Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Bundle
Eine kurze Geschichte des Healthcare Realty Trust Incorporated
Unternehmen Overview
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), das sich auf den Besitz, Betrieb und die Entwicklung von Immobilien im Zusammenhang mit Gesundheitsversorgung konzentriert. Ab 2024 betreibt das Unternehmen ein diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich aus ambulanten medizinischen Einrichtungen und Krankenhäusern in den USA besteht.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Healthcare Realty Trust einen Nettoverlust von 555,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate endeten, was einen Anstieg gegenüber einem Nettoverlust von markierte 240,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Einnahmen des Unternehmens für die neun Monate waren 958,6 Millionen US -Dollar, unten von 1,0 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust | 555,7 Millionen US -Dollar | 240,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 958,6 Millionen US -Dollar | 1,0 Milliarden US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | ($1.49) | ($0.63) |
| Gesamtvermögen | 11,2 Milliarden US -Dollar | 12,6 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtwert | 5,6 Milliarden US -Dollar | 6,9 Milliarden US -Dollar |
Aktienleistung und Rückkaufprogramm
Im April 2024 genehmigten der Verwaltungsrat ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu bis zu 500 Millionen Dollar. Bis zum 30. September 2024 hatte sich das Unternehmen ungefähr zurückgekauft 14,3 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $16.18, insgesamt 231 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat auch zusätzliche zurückgekauft 8,5 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $17.64 für 149,8 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2024.
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Healthcare Realty Trust insgesamt erhebliche Verbindlichkeiten in Höhe 5,7 Milliarden US -Dollar, mit verschiedenen ungesicherten Laufzeitkrediten und Senior -Notizen als Schlüsselkomponenten. Die Schulden des Unternehmens umfassten:
| Schuldeninstrument | Ausstehend | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen | 350 Millionen Dollar | 6.24% | Mai 2025 |
| Senior Notes fällig 2025 | 250 Millionen Dollar | 4.12% | Mai 2025 |
| Senior Notes fällig 2026 | 585 Millionen US -Dollar | 4.94% | August 2026 |
| Senior Notes fällig 2027 | 487 Millionen US -Dollar | 4.76% | Juli 2027 |
| Senior Notes fällig 2030 | 583 Millionen US -Dollar | 5.30% | Februar 2030 |
Beeinträchtigungen und Kreditverlustreserven
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erkannte das Unternehmen die insgesamt Beeinträchtigungen an 232,5 Millionen US -Dollar und aufgenommen 58 Millionen Dollar In Kreditverlust -Reserven im Zusammenhang mit Notizen. Die Beeinträchtigungen waren hauptsächlich mit Änderungen der erwarteten Halteperioden von Eigenschaften verbunden.
Portfoliomanagement
Ab dem 30. September 2024 einschließlich des Portfolios von Healthcare Realty Trust enthielt über 400 Eigenschaften In verschiedenen Gesundheitssegmenten mit erheblichen Investitionen in ambulante Einrichtungen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf strategische Akquisitionen und Dispositionen, um sein Portfolio zu optimieren.
Zukünftige Aussichten
Healthcare Realty Trust navigiert in einer komplexen Wirtschaftslandschaft, die von steigenden Zinssätzen und Marktvolatilität geprägt ist, was sich auf die Betriebsstrategien und die finanzielle Leistung auswirken könnte.
A WHER besitzt Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfassen die wichtigsten Aktionäre von Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Stakeholder. Die folgende Tabelle fasst die größten Aktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.8% | Institutioneller Investor |
| BlackRock Inc. | 8.5% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 5.2% | Institutioneller Investor |
| Nuveen LLC | 4.1% | Institutioneller Investor |
| FMR LLC (Treue) | 3.9% | Institutioneller Investor |
| Einzelne Stakeholder | 68.5% | Verschieden |
Aktienleistung Overview
Die Aktienleistung von Healthcare Realty Trust hatte während des gesamten Jahres 2024 Schwankungen. Der Schlusskurs der Aktie zum 30. September 2024 betrug 16,09 USD, gegenüber 18,50 USD zu Beginn des Jahres, was einem Rückgang von rund 13,03% von Jahr zu Jahr widerspricht.
