Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) Bundle
Uma breve história da Hilton Worldwide Holdings Inc.
Empresa Overview
A partir de 2024, a Hilton Worldwide Holdings Inc. opera um portfólio de 7.100 propriedades com mais de 1,1 milhão de quartos em 123 países e territórios. A empresa é uma empresa líder global de hospitalidade, oferecendo uma variedade de serviços em suas várias marcas.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Hilton registrou receitas totais de US $ 2.867 milhões, um aumento de US $ 2.673 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 8.391 milhões, comparados a US $ 7,626 milhões, em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $2,867 | $2,673 | $8,391 | $7,626 |
| Resultado líquido | $344 | $379 | $1,034 | $1,001 |
| EBITDA | $668 | $701 | $1,966 | $1,872 |
| EPS diluído | $1.38 | $1.44 | $4.09 | $3.74 |
Recutação de receita
Os fluxos de receita para Hilton no terceiro trimestre de 2024 foram derivados principalmente de taxas de franquia e licenciamento, taxas de gerenciamento e renda de hotéis de propriedade e aluguel. As taxas de franquia e licenciamento cresceram para US $ 698 milhões, acima dos US $ 643 milhões no terceiro trimestre de 2023. As taxas de gerenciamento também tiveram um aumento, contribuindo significativamente para a receita geral.
| Fontes de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Taxas de franquia e licenciamento | $698 | $643 |
| Base e outras taxas de gerenciamento | $88 | $81 |
| Hotéis de propriedade e arrendados | $330 | $335 |
Métricas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a taxa média diária (ADR) nas propriedades da Hilton foi de US $ 169,59, refletindo um aumento de 0,8% em relação ao ano anterior. A Receita por Sala Disponível (RevPAR) também aumentou 1,0%, para US $ 127,83, impulsionada por taxas de ocupação aprimoradas.
| Métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Taxa média diária (ADR) | $169.59 | $167.83 |
| Receita por sala disponível (revpar) | $127.83 | $123.27 |
| Taxa de ocupação | 76.1% | 75.1% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o endividamento total de Hilton era de aproximadamente US $ 11,3 bilhões, sem valores pendentes sob a linha de crédito rotativa. A empresa manteve uma forte posição de liquidez, com dinheiro total e equivalentes de dinheiro de US $ 1.655 milhões, incluindo US $ 75 milhões em dinheiro restrito.
| Métricas de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Endividamento total | $11,300 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,655 |
| Capacidade disponível em Linha de Crédito Rotativo | $1,913 |
Desempenho de ações
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Hilton recomprou aproximadamente 10,2 milhões de ações ordinárias por US $ 2.113 milhões. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 1,7 bilhão permaneceram disponíveis no programa de recompra de ações da empresa.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a Hilton emitiu US $ 1,0 bilhão em notas seniores, que foram utilizadas para pagar parte de sua linha de crédito rotativa e financiar fins corporativos gerais. A empresa continua a se concentrar no crescimento estratégico e no aumento do valor dos acionistas por meio de várias iniciativas, incluindo aquisições e expansão de seu portfólio de propriedades.
A Who é dono da Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem várias empresas e fundos de gerenciamento de investimentos.
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Tipo de suporte |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.54% | 20,9 milhões | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 8.32% | 20,6 milhões | Institucional |
| State Street Corporation | 4.77% | 11,8 milhões | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.56% | 11,3 milhões | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 3.45% | 8,6 milhões | Institucional |
| Investidores individuais | 70.36% | 173,4 milhões | Individual |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações de Hilton mostrou resiliência no setor de hospitalidade. O preço das ações ficou em aproximadamente US $ 217,15, refletindo uma trajetória constante de crescimento no ano fiscal passado.
Atividade recente de recompra de ações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Hilton recomprou aproximadamente 10,2 milhões de ações ordinárias, totalizando US $ 2.113 milhões. Isso indica o compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas por meio de recompras de ações.
| Período | Total de ações recompradas | Preço médio pago por ação | Custo total |
|---|---|---|---|
| Julho de 2024 | 1,312,143 | $217.97 | US $ 286 milhões |
| Agosto de 2024 | 1,036,006 | $211.95 | US $ 219 milhões |
| Setembro de 2024 | 997,360 | $221.47 | US $ 221 milhões |
| Total | 3,345,509 | $217.15 | US $ 726 milhões |
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Hilton Worldwide Holdings Inc. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 53,3 bilhões, sublinhando sua posição como ator líder no setor de hospitalidade global.
Política de dividendos
Hilton manteve um pagamento consistente de dividendos. Para o ano de 2024, a empresa anunciou um dividendo trimestral de US $ 0,15 por ação, refletindo seu compromisso contínuo de devolver dinheiro aos acionistas.
