Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) Bundle
Une brève histoire de Hilton Worldwide Holdings Inc.
Entreprise Overview
En 2024, Hilton Worldwide Holdings Inc. exploite un portefeuille de 7 100 propriétés avec plus de 1,1 million de chambres dans 123 pays et territoires. La société est une entreprise mondiale de premier plan hôtelière, offrant une gamme de services dans ses différentes marques.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Hilton a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 867 millions de dollars, soit une augmentation de 2 673 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus a atteint 8 391 millions de dollars, contre 7 626 millions de dollars en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $2,867 | $2,673 | $8,391 | $7,626 |
| Revenu net | $344 | $379 | $1,034 | $1,001 |
| EBITDA | $668 | $701 | $1,966 | $1,872 |
| EPS dilué | $1.38 | $1.44 | $4.09 | $3.74 |
Répartition des revenus
Les sources de revenus de Hilton au troisième trimestre de 2024 provenaient principalement des frais de franchise et de licence, les frais de gestion et les revenus des hôtels appartenant et loués. Les frais de franchise et de licence sont passés à 698 millions de dollars, contre 643 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les frais de gestion ont également connu une augmentation, contribuant de manière significative aux revenus globaux.
| Sources de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Frais de franchise et de licence | $698 | $643 |
| Base et autres frais de gestion | $88 | $81 |
| Hôtels détenus et loués | $330 | $335 |
Métriques opérationnelles
Au troisième trimestre 2024, le taux quotidien moyen (ADR) dans les propriétés de Hilton était de 169,59 $, reflétant une augmentation de 0,8% par rapport à l'année précédente. Les revenus par salle disponible (REVPAR) ont également augmenté de 1,0% à 127,83 $, tirés par des taux d'occupation améliorés.
| Métriques opérationnelles | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Taux quotidien moyen (ADR) | $169.59 | $167.83 |
| Revenus par salle disponible (RevPAR) | $127.83 | $123.27 |
| Taux d'occupation | 76.1% | 75.1% |
Dette et liquidité
Au 30 septembre, 2024, la dette totale de Hilton s'élevait à environ 11,3 milliards de dollars, sans montant en cours en vertu de la facilité de crédit renouvelable. La Société a maintenu une solide position de liquidité, avec des achèves totales et des équivalents en espèces de 1 655 millions de dollars, dont 75 millions de dollars en espèces restreintes.
| Métriques de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Endettement total | $11,300 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,655 |
| Capacité disponible sous facilité de crédit renouvelable | $1,913 |
Performance du stock
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Hilton a racheté environ 10,2 millions d'actions ordinaires pour 2 113 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, environ 1,7 milliard de dollars sont restés disponibles dans le cadre du programme de rachat d'actions de la société.
Développements récents
En mars 2024, Hilton a émis 1,0 milliard de dollars de billets supérieurs, qui ont été utilisés pour rembourser une partie de sa facilité de crédit renouvelable et financer des fins générales de l'entreprise. La société continue de se concentrer sur la croissance stratégique et l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce à diverses initiatives, notamment les acquisitions et l'expansion de son portefeuille de biens.
A qui possède Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)
Structure de propriété
En 2024, Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent diverses sociétés et fonds de gestion des investissements.
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions | Type de titulaire |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.54% | 20,9 millions | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 8.32% | 20,6 millions | Institutionnel |
| State Street Corporation | 4.77% | 11,8 millions | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.56% | 11,3 millions | Institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 3.45% | 8,6 millions | Institutionnel |
| Investisseurs individuels | 70.36% | 173,4 millions | Individuel |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, la performance des actions de Hilton a montré une résilience dans le secteur de l'hôtellerie. Le cours de l'action s'élevait à environ 217,15 $, reflétant une trajectoire de croissance régulière au cours de l'exercice précédent.
Activité de rachat d'actions récentes
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Hilton a racheté environ 10,2 millions d'actions ordinaires pour un total de 2 113 millions de dollars. Cela indique l'engagement de la société à retourner la valeur aux actionnaires par le biais de rachats d'actions.
| Période | Total des actions rachetées | Prix moyen payé par action | Coût total |
|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | 1,312,143 | $217.97 | 286 millions de dollars |
| Août 2024 | 1,036,006 | $211.95 | 219 millions de dollars |
| Septembre 2024 | 997,360 | $221.47 | 221 millions de dollars |
| Total | 3,345,509 | $217.15 | 726 millions de dollars |
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Hilton Worldwide Holdings Inc. a une capitalisation boursière d'environ 53,3 milliards de dollars, soulignant sa position en tant qu'acteur de premier plan dans l'industrie mondiale de l'hôtellerie.
Politique de dividende
Hilton a maintenu un versement de dividendes cohérent. Pour l'année 2024, la société a annoncé un dividende trimestriel de 0,15 $ par action, reflétant son engagement en cours à retourner les espèces aux actionnaires.
