Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة هيلتون العالمية القابضة.
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تدير شركة Hilton Worldwide Holdings Inc. مجموعة تضم 7100 عقارًا تضم أكثر من 1.1 مليون غرفة في 123 دولة وإقليمًا. الشركة هي شركة ضيافة عالمية رائدة، تقدم مجموعة من الخدمات عبر علاماتها التجارية المختلفة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت هيلتون إجمالي إيرادات قدره 2,867 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 2,673 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 8,391 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 7,626 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,867 | $2,673 | $8,391 | $7,626 |
| صافي الدخل | $344 | $379 | $1,034 | $1,001 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $668 | $701 | $1,966 | $1,872 |
| ربحية السهم المخففة | $1.38 | $1.44 | $4.09 | $3.74 |
توزيع الإيرادات
كانت مصادر إيرادات هيلتون في الربع الثالث من عام 2024 مستمدة بشكل أساسي من رسوم الامتياز والترخيص ورسوم الإدارة والدخل من الفنادق المملوكة والمستأجرة. ارتفعت رسوم الامتياز والتراخيص إلى 698 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 643 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وشهدت رسوم الإدارة أيضًا زيادة، مما ساهم بشكل كبير في إجمالي الإيرادات.
| مصادر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| رسوم الامتياز والترخيص | $698 | $643 |
| الرسوم الأساسية والرسوم الإدارية الأخرى | $88 | $81 |
| الفنادق المملوكة والمستأجرة | $330 | $335 |
المقاييس التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط السعر اليومي (ADR) عبر فنادق هيلتون 169.59 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 0.8% عن العام السابق. كما ارتفعت الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) بنسبة 1.0% لتصل إلى 127.83 دولارًا أمريكيًا، مدفوعة بتحسن معدلات الإشغال.
| المقاييس التشغيلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $169.59 | $167.83 |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $127.83 | $123.27 |
| معدل الإشغال | 76.1% | 75.1% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية هيلتون حوالي 11.3 مليار دولار أمريكي، مع عدم وجود مبالغ مستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد. حافظت الشركة على مركز سيولة قوي، حيث بلغ إجمالي النقد وما يعادله 1,655 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 75 مليون دولار أمريكي نقدًا مقيدًا.
| مقاييس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي المديونية | $11,300 |
| النقد والنقد المعادل | $1,655 |
| السعة المتاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد | $1,913 |
أداء المخزون
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت هيلتون شراء ما يقرب من 10.2 مليون سهم من أسهمها العادية مقابل 2,113 مليون دولار أمريكي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ظل ما يقرب من 1.7 مليار دولار متاحًا في إطار برنامج إعادة شراء أسهم الشركة.
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، أصدرت هيلتون سندات ممتازة بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي، والتي تم استخدامها لسداد جزء من التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها ولتمويل الأغراض العامة للشركة. وتواصل الشركة التركيز على النمو الاستراتيجي وتعزيز قيمة المساهمين من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وتوسيع محفظتها العقارية.
من يملك شركة هيلتون العالمية القابضة (HLT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة هيلتون العالمية القابضة (HLT) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يشمل أكبر المساهمين شركات وصناديق إدارة الاستثمار المختلفة.
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | نوع الحامل |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.54% | 20.9 مليون | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 8.32% | 20.6 مليون | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.77% | 11.8 مليون | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.56% | 11.3 مليون | المؤسسية |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.45% | 8.6 مليون | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد | 70.36% | 173.4 مليون | فردي |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم هيلتون مرونة في قطاع الضيافة. وبلغ سعر السهم حوالي 217.15 دولارًا، مما يعكس مسار النمو المطرد خلال السنة المالية الماضية.
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت "هيلتون" شراء ما يقرب من 10.2 مليون سهم من أسهمها العادية بمبلغ إجمالي قدره 2,113 مليون دولار أمريكي. ويشير هذا إلى التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم.
| فترة | إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| يوليو 2024 | 1,312,143 | $217.97 | 286 مليون دولار |
| أغسطس 2024 | 1,036,006 | $211.95 | 219 مليون دولار |
| سبتمبر 2024 | 997,360 | $221.47 | 221 مليون دولار |
| المجموع | 3,345,509 | $217.15 | 726 مليون دولار |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة "هيلتون العالمية القابضة" حوالي 53.3 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد مكانتها كلاعب رائد في صناعة الضيافة العالمية.
سياسة توزيع الأرباح
حافظت هيلتون على توزيع أرباح ثابت. بالنسبة لعام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.15 دولار للسهم الواحد، مما يعكس التزامها المستمر بإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت هيلتون:
- صافي الدخل العائد إلى مساهمي هيلتون: 344 مليون دولار
- ربحية السهم المخففة: 1.38 دولار
- إجمالي الإيرادات: 1.24 مليار دولار
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتميز ملكية شركة Hilton Worldwide Holdings Inc. بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد، مع ممتلكات مؤسسية كبيرة. يعكس برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر للشركة وسياسة توزيع الأرباح المستقرة التزامها بتعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة هيلتون العالمية القابضة (HLT).
