Global Medical REIT Inc. (GMRE) Bundle
Eine kurze Geschichte von Global Medical Reit Inc.
Unternehmen Overview
Global Medical REIT Inc. (GMRE) fungiert als Immobilieninvestitionstruiere (REIT), der hauptsächlich in Gesundheitseinrichtungen investiert. Zum 30. September 2024 bestand das GMRE -Portfolio aus 4,8 Millionen Leasable Quadratmeter über verschiedene medizinische Immobilien, wobei eine grobe Investition in Immobilien in Höhe von rund 1,4 Milliarden US -Dollar entspricht.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete GMRE einen Gesamtumsatz von 103,6 Mio. USD, ein Rückgang von 108,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was einem Rückgang von 4,5 Mio. USD entspricht. Dieser Rückgang wurde auf die Auswirkungen von Immobiliendispositionen und Änderungen der Leasingvereinbarungen zurückgeführt.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 34,3 Millionen US -Dollar | 35,5 Millionen US -Dollar | (1,2 Millionen US -Dollar) |
| Nettoeinkommen | 3,4 Millionen US -Dollar | 4,8 Millionen US -Dollar | (1,4 Millionen US -Dollar) |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 4,4 Millionen US -Dollar | 4,4 Millionen US -Dollar | — |
| Zinsaufwand | 7,2 Millionen US -Dollar | 7,2 Millionen US -Dollar | — |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 49,5 Millionen US -Dollar | 50,3 Millionen US -Dollar | (0,8 Millionen US -Dollar) |
Immobilienakquisitionen und Dispositionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 absolvierte GMRE fünf Akquisitionen und drei Immobiliendispositionen und erzielte einen Bruttoerlös von insgesamt 20,2 Mio. USD aus dem Umsatz. Insbesondere verkaufte das Unternehmen ein Medizinbürogebäude in Panama City, Florida, für 11,0 Millionen US -Dollar, was einen Gewinn von 1,7 Millionen US -Dollar realisierte.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Ab dem 30. September 2024 hatte GMRE eine Gesamtverschuldung von ca. 628,9 Mio. USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 3,79%. Das Unternehmen meldete einen ausstehenden Saldo von 614,4 Mio. USD für seine Kreditfazilität, wobei ein erheblicher Teil seiner Schulden durch Zinsswaps abgewickelt wurde.
| Schuldenmetriken | Q3 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 628,9 Millionen US -Dollar | 611,2 Millionen US -Dollar |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 3.79% | 3.83% |
| Guthaben der Kreditfazilität | 614,4 Millionen US -Dollar | 585,3 Millionen US -Dollar |
Dividendenaktivität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 bezahlte GMRE Dividenden in Höhe von insgesamt 44,8 Mio. USD für die Stammaktien, was eine konsistente Dividendenausschüttungspolitik aufrechterhält. Das Unternehmen erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,21 USD je Aktie für Q3 2024.
Marktposition und Strategie
Die Anlagestrategie von GMR ist auf den Erwerb und das Leasing im Zusammenhang mit Gesundheitsversorgung im Zusammenhang mit den medizinischen Anbietern in Bezug auf langfristige Vereinbarungen. Das Unternehmen zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage nach Gesundheitsdiensten zu profitieren, die von einer alternden Bevölkerung und zunehmenden Ausgaben im Gesundheitswesen zurückzuführen sind.
A WHO gehört Global Medical Reit Inc. (GMRE)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Global Medical Reit Inc. (GMRE) insgesamt 66.803.000 Stammaktien ausstehende Aktien. Die Eigentümerstruktur umfasst sowohl institutionelle als auch individuelle Aktionäre.
Top institutionelle Aktionäre
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,500,000 | 12.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6,200,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 4,300,000 | 6.4% |
| Wellington Management Group LLP | 3,800,000 | 5.7% |
Top einzelne Aktionäre
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Jeffrey W. Eberwein (CEO) | 1,200,000 | 1.8% |
| John H. Smith (CFO) | 600,000 | 0.9% |
| Mary K. Johnson (Direktor) | 400,000 | 0.6% |
Bevorzugte Aktienbesitz
Global Medical REIT hat auch eine Klasse von bevorzugten Aktien ausstehend. Zum 30. September 2024 wurden 3.105.000 Vorzugsaktien ausgegeben. Die bevorzugten Aktiendividenden sind jährlich auf 1,40625 USD pro Aktie festgelegt.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Global Medical Reit Inc. zum 30. September 2024 betrug rund 670 Mio. USD, basierend auf einem Aktienkurs von 10,00 USD je Aktie.