Points saillants financiers récents
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Hilton a rapporté:
- Revenu net attribuable aux actionnaires de Hilton: 344 millions de dollars
- EPS dilué: 1,38 $
- Revenus totaux: 1,24 milliard de dollars
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété de Hilton Worldwide Holdings Inc. se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels, avec des avoirs institutionnels importants. Le programme de rachat d'actions en cours et la politique de dividende stable de la société reflètent son engagement à améliorer la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)
Entreprise Overview
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) exploite un portefeuille d'hôtels et de stations à travers le monde. L'énoncé de mission de l'entreprise souligne son engagement à fournir une hospitalité exceptionnelle et à créer des expériences mémorables pour ses invités.
Énoncé de mission
Depuis 2024, la mission de Hilton est d'être l'entreprise la plus accueillante au monde en offrant des expériences exceptionnelles - chaque hôtel, chaque invité, à chaque fois. Cette mission souligne l'importance que Hilton accorde à sa culture de service et à sa satisfaction client.
Mesures financières clés
Dans l'évaluation des performances opérationnelles de Hilton, plusieurs mesures financières clés sont essentielles:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,867 milliards de dollars | 2,673 milliards de dollars | 7.3 |
| Revenu net | 344 millions de dollars | 379 millions de dollars | (9.2) |
| EPS de base | $1.40 | $1.45 | (3.4) |
| EPS dilué | $1.38 | $1.44 | (4.2) |
| Dividendes en espèces déclarés par action | $0.15 | $0.15 | 0.0 |
| Taux d'occupation | 75.3% | 75.0% | 0.3 |
| Taux quotidien moyen (ADR) | $161.18 | $159.00 | 1.4 |
| Revenus par salle disponible (RevPAR) | $121.40 | $119.85 | 1.3 |
Initiatives stratégiques
Les initiatives stratégiques de Hilton tournent autour de l'amélioration de l'expérience client, de l'élargissement de son empreinte mondiale et de la mise à jour de la technologie pour l'efficacité opérationnelle. L'entreprise se concentre sur:
- Innover les expériences des clients via des outils et des services numériques.
- Élargir son portefeuille pour inclure des hôtels plus respectueux de l'environnement et durables.
- Améliorer les programmes de fidélité pour conserver et attirer des clients.
Position du marché et paysage concurrentiel
Hilton opère dans une industrie hautement compétitive, avec des acteurs importants, notamment Marriott, Hyatt et Intercontinental Hotels Group. En septembre 2024, la présence mondiale de Hilton comprend:
| Région | Nombre de propriétés | Total Rooms |
|---|---|---|
| NOUS. | 7,431 | 1,233,343 |
| Europe | 1,200 | 200,000 |
| Asie-Pacifique | 1,000 | 150,000 |
| Moyen-Orient et Afrique | 800 | 120,000 |
| l'Amérique latine | 500 | 80,000 |
Perspectives financières
Hilton projette une croissance continue des revenus et des taux d'occupation tirés par l'augmentation de la demande de voyage et des expansions stratégiques. La société maintient un bilan robuste, avec un actif total d'environ 16,689 milliards de dollars au 30 septembre 2024.
Développements récents
En mars 2024, Hilton a émis 1,0 milliard de dollars de billets de premier rang pour améliorer les initiatives de croissance des liquidités et soutenir. L'endettement total de la société s'élevait à environ 11,3 milliards de dollars, avec une position en espèces nette de 1,655 milliard de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. De plus, Hilton a racheté environ 10,2 millions d'actions ordinaires pour 213 milliards de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024 .
Comment fonctionne Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)
Modèle commercial Overview
Hilton Worldwide Holdings Inc. exploite un modèle commercial diversifié axé sur l'industrie hôtelière, principalement par le biais de la gestion hôtelière et du franchisage. La société gère une gamme de marques, du luxe aux hébergements budgétaires, et génère des revenus grâce à des frais de franchise et de gestion, des revenus hôteliers détenus et loués et d'autres services auxiliaires.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Hilton a déclaré des revenus totaux de 8,391 milliards de dollars pour les neuf mois terminés, contre 7,626 milliards de dollars pour la même période en 2023, indiquant une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 10%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,867 milliards de dollars | 2,673 milliards de dollars | 8,391 milliards de dollars | 7,626 milliards de dollars |
| Revenu net | 344 millions de dollars | 379 millions de dollars | 1,034 milliard de dollars | 1,001 milliard de dollars |
| EPS de base | $1.40 | $1.45 | $4.13 | $3.77 |
| EPS dilué | $1.38 | $1.44 | $4.09 | $3.74 |
| Dividendes en espèces déclarés par action | $0.15 | $0.15 | $0.45 | $0.45 |
Répartition des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les sources de revenus étaient les suivantes:
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Frais de franchise et de licence | $698 | $643 |
| Base et autres frais de gestion | $88 | $81 |
| Frais de gestion des incitations | $66 | $63 |
| Hôtels détenus et loués | $330 | $335 |
| Autres revenus | $58 | $45 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses totales de Hilton pour le troisième trimestre 2024 ont été déclarées à 2,242 milliards de dollars, contre 2,020 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. La rupture des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Hôtels détenus et loués | $288 | $301 |
| Dépréciation et amortissement | $37 | $40 |
| Général et administratif | $101 | $96 |
| Autres dépenses | $26 | $26 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Hilton était d'environ 11,3 milliards de dollars, sans montant en cours en vertu de la facilité de crédit renouvelable. La Société avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 1,655 milliard de dollars, dont 75 millions de dollars en espèces restreintes.
