Global Medical REIT Inc. (GMRE) Bundle
Uma breve história da Global Medical REIT Inc.
Empresa Overview
A Global Medical REIT Inc. (GMRE) opera como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) que investe principalmente em instalações de saúde. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da GMRE consistia em 4,8 milhões de metros quadrados locáveis em várias propriedades médicas, com um investimento bruto em imóveis no valor de aproximadamente US $ 1,4 bilhão.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GMRE registrou receita total de US $ 103,6 milhões, uma queda de US $ 108,1 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma queda de US $ 4,5 milhões. Esse declínio foi atribuído ao impacto das disposições de propriedades e mudanças nos acordos de leasing.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 34,3 milhões | US $ 35,5 milhões | (US $ 1,2 milhão) |
| Resultado líquido | US $ 3,4 milhões | US $ 4,8 milhões | (US $ 1,4 milhão) |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 4,4 milhões | US $ 4,4 milhões | — |
| Despesa de juros | US $ 7,2 milhões | US $ 7,2 milhões | — |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 49,5 milhões | US $ 50,3 milhões | (US $ 0,8 milhão) |
Aquisições e disposições de propriedade
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GMRE concluiu cinco aquisições e três disposições de propriedade, gerando um total de US $ 20,2 milhões em receitas brutas das vendas. Notavelmente, a empresa vendeu um prédio médico na Cidade do Panamá, na Flórida, por US $ 11,0 milhões, realizando um ganho de US $ 1,7 milhão.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a GMRE tinha dívida total de aproximadamente US $ 628,9 milhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 3,79%. A Companhia relatou um saldo líquido em circulação de US $ 614,4 milhões em sua linha de crédito, com uma parcela significativa de sua dívida sendo protegida por swaps de taxa de juros.
| Métricas de dívida | Q3 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 628,9 milhões | US $ 611,2 milhões |
| Taxa de juros médio ponderada | 3.79% | 3.83% |
| Saldo da instalação de crédito | US $ 614,4 milhões | US $ 585,3 milhões |
Atividade de dividendos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GMRE pagou dividendos, totalizando US $ 44,8 milhões em suas ações ordinárias, mantendo uma política de pagamento de dividendos consistente. A empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 0,21 por ação no terceiro trimestre de 2024.
Posição e estratégia de mercado
A estratégia de investimento da GMRE se concentra na aquisição e arrendamento de propriedades relacionadas à saúde, que normalmente são arrendadas a prestadores médicos em acordos de longo prazo. A empresa pretende capitalizar a crescente demanda por serviços de saúde, impulsionada por um envelhecimento da população e pelo aumento das despesas com saúde.
Um dono da Global Medical REIT Inc. (GMRE)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Global Medical REIT Inc. (GMRE) tinha um total de 66.803.000 ações ordinárias em circulação. A estrutura de propriedade inclui acionistas institucionais e individuais.
Os principais acionistas institucionais
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,500,000 | 12.7% |
| O Vanguard Group, Inc. | 6,200,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 4,300,000 | 6.4% |
| Wellington Management Group LLP | 3,800,000 | 5.7% |
Principais acionistas individuais
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Jeffrey W. Eberwein (CEO) | 1,200,000 | 1.8% |
| John H. Smith (CFO) | 600,000 | 0.9% |
| Mary K. Johnson (diretor) | 400,000 | 0.6% |
Propriedade de ações preferenciais
O Global Medical REIT também possui uma classe de ações preferenciais em circulação. Em 30 de setembro de 2024, havia 3.105.000 ações preferenciais emitidas. Os dividendos de ações preferenciais são fixados em US $ 1,40625 por ação anualmente.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Global Medical REIT Inc. em 30 de setembro de 2024, era de aproximadamente US $ 670 milhões, com base em um preço das ações de US $ 10,00 por ação.
Desempenho recente de ações
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da GMRE flutuou entre US $ 8,50 e US $ 12,00, refletindo tendências mais amplas de mercado e desenvolvimentos específicos no setor imobiliário da saúde.
Distribuição de dividendos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GMRE pagou dividendos totais de US $ 44,76 milhões a seus acionistas. O dividendo trimestral foi mantido em US $ 0,21 por ação.
Aquisições e disposições recentes
Em 2024, o GMRE concluiu cinco aquisições e três vendas de propriedades. As aquisições totalizaram aproximadamente US $ 80,3 milhões, enquanto as disposições geraram receitas brutas de US $ 20,2 milhões, resultando em uma perda agregada de US $ 1,6 milhão.
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a GMRE tinha dívida total de US $ 628,9 milhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 3,79%. A empresa relatou o patrimônio total de US $ 564,6 milhões, refletindo uma diminuição em relação ao ano anterior.
