Global Medical REIT Inc. (GMRE) Bundle
Une brève histoire de Global Medical Reit Inc.
Entreprise Overview
Global Medical REIT Inc. (GMRE) fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (REIT) qui investit principalement dans des établissements de santé. Au 30 septembre 2024, le portefeuille de GMRE était composé de 4,8 millions de pieds carrés les moins importants dans diverses propriétés médicales, avec un investissement brut dans l'immobilier s'élevant à environ 1,4 milliard de dollars.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, GMRE a déclaré un chiffre d'affaires total de 103,6 millions de dollars, une baisse de 108,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une baisse de 4,5 millions de dollars. Cette baisse a été attribuée à l'impact des dispositions de propriété et aux changements dans les dispositions de location.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 34,3 millions de dollars | 35,5 millions de dollars | (1,2 million de dollars) |
| Revenu net | 3,4 millions de dollars | 4,8 millions de dollars | (1,4 million de dollars) |
| Frais généraux et administratifs | 4,4 millions de dollars | 4,4 millions de dollars | — |
| Intérêts | 7,2 millions de dollars | 7,2 millions de dollars | — |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 49,5 millions de dollars | 50,3 millions de dollars | (0,8 million de dollars) |
Acquisitions et dispositions de biens
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, GMRE a effectué cinq acquisitions et trois dispositions de biens, générant un total de 20,2 millions de dollars en produit brut des ventes. Notamment, la société a vendu un immeuble médical à Panama City, en Floride, pour 11,0 millions de dollars, réalisant un gain de 1,7 million de dollars.
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, GMRE avait une dette totale d'environ 628,9 millions de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 3,79%. La société a déclaré un solde net en circulation de 614,4 millions de dollars sur sa facilité de crédit, une partie importante de sa dette étant couverte par le biais d'échanges de taux d'intérêt.
| Métriques de la dette | Q3 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale | 628,9 millions de dollars | 611,2 millions de dollars |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 3.79% | 3.83% |
| Solde de facilité de crédit | 614,4 millions de dollars | 585,3 millions de dollars |
Activité de dividendes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, GMRE a versé des dividendes totalisant 44,8 millions de dollars sur ses actions ordinaires, en maintenant une politique de paiement de dividendes cohérente. La société a déclaré un dividende trimestriel de 0,21 $ par action pour le troisième trimestre 2024.
Position et stratégie du marché
La stratégie d'investissement de GMRE se concentre sur l'acquisition et la location de propriétés liées aux soins de santé, qui sont généralement louées aux fournisseurs médicaux sur des accords à long terme. L'entreprise vise à capitaliser sur la demande croissante de services de santé, à l'origine d'une population vieillissante et à l'augmentation des dépenses de santé.
A Who possède Global Medical REIT Inc. (GMRE)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Global Medical Reit Inc. (GMRE) comptait un total de 66 803 000 actions ordinaires en circulation. La structure de propriété comprend à la fois les actionnaires institutionnels et individuels.
Principaux actionnaires institutionnels
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,500,000 | 12.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6,200,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 4,300,000 | 6.4% |
| Wellington Management Group LLP | 3,800,000 | 5.7% |
Les principaux actionnaires individuels
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Jeffrey W. Eberwein (PDG) | 1,200,000 | 1.8% |
| John H. Smith (CFO) | 600,000 | 0.9% |
| Mary K. Johnson (directeur) | 400,000 | 0.6% |
Propriété des actions privilégiées
Global Medical REIT a également une classe de stock privilégiés en circulation. Au 30 septembre 2024, il y avait 3 105 000 actions privilégiées émises. Les dividendes d'action privilégiés sont fixés à 1,40625 $ par action par an.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Global Medical REIT Inc. au 30 septembre 2024 était d'environ 670 millions de dollars, sur la base d'un cours de bourse de 10,00 $ par action.
Performance de stock récent
Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le cours des actions de GMRE a fluctué entre 8,50 $ et 12,00 $, reflétant les tendances du marché plus larges et les développements spécifiques dans le secteur immobilier des soins de santé.
Distribution de dividendes
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, GMRE a versé un dividende total de 44,76 millions de dollars à ses actionnaires. Le dividende trimestriel a été maintenu à 0,21 $ par action.
Acquisitions et dispositions récentes
En 2024, GMRE a achevé cinq acquisitions et trois ventes de biens. Les acquisitions ont totalisé environ 80,3 millions de dollars, tandis que les dispositions ont généré un produit brut de 20,2 millions de dollars, entraînant une perte globale de 1,6 million de dollars.
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, GMRE avait une dette totale de 628,9 millions de dollars avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 3,79%. La société a déclaré des capitaux propres totaux de 564,6 millions de dollars, reflétant une baisse par rapport à l'année précédente.
