Global Medical REIT Inc. (GMRE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Global Medical REIT Inc.
شركة Overview
تعمل شركة Global Medical REIT Inc. (GMRE) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يستثمر بشكل أساسي في مرافق الرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تألفت محفظة GMRE من 4.8 مليون قدم مربع قابلة للتأجير عبر العديد من العقارات الطبية، مع إجمالي استثمار في العقارات يصل إلى حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت GMRE عن إجمالي إيرادات قدرها 103.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 108.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 4.5 مليون دولار أمريكي. ويعزى هذا الانخفاض إلى تأثير التصرفات العقارية والتغيرات في ترتيبات التأجير.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 34.3 مليون دولار | 35.5 مليون دولار | (1.2 مليون دولار) |
| صافي الدخل | 3.4 مليون دولار | 4.8 مليون دولار | (1.4 مليون دولار) |
| المصاريف العمومية والإدارية | 4.4 مليون دولار | 4.4 مليون دولار | — |
| حساب الفائدة | 7.2 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | — |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 49.5 مليون دولار | 50.3 مليون دولار | (0.8 مليون دولار) |
عمليات الاستحواذ على الممتلكات والتصرف فيها
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت GMRE خمس عمليات استحواذ وثلاثة تصرفات على الممتلكات، مما أدى إلى تحقيق إجمالي 20.2 مليون دولار أمريكي من إجمالي عائدات المبيعات. والجدير بالذكر أن الشركة باعت مبنى للمكاتب الطبية في بنما سيتي بولاية فلوريدا مقابل 11.0 مليون دولار، محققة ربحًا قدره 1.7 مليون دولار.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون GMRE حوالي 628.9 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 3.79%. أعلنت الشركة عن صافي رصيد مستحق قدره 614.4 مليون دولار أمريكي على التسهيلات الائتمانية، مع تغطية جزء كبير من ديونها من خلال مقايضات أسعار الفائدة.
| مقاييس الديون | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 628.9 مليون دولار | 611.2 مليون دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 3.79% | 3.83% |
| رصيد التسهيلات الائتمانية | 614.4 مليون دولار | 585.3 مليون دولار |
نشاط توزيع الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت GMRE أرباحًا بقيمة إجمالية 44.8 مليون دولار أمريكي على أسهمها العادية، مع الحفاظ على سياسة توزيع أرباح ثابتة. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.21 دولار للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024.
موقف السوق والاستراتيجية
تركز استراتيجية الاستثمار الخاصة بشركة GMRE على الاستحواذ على العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية وتأجيرها، والتي يتم تأجيرها عادةً لمقدمي الخدمات الطبية بموجب اتفاقيات طويلة الأجل. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، مدفوعًا بشيخوخة السكان وزيادة نفقات الرعاية الصحية.
من يملك شركة Global Medical REIT Inc. (GMRE)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Global Medical REIT Inc. (GMRE) إجمالي 66,803,000 سهم من الأسهم العادية القائمة. يشمل هيكل الملكية المساهمين المؤسسيين والأفراد.
كبار المساهمين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8,500,000 | 12.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,200,000 | 9.3% |
| شركة ستيت ستريت | 5,500,000 | 8.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,300,000 | 6.4% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3,800,000 | 5.7% |
كبار المساهمين الأفراد
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| جيفري دبليو إيبيروين (الرئيس التنفيذي) | 1,200,000 | 1.8% |
| جون إتش سميث (المدير المالي) | 600,000 | 0.9% |
| ماري ك. جونسون (مخرج) | 400,000 | 0.6% |
ملكية الأسهم المفضلة
لدى Global Medical REIT أيضًا فئة من الأسهم المفضلة المتميزة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم إصدار 3,105,000 سهم من الأسهم الممتازة. يتم تحديد توزيعات أرباح الأسهم المفضلة بمبلغ 1.40625 دولارًا أمريكيًا للسهم سنويًا.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة Global Medical REIT Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 670 مليون دولار أمريكي، على أساس سعر سهم قدره 10.00 دولارات أمريكية للسهم الواحد.