Performance du marché
La performance des actions de Hilton a été influencée par diverses conditions de marché. Fin septembre 2024, la capitalisation boursière de la société était d'environ 37 milliards de dollars.
Métriques opérationnelles
Les mesures opérationnelles clés pour les hôtels à l'échelle du système de Hilton pour le troisième trimestre 2024 incluent:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Taux d'occupation | 75.3% | 75.0% |
| Taux quotidien moyen (ADR) | $161.18 | $159.12 |
| Revenus par salle disponible (RevPAR) | $121.40 | $119.78 |
Initiatives stratégiques
En mars 2024, Hilton a émis 1,0 milliard de dollars de billets de premier rang pour refinancer la dette existante et soutenir les initiatives des entreprises. La société continue d'étendre son portefeuille par le biais d'acquisitions et de nouvelles ouvertures hôtelières, notamment l'acquisition de la marque Graduate et du groupe Sydell en 2024.
Retour des actionnaires
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Hilton a racheté environ 10,2 millions d'actions ordinaires pour un total de 2,113 milliards de dollars. La société compte environ 1,7 milliard de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions.
Comment Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) fait de l'argent
Sources de revenus
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) génère des revenus grâce à plusieurs segments clés:
- Frais de franchise et de licence
- Frais de gestion
- Hôtels détenus et loués
- Autres revenus
Frais de franchise et de licence
Les frais de franchise et de licence sont une source de revenus importante pour Hilton, reflétant le vaste réseau d'hôtels franchisés de l'entreprise. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Hilton a rapporté:
| Type de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Frais de franchise et de licence | 698 millions de dollars | 643 millions de dollars | 8.6% |
| Frais d'année au début de l'année (YTD) | 1 958 millions de dollars | 1 769 millions de dollars | 10.7% |
Frais de gestion
Le segment de gestion comprend les frais des hôtels gérés au nom des propriétaires tiers. La ventilation des frais de gestion est la suivante:
| Type de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Base et autres frais de gestion | 88 millions de dollars | 81 millions de dollars | 8.6% |
| Frais de gestion des incitations | 66 millions de dollars | 63 millions de dollars | 4.8% |
| Frais de gestion totaux | 154 millions de dollars | 144 millions de dollars | 6.9% |
| Frais de gestion totaux YTD | 491 millions de dollars | 444 millions de dollars | 10.6% |
Hôtels détenus et loués
Les revenus hôteliers détenus et loués reflètent les revenus des propriétés que Hilton possède directement ou loue directement. La performance financière est la suivante:
| Type de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus d'hôtels détenus et loués | 330 millions de dollars | 335 millions de dollars | (1.5%) |
| Les revenus des hôtels possédés et loués YTD | 922 millions de dollars | 924 millions de dollars | (0.2%) |
Autres revenus
Les autres revenus comprennent les revenus provenant de diverses sources, tels que le volume des achats et les remises des fournisseurs:
| Type de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Autres revenus | 58 millions de dollars | 45 millions de dollars | 28.9% |
| YTD d'autres revenus | 179 millions de dollars | 126 millions de dollars | 42.1% |
Revenu opérationnel et dépenses
Le résultat d'exploitation de Hilton pour le troisième trimestre 2024 est résumé comme suit:
| Taper | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 2 867 millions de dollars | 2 673 millions de dollars |
| Dépenses totales | 2 242 millions de dollars | 2 020 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 623 millions de dollars | 653 millions de dollars |
Revenu net
Le résultat net attribuable aux actionnaires de Hilton pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Taper | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 344 millions de dollars | 379 millions de dollars |
| EPS de base | $1.40 | $1.45 |
| EPS dilué | $1.38 | $1.44 |
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, l'endettement total de Hilton était approximativement:
| Taper | Montant |
|---|---|
| Endettement total | 11,3 milliards de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1 655 millions de dollars |
La stratégie opérationnelle de Hilton se concentre sur l'élargissement de ses segments de franchise et de gestion tout en optimisant les performances hôtelières possédées grâce à des rénovations et des acquisitions stratégiques. Les divers sources de revenus de l'entreprise et la solide situation financière lui permettent de naviguer efficacement dans le paysage concurrentiel de l'industrie hôtelière.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.