Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Bundle
Un bref historique de Healthcare Realty Trust Incorporated
Entreprise Overview
Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui se concentre sur la possession, l'exploitation et le développement de propriétés liées aux soins de santé. Depuis 2024, la société exploite un portefeuille diversifié, principalement composé d'établissements médicaux ambulatoires et d'hôpitaux à travers les États-Unis.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Healthcare Realty Trust a signalé une perte nette de 555,7 millions de dollars pour la fin des neuf mois, ce qui a marqué une augmentation par rapport à une perte nette de 240,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Les revenus de la société pour les neuf mois ont été 958,6 millions de dollars, à partir de 1,0 milliard de dollars l'année précédente.
| Métriques financières | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | 555,7 millions de dollars | 240,4 millions de dollars |
| Revenus totaux | 958,6 millions de dollars | 1,0 milliard de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | ($1.49) | ($0.63) |
| Actif total | 11,2 milliards de dollars | 12,6 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres | 5,6 milliards de dollars | 6,9 milliards de dollars |
Programme de performance des actions et de rachat
En avril 2024, le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions de jusqu'à 500 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté approximativement 14,3 millions d'actions à un prix moyen de $16.18, totalisant 231 millions de dollars. La société a également racheté un 8,5 millions d'actions à un prix moyen de $17.64 pour 149,8 millions de dollars Au cours du troisième trimestre de 2024.
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, Healthcare Realty Trust avait des passifs importants totalisant environ 5,7 milliards de dollars, avec divers prêts à terme non sécurisés et notes supérieures comme composants clés. La dette de l'entreprise comprenait:
| Instrument de dette | Montant en suspens | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Prêt à terme non garanti | 350 millions de dollars | 6.24% | Mai 2025 |
| Notes seniors dues 2025 | 250 millions de dollars | 4.12% | Mai 2025 |
| Notes seniors dus 2026 | 585 millions de dollars | 4.94% | Août 2026 |
| Notes supérieures dues 2027 | 487 millions de dollars | 4.76% | Juillet 2027 |
| Notes seniors dues 2030 | 583 millions de dollars | 5.30% | Février 2030 |
Déficiences et réserves de perte de crédit
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a reconnu les déficiences totalisant 232,5 millions de dollars et enregistré 58 millions de dollars dans les réserves de pertes de crédit liées aux billets à recevoir. Les déficiences étaient principalement associées à des changements dans les périodes de propriété attendues.
Gestion du portefeuille
Au 30 septembre 2024, le portefeuille de Healthcare Realty Trust comprenait Plus de 400 propriétés Dans divers segments de soins de santé, avec des investissements importants dans des installations ambulatoires. La société continue de se concentrer sur les acquisitions stratégiques et les dispositions pour optimiser son portefeuille.
Perspectives futures
Healthcare Realty Trust navale dans un paysage économique complexe marqué par la hausse des taux d'intérêt et la volatilité du marché, ce qui pourrait avoir un impact sur ses stratégies opérationnelles et ses performances financières à l'avenir.
A Who possède Healthcare Realty Trust Incorporated (RH)
Importants actionnaires
En 2024, les principaux actionnaires de Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) comprennent les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et les parties prenantes individuelles. Le tableau suivant résume les plus grands actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.8% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock Inc. | 8.5% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 5.2% | Investisseur institutionnel |
| Nuveen LLC | 4.1% | Investisseur institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.9% | Investisseur institutionnel |
| Parties prenantes individuelles | 68.5% | Divers |
Performance du stock Overview
Les performances des actions de Healthcare Realty Trust ont connu des fluctuations tout au long de 2024. Le prix de clôture de l'action au 30 septembre 2024, était de 16,09 $, contre 18,50 $ au début de l'année, reflétant une baisse d'environ 13,03% d'année.
Rachats d'actions récentes
Le 30 avril 2024, le conseil d'administration de la société a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 500 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté un total de 25 735 088 actions à un prix moyen de 16,18 $, totalisant environ 416 millions de dollars.
Dividendes et distributions
Healthcare Realty Trust a déclaré un dividende total de 0,93 $ par action pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le plus récent dividende trimestriel de 0,31 $ par action a été déclaré le 29 octobre 2024, payable le 27 novembre 2024.
Résumé financier
Au 30 septembre 2024, les mesures de performance financière pour Healthcare Realty Trust sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 11,24 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 5,65 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 5,52 milliards de dollars |
| Perte nette | (94,54 millions de dollars) |
| Partages moyens pondérés en circulation | 358,959,830 |
Propriété par gestion
La direction et les initiés détiennent un total combiné d'environ 1,5% des actions en circulation au 30 septembre 2024. Cela comprend à la fois la propriété directe et les options accordées dans le plan incitatif en actions de la société.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a connu une augmentation progressive au cours de la dernière année, le pourcentage d'actions détenues par les investisseurs institutionnels passant de 62% au début de 2024 à environ 66% d'ici le 30 septembre 2024. Cela suggère une confiance croissante parmi les investisseurs institutionnels dans la société de la société perspectives à long terme.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Healthcare Realty Trust Incorporated reflète un éventail diversifié de parties prenantes, avec des investissements institutionnels importants et une présence notable d'actionnaires individuels. Le programme de rachat d'actions stratégiques de l'entreprise et les paiements de dividendes cohérents indiquent des pratiques de gestion robustes visant à améliorer la valeur des actionnaires.
Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) Mission Énoncé
Énoncé de mission Overview
Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) se concentre sur la fourniture de solutions immobilières de haute qualité pour le secteur de la santé. La société se consacre à améliorer les soins aux patients grâce à ses investissements dans des propriétés liées aux soins de santé, garantissant que les installations sont stratégiquement situées et bien entretenues.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Reprendre les normes éthiques dans toutes les transactions commerciales.
- Collaboration: Travailler en étroite collaboration avec les prestataires de soins de santé pour répondre à leurs besoins.
- Innovation: Recherchant continuellement de nouvelles façons d'améliorer les solutions immobilières de santé.
- Excellence: Stroids pour la plus haute qualité en gestion immobilière et en relations de locataires.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, la performance financière de Healthcare Realty Trust se reflète dans diverses mesures:
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) |
|---|---|---|
| Perte nette | $(555,692,000) | $(240,408,000) |
| Revenus de location | $932,710,000 | $987,109,000 |
| Actif total | $11,244,585,000 | $12,637,131,000 |
| Passifs totaux | $5,729,113,000 | $5,814,469,000 |
| Total des capitaux propres | $5,515,472,000 | $6,918,914,000 |
| Dividendes en actions ordinaires | 0,93 $ par action | 0,90 $ par action |
Initiatives stratégiques
Healthcare Realty Trust s'engage dans plusieurs initiatives stratégiques visant à la croissance et à la durabilité:
- Développement immobilier: Investir dans de nouveaux établissements de santé pour répondre à l'augmentation de la demande.
- Gestion des actifs: Amélioration de la valeur des propriétés existantes grâce à des mises à niveau et à des rénovations.
- Extension du marché: Identifier et entrer de nouveaux marchés avec un potentiel de croissance élevé.
Transactions récentes
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Healthcare Realty Trust s'est engagé dans diverses transactions:
| Date | Type de transaction | Valeur ($) | Compte de propriété |
|---|---|---|---|
| Divers | Acquisitions | $223,700,000 | Multiple |
| Divers | Dispositions | $851,680,000 | Multiple |
| Divers | Coentreprise | $110,879,000 | 15 |
Positionnement du marché
Healthcare Realty Trust maintient un avantage concurrentiel à travers:
- Partenariats stratégiques avec les prestataires de soins de santé.
- Un portefeuille diversifié de propriétés de soins de santé dans plusieurs États.
- Concentrez-vous sur les baux à long terme avec des locataires de soins de santé réputés.
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission de Healthcare Realty Trust est étroitement alignée sur ses stratégies opérationnelles et ses performances financières. En se concentrant sur le secteur des soins de santé et en maintenant un engagement envers la qualité et l'innovation, l'entreprise vise à avoir un impact positif sur les soins aux patients et à atteindre une croissance durable.
Comment fonctionne Healthcare Realty Trust Incorporated (RH)
Modèle commercial
Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur la possession, la gestion et le développement de l'immobilier des soins de santé. La société investit principalement dans des installations médicales ambulatoires, principalement situées dans les zones urbaines et suburbaines. Les propriétés des RH sont louées aux prestataires de soins de santé, générant des revenus de location stables.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, les RH ont déclaré des revenus de 315,4 millions de dollars, une baisse de 342,3 millions de dollars au même trimestre de 2023. La rupture des sources de revenus comprend:
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (en millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (en millions de dollars) |
|---|---|---|
| Revenus de location | 306.5 | 333.3 |
| Revenu d'intérêt | 3.9 | 4.3 |
| Autres revenus d'exploitation | 5.0 | 4.7 |
Dépenses
Pour la même période, les dépenses totales s'élevaient à 304,3 millions de dollars, contre 336,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les catégories de dépenses clés comprennent:
| Type de dépenses | Troisième troisième 2024 (en millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (en millions de dollars) |
|---|---|---|
| Frais de fonctionnement des biens | 120.2 | 131.6 |
| Frais généraux et administratifs | 20.1 | 13.4 |
| Dépréciation et amortissement | 163.2 | 183.0 |
Revenu net et perte
Healthcare Realty Trust a déclaré une perte nette de 94,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre une perte de 68,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires était de 93 millions de dollars, ce qui a entraîné une perte fondamentale et diluée par action de 0,26 $.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux des RH étaient évalués à 11,2 milliards de dollars, avec un passif total de 5,6 milliards de dollars. La société a déclaré des capitaux propres totaux de 5,5 milliards de dollars.
