Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Bundle
Una breve historia de la salud Realty Trust Incorporated
Compañía Overview
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que se centra en poseer, operar y desarrollar propiedades relacionadas con la atención médica. A partir de 2024, la compañía opera una cartera diversificada que consiste principalmente en instalaciones médicas y hospitales ambulatorios en los Estados Unidos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Healthcare Realty Trust informó una pérdida neta de $ 555.7 millones Durante los nueve meses finalizaron, lo que marcó un aumento de una pérdida neta de $ 240.4 millones para el mismo período en 2023. Los ingresos de la compañía para los nueve meses fueron $ 958.6 millones, abajo de $ 1.0 mil millones en el año anterior.
| Métricas financieras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 555.7 millones | $ 240.4 millones |
| Ingresos totales | $ 958.6 millones | $ 1.0 mil millones |
| Ganancias por acción (básica) | ($1.49) | ($0.63) |
| Activos totales | $ 11.2 mil millones | $ 12.6 mil millones |
| Equidad total | $ 5.6 mil millones | $ 6.9 mil millones |
Programa de rendimiento y recompra de acciones
En abril de 2024, la junta directiva autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 500 millones. Para el 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado aproximadamente 14.3 millones de acciones a un precio promedio de $16.18, total $ 231 millones. La compañía también recuperó un adicional 8.5 millones de acciones a un precio promedio de $17.64 para $ 149.8 millones durante el tercer cuarto de 2024.
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Healthcare Realty Trust tenía pasivos significativos por un total de aproximadamente $ 5.7 mil millones, con varios préstamos a término no garantizados y notas senior como componentes clave. La deuda de la compañía incluía:
| Instrumento de deuda | Cantidad pendiente | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Préstamo a plazo no garantizado | $ 350 millones | 6.24% | Mayo de 2025 |
| Notas senior vencidas 2025 | $ 250 millones | 4.12% | Mayo de 2025 |
| Notas senior vencidas 2026 | $ 585 millones | 4.94% | Agosto de 2026 |
| Notas senior vencidas 2027 | $ 487 millones | 4.76% | Julio de 2027 |
| Notas para personas con vencimiento 2030 | $ 583 millones | 5.30% | Febrero de 2030 |
Perjudicaciones y reservas de pérdidas crediticias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reconoció alteraciones por un total $ 232.5 millones y grabado $ 58 millones En reservas de pérdidas de crédito relacionadas con las notas por cobrar. Las impedimentos se asociaron principalmente con cambios en los períodos de tenencia esperados de propiedades.
Gestión de cartera
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de Healthcare Realty Trust incluía Más de 400 propiedades En varios segmentos de atención médica, con importantes inversiones en instalaciones ambulatorias. La compañía continúa enfocándose en adquisiciones y disposiciones estratégicas para optimizar su cartera.
Perspectiva futura
Healthcare Realty Trust está navegando por un complejo panorama económico marcado por el aumento de las tasas de interés y la volatilidad del mercado, lo que podría afectar sus estrategias operativas y su desempeño financiero en el futuro.
A Who posee Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
Principales accionistas
A partir de 2024, los principales accionistas de Healthcare Realty Trust (HR) incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales. La siguiente tabla resume a los mayores accionistas y sus respectivas participaciones de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.8% | Inversor institucional |
| Blackrock Inc. | 8.5% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 5.2% | Inversor institucional |
| Nuveen LLC | 4.1% | Inversor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.9% | Inversor institucional |
| Partes interesadas individuales | 68.5% | Varios |
Rendimiento de stock Overview
El rendimiento de las acciones de Healthcare Realty Trust ha visto fluctuaciones a lo largo de 2024. El precio de cierre de las acciones al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 16.09, por debajo de $ 18.50 al comienzo del año, lo que refleja una disminución de aproximadamente el 13.03% en el año.
Recompras recientes de acciones
El 30 de abril de 2024, la junta directiva de la compañía autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 500 millones. Para el 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado un total de 25,735,088 acciones a un precio promedio de $ 16.18, por un total de aproximadamente $ 416 millones.
Dividendos y distribuciones
Healthcare Realty Trust declaró un dividendo total de $ 0.93 por acción para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Resumen financiero
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de desempeño financiero para Healthcare Realty Trust son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 11.24 mil millones |
| Pasivos totales | $ 5.65 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 5.52 mil millones |
| Pérdida neta | $ (94.54 millones) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 358,959,830 |
Propiedad de la gerencia
La gerencia y los expertos poseen un total combinado de aproximadamente el 1.5% de las acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024. Esto incluye tanto la propiedad directa como las opciones otorgadas bajo el plan de incentivos de acciones de la compañía.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha visto un aumento gradual durante el año pasado, con el porcentaje de acciones en poder de los inversores institucionales que aumentan del 62% al comienzo de 2024 a aproximadamente el 66% antes del 30 de septiembre de 2024. Esto sugiere una creciente confianza entre los inversores institucionales en la compañía. perspectivas a largo plazo.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Healthcare Realty Trust Incorporated refleja una amplia gama de partes interesadas, con una importante inversión institucional y una presencia notable de accionistas individuales. El programa de recompra de acciones estratégicas de la Compañía y los pagos de dividendos consistentes indican prácticas de gestión sólidas destinadas a mejorar el valor de los accionistas.