Résumé des actifs et passifs
| Article | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $1,436,881 |
| Passifs totaux | $678,000 |
| Total des capitaux propres | $564,606 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $7,800 |
Énoncé de mission Global Medical Reit Inc. (GMRE)
Énoncé de mission Overview
La mission de Global Medical Reit Inc. (GMRE) est d'acquérir, de développer et de gérer un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers liés aux soins de santé. La société se concentre sur les propriétés louées à des opérateurs expérimentés dans le secteur des soins de santé, assurant un flux de revenus stable et durable.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, GMRE a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (Q3 2024) | Valeur (Q3 2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 103,6 millions de dollars | 108,1 millions de dollars | (4,5 millions de dollars) |
| Revenu net | 3,8 millions de dollars | 21,2 millions de dollars | (17,4 millions de dollars) |
| Revenus de location | 103,5 millions de dollars | 108,0 millions de dollars | (4,5 millions de dollars) |
| Actif total | 1,2 milliard de dollars | ||
| Dette totale | 628,9 millions de dollars | 611,2 millions de dollars | 17,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 564,6 millions de dollars | 605,8 millions de dollars | (41,2 millions de dollars) |
Acquisitions et dispositions
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, GMRE a effectué plusieurs transactions importantes:
- A acquis un portefeuille de 15 propriétés pour un total de 80,3 millions de dollars.
- A effectué trois dispositions de biens qui ont généré des produits bruts de 20,2 millions de dollars, entraînant une perte de 1,6 million de dollars.
Portefeuille Overview
Au 30 septembre 2024, le portefeuille de GMRE était composé de:
| Type de propriété | Nombre de propriétés | Pieds carrés levables totaux | Loyer de base annualisé |
|---|---|---|---|
| Immeubles de bureaux médicaux | 60 | 4 776 383 pieds carrés | 107,8 millions de dollars |
Dividendes et rendements des actionnaires
GMRE a maintenu une politique de dividende cohérente. En 2024, la société a déclaré des dividendes comme suit:
| Date de paiement du dividende | Montant par action | Total des dividendes versés |
|---|---|---|
| 9 janvier 2024 | $0.21 | 13,9 millions de dollars |
| 9 avril 2024 | $0.21 | 13,9 millions de dollars |
| 9 juillet 2024 | $0.21 | 13,9 millions de dollars |
| 8 octobre 2024 | $0.21 | 13,9 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de GMRE comprenait:
| Objet de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 7,8 millions de dollars |
| Solde de facilité de crédit | 614,4 millions de dollars |
| Capacité d'emprunt non utilisée | 221 millions de dollars |
Structure de la dette
La dette de GMRE profile Au 30 septembre 2024:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 628,9 millions de dollars |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 3.79% |
| Maturité moyenne pondérée | 2,2 ans |
Comment fonctionne Global Medical Reit Inc. (GMRE)
Modèle commercial
Global Medical REIT Inc. (GMRE) fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur l'acquisition et la gestion des établissements de santé producteurs de revenus. La société investit principalement dans des immeubles de bureaux médicaux, des installations ambulatoires et d'autres propriétés liées aux soins de santé. Au 30 septembre 2024, l'investissement brut de GMRE dans l'immobilier était approximativement 1,4 milliard de dollars, englobant 4,8 millions les pieds carrés nets nets et générer un loyer de base annualisé de 107,8 millions de dollars.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, GMRE a déclaré un chiffre d'affaires total de 103,6 millions de dollars, une diminution de 108,1 millions de dollars dans la même période de 2023. Les revenus de location ont représenté 103,5 millions de dollars de ce total. La société a dû faire face à un revenu net de 3,8 millions de dollars, considérablement en baisse de 21,2 millions de dollars en 2023.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 103,6 millions de dollars | 108,1 millions de dollars | $ (4,5 millions) |
| Revenu net | 3,8 millions de dollars | 21,2 millions de dollars | $ (17,4 millions) |
| Actif total | 1,2 milliard de dollars | 1,2 milliard de dollars | Pas de changement |
| Dette totale | 628,9 millions de dollars | 611,2 millions de dollars | 17,7 millions de dollars |
| Espèce et équivalents | 7,8 millions de dollars | 6,7 millions de dollars | 1,1 million de dollars |
Acquisitions et dispositions
En 2024, GMRE a terminé cinq acquisitions de propriétés, augmentant sa taille de portefeuille. Notamment, en juillet 2024, GMRE a acquis cinq propriétés d'un portefeuille de 15 propriétés pour 30,8 millions de dollars, qui a ajouté 94,494 Pieds carrés les moins. Le prix d'achat total pour l'ensemble du portefeuille était 80,3 millions de dollars avec loyer de base annualisé de 6,4 millions de dollars. Inversement, la société a également éliminé trois propriétés au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, générant un produit brut de 20,2 millions de dollars mais encourant une perte globale de 1,6 million de dollars.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la dette totale de GMRE était approximativement 628,9 millions de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 3.79%. La Société a utilisé une facilité de crédit, empruntant un montant net de 27,4 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société a également lancé un 300 millions de dollars Programme d'offre sur les actions de marché en janvier 2024, générant un produit brut de 12,0 millions de dollars par le biais d'émissions de capitaux propres.
