Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) Bundle
Una breve historia de Hilton Worldwide Holdings Inc.
Compañía Overview
A partir de 2024, Hilton Worldwide Holdings Inc. opera una cartera de 7.100 propiedades con más de 1.1 millones de habitaciones en 123 países y territorios. La compañía es una compañía líder en hospitalidad global, que ofrece una gama de servicios en sus diversas marcas.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Hilton reportó ingresos totales de $ 2,867 millones, un aumento de $ 2,673 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 8,391 millones, en comparación con $ 7,626 millones en 2023.
| Métricas financieras | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $2,867 | $2,673 | $8,391 | $7,626 |
| Lngresos netos | $344 | $379 | $1,034 | $1,001 |
| Ebitda | $668 | $701 | $1,966 | $1,872 |
| EPS diluido | $1.38 | $1.44 | $4.09 | $3.74 |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para Hilton en el tercer trimestre de 2024 se derivaron principalmente de tarifas de franquicia y licencia, tarifas de gestión e ingresos de hoteles propios y arrendados. Las tarifas de franquicia y licencia crecieron a $ 698 millones, frente a $ 643 millones en el tercer trimestre de 2023. Las tarifas de gestión también vieron un aumento, contribuyendo significativamente a los ingresos generales.
| Fuentes de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Tarifas de franquicia y licencia | $698 | $643 |
| Bases y otras tarifas de gestión | $88 | $81 |
| Hoteles propios y arrendados | $330 | $335 |
Métricas operativas
En el tercer trimestre de 2024, la tasa diaria promedio (ADR) en las propiedades de Hilton fue de $ 169.59, lo que refleja un aumento del 0.8% respecto al año anterior. Los ingresos por habitación disponible (RevPar) también aumentaron un 1,0% a $ 127.83, impulsados por mejores tasas de ocupación.
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Tasa diaria promedio (ADR) | $169.59 | $167.83 |
| Ingresos por habitación disponible (revpar) | $127.83 | $123.27 |
| Tasa de ocupación | 76.1% | 75.1% |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el endeudamiento total de Hilton era de aproximadamente $ 11.3 mil millones, sin montos pendientes en virtud de la línea de crédito renovable. La compañía ha mantenido una fuerte posición de liquidez, con efectivo total y equivalentes de efectivo de $ 1,655 millones, incluidos $ 75 millones en efectivo restringido.
| Métricas de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Endeudamiento total | $11,300 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,655 |
| Capacidad disponible bajo la línea de crédito renovable | $1,913 |
Rendimiento de stock
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Hilton volvió a comprar aproximadamente 10.2 millones de acciones comunes por $ 2,113 millones. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 1.7 mil millones permanecieron disponibles bajo el programa de recompra de acciones de la Compañía.
Desarrollos recientes
En marzo de 2024, Hilton emitió $ 1.0 mil millones de notas senior, que se utilizaron para pagar parte de su línea de crédito giratorio y para financiar fines corporativos generales. La Compañía continúa centrándose en el crecimiento estratégico y mejorar el valor de los accionistas a través de diversas iniciativas, incluidas las adquisiciones y la expansión de su cartera de propiedades.
A Who posee Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen varias empresas y fondos de gestión de inversiones.
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones | Tipo de soporte |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.54% | 20.9 millones | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 8.32% | 20.6 millones | Institucional |
| State Street Corporation | 4.77% | 11.8 millones | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.56% | 11.3 millones | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 3.45% | 8.6 millones | Institucional |
| Inversores individuales | 70.36% | 173.4 millones | Individual |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de Hilton ha mostrado resiliencia en el sector de la hospitalidad. El precio de las acciones se situó en aproximadamente $ 217.15, lo que refleja una trayectoria de crecimiento constante durante el último año fiscal.
Actividad reciente de recompra de acciones
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Hilton volvió a comprar aproximadamente 10.2 millones de acciones comunes por un total de $ 2,113 millones. Esto indica el compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas a través de recompras de acciones.
| Período | Total de acciones recomprasadas | Precio promedio pagado por acción | Costo total |
|---|---|---|---|
| Julio de 2024 | 1,312,143 | $217.97 | $ 286 millones |
| Agosto de 2024 | 1,036,006 | $211.95 | $ 219 millones |
| Septiembre de 2024 | 997,360 | $221.47 | $ 221 millones |
| Total | 3,345,509 | $217.15 | $ 726 millones |
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Hilton Worldwide Holdings Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 53.3 mil millones, lo que subraya su posición como jugador líder en la industria de la hospitalidad global.
Política de dividendos
Hilton ha mantenido un pago de dividendos consistente. Para el año 2024, la compañía anunció un dividendo trimestral de $ 0.15 por acción, lo que refleja su compromiso continuo de devolver efectivo a los accionistas.