Destaques financeiros recentes
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Hilton informou:
- Lucro líquido atribuível aos acionistas da Hilton: US $ 344 milhões
- EPS diluído: US $ 1,38
- Receitas totais: US $ 1,24 bilhão
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da Hilton Worldwide Holdings Inc. é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais, com participações institucionais significativas. O programa de recompra de ações em andamento da Companhia e a política de dividendos estáveis refletem seu compromisso de melhorar o valor dos acionistas.
Declaração de missão Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)
Empresa Overview
A Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) opera um portfólio de hotéis e resorts em todo o mundo. A declaração de missão da empresa enfatiza seu compromisso de oferecer hospitalidade excepcional e criar experiências memoráveis para seus convidados.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão de Hilton é ser a empresa mais hospitaleira do mundo, oferecendo experiências excepcionais - todo hotel, todos os hóspedes, sempre. Esta missão ressalta a importância que Hilton coloca em sua cultura de serviços e satisfação do cliente.
Principais métricas financeiras
Ao avaliar o desempenho operacional de Hilton, várias métricas financeiras importantes são essenciais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,867 bilhões | US $ 2,673 bilhões | 7.3 |
| Resultado líquido | US $ 344 milhões | US $ 379 milhões | (9.2) |
| EPS básico | $1.40 | $1.45 | (3.4) |
| EPS diluído | $1.38 | $1.44 | (4.2) |
| Dividendos em dinheiro declarados por ação | $0.15 | $0.15 | 0.0 |
| Taxa de ocupação | 75.3% | 75.0% | 0.3 |
| Taxa média diária (ADR) | $161.18 | $159.00 | 1.4 |
| Receita por sala disponível (revpar) | $121.40 | $119.85 | 1.3 |
Iniciativas estratégicas
As iniciativas estratégicas da Hilton giram em torno de aprimorar a experiência do cliente, expandir sua pegada global e alavancar a tecnologia para eficiências operacionais. A empresa se concentra em:
- Inovando experiências de hóspedes por meio de ferramentas e serviços digitais.
- Expandindo seu portfólio para incluir hotéis mais ecológicos e sustentáveis.
- Melhorar os programas de fidelidade para reter e atrair clientes.
Posição de mercado e paisagem competitiva
A Hilton opera em uma indústria altamente competitiva, com atores significativos, incluindo Marriott, Hyatt e Intercontinental Hotels Group. Em setembro de 2024, a presença global de Hilton inclui:
| Região | Número de propriedades | Total de quartos |
|---|---|---|
| NÓS. | 7,431 | 1,233,343 |
| Europa | 1,200 | 200,000 |
| Ásia -Pacífico | 1,000 | 150,000 |
| Oriente Médio e África | 800 | 120,000 |
| América latina | 500 | 80,000 |
Perspectiva financeira
A Hilton Projeta o crescimento contínuo nas receitas e taxas de ocupação impulsionadas pelo aumento da demanda de viagens e expansões estratégicas. A empresa mantém um balanço robusto, com ativos totais de aproximadamente US $ 16.689 bilhões em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a Hilton emitiu US $ 1,0 bilhão em notas seniores para aprimorar a liquidez e apoiar as iniciativas de crescimento. O endividamento total da empresa foi de aproximadamente US $ 11,3 bilhões, com uma posição de caixa líquida de US $ 1,655 bilhão no final do terceiro trimestre de 2024. Além disso, a Hilton recompou aproximadamente 10,2 milhões de ações ordinárias por US $ 2,113 bilhões durante os nove meses fins de 30, 2024 .
Como a Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) funciona
Modelo de negócios Overview
A Hilton Worldwide Holdings Inc. opera um modelo de negócios diversificado focado no setor de hospitalidade, principalmente por meio de gerenciamento e franquia. A empresa gerencia uma variedade de marcas, do luxo a acomodações orçamentárias, e gera receita por meio de taxas de franquia e gerenciamento, receitas de hotéis de propriedade e arrendada e outros serviços auxiliares.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Hilton registrou receitas totais de US $ 8,391 bilhões nos nove meses terminados, em comparação com US $ 7,626 bilhões no mesmo período em 2023, indicando um aumento de aproximadamente 10%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,867 bilhões | US $ 2,673 bilhões | US $ 8,391 bilhões | US $ 7,626 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 344 milhões | US $ 379 milhões | US $ 1,034 bilhão | US $ 1,001 bilhão |
| EPS básico | $1.40 | $1.45 | $4.13 | $3.77 |
| EPS diluído | $1.38 | $1.44 | $4.09 | $3.74 |
| Dividendos em dinheiro declarados por ação | $0.15 | $0.15 | $0.45 | $0.45 |
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as fontes de receita foram as seguintes:
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Taxas de franquia e licenciamento | $698 | $643 |
| Base e outras taxas de gerenciamento | $88 | $81 |
| Taxas de gerenciamento de incentivos | $66 | $63 |
| Hotéis de propriedade e arrendados | $330 | $335 |
| Outras receitas | $58 | $45 |
Despesas operacionais
As despesas totais de Hilton para o terceiro trimestre de 2024 foram relatadas em US $ 2,242 bilhões, acima de US $ 2,020 bilhões no terceiro trimestre de 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Hotéis de propriedade e arrendados | $288 | $301 |
| Depreciação e amortização | $37 | $40 |
| Geral e Administrativo | $101 | $96 |
| Outras despesas | $26 | $26 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o endividamento total de Hilton era de aproximadamente US $ 11,3 bilhões, sem valores pendentes sob a linha de crédito rotativa. A empresa tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 1,655 bilhão, incluindo US $ 75 milhões em dinheiro restrito.