Resumo de ativos e passivos
| Item | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $1,436,881 |
| Passivos totais | $678,000 |
| Patrimônio total | $564,606 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $7,800 |
Declaração de Missão Global Medical REIT Inc. (GMRE)
Declaração de missão Overview
A missão da Global Medical REIT Inc. (GMRE) é adquirir, desenvolver e gerenciar um portfólio diversificado de ativos imobiliários relacionados à saúde. A empresa se concentra em propriedades arrendadas a operadores experientes no setor de saúde, garantindo um fluxo de renda estável e sustentável.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a GMRE relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor (Q3 2024) | Valor (Q3 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 103,6 milhões | US $ 108,1 milhões | (US $ 4,5 milhões) |
| Resultado líquido | US $ 3,8 milhões | US $ 21,2 milhões | (US $ 17,4 milhões) |
| Receita de aluguel | US $ 103,5 milhões | US $ 108,0 milhões | (US $ 4,5 milhões) |
| Total de ativos | US $ 1,2 bilhão | ||
| Dívida total | US $ 628,9 milhões | US $ 611,2 milhões | US $ 17,7 milhões |
| Patrimônio total | US $ 564,6 milhões | US $ 605,8 milhões | (US $ 41,2 milhões) |
Aquisições e disposições
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o GMRE concluiu várias transações significativas:
- Adquiriu um portfólio de 15 propriedades para um total de US $ 80,3 milhões.
- Concluiu três disposições imobiliárias que geraram receitas brutas de US $ 20,2 milhões, resultando em uma perda de US $ 1,6 milhão.
Portfólio Overview
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da GMRE consistia em:
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Total de metros quadrados Laseable | Aluguel base anualizado |
|---|---|---|---|
| Edifícios de consultórios médicos | 60 | 4.776.383 pés quadrados | US $ 107,8 milhões |
Dividendos e devoluções de acionistas
A GMRE manteve uma política de dividendos consistente. Em 2024, a empresa declarou dividendos da seguinte maneira:
| Data de pagamento de dividendos | Valor por ação | Dividendos totais pagos |
|---|---|---|
| 9 de janeiro de 2024 | $0.21 | US $ 13,9 milhões |
| 9 de abril de 2024 | $0.21 | US $ 13,9 milhões |
| 9 de julho de 2024 | $0.21 | US $ 13,9 milhões |
| 8 de outubro de 2024 | $0.21 | US $ 13,9 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da GMRE incluía:
| Item de liquidez | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 7,8 milhões |
| Saldo da instalação de crédito | US $ 614,4 milhões |
| Capacidade de empréstimos não utilizados | US $ 221 milhões |
Estrutura da dívida
Dívida da GMRE profile em 30 de setembro de 2024:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 628,9 milhões |
| Taxa de juros médio ponderada | 3.79% |
| Maturidade média ponderada | 2,2 anos |
Como funciona a Global Medical REIT Inc. (GMRE)
Modelo de negócios
A Global Medical REIT Inc. (GMRE) opera como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado em adquirir e gerenciar instalações de saúde produtora de renda. A empresa investe principalmente em edifícios de consultórios médicos, instalações ambulatoriais e outras propriedades relacionadas à saúde. Em 30 de setembro de 2024, o investimento bruto da GMRE em imóveis era aproximadamente US $ 1,4 bilhão, abrangendo 4,8 milhões pés quadrados de líquido e geração de um aluguel de base anualizado de US $ 107,8 milhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GMRE relatou receita total de US $ 103,6 milhões, uma diminuição de US $ 108,1 milhões no mesmo período de 2023. A receita de aluguel foi responsável por US $ 103,5 milhões deste total. A empresa enfrentou um lucro líquido de US $ 3,8 milhões, significativamente abaixo de US $ 21,2 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 103,6 milhões | US $ 108,1 milhões | $ 4,5 milhões) |
| Resultado líquido | US $ 3,8 milhões | US $ 21,2 milhões | $ (17,4 milhões) |
| Total de ativos | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,2 bilhão | Sem mudança |
| Dívida total | US $ 628,9 milhões | US $ 611,2 milhões | US $ 17,7 milhões |
| Dinheiro e equivalentes | US $ 7,8 milhões | US $ 6,7 milhões | US $ 1,1 milhão |
Aquisições e disposições
Em 2024, o GMRE concluiu cinco aquisições de propriedades, aumentando o tamanho do portfólio. Notavelmente, em julho de 2024, a GMRE adquiriu cinco propriedades de um portfólio de 15 propriedades para US $ 30,8 milhões, que adicionou 94,494 pés quadrados locáveis. O preço total de compra para todo o portfólio foi US $ 80,3 milhões com aluguel de base anualizado de US $ 6,4 milhões. Por outro lado, a empresa também descartou três propriedades durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, gerando recursos brutos de US $ 20,2 milhões mas incorrendo em uma perda agregada de US $ 1,6 milhão.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da GMRE era aproximadamente US $ 628,9 milhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 3.79%. A empresa utilizou uma linha de crédito, emprestando um valor líquido de US $ 27,4 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa também iniciou um US $ 300 milhões Programa de oferta de ações no mercado em janeiro de 2024, gerando receitas brutas de US $ 12,0 milhões por meio de emissões de ações.