Lo más destacado financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Hilton informó:
- Ingresos netos atribuibles a los accionistas de Hilton: $ 344 millones
- EPS diluido: $ 1.38
- Ingresos totales: $ 1.24 mil millones
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de Hilton Worldwide Holdings Inc. se caracteriza por una mezcla de accionistas institucionales e individuales, con importantes participaciones institucionales. El programa de recompra de acciones en curso de la Compañía y la política de dividendos estables reflejan su compromiso de mejorar el valor de los accionistas.
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) Declaración de misión
Compañía Overview
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) opera una cartera de hoteles y resorts en todo el mundo. La declaración de misión de la compañía enfatiza su compromiso de ofrecer hospitalidad excepcional y crear experiencias memorables para sus invitados.
Declaración de misión
A partir de 2024, la misión de Hilton es ser la compañía más hospitalaria del mundo ofreciendo experiencias excepcionales: cada hotel, cada invitado, cada vez. Esta misión subraya la importancia de que Hilton le impone a su cultura de servicio y satisfacción del cliente.
Métricas financieras clave
Al evaluar el desempeño operativo de Hilton, varias métricas financieras clave son esenciales:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.867 mil millones | $ 2.673 mil millones | 7.3 |
| Lngresos netos | $ 344 millones | $ 379 millones | (9.2) |
| EPS básico | $1.40 | $1.45 | (3.4) |
| EPS diluido | $1.38 | $1.44 | (4.2) |
| Dividendos en efectivo declarados por acción | $0.15 | $0.15 | 0.0 |
| Tasa de ocupación | 75.3% | 75.0% | 0.3 |
| Tasa diaria promedio (ADR) | $161.18 | $159.00 | 1.4 |
| Ingresos por habitación disponible (revpar) | $121.40 | $119.85 | 1.3 |
Iniciativas estratégicas
Las iniciativas estratégicas de Hilton giran en torno a mejorar la experiencia del cliente, ampliar su huella global y aprovechar la tecnología de la eficiencia operativa. La compañía se centra en:
- Innovando experiencias de invitados a través de herramientas y servicios digitales.
- Ampliando su cartera para incluir hoteles más ecológicos y sostenibles.
- Mejora de los programas de fidelización para retener y atraer clientes.
Posición de mercado y panorama competitivo
Hilton opera en una industria altamente competitiva, con jugadores importantes que incluyen Marriott, Hyatt e InterContinental Hotels Group. A partir de septiembre de 2024, la presencia global de Hilton incluye:
| Región | Número de propiedades | Habitaciones totales |
|---|---|---|
| A NOSOTROS. | 7,431 | 1,233,343 |
| Europa | 1,200 | 200,000 |
| Asia Pacífico | 1,000 | 150,000 |
| Medio Oriente y África | 800 | 120,000 |
| América Latina | 500 | 80,000 |
Perspectiva financiera
Los proyectos de Hilton continuaron el crecimiento de los ingresos y las tasas de ocupación impulsadas por una mayor demanda de viajes y expansiones estratégicas. La compañía mantiene un balance sólido, con activos totales de aproximadamente $ 16.689 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
Desarrollos recientes
En marzo de 2024, Hilton emitió $ 1.0 mil millones en notas senior para mejorar la liquidez y apoyar las iniciativas de crecimiento. El endeudamiento total de la Compañía se situó en aproximadamente $ 11.3 mil millones, con una posición neta de efectivo de $ 1.655 mil millones al final del tercer trimestre de 2024. Además, Hilton recuperó aproximadamente 10.2 millones de acciones de sus acciones comunes por $ 2.113 mil millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, 2024. .
Cómo funciona Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)
Modelo de negocio Overview
Hilton Worldwide Holdings Inc. opera un modelo de negocio diversificado centrado en la industria hotelera, principalmente a través de la gestión hotelera y la franquicia. La compañía administra una gama de marcas, desde lujo hasta alojamientos presupuestarios, y genera ingresos a través de tarifas de franquicia y gestión, ingresos hoteleros propios y arrendados y otros servicios auxiliares.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Hilton reportó ingresos totales de $ 8.391 mil millones para los nueve meses finalizados, en comparación con $ 7.626 mil millones para el mismo período en 2023, lo que indica un aumento año tras año de aproximadamente el 10%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.867 mil millones | $ 2.673 mil millones | $ 8.391 mil millones | $ 7.626 mil millones |
| Lngresos netos | $ 344 millones | $ 379 millones | $ 1.034 mil millones | $ 1.001 mil millones |
| EPS básico | $1.40 | $1.45 | $4.13 | $3.77 |
| EPS diluido | $1.38 | $1.44 | $4.09 | $3.74 |
| Dividendos en efectivo declarados por acción | $0.15 | $0.15 | $0.45 | $0.45 |
Desglose de ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las fuentes de ingresos fueron las siguientes:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Tarifas de franquicia y licencia | $698 | $643 |
| Bases y otras tarifas de gestión | $88 | $81 |
| Tarifas de gestión de incentivos | $66 | $63 |
| Hoteles propios y arrendados | $330 | $335 |
| Otros ingresos | $58 | $45 |
Gastos operativos
Los gastos totales de Hilton para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 2.242 mil millones, frente a $ 2.020 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Categoría de gastos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Hoteles propios y arrendados | $288 | $301 |
| Depreciación y amortización | $37 | $40 |
| General y administrativo | $101 | $96 |
| Otros gastos | $26 | $26 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el endeudamiento total de Hilton era de aproximadamente $ 11.3 mil millones, sin montos pendientes bajo la línea de crédito renovable. La compañía tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 1.655 mil millones, incluidos $ 75 millones en efectivo restringido.