DIVIDENDS HISTORY
GMRE a maintenu une politique de dividende cohérente, versant des dividendes de 0,21 $ par action trimestriel. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dividendes totaux versés sont élevés à 44,8 millions de dollars, légèrement plus élevé que 44,2 millions de dollars payé pendant la même période en 2023.
| Paiements de dividendes | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Dividendes versés | 44,8 millions de dollars | 44,2 millions de dollars |
| Dividende trimestriel par action | $0.21 | $0.21 |
Ressources de liquidité et de capital
La position de liquidité de GMRE au 30 septembre 2024, montre des actifs liquides de 7,8 millions de dollars. La Société prévoit de répondre à ses besoins de liquidité à court terme grâce à des flux de trésorerie des opérations, du financement de la dette et des émissions de capitaux propres. Les principales exigences de liquidité comprennent les intérêts et les paiements du capital, les frais administratifs généraux et les frais d'exploitation des biens.
Tendances et défis du marché
Le secteur immobilier des soins de santé continue de faire face à des défis liés à l'inflation des salaires et aux coûts opérationnels en raison des effets continus de la pandémie Covid-19. Les performances de GMRE peuvent être affectées par ces tendances, ainsi que des conditions économiques plus larges qui affectent les dépenses de santé et les évaluations immobilières.
Comment Global Medical Reit Inc. (GMRE) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
Global Medical REIT Inc. (GMRE) fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (REIT) spécialisée dans l'acquisition et la location de soins de santé. La Société génère principalement des revenus grâce à des revenus de location provenant de baux à long terme avec des prestataires de soins de santé, qui sont souvent structurés comme des baux à triple réseau.
Sources de revenus
Les revenus de GMRE sont principalement composés de:
- Revenus de location: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, GMRE a déclaré des revenus de location de 103,5 millions de dollars, par rapport à 108,0 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Autres revenus: Les autres revenus pour la même période ont été $166,000, une augmentation de $85,000 en 2023.
| Composants de revenus | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus de location | $103,458,000 | $108,003,000 |
| Autres revenus | $166,000 | $85,000 |
| Revenus totaux | $103,624,000 | $108,088,000 |
Dépenses d'exploitation
GMRE engage plusieurs types de dépenses qui ont un impact sur sa rentabilité:
- Frais généraux et administratifs: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces dépenses ont totalisé 13,4 millions de dollars, par rapport à 12,6 millions de dollars en 2023.
- Dépenses de fonctionnement: Totalisé 22,1 millions de dollars pour les neuf mois en 2024, par rapport à 22,0 millions de dollars en 2023.
- Commen d'amortissement: Était 30,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 31,1 millions de dollars en 2023.
- Dépenses d'amortissement: La dépense d'amortissement était 11,5 millions de dollars en 2024, par rapport à 12,8 millions de dollars en 2023.
- Intérêt des intérêts: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les intérêts des intérêts étaient 21,1 millions de dollars, une réduction de 23,9 millions de dollars en 2023.
| Types de dépenses | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Général et administratif | $13,416,000 | $12,633,000 |
| Dépenses d'exploitation | $22,056,000 | $21,989,000 |
| Frais d'amortissement | $30,233,000 | $31,062,000 |
| Dépenses d'amortissement | $11,487,000 | $12,828,000 |
| Intérêts | $21,119,000 | $23,909,000 |
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, GMRE a déclaré un revenu net de 3,8 millions de dollars, une diminution significative de 21,2 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été principalement attribuée aux pertes sur la vente de propriétés d'investissement et la baisse des revenus totaux.
Acquisitions et dispositions de biens
GMRE a un accent stratégique sur l'acquisition de propriétés de soins de santé. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a terminé cinq acquisitions, augmentant son investissement brut dans l'immobilier à 1,4 milliard de dollars. La société a également éliminé trois propriétés, générant un produit brut de 20,2 millions de dollars, entraînant une perte globale de 1,6 million de dollars.
| Résumé de l'acquisition et de la disposition | 2024 |
|---|---|
| Acquisitions totales (nombre de propriétés) | 5 |
| Dispositions totales (nombre de propriétés) | 3 |
| Procédé brut des dispositions | $20,200,000 |
| Perte agrégée des dispositions | $1,600,000 |
Financement de la dette et des actions
GMRE utilise un mélange de dettes et de capitaux propres pour financer ses opérations. Au 30 septembre 2024, GMRE avait une dette totale de 628,9 millions de dollars avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 3.79%. La société a également lancé un programme d'offre en actions ATM de 300 millions de dollars en janvier 2024, par lequel elle a levé environ 12 millions de dollars En septembre 2024.
Flux de trésorerie des opérations
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 49,5 millions de dollars, légèrement en bas de 50,3 millions de dollars en 2023. Cela reflète l'impact de la baisse du bénéfice net et de l'augmentation des créances des locataires.
| Résumé des flux de trésorerie | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $49,523,000 | $50,315,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($26,400,000) | $70,700,000 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($22,000,000) | ($127,900,000) |
Global Medical REIT Inc. (GMRE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Global Medical REIT Inc. (GMRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Global Medical REIT Inc. (GMRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Global Medical REIT Inc. (GMRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.