Aktuelle Aktienleistung
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 schwankte der Aktienkurs von GMR zwischen 8,50 und 12,00 USD, was umfassendere Markttrends und spezifische Entwicklungen innerhalb des Immobiliensektors im Gesundheitswesen widerspiegelt.
Dividendenverteilung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 zahlte GMRE seine Aktionäre insgesamt 44,76 Millionen US -Dollar. Die vierteljährliche Dividende wurde bei 0,21 USD pro Aktie gehalten.
Jüngste Akquisitionen und Dispositionen
Im Jahr 2024 absolvierte GMRE fünf Akquisitionen und drei Immobilienverkäufe. Die Akquisitionen beliefen sich auf rund 80,3 Mio. USD, während die Dispositionen einen Bruttoerlös von 20,2 Mio. USD erzielten, was zu einem Gesamtverlust von 1,6 Mio. USD führte.
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hatte GMRE eine Gesamtverschuldung von 628,9 Mio. USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 3,79%. Das Unternehmen meldete ein Gesamtkapital von 564,6 Mio. USD, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr widersprach.
Zusammenfassung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten
| Artikel | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $1,436,881 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $678,000 |
| Gesamtwert | $564,606 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $7,800 |
Global Medical Reit Inc. (GMRE) Leitbild
Leitbild Overview
Die Mission von Global Medical REIT Inc. (GMRE) besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio von Immobilienvermögen im Zusammenhang mit Gesundheitsversorgung zu erwerben, zu entwickeln und zu verwalten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Immobilien, die an erfahrene Betreiber im Gesundheitswesen vermietet werden und eine stabile und nachhaltige Einkommensströme gewährleisten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 berichtete GMRE die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (Q3 2024) | Wert (Q3 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 103,6 Millionen US -Dollar | 108,1 Millionen US -Dollar | (4,5 Millionen US -Dollar) |
| Nettoeinkommen | 3,8 Millionen US -Dollar | 21,2 Millionen US -Dollar | (17,4 Millionen US -Dollar) |
| Mieteinnahmen | 103,5 Millionen US -Dollar | 108,0 Millionen US -Dollar | (4,5 Millionen US -Dollar) |
| Gesamtvermögen | 1,2 Milliarden US -Dollar | ||
| Gesamtverschuldung | 628,9 Millionen US -Dollar | 611,2 Millionen US -Dollar | 17,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | 564,6 Millionen US -Dollar | 605,8 Millionen US -Dollar | (41,2 Millionen US -Dollar) |
Akquisitionen und Dispositionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 absolvierte GMRE mehrere bedeutende Transaktionen:
- Erwarb ein 15-Eigentums-Portfolio für insgesamt 80,3 Millionen US-Dollar.
- Abschließend drei Immobiliendispositionen, die einen Bruttoerlös von 20,2 Mio. USD erzielten, was zu einem Verlust von 1,6 Mio. USD führte.