Structure de la dette
La structure de la dette des RH comprend plusieurs prêts à terme non garantis et des notes supérieures. Au 30 septembre 2024, la société avait les obligations de dette suivantes:
| Type de dette | Solde en cours (en millions de dollars) | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Prêt à terme non garanti 1 | 99.7 | 6.24% |
| Prêt à terme non garanti 2 | 300.0 | 6.24% |
| Notes seniors dues 2025 | 249.8 | 4.12% |
| Notes supérieures dues 2031 | 662.7 | 5.13% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les RH ont déclaré que la trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 363,6 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 372,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les flux de trésorerie provenant des activités d'investissement comprenaient le produit de la vente de biens immobiliers totalisant 722,9 millions de dollars .
Conditions du marché et tendances opérationnelles
La société fait face à des défis de la hausse des taux d'intérêt, qui ont augmenté le coût du capital. Sur le plan opérationnel, les RH continuent de se concentrer sur l'optimisation de son portefeuille grâce à des acquisitions et des dispositions stratégiques, en s'adaptant aux conditions du marché pour maintenir la stabilité des revenus.
Développements récents
Ces derniers mois, les RH se sont activement engagées dans la vente de propriétés pour repositionner son portefeuille. Notamment, la société a éliminé plusieurs actifs au troisième trimestre 2024, générant des entrées de trésorerie importantes:
| Emplacement de la propriété | Prix de vente (en millions de dollars) | Date vendue |
|---|---|---|
| Houston, TX | 12.0 | 10/3/2024 |
| Miami, FL | 36.8 | 10/25/2024 |
| Des Moines, IA | 31.8 | 10/15/2024 |
Comment Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) fait de l'argent
Sources de revenus
Healthcare Realty Trust Incorporated (RH) génère des revenus principalement par le biais de revenus locatifs de ses propriétés immobilières, qui sont principalement louées aux prestataires de soins de santé. Au 30 septembre 2024, la société a signalé la ventilation suivante: la répartition des revenus suivante:
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de location | 306,499 | 333,335 | 932,710 | 987,109 |
| Revenu d'intérêt | 3,904 | 4,264 | 12,307 | 12,711 |
| Autres revenus d'exploitation | 5,020 | 4,661 | 13,533 | 13,508 |
| Revenus totaux | 315,423 | 342,260 | 958,550 | 1,013,328 |
Dépenses opérationnelles
Pour maintenir la rentabilité, les RH entraînent plusieurs dépenses opérationnelles, qui comprennent les frais d'exploitation de biens, les frais généraux et administratifs et l'amortissement. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses étaient les suivantes:
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Frais de fonctionnement des biens | 120,232 | 131,639 | 359,030 | 379,074 |
| Frais généraux et administratifs | 20,124 | 13,396 | 48,913 | 43,796 |
| Coûts de transaction | 719 | 769 | 1,545 | 1,725 |
| Dépréciation et amortissement | 163,226 | 182,989 | 514,821 | 550,661 |
| Dépenses totales | 304,301 | 336,243 | 924,309 | 971,890 |
Revenu net et perte
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les RH ont déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 93 023 000 $, contre une perte nette de 67 844 000 $ pour la même période en 2023. La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 547 639 000 $ était de 547 639 000 $. , par rapport à 237 728 000 $ pour la même période en 2023.
| Période | Perte nette (par milliers) | Perte par action |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 93,023 | (0.26) |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | 67,844 | (0.18) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 547,639 | (1.49) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | 237,728 | (0.63) |
Transactions et gains immobiliers
Les RH génèrent des revenus supplémentaires grâce à la vente de propriétés immobilières. Au troisième trimestre de 2024, la société a reconnu les gains sur les ventes de propriétés immobilières totalisant environ 39,3 millions de dollars, contre 48,8 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.
Gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, Healthcare Realty Trust avait un passif total de 5 645 238 000 $, notamment des billets et des obligations à payer à 4 957 796 000 $. La société avait une facilité de crédit disponible de 1,3 milliard de dollars pour répondre à ses besoins de liquidité.
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Notes et obligations à payer | 4,957,796 |
| Responsables des comptes payables et accumulés | 197,428 |
| Autres passifs | 180,283 |
| Passifs totaux | 5,645,238 |
Activité d'investissement
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les RH ont éliminé ou contribué à la coentreprise 41 propriétés pour un prix de vente total de 851,7 millions de dollars, générant un produit brut de 739,2 millions de dollars, net des contributions de coentreprise et du financement garanti.
| Date éliminée | Prix de vente (par milliers) | En pieds carrés |
|---|---|---|
| 1er avril 2024 | 725 | 14,800 |
| 12 avril 2024 | 5,085 | 24,580 |
| 20 mai 2024 | 250 | 37,040 |
| Plusieurs 1, 23 mai 2024 | 284,348 | 556,274 |
| 30 mai 2024 | 19,000 | 37,130 |
| 6 juin 2024 | 54,858 | 129,879 |
| 21 juin 2024 | 1,082 | 50,291 |
| 28 juin 2024 | 99,518 | 309,424 |
| Total | 851,680 | 2,298,727 |
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.