General y administrativo | $13,416,000 | $12,633,000 |
| Gastos operativos | $22,056,000 | $21,989,000 |
| Gasto de depreciación | $30,233,000 | $31,062,000 |
| Gasto de amortización | $11,487,000 | $12,828,000 |
| Gasto de interés | $21,119,000 | $23,909,000 |
Lngresos netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GMRE informó un ingreso neto de $ 3.8 millones, una disminución significativa de $ 21.2 millones En el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuyó principalmente a pérdidas en la venta de propiedades de inversión y menores ingresos totales.
Adquisiciones y disposiciones de propiedades
GMRE tiene un enfoque estratégico en adquirir propiedades de atención médica. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía completó cinco adquisiciones, aumentando su inversión bruta en bienes raíces a $ 1.4 mil millones. La compañía también eliminó tres propiedades, generando ingresos brutos de $ 20.2 millones, resultando en una pérdida agregada de $ 1.6 millones.
| Resumen de adquisición y disposición | 2024 |
|---|---|
| Adquisiciones totales (número de propiedades) | 5 |
| Disposiciones totales (número de propiedades) | 3 |
| Bruto ingresa de disposiciones | $20,200,000 |
| Pérdida agregada de disposiciones | $1,600,000 |
Financiamiento de deuda y capital
GMRE utiliza una combinación de deuda y capital para financiar sus operaciones. Al 30 de septiembre de 2024, GMRE tenía una deuda total de $ 628.9 millones con una tasa de interés promedio ponderada de 3.79%. La compañía también inició un programa de oferta de capital de cajeros automáticos de $ 300 millones en enero de 2024, a través del cual recaudó aproximadamente $ 12 millones en septiembre de 2024.
Flujo de efectivo de las operaciones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 49.5 millones, ligeramente abajo de $ 50.3 millones en 2023. Esto refleja el impacto de un ingreso neto más bajo y un aumento de las cuentas por cobrar de los inquilinos.
| Resumen del flujo de caja | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $49,523,000 | $50,315,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($26,400,000) | $70,700,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($22,000,000) | ($127,900,000) |
Global Medical REIT Inc. (GMRE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Global Medical REIT Inc. (GMRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Global Medical REIT Inc. (GMRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Global Medical REIT Inc. (GMRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.