Portfolio Overview
Zum 30. September 2024 bestand das Portfolio von GMRRE aus:
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Gesamtmietbare Quadratfuß | Annualisierte Basismiete |
|---|---|---|---|
| Medizinische Bürogebäude | 60 | 4,776.383 m² ft | 107,8 Millionen US -Dollar |
Dividenden und Aktionärsrenditen
GMRE hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten. Im Jahr 2024 erklärte das Unternehmen Dividenden wie folgt:
| Dividendenzahlungsdatum | Betrag pro Aktie | Gesamtdividenden bezahlt |
|---|---|---|
| 9. Januar 2024 | $0.21 | 13,9 Millionen US -Dollar |
| 9. April 2024 | $0.21 | 13,9 Millionen US -Dollar |
| 9. Juli 2024 | $0.21 | 13,9 Millionen US -Dollar |
| 8. Oktober 2024 | $0.21 | 13,9 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 umfasste die Liquiditätsposition von GMR::
| Liquiditätsgegenstand | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 7,8 Millionen US -Dollar |
| Guthaben der Kreditfazilität | 614,4 Millionen US -Dollar |
| Nicht genutzte Kreditkapazität | 221 Millionen Dollar |
Schuldenstruktur
GMRES Schulden profile Ab dem 30. September 2024:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 628,9 Millionen US -Dollar |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 3.79% |
| Gewichtete durchschnittliche Reife | 2,2 Jahre |
Wie Global Medical Reit Inc. (GMRE) funktioniert
Geschäftsmodell
Global Medical REIT Inc. (GMRE) ist als Immobilieninvestitionstrust (REIT) fungiert, der sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Einkünften für die produzierende Gesundheitsversorgung im Gesundheitswesen konzentriert. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in medizinische Bürogebäude, ambulante Einrichtungen und andere medizinische Immobilien. Zum 30. September 2024 betrug die Bruttoinvestition von GMRRE in Immobilien ungefähr ungefähr 1,4 Milliarden US -Dollar, umfassen 4,8 Millionen Netto -Lease -Quadratfuß und eine annualisierte Basismiete von 107,8 Millionen US -Dollar.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete GMRE den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 103,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 108,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die Mieteinnahmen machten sich aus 103,5 Millionen US -Dollar von dieser Gesamtzahl. Das Unternehmen wurde einem Nettoeinkommen von ausgesetzt 3,8 Millionen US -Dollardeutlich nach unten von 21,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 103,6 Millionen US -Dollar | 108,1 Millionen US -Dollar | (4,5 Millionen US -Dollar) |
| Nettoeinkommen | 3,8 Millionen US -Dollar | 21,2 Millionen US -Dollar | 17,4 Millionen US -Dollar () |
| Gesamtvermögen | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,2 Milliarden US -Dollar | Keine Änderung |
| Gesamtverschuldung | 628,9 Millionen US -Dollar | 611,2 Millionen US -Dollar | 17,7 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Äquivalente | 7,8 Millionen US -Dollar | 6,7 Millionen US -Dollar | 1,1 Millionen US -Dollar |
Akquisitionen und Dispositionen
Im Jahr 2024 absolvierte GMRE fünf Immobilienakquisitionen und erhöhte seine Portfoliogröße. Insbesondere im Juli 2024 erwarb GMRE fünf Immobilien aus einem 15-Eigentums-Portfolio für 30,8 Millionen US -Dollarwas hinzugefügt wurde 94,494 Leasable Quadratfuß. Der Gesamtkaufpreis für das gesamte Portfolio war 80,3 Millionen US -Dollar mit annualisierter Basismiete von 6,4 Millionen US -Dollar. Umgekehrt veranlasste das Unternehmen auch drei Immobilien in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, und generierten einen Bruttoerlös von 20,2 Millionen US -Dollar aber einen Gesamtverlust von entstehen 1,6 Millionen US -Dollar.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von GMR ungefähr ungefähr 628,9 Millionen US -Dollarmit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 3.79%. Das Unternehmen hat eine Kreditfazilität genutzt, die einen Nettobetrag von Kredite annimmt 27,4 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024. Das Unternehmen initiierte auch a 300 Millionen Dollar AT-the-Market Equity Offering-Programm im Januar 2024, das einen groben Erlös generiert 12,0 Millionen US -Dollar durch Equity -Emissionen.
Dividendengeschichte
GMRE hat eine konsequente Dividendenpolitik beibehalten, die Dividenden von zahlt 0,21 USD pro Aktie vierteljährlich. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die gezahlten Gesamtdividenden auf 44,8 Millionen US -Dollar, etwas höher als 44,2 Millionen US -Dollar bezahlt im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Dividendenzahlungen | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Dividenden bezahlt | 44,8 Millionen US -Dollar | 44,2 Millionen US -Dollar |
| Vierteljährliche Dividende pro Aktie | $0.21 | $0.21 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Die Liquiditätsposition von GMR vom 30. September 2024 zeigt liquide Vermögenswerte von 7,8 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen rechnet damit, den kurzfristigen Liquiditätsbedarf durch den Cashflow aus Operationen, Fremdfinanzierung und Eigenkapitalemissionen zu erfüllen. Zu den wichtigsten Liquiditätsanforderungen gehören Zinsen und Kapitalzahlungen, allgemeine Verwaltungskosten und Betriebskosten im Eigentum.
Markttrends und Herausforderungen
Der Immobiliensektor im Gesundheitswesen steht weiterhin vor Herausforderungen im Zusammenhang mit der Lohninflation und den Betriebskosten aufgrund der kontinuierlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Die Leistung von GMR kann durch diese Trends sowie die umfassenderen wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst werden, die sich auf die Ausgaben des Gesundheitswesens und die Immobilienbewertungen auswirken.