أداء الأسهم الأخيرة
على مدار الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تقلب سعر سهم GMRE بين 8.50 دولارًا و12.00 دولارًا، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتطورات المحددة داخل قطاع عقارات الرعاية الصحية.
توزيع الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت GMRE إجمالي أرباح بقيمة 44.76 مليون دولار أمريكي لمساهميها. وتم الحفاظ على توزيعات الأرباح ربع السنوية عند 0.21 دولار للسهم الواحد.
عمليات الاستحواذ والتصرفات الأخيرة
في عام 2024، أكملت GMRE خمس عمليات استحواذ وثلاث مبيعات عقارات. وبلغ إجمالي عمليات الاستحواذ حوالي 80.3 مليون دولار، في حين حققت التصرفات عائدات إجمالية قدرها 20.2 مليون دولار، مما أدى إلى خسارة إجمالية قدرها 1.6 مليون دولار.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون GMRE 628.9 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة مرجح 3.79%. أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق ملكية بقيمة 564.6 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضًا عن العام السابق.
ملخص الأصول والإلتزامات
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,436,881 |
| إجمالي الالتزامات | $678,000 |
| إجمالي حقوق الملكية | $564,606 |
| النقد والنقد المعادل | $7,800 |
بيان مهمة شركة Global Medical REIT Inc. (GMRE).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Global Medical REIT Inc. (GMRE) في الحصول على مجموعة متنوعة من الأصول العقارية المتعلقة بالرعاية الصحية وتطويرها وإدارتها. تركز الشركة على العقارات التي يتم تأجيرها لمشغلين ذوي خبرة في قطاع الرعاية الصحية، مما يضمن تدفق دخل مستقر ومستدام.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت GMRE عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) | القيمة (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 103.6 مليون دولار | 108.1 مليون دولار | (4.5 مليون دولار) |
| صافي الدخل | 3.8 مليون دولار | 21.2 مليون دولار | (17.4 مليون دولار) |
| إيرادات الإيجار | 103.5 مليون دولار | 108.0 مليون دولار | (4.5 مليون دولار) |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار | ||
| إجمالي الديون | 628.9 مليون دولار | 611.2 مليون دولار | 17.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 564.6 مليون دولار | 605.8 مليون دولار | (41.2 مليون دولار) |
عمليات الاستحواذ والتصرفات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت GMRE العديد من المعاملات المهمة:
- استحوذت على محفظة مكونة من 15 عقارًا بقيمة إجمالية قدرها 80.3 مليون دولار.
- أكملت ثلاث عمليات التصرف في الممتلكات التي حققت عائدات إجمالية قدرها 20.2 مليون دولار، مما أدى إلى خسارة قدرها 1.6 مليون دولار.
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تألفت محفظة GMRE من:
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي الأقدام المربعة القابلة للتأجير | الإيجار الأساسي السنوي |
|---|---|---|---|
| مباني المكاتب الطبية | 60 | 4,776,383 قدم مربع | 107.8 مليون دولار |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
حافظت GMRE على سياسة توزيع أرباح ثابتة. وفي عام 2024 أعلنت الشركة عن توزيع الأرباح على النحو التالي:
| تاريخ دفع الأرباح | المبلغ لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة |
|---|---|---|
| 9 يناير 2024 | $0.21 | 13.9 مليون دولار |
| 9 أبريل 2024 | $0.21 | 13.9 مليون دولار |
| 9 يوليو 2024 | $0.21 | 13.9 مليون دولار |
| 8 أكتوبر 2024 | $0.21 | 13.9 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل وضع السيولة لدى GMRE ما يلي:
| بند السيولة | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 7.8 مليون دولار |
| رصيد التسهيلات الائتمانية | 614.4 مليون دولار |
| القدرة على الاقتراض غير المستغلة | 221 مليون دولار |
هيكل الديون
ديون GMRE profile اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 628.9 مليون دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 3.79% |
| المتوسط المرجح للاستحقاق | 2.2 سنة |