شركة Overview
تدير شركة هيلتون العالمية القابضة (HLT) مجموعة من الفنادق والمنتجعات في جميع أنحاء العالم. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتقديم الضيافة الاستثنائية وخلق تجارب لا تنسى لضيوفها.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة هيلتون في أن تصبح الشركة الأكثر ضيافة في العالم من خلال تقديم تجارب استثنائية - في كل فندق، وكل ضيف، وفي كل مرة. تؤكد هذه المهمة على الأهمية التي توليها هيلتون لثقافة الخدمة ورضا العملاء.
المقاييس المالية الرئيسية
عند تقييم الأداء التشغيلي لهيلتون، هناك عدة مقاييس مالية رئيسية ضرورية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.867 مليار دولار | 2.673 مليار دولار | 7.3 |
| صافي الدخل | 344 مليون دولار | 379 مليون دولار | (9.2) |
| ربحية السهم الأساسية | $1.40 | $1.45 | (3.4) |
| ربحية السهم المخففة | $1.38 | $1.44 | (4.2) |
| الأرباح النقدية المعلنة لكل سهم | $0.15 | $0.15 | 0.0 |
| معدل الإشغال | 75.3% | 75.0% | 0.3 |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $161.18 | $159.00 | 1.4 |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $121.40 | $119.85 | 1.3 |
المبادرات الاستراتيجية
تتمحور مبادرات هيلتون الإستراتيجية حول تعزيز تجربة العملاء، وتوسيع بصمتها العالمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة التشغيلية. تركز الشركة على:
- ابتكار تجارب الضيوف من خلال الأدوات والخدمات الرقمية.
- توسيع محفظتها لتشمل المزيد من الفنادق الصديقة للبيئة والمستدامة.
- تعزيز برامج الولاء للاحتفاظ بالعملاء وجذبهم.
موقف السوق والمشهد التنافسي
تعمل هيلتون في صناعة تنافسية للغاية، مع لاعبين مهمين بما في ذلك ماريوت، وحياة، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال. اعتبارًا من سبتمبر 2024، يشمل حضور هيلتون العالمي ما يلي:
| منطقة | عدد العقارات | إجمالي الغرف |
|---|---|---|
| نحن. | 7,431 | 1,233,343 |
| أوروبا | 1,200 | 200,000 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,000 | 150,000 |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | 800 | 120,000 |
| أمريكا اللاتينية | 500 | 80,000 |
التوقعات المالية
وتتوقع هيلتون استمرار النمو في الإيرادات ومعدلات الإشغال مدفوعًا بزيادة الطلب على السفر والتوسعات الإستراتيجية. تحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ إجمالي الأصول حوالي 16.689 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، أصدرت هيلتون سندات ممتازة بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي لتعزيز السيولة ودعم مبادرات النمو. بلغ إجمالي مديونية الشركة حوالي 11.3 مليار دولار أمريكي، مع صافي نقد قدره 1.655 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، أعادت هيلتون شراء ما يقرب من 10.2 مليون سهم من أسهمها العادية مقابل 2.113 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. .
كيف تعمل شركة هيلتون العالمية القابضة (HLT).
نموذج الأعمال Overview
تدير شركة هيلتون العالمية القابضة نموذج أعمال متنوعًا يركز على صناعة الضيافة، وذلك في المقام الأول من خلال إدارة الفنادق ومنح الامتيازات. تدير الشركة مجموعة من العلامات التجارية، بدءًا من أماكن الإقامة الفاخرة وحتى أماكن الإقامة ذات الميزانية المحدودة، وتحقق إيرادات من خلال رسوم الامتياز والإدارة، وعائدات الفنادق المملوكة والمستأجرة، والخدمات الإضافية الأخرى.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت هيلتون عن إجمالي إيرادات بقيمة 8.391 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 7.626 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يشير إلى زيادة سنوية بنسبة 10٪ تقريبًا.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.867 مليار دولار | 2.673 مليار دولار | 8.391 مليار دولار | 7.626 مليار دولار |
| صافي الدخل | 344 مليون دولار | 379 مليون دولار | 1.034 مليار دولار | 1.001 مليار دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $1.40 | $1.45 | $4.13 | $3.77 |
| ربحية السهم المخففة | $1.38 | $1.44 | $4.09 | $3.74 |
| الأرباح النقدية المعلنة لكل سهم | $0.15 | $0.15 | $0.45 | $0.45 |
توزيع الإيرادات
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مصادر الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| رسوم الامتياز والترخيص | $698 | $643 |
| الرسوم الأساسية والرسوم الإدارية الأخرى | $88 | $81 |
| رسوم إدارة الحوافز | $66 | $63 |
| الفنادق المملوكة والمستأجرة | $330 | $335 |
| إيرادات أخرى | $58 | $45 |
مصاريف التشغيل
تم الإبلاغ عن إجمالي نفقات هيلتون للربع الثالث من عام 2024 بقيمة 2.242 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2.020 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وجاء توزيع نفقات التشغيل على النحو التالي:
| فئة النفقات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| الفنادق المملوكة والمستأجرة | $288 | $301 |
| الاستهلاك والإطفاء | $37 | $40 |
| العامة والإدارية | $101 | $96 |
| مصاريف أخرى | $26 | $26 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية هيلتون حوالي 11.3 مليار دولار أمريكي، مع عدم وجود مبالغ مستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد. كان لدى الشركة نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 1.655 مليار دولار، بما في ذلك 75 مليون دولار من النقد المقيد.