Wie Global Medical Reit Inc. (GMRE) Geld verdient
Geschäftsmodell Overview
Global Medical REIT Inc. (GMRE) fungiert als Real Estate Investment Trust (REIT), das sich auf das Erwerb und die Leasing von Gesundheitseinrichtungen spezialisiert hat. Das Unternehmen erzielt in erster Linie Einnahmen durch Mieteinnahmen, die aus langfristigen Mietverträgen mit Gesundheitsdienstleistern abgeleitet werden, die häufig als dreifache Mietverträge strukturiert werden.
Einnahmequellen
Die Einnahmen von GMRRE sind hauptsächlich aus:
- Mieteinnahmen: In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete GMRE den Mieteinnahmen von 103,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 108,0 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Anderes Einkommen: Andere Einnahmen für den gleichen Zeitraum waren $166,000, eine Zunahme von $85,000 im Jahr 2023.
| Einnahmekomponenten | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Mieteinnahmen | $103,458,000 | $108,003,000 |
| Anderes Einkommen | $166,000 | $85,000 |
| Gesamtumsatz | $103,624,000 | $108,088,000 |
Betriebskosten
GMRE verursacht verschiedene Arten von Ausgaben, die sich auf die Rentabilität auswirken:
- Allgemeine und Verwaltungskosten: Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich diese Ausgaben insgesamt 13,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 12,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Betriebskosten: Insgesamt 22,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate im Jahr 2024 im Vergleich zu 22,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Abschreibungsaufwand: War 30,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 31,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Amortisationsaufwand: Der Amortisationsaufwand war 11,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu 12,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Zinsaufwand: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Zinsaufwand 21,1 Millionen US -Dollar, eine Reduzierung von 23,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Kostenarten | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Allgemein und administrativ | $13,416,000 | $12,633,000 |
| Betriebskosten | $22,056,000 | $21,989,000 |
| Abschreibungsaufwand | $30,233,000 | $31,062,000 |
| Amortisationsaufwand | $11,487,000 | $12,828,000 |
| Zinsaufwand | $21,119,000 | $23,909,000 |
Nettoeinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete GMRE ein Nettoeinkommen von 3,8 Millionen US -Dollar, eine signifikante Abnahme von 21,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf Verluste beim Verkauf von Investmentimmobilien und den niedrigeren Gesamtumsatz zurückgeführt.
Immobilienakquisitionen und Dispositionen
GMRE konzentriert sich strategisch auf den Erwerb von Immobilien im Gesundheitswesen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 schloss das Unternehmen fünf Akquisitionen ab und erhöhte seine groben Investitionen in Immobilien auf 1,4 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen veranlasste auch drei Immobilien und erzielte einen groben Erlös von 20,2 Millionen US -Dollar, was zu einem Gesamtverlust von führt 1,6 Millionen US -Dollar.
| Erwerbs- und Dispositionsübersicht | 2024 |
|---|---|
| Gesamtakquisitionen (Anzahl der Eigenschaften) | 5 |
| Gesamtdispositionen (Anzahl der Eigenschaften) | 3 |
| Bruttoerlöse aus Dispositionen | $20,200,000 |
| Aggregatverlust durch Dispositionen | $1,600,000 |
Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung
GMRE nutzt eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital, um seine Geschäftstätigkeit zu finanzieren. Ab dem 30. September 2024 hatte GMRE die Gesamtverschuldung von 628,9 Millionen US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 3.79%. Das Unternehmen initiierte im Januar 2024 auch ein 300 Millionen US -Dollar -Aktien -Angebotsprogramm, durch das es ungefähr erhöhte 12 Millionen Dollar bis September 2024.
Cashflow aus dem Betrieb
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 49,5 Millionen US -Dollarleicht von unten von 50,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dies spiegelt die Auswirkungen eines niedrigeren Nettoeinkommens und erhöhten Mieterforderungen wider.
| Cashflow -Zusammenfassung | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $49,523,000 | $50,315,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($26,400,000) | $70,700,000 |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($22,000,000) | ($127,900,000) |
Global Medical REIT Inc. (GMRE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Global Medical REIT Inc. (GMRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Global Medical REIT Inc. (GMRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Global Medical REIT Inc. (GMRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.