Jüngste Aktienrückkäufe
Am 30. April 2024 genehmigte der Verwaltungsrat des Unternehmens ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 500 Millionen US -Dollar. Bis zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt 25.735.088 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 16,18 USD zurückgekauft, was einem Gesamtwert von rund 416 Millionen US -Dollar beträgt.
Dividenden und Verteilungen
Healthcare Realty Trust erklärte für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, eine Dividende von 0,93 USD je Aktie.
Finanzielle Zusammenfassung
Ab dem 30. September 2024 sind die Finanzleistungskennzahlen für Healthcare Realty Trust wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $ 11,24 Milliarden |
| Gesamtverbindlichkeiten | 5,65 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 5,52 Milliarden US -Dollar |
| Nettoverlust | 94,54 Millionen US -Dollar) |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 358,959,830 |
Eigentum durch Management
Management und Insider haben insgesamt ungefähr 1,5% der ausstehenden Aktien zum 30. September 2024. Dies umfasst sowohl direkte Eigentum als auch Optionen, die im Rahmen des Aktienanreizplans des Unternehmens gewährt wurden.
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum hat im vergangenen Jahr allmählich gestiegen, wobei der Prozentsatz der Aktien von institutionellen Investoren bis zum 30. September 2024 von 62% zu Beginn 2024 auf rund 66% gestiegen ist. Dies deutet darauf hin, dass institutionelle Anleger in den Unternehmen des Unternehmens ein wachsendes Vertrauen des Unternehmens in den langfristige Aussichten.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Healthcare Realty Trust Incorporated spiegelt eine Vielzahl von Stakeholdern mit erheblichen institutionellen Investitionen und einer bemerkenswerten Anwesenheit einzelner Aktionäre wider. Das strategische Aktienrückkaufprogramm und die konsistenten Dividendenausschüttungen des Unternehmens zeigen robuste Managementpraktiken, die darauf abzielen, den Shareholder Value zu verbessern.
Leitbild von Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
Leitbild Overview
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger Immobilienlösungen für den Gesundheitssektor. Das Unternehmen widmet sich der Verbesserung der Patientenversorgung durch seine Investitionen in gesundheitsbezogene Immobilien und sorgt dafür, dass die Einrichtungen strategisch gelegen und gut gepflegt sind.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Geschäftsbeziehungen.
- Zusammenarbeit: Eng mit Gesundheitsdienstleistern zusammenarbeiten, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
- Innovation: Suchen Sie nach neuen Wegen zur Verbesserung der Immobilienlösungen im Gesundheitswesen.
- Exzellenz: Streben nach höchster Qualität in Bezug auf Immobilienverwaltung und Mieterbeziehungen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 spiegelt sich die finanzielle Leistung des Healthcare Realty Trust in verschiedenen Metriken wider:
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Nettoverlust | $(555,692,000) | $(240,408,000) |
| Mieteinkommen | $932,710,000 | $987,109,000 |
| Gesamtvermögen | $11,244,585,000 | $12,637,131,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $5,729,113,000 | $5,814,469,000 |
| Gesamtwert | $5,515,472,000 | $6,918,914,000 |
| Stammaktien -Dividenden | 0,93 USD pro Aktie | 0,90 USD pro Aktie |
Strategische Initiativen
Healthcare Realty Trust verpflichtet sich zu verschiedenen strategischen Initiativen, die auf Wachstum und Nachhaltigkeit abzielen:
- Immobilienentwicklung: Investitionen in neue Gesundheitseinrichtungen, um die steigende Nachfrage zu befriedigen.
- Vermögensverwaltung: Verbesserung des Werts bestehender Eigenschaften durch Upgrades und Renovierungsarbeiten.
- Markterweiterung: Identifizierung und Eingabe neuer Märkte mit hohem Wachstumspotenzial.
