Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Healthcare Realty Trust Incorporated
شركة Overview
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) هو صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على امتلاك وتشغيل وتطوير العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة محفظة متنوعة تتكون أساسًا من المرافق الطبية للمرضى الخارجيين والمستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Healthcare Realty Trust عن خسارة صافية قدرها 555.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية، وهو ما يمثل زيادة من صافي خسارة قدرها 240.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات الشركة للتسعة أشهر 958.6 مليون دولار، أسفل من 1.0 مليار دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 555.7 مليون دولار | 240.4 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 958.6 مليون دولار | 1.0 مليار دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | ($1.49) | ($0.63) |
| إجمالي الأصول | 11.2 مليار دولار | 12.6 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 5.6 مليار دولار | 6.9 مليار دولار |
برنامج أداء المخزون وإعادة الشراء
في أبريل 2024، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 500 مليون دولار. بحلول 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد قامت بإعادة الشراء تقريبًا 14.3 مليون سهم بمتوسط سعر $16.18، المجموع 231 مليون دولار. كما قامت الشركة بإعادة شراء إضافية 8.5 مليون سهم بمتوسط سعر $17.64 ل 149.8 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Healthcare Realty Trust التزامات كبيرة يبلغ إجماليها تقريبًا 5.7 مليار دولار، مع العديد من القروض لأجل غير المضمونة والسندات الممتازة كمكونات رئيسية. وتضمنت ديون الشركة ما يلي:
| أداة الدين | المبلغ المستحق | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل غير مضمون | 350 مليون دولار | 6.24% | مايو 2025 |
| مذكرات كبار مستحقة 2025 | 250 مليون دولار | 4.12% | مايو 2025 |
| مذكرات كبار مستحقة في عام 2026 | 585 مليون دولار | 4.94% | أغسطس 2026 |
| مذكرات كبار مستحقة 2027 | 487 مليون دولار | 4.76% | يوليو 2027 |
| مذكرات كبار مستحقة 2030 | 583 مليون دولار | 5.30% | فبراير 2030 |
انخفاض القيمة واحتياطيات خسائر الائتمان
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت الشركة بإجمالي انخفاض القيمة 232.5 مليون دولار وتسجيلها 58 مليون دولار في احتياطيات خسائر الائتمان المتعلقة بأوراق القبض. ارتبط انخفاض القيمة في المقام الأول بالتغيرات في فترات الاحتفاظ المتوقعة للعقارات.
إدارة المحافظ
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تضمين محفظة Healthcare Realty Trust أكثر من 400 عقار عبر مختلف قطاعات الرعاية الصحية، مع استثمارات كبيرة في مرافق العيادات الخارجية. تواصل الشركة التركيز على عمليات الاستحواذ والتصرفات الإستراتيجية لتحسين محفظتها.
النظرة المستقبلية
تتنقل شركة Healthcare Realty Trust في مشهد اقتصادي معقد يتسم بارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات السوق، مما قد يؤثر على استراتيجياتها التشغيلية وأداءها المالي في المستقبل.
من يملك شركة Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل المساهمون الرئيسيون في Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. ويلخص الجدول التالي أكبر المساهمين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 9.8% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 5.2% | المستثمر المؤسسي |
| نوفين ذ.م.م | 4.1% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.9% | المستثمر المؤسسي |
| أصحاب المصلحة الأفراد | 68.5% | متنوع |
أداء المخزون Overview
شهد أداء سهم Healthcare Realty Trust تقلبات طوال عام 2024. وكان سعر إغلاق السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو 16.09 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 18.50 دولارًا أمريكيًا في بداية العام، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 13.03٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن.
عمليات إعادة شراء الأسهم الأخيرة
في 30 أبريل 2024، وافق مجلس إدارة الشركة على برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 500 مليون دولار. بحلول 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء إجمالي 25,735,088 سهمًا بمتوسط سعر 16.18 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي 416 مليون دولار أمريكي تقريبًا.
الأرباح والتوزيعات
أعلنت شركة Healthcare Realty Trust عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 0.93 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتم الإعلان عن آخر توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 0.31 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في 29 أكتوبر 2024، واجبة الدفع في 27 نوفمبر 2024.
الملخص المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ستكون مقاييس الأداء المالي لـ Healthcare Realty Trust كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 11.24 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 5.65 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 5.52 مليار دولار |
| صافي الخسارة | $(94.54 مليون) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 358,959,830 |
الملكية من قبل الإدارة
تمتلك الإدارة والمطلعون إجماليًا يبلغ حوالي 1.5٪ من الأسهم القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك الملكية المباشرة والخيارات الممنوحة بموجب خطة حوافز أسهم الشركة.