Desempenho do mercado
O desempenho das ações de Hilton foi influenciado por várias condições de mercado. No final de setembro de 2024, a capitalização de mercado da empresa era de aproximadamente US $ 37 bilhões.
Métricas operacionais
Principais métricas operacionais para os hotéis em todo o sistema da Hilton para o terceiro trimestre 2024 incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 75.3% | 75.0% |
| Taxa média diária (ADR) | $161.18 | $159.12 |
| Receita por sala disponível (revpar) | $121.40 | $119.78 |
Iniciativas estratégicas
Em março de 2024, a Hilton emitiu US $ 1,0 bilhão em notas seniores para refinanciar a dívida existente e apoiar iniciativas corporativas. A empresa continua a expandir seu portfólio por meio de aquisições e novas aberturas de hotéis, incluindo a aquisição da marca de pós -graduação e do grupo Sydell durante 2024.
Retornos dos acionistas
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Hilton recomprou aproximadamente 10,2 milhões de ações ordinárias, totalizando US $ 2,113 bilhões. A empresa possui aproximadamente US $ 1,7 bilhão restante no seu programa de recompra de ações.
Como a Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) gera receita através de vários segmentos -chave:
- Taxas de franquia e licenciamento
- Taxas de gerenciamento
- Hotéis de propriedade e arrendados
- Outras receitas
Taxas de franquia e licenciamento
As taxas de franquia e licenciamento são uma fonte de receita significativa para a Hilton, refletindo a extensa rede de hotéis franqueados da empresa. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Hilton informou:
| Tipo de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Taxas de franquia e licenciamento | US $ 698 milhões | US $ 643 milhões | 8.6% |
| Taxas no ano (YTD) | US $ 1.958 milhões | US $ 1.769 milhões | 10.7% |
Taxas de gerenciamento
O segmento de gerenciamento inclui taxas de hotéis gerenciados em nome de proprietários de terceiros. O colapso das taxas de gerenciamento é o seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Base e outras taxas de gerenciamento | US $ 88 milhões | US $ 81 milhões | 8.6% |
| Taxas de gerenciamento de incentivos | US $ 66 milhões | US $ 63 milhões | 4.8% |
| Taxas de gerenciamento totais | US $ 154 milhões | US $ 144 milhões | 6.9% |
| Taxas de gerenciamento total do YTD | US $ 491 milhões | US $ 444 milhões | 10.6% |
Hotéis de propriedade e arrendados
As receitas de hotéis de propriedade e arrendada refletem a renda de propriedades que a Hilton possui ou arrendamentos diretamente. O desempenho financeiro é o seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receitas de hotéis de propriedade e arrendamento | US $ 330 milhões | US $ 335 milhões | (1.5%) |
| YTD possuía e arrendou receitas de hotéis | US $ 922 milhões | US $ 924 milhões | (0.2%) |
Outras receitas
Outras receitas incluem renda de várias fontes, como volume de compras e descontos de fornecedores:
| Tipo de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Outras receitas | US $ 58 milhões | US $ 45 milhões | 28.9% |
| YTD Outras receitas | US $ 179 milhões | US $ 126 milhões | 42.1% |
Receita operacional e despesas
A receita operacional e as despesas de Hilton para o terceiro trimestre de 2024 estão resumidas da seguinte forma:
| Tipo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 2.867 milhões | US $ 2.673 milhões |
| Despesas totais | US $ 2.242 milhões | US $ 2.020 milhões |
| Receita operacional | US $ 623 milhões | US $ 653 milhões |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível aos acionistas da Hilton nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi:
| Tipo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 344 milhões | US $ 379 milhões |
| EPS básico | $1.40 | $1.45 |
| EPS diluído | $1.38 | $1.44 |
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o endividamento total de Hilton era aproximadamente:
| Tipo | Quantia |
|---|---|
| Endividamento total | US $ 11,3 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1.655 milhões |
A Estratégia Operacional da Hilton se concentra em expandir seus segmentos de franquia e gerenciamento, ao mesmo tempo em que otimiza o desempenho do hotel através de reformas e aquisições estratégicas. Os diversos fluxos de receita da Companhia e a forte posição financeira permitem navegar pelo cenário competitivo da indústria de hospitalidade de maneira eficaz.
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.