Jüngste Transaktionen
In den neun Monaten am 30. September 2024 tätigte Healthcare Realty Trust an verschiedenen Transaktionen:
| Datum | Transaktionstyp | Wert ($) | Immobilienzahl |
|---|---|---|---|
| Verschieden | Akquisitionen | $223,700,000 | Mehrere |
| Verschieden | Dispositionen | $851,680,000 | Mehrere |
| Verschieden | Joint Ventures | $110,879,000 | 15 |
Marktpositionierung
Healthcare Realty Trust hält einen Wettbewerbsvorteil durch:
- Strategische Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern.
- Ein diversifiziertes Portfolio von Gesundheitseigenschaften in mehreren Staaten.
- Konzentrieren Sie sich auf langfristige Mietverträge mit seriösen Mietern im Gesundheitswesen.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Die Mission des Healthcare Realty Trust ist eng mit seinen operativen Strategien und finanziellen Leistung übereinstimmt. Durch die Konzentration auf den Gesundheitssektor und die Aufrechterhaltung eines Engagements für Qualität und Innovation möchte das Unternehmen die Patientenversorgung positiv beeinflussen und ein nachhaltiges Wachstum erreichen.
Wie Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) funktioniert
Geschäftsmodell
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) fungiert als Real Estate Investment Trust (REIT), das sich auf den Besitz, Verwalten und Entwickeln von Immobilien im Gesundheitswesen konzentriert. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in ambulante medizinische Einrichtungen, die sich hauptsächlich in städtischen und vorstädtischen Gebieten befinden. Die Eigenschaften der Personalabteilung werden an Gesundheitsdienstleister vermietet und generieren stabile Mieteinnahmen.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete HR einen Umsatz von 315,4 Mio. USD, ein Rückgang von 342,3 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Der Zusammenbruch der Umsatzquellen umfasst:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Mieteinkommen | 306.5 | 333.3 |
| Zinserträge | 3.9 | 4.3 |
| Andere operative Einkommen | 5.0 | 4.7 |
Kosten
Im gleichen Zeitraum beliefen sich die Gesamtkosten auf 304,3 Mio. USD, verglichen mit 336,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Die wichtigsten Ausgabenkategorien umfassen:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Eigentumsbetriebskosten | 120.2 | 131.6 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 20.1 | 13.4 |
| Abschreibungen und Amortisation | 163.2 | 183.0 |
Nettoeinkommen und Verlust
Healthcare Realty Trust meldete einen Nettoverlust von 94,5 Mio. USD im dritten Quartal 2024 gegenüber einem Verlust von 68,6 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 hatten die Gesamtvermögen von HR einen Wert von 11,2 Milliarden US -Dollar mit einer Gesamtverbindlichkeit von 5,6 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen meldete das Eigenkapital von 5,5 Milliarden US -Dollar.
Schuldenstruktur
Die Schuldenstruktur der Personalabteilung umfasst mehrere ungesicherte Laufzeitkredite und Senior Notes. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen die folgenden Schuldenverpflichtungen:
| Schuldenart | Ausstehender Restbetrag (in Millionen US -Dollar) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen 1 | 99.7 | 6.24% |
| Ungesicherter Laufzeitdarlehen 2 | 300.0 | 6.24% |
| Senior Notes fällig 2025 | 249.8 | 4.12% |
| Senior Notes fällig 2031 | 662.7 | 5.13% |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete HR Nettogeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 363,6 Mio. USD zur Verfügung gestellt wurden .
Marktbedingungen und operative Trends
Das Unternehmen steht vor Herausforderungen durch steigende Zinssätze, die die Kapitalkosten erhöht haben. Operativ konzentriert sich die Personalabteilung weiterhin auf die Optimierung seines Portfolios durch strategische Akquisitionen und Dispositionen und passt sich an die Marktbedingungen an, um die Umsatzstabilität aufrechtzuerhalten.