اتجاهات الملكية المؤسسية
وشهدت الملكية المؤسسية زيادة تدريجية خلال العام الماضي، حيث ارتفعت نسبة الأسهم التي يملكها المستثمرون المؤسسيون من 62% في بداية عام 2024 إلى ما يقرب من 66% بحلول 30 سبتمبر 2024. ويشير هذا إلى تزايد الثقة بين المستثمرين المؤسسيين في قدرة الشركة على الاستثمار. آفاق طويلة الأجل.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Healthcare Realty Trust Incorporated مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، مع استثمار مؤسسي كبير وحضور ملحوظ للمساهمين الأفراد. يشير برنامج إعادة شراء الأسهم الاستراتيجي للشركة وتوزيعات الأرباح المتسقة إلى ممارسات إدارية قوية تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Healthcare Realty Trust Incorporated (HR).
بيان المهمة Overview
تركز شركة Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) على تقديم حلول عقارية عالية الجودة لقطاع الرعاية الصحية. تلتزم الشركة بتعزيز رعاية المرضى من خلال استثماراتها في العقارات المتعلقة بالرعاية الصحية، مما يضمن أن المرافق تقع في موقع استراتيجي وتتم صيانتها جيدًا.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- تعاون: العمل بشكل وثيق مع مقدمي الرعاية الصحية لتلبية احتياجاتهم.
- ابتكار: البحث المستمر عن طرق جديدة لتحسين الحلول العقارية للرعاية الصحية.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في إدارة الممتلكات والعلاقات مع المستأجرين.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ينعكس الأداء المالي لشركة Healthcare Realty Trust في مقاييس مختلفة:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(555,692,000) | $(240,408,000) |
| دخل الإيجار | $932,710,000 | $987,109,000 |
| إجمالي الأصول | $11,244,585,000 | $12,637,131,000 |
| إجمالي الالتزامات | $5,729,113,000 | $5,814,469,000 |
| إجمالي حقوق الملكية | $5,515,472,000 | $6,918,914,000 |
| أرباح الأسهم العادية | 0.93 دولار للسهم الواحد | 0.90 دولار للسهم الواحد |
المبادرات الاستراتيجية
تلتزم شركة Healthcare Realty Trust بالعديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى النمو والاستدامة:
- التطوير العقاري: الاستثمار في مرافق الرعاية الصحية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد.
- إدارة الأصول: تعزيز قيمة العقارات القائمة من خلال التحسينات والتجديدات.
- توسع السوق: تحديد ودخول أسواق جديدة ذات إمكانات نمو عالية.
المعاملات الأخيرة
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شاركت شركة Healthcare Realty Trust في معاملات مختلفة:
| تاريخ | نوع المعاملة | القيمة ($) | عدد الممتلكات |
|---|---|---|---|
| متنوع | عمليات الاستحواذ | $223,700,000 | عديد |
| متنوع | التصرفات | $851,680,000 | عديد |
| متنوع | المشاريع المشتركة | $110,879,000 | 15 |
تحديد المواقع في السوق
تحافظ شركة Healthcare Realty Trust على ميزة تنافسية من خلال:
- شراكات استراتيجية مع مقدمي الرعاية الصحية.
- مجموعة متنوعة من خصائص الرعاية الصحية عبر ولايات متعددة.
- ركز على عقود الإيجار طويلة الأجل مع مستأجري الرعاية الصحية ذوي السمعة الطيبة.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تتوافق مهمة Healthcare Realty Trust بشكل وثيق مع استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي. ومن خلال التركيز على قطاع الرعاية الصحية والحفاظ على الالتزام بالجودة والابتكار، تهدف الشركة إلى التأثير بشكل إيجابي على رعاية المرضى وتحقيق النمو المستدام.
كيف تعمل شركة Healthcare Realty Trust Incorporated (HR).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على امتلاك وإدارة وتطوير عقارات الرعاية الصحية. تستثمر الشركة في المقام الأول في المرافق الطبية للمرضى الخارجيين، والتي تقع في المقام الأول في المناطق الحضرية والضواحي. يتم تأجير عقارات الموارد البشرية لمقدمي الرعاية الصحية، مما يحقق إيرادات إيجارية مستقرة.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت إدارة الموارد البشرية عن إيرادات بلغت 315.4 مليون دولار، بانخفاض عن 342.3 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويتضمن توزيع مصادر الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| دخل الإيجار | 306.5 | 333.3 |
| دخل الفوائد | 3.9 | 4.3 |
| إيرادات التشغيل الأخرى | 5.0 | 4.7 |
نفقات
وبالنسبة لنفس الفترة، بلغ إجمالي النفقات 304.3 مليون دولار، مقارنة بـ 336.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل فئات النفقات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | 120.2 | 131.6 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 20.1 | 13.4 |
| الاستهلاك والإطفاء | 163.2 | 183.0 |
صافي الدخل والخسارة
أعلنت شركة Healthcare Realty Trust عن خسارة صافية قدرها 94.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 68.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين 93 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى خسارة أساسية ومخففة للسهم قدرها 0.26 دولار أمريكي.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول الموارد البشرية 11.2 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 5.6 مليار دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 5.5 مليار دولار.