كيف تعمل شركة Global Medical REIT Inc. (GMRE).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Global Medical REIT Inc. (GMRE) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على الاستحواذ على مرافق الرعاية الصحية المدرة للدخل وإدارتها. تستثمر الشركة بشكل أساسي في مباني المكاتب الطبية ومرافق العيادات الخارجية وغيرها من العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي استثمار GMRE في العقارات تقريبًا 1.4 مليار دولار، شامل 4.8 مليون صافي قدم مربع قابلة للتأجير وتوليد إيجار أساسي سنوي قدره 107.8 مليون دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت GMRE عن إجمالي إيرادات قدرها 103.6 مليون دولار، انخفاضا من 108.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وشكلت إيرادات الإيجار 103.5 مليون دولار من هذا المجموع. حققت الشركة صافي دخل قدره 3.8 مليون دولار، بانخفاض ملحوظ عن 21.2 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 103.6 مليون دولار | 108.1 مليون دولار | $(4.5 مليون) |
| صافي الدخل | 3.8 مليون دولار | 21.2 مليون دولار | $(17.4 مليون) |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار | 1.2 مليار دولار | لا تغيير |
| إجمالي الديون | 628.9 مليون دولار | 611.2 مليون دولار | 17.7 مليون دولار |
| النقد وما في حكمه | 7.8 مليون دولار | 6.7 مليون دولار | 1.1 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ والتصرفات
في عام 2024، أكملت GMRE خمس عمليات استحواذ على العقارات، مما أدى إلى زيادة حجم محفظتها. والجدير بالذكر أنه في يوليو 2024، استحوذت شركة GMRE على خمسة عقارات من محفظة مكونة من 15 عقارًا لشركة 30.8 مليون دولار، الذي أضاف 94,494 قدم مربع قابلة للتأجير. وكان إجمالي سعر الشراء للمحفظة بأكملها 80.3 مليون دولار مع الإيجار الأساسي السنوي 6.4 مليون دولار. وعلى العكس من ذلك، قامت الشركة أيضًا بالتخلص من ثلاثة عقارات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى تحقيق إجمالي عائدات قدره 20.2 مليون دولار ولكن تكبد خسارة إجمالية قدرها 1.6 مليون دولار.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي ديون GMRE تقريبًا 628.9 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 3.79%. استخدمت الشركة تسهيلات ائتمانية واقترضت مبلغًا صافيًا قدره 27.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما بدأت الشركة أ 300 مليون دولار برنامج طرح الأسهم في السوق في يناير 2024، مما يحقق عائدات إجمالية قدرها 12.0 مليون دولار من خلال إصدارات الأسهم.
تاريخ الأرباح
حافظت GMRE على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث دفعت أرباحًا قدرها 0.21 دولار للسهم الواحد ربع سنوي. وعن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة 44.8 مليون دولار، أعلى قليلا من 44.2 مليون دولار المدفوعة خلال نفس الفترة من عام 2023.
| مدفوعات الأرباح | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 44.8 مليون دولار | 44.2 مليون دولار |
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.21 | $0.21 |
السيولة وموارد رأس المال
يُظهر موقف السيولة لدى GMRE اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 أصولًا سائلة تبلغ 7.8 مليون دولار. وتتوقع الشركة تلبية احتياجاتها من السيولة قصيرة الأجل من خلال التدفق النقدي من العمليات وتمويل الديون وإصدارات الأسهم. تشمل متطلبات السيولة الرئيسية الفوائد والمدفوعات الأساسية والمصروفات الإدارية العامة ونفقات تشغيل الممتلكات.
اتجاهات السوق والتحديات
لا يزال قطاع الرعاية الصحية العقاري يواجه تحديات تتعلق بتضخم الأجور والتكاليف التشغيلية بسبب التأثيرات المستمرة لجائحة كوفيد-19. قد يتأثر أداء GMRE بهذه الاتجاهات، إلى جانب الظروف الاقتصادية الأوسع التي تؤثر على الإنفاق على الرعاية الصحية وتقييمات العقارات.
كيف تجني شركة Global Medical REIT Inc. (GMRE) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Global Medical REIT Inc. (GMRE) كصندوق استثمار عقاري (REIT) متخصص في الحصول على مرافق الرعاية الصحية وتأجيرها. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال إيرادات الإيجار المستمدة من عقود الإيجار طويلة الأجل مع مقدمي الرعاية الصحية، والتي غالبًا ما يتم تنظيمها على أنها عقود إيجار ثلاثية الشبكة.