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) se centra en proporcionar soluciones inmobiliarias de alta calidad para el sector de la salud. La compañía se dedica a mejorar la atención al paciente a través de sus inversiones en propiedades relacionadas con la salud, asegurando que las instalaciones estén ubicadas estratégicamente y bien mantenidas.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todos los negocios.
- Colaboración: Trabajar en estrecha colaboración con los proveedores de atención médica para satisfacer sus necesidades.
- Innovación: Buscando continuamente nuevas formas de mejorar las soluciones inmobiliarias de la salud.
- Excelencia: Esforzarse por la más alta calidad en la administración de propiedades y las relaciones con los inquilinos.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Healthcare Realty Trust se refleja en varias métricas:
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $(555,692,000) | $(240,408,000) |
| Ingreso de alquiler | $932,710,000 | $987,109,000 |
| Activos totales | $11,244,585,000 | $12,637,131,000 |
| Pasivos totales | $5,729,113,000 | $5,814,469,000 |
| Equidad total | $5,515,472,000 | $6,918,914,000 |
| Dividendos de acciones comunes | $ 0.93 por acción | $ 0.90 por acción |
Iniciativas estratégicas
Healthcare Realty Trust está comprometido con varias iniciativas estratégicas destinadas al crecimiento y la sostenibilidad:
- Desarrollo de la propiedad: Invertir en nuevas instalaciones de atención médica para satisfacer la creciente demanda.
- Gestión de activos: Mejora del valor de las propiedades existentes a través de actualizaciones y renovaciones.
- Expansión del mercado: Identificar y ingresar a nuevos mercados con un alto potencial de crecimiento.
Transacciones recientes
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Healthcare Realty Trust participó en varias transacciones:
| Fecha | Tipo de transacción | Valor ($) | Conteo de propiedades |
|---|---|---|---|
| Varios | Adquisiciones | $223,700,000 | Múltiple |
| Varios | Plan | $851,680,000 | Múltiple |
| Varios | Empresa conjunta | $110,879,000 | 15 |
Posicionamiento del mercado
Healthcare Realty Trust mantiene una ventaja competitiva a través de:
- Asociaciones estratégicas con proveedores de atención médica.
- Una cartera diversificada de propiedades de atención médica en múltiples estados.
- Concéntrese en arrendamientos a largo plazo con inquilinos de atención médica de buena reputación.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La misión de Healthcare Realty Trust está estrechamente alineada con sus estrategias operativas y su desempeño financiero. Al centrarse en el sector de la salud y mantener un compromiso con la calidad y la innovación, la compañía tiene como objetivo impactar positivamente la atención del paciente y lograr un crecimiento sostenible.
Cómo funciona Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
Modelo de negocio
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en poseer, administrar y desarrollar bienes raíces de atención médica. La compañía invierte principalmente en instalaciones médicas ambulatorias, ubicadas principalmente en áreas urbanas y suburbanas. Las propiedades de recursos humanos se alquilan a los proveedores de atención médica, generando ingresos de alquiler estables.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, RRHH reportó ingresos de $ 315.4 millones, una disminución de $ 342.3 millones en el mismo trimestre de 2023. El desglose de las fuentes de ingresos incluye:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en $ millones) | Q3 2023 (en $ millones) |
|---|---|---|
| Ingreso de alquiler | 306.5 | 333.3 |
| Ingresos por intereses | 3.9 | 4.3 |
| Otros ingresos operativos | 5.0 | 4.7 |
Gastos
Para el mismo período, los gastos totales ascendieron a $ 304.3 millones, en comparación con $ 336.2 millones en el tercer trimestre 2023. Las categorías de gastos clave incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en $ millones) | Q3 2023 (en $ millones) |
|---|---|---|
| Gastos operativos de propiedad | 120.2 | 131.6 |
| Gastos generales y administrativos | 20.1 | 13.4 |
| Depreciación y amortización | 163.2 | 183.0 |
Ingresos y pérdidas netas
Healthcare Realty Trust informó una pérdida neta de $ 94.5 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 68.6 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta atribuible a los accionistas comunes fue de $ 93 millones, lo que resultó en una pérdida básica y diluida por acción de $ 0.26.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de recursos humanos se valoraron en $ 11.2 mil millones, con pasivos totales de $ 5.6 mil millones. La Compañía informó que el capital total de los accionistas de $ 5.5 mil millones.