História de dividendos
O GMRE manteve uma política de dividendos consistente, pagando dividendos de US $ 0,21 por ação trimestral. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dividendos totais pagos totalizaram US $ 44,8 milhões, um pouco mais alto que US $ 44,2 milhões pago durante o mesmo período em 2023.
| Pagamentos de dividendos | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Dividendos pagos | US $ 44,8 milhões | US $ 44,2 milhões |
| Dividendo trimestral por ação | $0.21 | $0.21 |
Liquidez e recursos de capital
A posição de liquidez da GMRE em 30 de setembro de 2024 mostra ativos líquidos de US $ 7,8 milhões. A empresa espera atender às suas necessidades de liquidez de curto prazo através do fluxo de caixa das operações, financiamento da dívida e emissões de ações. Os principais requisitos de liquidez incluem juros e pagamentos principais, despesas administrativas gerais e despesas operacionais de propriedade.
Tendências e desafios de mercado
O setor imobiliário da saúde continua enfrentando desafios relacionados à inflação salarial e custos operacionais devido a efeitos contínuos da pandemia Covid-19. O desempenho do GMRE pode ser impactado por essas tendências, juntamente com condições econômicas mais amplas que afetam os gastos com saúde e as avaliações imobiliárias.
Como a Global Medical REIT Inc. (GMRE) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A Global Medical REIT Inc. (GMRE) opera como uma Trust (REIT), especializada na aquisição e arrendamento de serviços de saúde. A empresa gera principalmente receita por meio de renda de aluguel derivada de arrendamentos de longo prazo com prestadores de serviços de saúde, que geralmente são estruturados como arrendamentos de rede tripla.
Fluxos de receita
A receita da GMRE é composta principalmente de:
- Receita de aluguel: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GMRE relatou receita de aluguel de US $ 103,5 milhões, comparado com US $ 108,0 milhões para o mesmo período em 2023.
- Outra renda: Outra renda para o mesmo período foi $166,000, um aumento de $85,000 em 2023.
| Componentes de receita | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita de aluguel | $103,458,000 | $108,003,000 |
| Outra renda | $166,000 | $85,000 |
| Receita total | $103,624,000 | $108,088,000 |
Despesas operacionais
O GMRE incorre em vários tipos de despesas que afetam sua lucratividade:
- Despesas gerais e administrativas: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas despesas totalizaram US $ 13,4 milhões, comparado com US $ 12,6 milhões em 2023.
- Despesas operacionais: Totalizou US $ 22,1 milhões pelos nove meses em 2024, em comparação com US $ 22,0 milhões em 2023.
- Despesas de depreciação: Era US $ 30,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 31,1 milhões em 2023.
- Despesa de amortização: A despesa de amortização foi US $ 11,5 milhões em 2024, comparado a US $ 12,8 milhões em 2023.
- Despesa de juros: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a despesa de juros foi US $ 21,1 milhões, uma redução de US $ 23,9 milhões em 2023.
| Tipos de despesas | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Geral e Administrativo | $13,416,000 | $12,633,000 |
| Despesas operacionais | $22,056,000 | $21,989,000 |
| Despesa de depreciação | $30,233,000 | $31,062,000 |
| Despesa de amortização | $11,487,000 | $12,828,000 |
| Despesa de juros | $21,119,000 | $23,909,000 |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GMRE relatou um lucro líquido de US $ 3,8 milhões, uma diminuição significativa de US $ 21,2 milhões No mesmo período de 2023. Esse declínio foi atribuído principalmente a perdas na venda de propriedades de investimento e menor receita total.
Aquisições e disposições de propriedade
O GMRE tem um foco estratégico na aquisição de propriedades de saúde. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa concluiu cinco aquisições, aumentando seu investimento bruto em imóveis para US $ 1,4 bilhão. A Companhia também descartou três propriedades, gerando recursos brutos de US $ 20,2 milhões, resultando em uma perda agregada de US $ 1,6 milhão.
| Resumo da aquisição e disposição | 2024 |
|---|---|
| Aquisições totais (número de propriedades) | 5 |
| Disposições totais (número de propriedades) | 3 |
| Produtos brutos de disposições | $20,200,000 |
| Perda agregada de disposições | $1,600,000 |
Financiamento de dívida e patrimônio líquido
A GMRE utiliza uma mistura de dívida e patrimônio líquido para financiar suas operações. Em 30 de setembro de 2024, o GMRE tinha dívida total de US $ 628,9 milhões com uma taxa de juros médio ponderada de 3.79%. A empresa também iniciou um programa de oferta de ações atm US $ 300 milhões em janeiro de 2024, através do qual levantou aproximadamente US $ 12 milhões Até setembro de 2024.
Fluxo de caixa das operações
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 49,5 milhões, um pouco abaixo de US $ 50,3 milhões em 2023. Isso reflete o impacto do menor lucro líquido e o aumento dos recebíveis de inquilinos.
| Resumo do fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $49,523,000 | $50,315,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($26,400,000) | $70,700,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($22,000,000) | ($127,900,000) |
Global Medical REIT Inc. (GMRE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Global Medical REIT Inc. (GMRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Global Medical REIT Inc. (GMRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Global Medical REIT Inc. (GMRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.