Jüngste Entwicklungen
In den letzten Monaten hat HR aktiv den Verkauf von Immobilien zur Neupositionierung seines Portfolios beteiligt. Bemerkenswerterweise veranlasste das Unternehmen mehrere Vermögenswerte im dritten Quartal 2024, wodurch erhebliche Cash -Zufluss erzeugt wurden:
| Immobilienstandort | Verkaufspreis (in Millionen US -Dollar) | Datum verkauft |
|---|---|---|
| Houston, TX | 12.0 | 10/3/2024 |
| Miami, FL | 36.8 | 10/25/2024 |
| Des Moines, IA | 31.8 | 10/15/2024 |
Wie Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Geld verdient
Einnahmequellen
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) erzielt hauptsächlich durch Mieteinnahmen aus seinen Immobilien, die überwiegend an Gesundheitsdienstleister vermietet werden. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgende Einnahmeumschläge:
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Mieteinkommen | 306,499 | 333,335 | 932,710 | 987,109 |
| Zinserträge | 3,904 | 4,264 | 12,307 | 12,711 |
| Andere operative Einkommen | 5,020 | 4,661 | 13,533 | 13,508 |
| Gesamtumsatz | 315,423 | 342,260 | 958,550 | 1,013,328 |
Betriebskosten
Um die Rentabilität aufrechtzuerhalten, verursacht die Personalabteilung mehrere Betriebskosten, darunter Eigentumsbetriebskosten, allgemeine und Verwaltungskosten sowie Abschreibungen. Für die drei Monate am 30. September 2024 lagen die Ausgaben wie folgt:
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Eigentumsbetriebskosten | 120,232 | 131,639 | 359,030 | 379,074 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 20,124 | 13,396 | 48,913 | 43,796 |
| Transaktionskosten | 719 | 769 | 1,545 | 1,725 |
| Abschreibungen und Amortisation | 163,226 | 182,989 | 514,821 | 550,661 |
| Gesamtkosten | 304,301 | 336,243 | 924,309 | 971,890 |
Nettoeinkommen und Verlust
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete HR einen Nettoverlust, der den Stammaktionären von 93.023.000 USD gegenüber einem Nettoverlust von 67.844.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. , im Vergleich zu 237.728.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoverlust (in Tausenden) | Verlust pro Aktie |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 93,023 | (0.26) |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | 67,844 | (0.18) |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 547,639 | (1.49) |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | 237,728 | (0.63) |
Immobilientransaktionen und -zuwächse
Die Personalabteilung erzielt durch den Verkauf von Immobilienobjekten zusätzliches Einkommen. Im dritten Quartal von 2024 erkannte das Unternehmen Gewinne zum Umsatz von Immobilien im Wert von rund 39,3 Mio. USD, verglichen mit 48,8 Mio. USD im gleichen Quartal des Vorjahres.
Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 hatte Healthcare Realty Trust insgesamt 5.645.238.000 US -Dollar, darunter Schuldverschreibungen und Anleihen in Höhe von 4.957.796.000 USD. Das Unternehmen verfügte über eine verfügbare Kreditfazilität von 1,3 Milliarden US -Dollar, um seinen Liquiditätsbedarf zu unterstützen.
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Notizen und Anleihen zu zahlen | 4,957,796 |
| Konten, die zu zahlbaren und aufgelaufenen Verbindlichkeiten zu zahlen sind | 197,428 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 180,283 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 5,645,238 |
Investitionstätigkeit
In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, die HR entsorgt oder zu Joint Ventures 41 Immobilien für einen Gesamtverkaufspreis von 851,7 Mio. USD beigetragen hat, was einen Bruttoerlös von 739,2 Mio. USD, Netto -Joint -Venture -Beiträge und gesicherte Finanzmittel erzielte.
| Datum entsorgt | Verkaufspreis (in Tausenden) | Quadratmeterzahl |
|---|---|---|
| 1. April 2024 | 725 | 14,800 |
| 12. April 2024 | 5,085 | 24,580 |
| 20. Mai 2024 | 250 | 37,040 |
| Multiple 1, 23. Mai 2024 | 284,348 | 556,274 |
| 30. Mai 2024 | 19,000 | 37,130 |
| 6. Juni 2024 | 54,858 | 129,879 |
| 21. Juni 2024 | 1,082 | 50,291 |
| 28. Juni 2024 | 99,518 | 309,424 |
| Gesamt | 851,680 | 2,298,727 |
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.