Estructura de deuda
La estructura de la deuda de recursos humanos incluye varios préstamos a plazo no garantizados y notas senior. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía las siguientes obligaciones de deuda:
| Tipo de deuda | Saldo pendiente (en $ millones) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo no garantizado 1 | 99.7 | 6.24% |
| Préstamo a plazo no garantizado 2 | 300.0 | 6.24% |
| Notas senior vencidas 2025 | 249.8 | 4.12% |
| Notas senior vencidas 2031 | 662.7 | 5.13% |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, RRHH informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 363.6 millones, una ligera disminución de $ 372.5 millones en el mismo período de 2023. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión incluyeron los ingresos de las ventas de bienes inmuebles por un total de $ 722.9 millones .
Condiciones del mercado y tendencias operativas
La compañía enfrenta desafíos al aumento de las tasas de interés, que han aumentado el costo del capital. Operacionalmente, RRHH continúa enfocándose en optimizar su cartera a través de adquisiciones y disposiciones estratégicas, adaptándose a las condiciones del mercado para mantener la estabilidad de los ingresos.
Desarrollos recientes
En los últimos meses, RRHH se ha dedicado activamente a la venta de propiedades para reposicionar su cartera. En particular, la compañía eliminó varios activos en el tercer trimestre de 2024, generando una entrada de efectivo significativa:
| Ubicación de la propiedad | Precio de venta (en $ millones) | Fecha vendida |
|---|---|---|
| Houston, TX | 12.0 | 10/3/2024 |
| Miami, FL | 36.8 | 10/25/2024 |
| Des moines, ia | 31.8 | 10/15/2024 |
Cómo Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) gana dinero
Flujos de ingresos
Healthcare Realty Trust Incorporated (recursos humanos) genera ingresos principalmente a través de los ingresos por alquiler de sus propiedades inmobiliarias, que se alquilan predominantemente a los proveedores de atención médica. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó el siguiente desglose de ingresos:
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso de alquiler | 306,499 | 333,335 | 932,710 | 987,109 |
| Ingresos por intereses | 3,904 | 4,264 | 12,307 | 12,711 |
| Otros ingresos operativos | 5,020 | 4,661 | 13,533 | 13,508 |
| Ingresos totales | 315,423 | 342,260 | 958,550 | 1,013,328 |
Gastos operativos
Para mantener la rentabilidad, RR.HH. incurre en varios gastos operativos, que incluyen costos operativos de propiedad, gastos generales y administrativos, y depreciación. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos operativos de propiedad | 120,232 | 131,639 | 359,030 | 379,074 |
| Gastos generales y administrativos | 20,124 | 13,396 | 48,913 | 43,796 |
| Costos de transacción | 719 | 769 | 1,545 | 1,725 |
| Depreciación y amortización | 163,226 | 182,989 | 514,821 | 550,661 |
| Gastos totales | 304,301 | 336,243 | 924,309 | 971,890 |
Ingresos y pérdidas netas
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HR informó una pérdida neta atribuible a accionistas comunes de $ 93,023,000, en comparación con una pérdida neta de $ 67,844,000 para el mismo período en 2023. La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 547,639,000 , en comparación con $ 237,728,000 para el mismo período en 2023.
| Período | Pérdida neta (en miles) | Pérdida por acción |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 93,023 | (0.26) |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 67,844 | (0.18) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 547,639 | (1.49) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 237,728 | (0.63) |
Transacciones y ganancias inmobiliarias
RRHH genera ingresos adicionales a través de la venta de propiedades inmobiliarias. En el tercer trimestre de 2024, la compañía reconoció las ganancias en las ventas de propiedades inmobiliarias por un total de aproximadamente $ 39.3 millones, en comparación con $ 48.8 millones en el mismo trimestre del año anterior.
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Healthcare Realty Trust tenía pasivos totales de $ 5,645,238,000, que incluyen notas y bonos pagaderos por valor de $ 4,957,796,000. La compañía tenía una línea de crédito disponible de $ 1.3 mil millones para apoyar sus necesidades de liquidez.
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Notas y bonos por pagar | 4,957,796 |
| Cuentas por pagar y pasivos acumulados | 197,428 |
| Otras responsabilidades | 180,283 |
| Pasivos totales | 5,645,238 |
Actividad de inversión
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, recursos humanos eliminó o contribuyeron a las empresas conjuntas 41 Propiedades por un precio de venta total de $ 851.7 millones, generando ingresos brutos de $ 739.2 millones, neto de contribuciones de empresas conjuntas y financiamiento garantizado.
| Fecha dispuesta | Precio de venta (en miles) | Pies cuadrados |
|---|---|---|
| 1 de abril de 2024 | 725 | 14,800 |
| 12 de abril de 2024 | 5,085 | 24,580 |
| 20 de mayo de 2024 | 250 | 37,040 |
| Múltiplo 1, 23 de mayo de 2024 | 284,348 | 556,274 |
| 30 de mayo de 2024 | 19,000 | 37,130 |
| 6 de junio de 2024 | 54,858 | 129,879 |
| 21 de junio de 2024 | 1,082 | 50,291 |
| 28 de junio de 2024 | 99,518 | 309,424 |
| Total | 851,680 | 2,298,727 |
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.