أداء السوق
لقد تأثر أداء أسهم هيلتون بظروف السوق المختلفة. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 37 مليار دولار.
المقاييس التشغيلية
تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية لفنادق هيلتون على مستوى المنظومة للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| معدل الإشغال | 75.3% | 75.0% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $161.18 | $159.12 |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $121.40 | $119.78 |
المبادرات الاستراتيجية
في مارس 2024، أصدرت هيلتون سندات ممتازة بقيمة 1.0 مليار دولار لإعادة تمويل الديون الحالية ودعم مبادرات الشركة. وتواصل الشركة توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ وافتتاح الفنادق الجديدة، بما في ذلك الاستحواذ على علامة Graduate ومجموعة Sydell خلال عام 2024.
عوائد المساهمين
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت "هيلتون" شراء ما يقرب من 10.2 مليون سهم من الأسهم العادية بإجمالي 2.113 مليار دولار أمريكي. لدى الشركة ما يقرب من 1.7 مليار دولار متبقية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم.
كيف تجني شركة هيلتون العالمية القابضة (HLT) الأموال؟
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية:
- رسوم الامتياز والترخيص
- رسوم الإدارة
- الفنادق المملوكة والمستأجرة
- إيرادات أخرى
رسوم الامتياز والترخيص
تعد رسوم الامتياز والترخيص مصدرًا مهمًا لإيرادات هيلتون، مما يعكس شبكة الشركة الواسعة من الفنادق الحاصلة على حقوق الامتياز. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت هيلتون:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| رسوم الامتياز والترخيص | 698 مليون دولار | 643 مليون دولار | 8.6% |
| رسوم السنة حتى تاريخه (حتى تاريخه). | 1,958 مليون دولار | 1,769 مليون دولار | 10.7% |
رسوم الإدارة
يتضمن قطاع الإدارة الرسوم من الفنادق التي تتم إدارتها نيابة عن مالكي الطرف الثالث. توزيع الرسوم الإدارية هو كما يلي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الرسوم الأساسية والرسوم الإدارية الأخرى | 88 مليون دولار | 81 مليون دولار | 8.6% |
| رسوم إدارة الحوافز | 66 مليون دولار | 63 مليون دولار | 4.8% |
| إجمالي الرسوم الإدارية | 154 مليون دولار | 144 مليون دولار | 6.9% |
| إجمالي رسوم الإدارة حتى تاريخه | 491 مليون دولار | 444 مليون دولار | 10.6% |
الفنادق المملوكة والمستأجرة
تعكس إيرادات الفنادق المملوكة والمستأجرة الدخل من العقارات التي تمتلكها هيلتون أو تستأجرها بشكل مباشر. وجاء الأداء المالي على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الفنادق المملوكة والمستأجرة | 330 مليون دولار | 335 مليون دولار | (1.5%) |
| إيرادات الفنادق المملوكة والمستأجرة حتى تاريخه | 922 مليون دولار | 924 مليون دولار | (0.2%) |
إيرادات أخرى
وتشمل الإيرادات الأخرى الدخل من مصادر مختلفة، مثل حجم المشتريات وحسومات البائعين:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات أخرى | 58 مليون دولار | 45 مليون دولار | 28.9% |
| إيرادات أخرى حتى تاريخه | 179 مليون دولار | 126 مليون دولار | 42.1% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
تتلخص الإيرادات والمصروفات التشغيلية لهيلتون للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| يكتب | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,867 مليون دولار | 2,673 مليون دولار |
| إجمالي النفقات | 2,242 مليون دولار | 2,020 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 623 مليون دولار | 653 مليون دولار |
صافي الدخل
كان صافي الدخل العائد إلى مساهمي هيلتون للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| يكتب | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 344 مليون دولار | 379 مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $1.40 | $1.45 |
| ربحية السهم المخففة | $1.38 | $1.44 |
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية هيلتون تقريبًا:
| يكتب | كمية |
|---|---|
| إجمالي المديونية | 11.3 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 1,655 مليون دولار |
تركز استراتيجية هيلتون التشغيلية على توسيع قطاعات الامتياز والإدارة مع تحسين أداء الفنادق المملوكة من خلال التجديدات والاستحواذات الإستراتيجية. إن مصادر الإيرادات المتنوعة للشركة والمركز المالي القوي تمكنها من التنقل في المشهد التنافسي لصناعة الضيافة بفعالية.
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.