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de Hilton ha sido influenciado por diversas condiciones del mercado. A finales de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de la compañía era de aproximadamente $ 37 mil millones.
Métricas operativas
Las métricas operativas clave para los hoteles de todo el sistema de Hilton para el tercer trimestre 2024 incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Tasa de ocupación | 75.3% | 75.0% |
| Tasa diaria promedio (ADR) | $161.18 | $159.12 |
| Ingresos por habitación disponible (revpar) | $121.40 | $119.78 |
Iniciativas estratégicas
En marzo de 2024, Hilton emitió $ 1.0 mil millones en notas senior para refinanciar la deuda existente y apoyar las iniciativas corporativas. La compañía continúa expandiendo su cartera a través de adquisiciones y nuevas aperturas de hotel, incluida la adquisición de la marca de posgrado y el Grupo Sydell durante 2024.
Rendimiento de los accionistas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Hilton volvió a comprar aproximadamente 10.2 millones de acciones comunes por un total de $ 2.113 mil millones. La compañía tiene aproximadamente $ 1.7 mil millones restantes bajo su programa de recompra de acciones.
Cómo Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) gana dinero
Fuentes de ingresos
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) genera ingresos a través de varios segmentos clave:
- Tarifas de franquicia y licencia
- Tarifas de gestión
- Hoteles propios y arrendados
- Otros ingresos
Tarifas de franquicia y licencia
Las tarifas de franquicia y licencia son una fuente de ingresos significativa para Hilton, lo que refleja la extensa red de hoteles franquiciados de la compañía. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Hilton informó:
| Tipo de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tarifas de franquicia y licencia | $ 698 millones | $ 643 millones | 8.6% |
| Tarifas de hasta la fecha (YTD) | $ 1,958 millones | $ 1,769 millones | 10.7% |
Tarifas de gestión
El segmento de gestión incluye tarifas de hoteles administrados en nombre de los propietarios de terceros. El desglose para las tarifas de gestión es el siguiente:
| Tipo de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Bases y otras tarifas de gestión | $ 88 millones | $ 81 millones | 8.6% |
| Tarifas de gestión de incentivos | $ 66 millones | $ 63 millones | 4.8% |
| Tarifas de gestión total | $ 154 millones | $ 144 millones | 6.9% |
| YTD Tarifas de gestión total | $ 491 millones | $ 444 millones | 10.6% |
Hoteles propios y arrendados
Los ingresos hoteleros propios y arrendados reflejan los ingresos de las propiedades que Hilton posee o arriende directamente. El desempeño financiero es el siguiente:
| Tipo de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de hoteles propios y arrendados | $ 330 millones | $ 335 millones | (1.5%) |
| Ingresos de hoteles propietarios y arrendados de YTD | $ 922 millones | $ 924 millones | (0.2%) |
Otros ingresos
Otros ingresos incluyen ingresos de varias fuentes, como el volumen de adquisiciones y los reembolsos de los proveedores:
| Tipo de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Otros ingresos | $ 58 millones | $ 45 millones | 28.9% |
| Ytd otros ingresos | $ 179 millones | $ 126 millones | 42.1% |
Ingresos y gastos operativos
Los ingresos operativos y los gastos de Hilton para el tercer trimestre de 2024 se resumen de la siguiente manera:
| Tipo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2,867 millones | $ 2,673 millones |
| Gastos totales | $ 2,242 millones | $ 2,020 millones |
| Ingreso operativo | $ 623 millones | $ 653 millones |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a los accionistas de Hilton durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Tipo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 344 millones | $ 379 millones |
| EPS básico | $1.40 | $1.45 |
| EPS diluido | $1.38 | $1.44 |
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, el endeudamiento total de Hilton era aproximadamente:
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| Endeudamiento total | $ 11.3 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1,655 millones |
La estrategia operativa de Hilton se centra en expandir sus segmentos de franquicia y gestión al tiempo que optimiza el rendimiento del hotel propiedad a través de renovaciones estratégicas y adquisiciones. Las diversas fuentes de ingresos de la compañía y la sólida posición financiera le permiten navegar por el panorama competitivo de la industria de la hospitalidad.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.