هيكل الديون
يتضمن هيكل ديون الموارد البشرية العديد من القروض لأجل غير المضمونة والسندات الممتازة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على الشركة التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | الرصيد المستحق (بملايين الدولارات) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| قرض لأجل غير مضمون 1 | 99.7 | 6.24% |
| قرض لأجل غير مضمون 2 | 300.0 | 6.24% |
| مذكرات كبار مستحقة 2025 | 249.8 | 4.12% |
| مذكرات كبار مستحقة 2031 | 662.7 | 5.13% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إدارة الموارد البشرية عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 363.6 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 372.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتضمنت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية عائدات مبيعات العقارات بإجمالي 722.9 مليون دولار. .
ظروف السوق والاتجاهات التشغيلية
تواجه الشركة تحديات من ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة تكلفة رأس المال. من الناحية التشغيلية، تواصل الموارد البشرية التركيز على تحسين محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والتصرفات الإستراتيجية، والتكيف مع ظروف السوق للحفاظ على استقرار الإيرادات.
التطورات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، انخرطت الموارد البشرية بنشاط في بيع العقارات لإعادة تنظيم محفظتها. ومن الجدير بالذكر أن الشركة قامت بالتخلص من العديد من الأصول في الربع الثالث من عام 2024، مما أدى إلى توليد تدفقات نقدية كبيرة:
| موقع العقار | سعر البيع (بملايين الدولارات) | تاريخ البيع |
|---|---|---|
| هيوستن، تكساس | 12.0 | 10/3/2024 |
| ميامي، فلوريدا | 36.8 | 10/25/2024 |
| دي موين، آيوا | 31.8 | 10/15/2024 |
كيف تجني شركة Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) إيراداتها بشكل أساسي من خلال إيرادات الإيجار من عقاراتها، والتي يتم تأجيرها في الغالب لمقدمي الرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع الإيرادات التالي:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | 306,499 | 333,335 | 932,710 | 987,109 |
| دخل الفوائد | 3,904 | 4,264 | 12,307 | 12,711 |
| إيرادات التشغيل الأخرى | 5,020 | 4,661 | 13,533 | 13,508 |
| إجمالي الإيرادات | 315,423 | 342,260 | 958,550 | 1,013,328 |
النفقات التشغيلية
للحفاظ على الربحية، تتكبد الموارد البشرية العديد من النفقات التشغيلية، والتي تشمل تكاليف تشغيل الممتلكات، والنفقات العامة والإدارية، والاستهلاك. بالنسبة للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المصروفات على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | 120,232 | 131,639 | 359,030 | 379,074 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 20,124 | 13,396 | 48,913 | 43,796 |
| تكاليف المعاملات | 719 | 769 | 1,545 | 1,725 |
| الاستهلاك والإطفاء | 163,226 | 182,989 | 514,821 | 550,661 |
| إجمالي النفقات | 304,301 | 336,243 | 924,309 | 971,890 |
صافي الدخل والخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الموارد البشرية خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 93.023.000 دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 67.844.000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 547.639.000 دولار أمريكي ، مقارنة ب 237.728.000 دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) | الخسارة لكل سهم |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 93,023 | (0.26) |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 67,844 | (0.18) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 547,639 | (1.49) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 237,728 | (0.63) |
المعاملات العقارية والمكاسب
تدر الموارد البشرية دخلاً إضافيًا من خلال بيع العقارات. وحققت الشركة في الربع الثالث من عام 2024 مكاسب من مبيعات عقارات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 39.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 48.8 مليون دولار أمريكي في الربع المماثل من العام السابق.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Healthcare Realty Trust إجمالي التزامات بقيمة 5,645,238,000 دولار أمريكي، والتي تشمل سندات وسندات مستحقة الدفع بقيمة 4,957,796,000 دولار أمريكي. وكان لدى الشركة تسهيلات ائتمانية متاحة بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم احتياجاتها من السيولة.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الكمبيالات والسندات المستحقة الدفع | 4,957,796 |
| الحسابات الدائنة والالتزامات المستحقة | 197,428 |
| التزامات أخرى | 180,283 |
| إجمالي الالتزامات | 5,645,238 |
النشاط الاستثماري
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الموارد البشرية بالتخلص من 41 عقارًا في مشاريع مشتركة أو المساهمة فيها بإجمالي سعر مبيعات قدره 851.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى توليد عائدات إجمالية قدرها 739.2 مليون دولار أمريكي، صافية من مساهمات المشاريع المشتركة والتمويل المضمون.
| تاريخ التخلص منها | سعر البيع (بالآلاف) | لقطات مربعة |
|---|---|---|
| 1 أبريل 2024 | 725 | 14,800 |
| 12 أبريل 2024 | 5,085 | 24,580 |
| 20 مايو 2024 | 250 | 37,040 |
| المتعددة 1، 23 مايو 2024 | 284,348 | 556,274 |
| 30 مايو 2024 | 19,000 | 37,130 |
| 6 يونيو 2024 | 54,858 | 129,879 |
| 21 يونيو 2024 | 1,082 | 50,291 |
| 28 يونيو 2024 | 99,518 | 309,424 |
| المجموع | 851,680 | 2,298,727 |
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.