تدفقات الإيرادات
تتكون إيرادات GMRE بشكل أساسي من:
- إيرادات الإيجار: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GMRE عن إيرادات إيجارية قدرها 103.5 مليون دولار، مقارنة ب 108.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- دخل آخر: وكانت الإيرادات الأخرى لنفس الفترة $166,000، زيادة من $85,000 في عام 2023.
| مكونات الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | $103,458,000 | $108,003,000 |
| دخل آخر | $166,000 | $85,000 |
| إجمالي الإيرادات | $103,624,000 | $108,088,000 |
مصاريف التشغيل
تتكبد GMRE عدة أنواع من النفقات التي تؤثر على ربحيتها:
- المصاريف العمومية والإدارية: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه النفقات 13.4 مليون دولار، مقارنة ب 12.6 مليون دولار في عام 2023.
- النفقات التشغيلية: مجموع 22.1 مليون دولار للتسعة أشهر من عام 2024، مقارنة بـ 22.0 مليون دولار في عام 2023.
- مصروفات الإهلاك: كان 30.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 31.1 مليون دولار في عام 2023.
- مصروفات الإطفاء: وكانت نفقات الإطفاء 11.5 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 12.8 مليون دولار في عام 2023.
- مصاريف الفائدة: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصروفات الفائدة 21.1 مليون دولار، تخفيض من 23.9 مليون دولار في عام 2023.
| أنواع النفقات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| العامة والإدارية | $13,416,000 | $12,633,000 |
| مصاريف التشغيل | $22,056,000 | $21,989,000 |
| مصروفات الإهلاك | $30,233,000 | $31,062,000 |
| مصروفات الإطفاء | $11,487,000 | $12,828,000 |
| حساب الفائدة | $21,119,000 | $23,909,000 |
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GMRE عن صافي دخل قدره 3.8 مليون دولار، انخفاض كبير من 21.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى خسائر بيع العقارات الاستثمارية وانخفاض إجمالي الإيرادات.
عمليات الاستحواذ على الممتلكات والتصرف فيها
لدى GMRE تركيز استراتيجي على الحصول على خصائص الرعاية الصحية. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت الشركة خمس عمليات استحواذ، مما أدى إلى زيادة إجمالي استثماراتها في العقارات إلى 1.4 مليار دولار. كما قامت الشركة بالتخلص من ثلاثة عقارات، مما أدى إلى تحقيق إجمالي عائدات قدره 20.2 مليون دولارمما أدى إلى خسارة إجمالية قدرها 1.6 مليون دولار.
| ملخص الاستحواذ والتصرف | 2024 |
|---|---|
| إجمالي عمليات الاستحواذ (عدد العقارات) | 5 |
| إجمالي التصرفات (عدد العقارات) | 3 |
| إجمالي العائدات من التصرفات | $20,200,000 |
| الخسارة الإجمالية من التصرفات | $1,600,000 |
تمويل الديون وحقوق الملكية
تستخدم GMRE مزيجًا من الديون وحقوق الملكية لتمويل عملياتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى GMRE إجمالي ديون قدرها 628.9 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 3.79%. أطلقت الشركة أيضًا برنامجًا لطرح أسهم أجهزة الصراف الآلي بقيمة 300 مليون دولار في يناير 2024، حيث جمعت من خلاله ما يقرب من 300 مليون دولار 12 مليون دولار بحلول سبتمبر 2024.
التدفق النقدي من العمليات
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 49.5 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 50.3 مليون دولار في عام 2023. ويعكس ذلك تأثير انخفاض صافي الدخل وزيادة مستحقات المستأجرين.
| ملخص التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $49,523,000 | $50,315,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($26,400,000) | $70,700,000 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($22,000,000) | ($127,900,000) |
Global Medical REIT Inc. (GMRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Global Medical REIT Inc. (GMRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Global Medical REIT Inc. (GMRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Global Medical REIT Inc. (GMRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.