Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Bundle
Uma breve história do HealthCare Realty Trust Incorporated
Empresa Overview
A HealthCare Realty Trust Incorporated (RH) é um Trust (REIT) de investimento imobiliário (Foca-se em possuir, operar e desenvolver propriedades relacionadas à saúde. A partir de 2024, a empresa opera um portfólio diversificado que consiste principalmente em instalações médicas e hospitais ambulatoriais nos Estados Unidos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a HealthCare Realty Trust relatou uma perda líquida de US $ 555,7 milhões durante os nove meses terminou, o que marcou um aumento de uma perda líquida de US $ 240,4 milhões pelo mesmo período em 2023. As receitas da empresa nos nove meses foram US $ 958,6 milhões, de baixo de US $ 1,0 bilhão no ano anterior.
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 555,7 milhões | US $ 240,4 milhões |
| Receita total | US $ 958,6 milhões | US $ 1,0 bilhão |
| Ganhos por ação (básico) | ($1.49) | ($0.63) |
| Total de ativos | US $ 11,2 bilhões | US $ 12,6 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 5,6 bilhões | US $ 6,9 bilhões |
Programa de desempenho e recompra de ações
Em abril de 2024, o Conselho de Administração autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 500 milhões. Até 30 de setembro de 2024, a empresa havia recompensado aproximadamente 14,3 milhões de ações a um preço médio de $16.18, totalizando US $ 231 milhões. A empresa também recomprava um adicional 8,5 milhões de ações a um preço médio de $17.64 para US $ 149,8 milhões durante o terceiro trimestre de 2024.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a HealthCare Realty Trust tinha passivos significativos, totalizando aproximadamente US $ 5,7 bilhões, com vários empréstimos a termos não garantidos e notas seniores como componentes -chave. A dívida da empresa incluiu:
| Instrumento de dívida | Valor pendente | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Empréstimo a prazo não garantido | US $ 350 milhões | 6.24% | Maio de 2025 |
| Notas seniores com vencimento de 2025 | US $ 250 milhões | 4.12% | Maio de 2025 |
| Notas seniores com vencimento de 2026 | US $ 585 milhões | 4.94% | Agosto de 2026 |
| Notas seniores com vencimento de 2027 | US $ 487 milhões | 4.76% | Julho de 2027 |
| Notas seniores com vencimento 2030 | US $ 583 milhões | 5.30% | Fevereiro de 2030 |
Deficiências e reservas de perda de crédito
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa reconheceu deficiências totalizando US $ 232,5 milhões e gravado US $ 58 milhões em reservas de perda de crédito relacionadas às notas a receber. As deficiências foram associadas principalmente a alterações nos períodos esperados de propriedade de propriedades.
Gerenciamento de portfólio
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da HealthCare Realty Trust incluiu Mais de 400 propriedades Em vários segmentos de saúde, com investimentos significativos em instalações ambulatoriais. A empresa continua a se concentrar em aquisições e disposições estratégicas para otimizar seu portfólio.
Perspectivas futuras
A HealthCare Realty Trust está navegando em um cenário econômico complexo marcado pelo aumento das taxas de juros e pela volatilidade do mercado, o que poderia afetar suas estratégias operacionais e desempenho financeiro no futuro.
A Who é o dono da HealthCare Realty Trust Incorporated (HR)
Principais acionistas
Em 2024, os principais acionistas da HealthCare Realty Trust Incorporated (RH) incluem investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. A tabela a seguir resume os maiores acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.8% | Investidor institucional |
| BlackRock Inc. | 8.5% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 5.2% | Investidor institucional |
| Nuveen LLC | 4.1% | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.9% | Investidor institucional |
| Partes interessadas individuais | 68.5% | Vários |
Desempenho de ações Overview
O desempenho das ações da HealthCare Realty Trust sofreu flutuações ao longo de 2024. O preço de fechamento das ações em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 16,09, abaixo dos US $ 18,50 no início do ano, refletindo um declínio de aproximadamente 13,03% no ano.
Recompras recentes de ações
Em 30 de abril de 2024, o conselho de administração da empresa autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 500 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado um total de 25.735.088 ações a um preço médio de US $ 16,18, totalizando aproximadamente US $ 416 milhões.
Dividendos e distribuições
A HealthCare Realty Trust declarou um dividendo total de US $ 0,93 por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O dividendo trimestral mais recente de US $ 0,31 por ação foi declarado em 29 de outubro de 2024, pagável em 27 de novembro de 2024.
Resumo financeiro
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho financeiro para a HealthCare Realty Trust são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 11,24 bilhões |
| Passivos totais | US $ 5,65 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 5,52 bilhões |
| Perda líquida | $ (94,54 milhões) |
| Ações médias ponderadas em circulação | 358,959,830 |
Propriedade por administração
A gerência e os insiders detêm um total combinado de aproximadamente 1,5% das ações em circulação em 30 de setembro de 2024. Isso inclui a propriedade direta e as opções concedidas no plano de incentivo de ações da empresa.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional registrou um aumento gradual no ano passado, com a porcentagem de ações detidas por investidores institucionais subindo de 62% no início de 2024 para aproximadamente 66% em 30 de setembro de 2024. Isso sugere uma crescente confiança entre os investidores institucionais na Companhia's perspectivas de longo prazo.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da HealthCare Realty Trust Incorporated reflete uma gama diversificada de partes interessadas, com investimento institucional significativo e uma presença notável de acionistas individuais. O programa de recompra de ações estratégicas da Companhia e os pagamentos de dividendos consistentes indicam práticas de gerenciamento robustas que visam melhorar o valor do acionista.
Declaração de missão da HealthCare Realty Trust Incorporated (HR)
Declaração de missão Overview
A HealthCare Realty Trust Incorporated (HR) se concentra no fornecimento de soluções imobiliárias de alta qualidade para o setor de saúde. A empresa se dedica a aprimorar o atendimento ao paciente por meio de seus investimentos em propriedades relacionadas à saúde, garantindo que as instalações estejam estrategicamente localizadas e bem mantidas.
Valores centrais
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Colaboração: Trabalhando em estreita colaboração com os prestadores de serviços de saúde para atender às suas necessidades.
- Inovação: Procurando continuamente novas maneiras de melhorar as soluções imobiliárias de assistência médica.
- Excelência: Buscando a mais alta qualidade no gerenciamento de propriedades e nas relações de inquilinos.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro do HealthCare Realty Trust se reflete em várias métricas:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $(555,692,000) | $(240,408,000) |
| Renda de aluguel | $932,710,000 | $987,109,000 |
| Total de ativos | $11,244,585,000 | $12,637,131,000 |
| Passivos totais | $5,729,113,000 | $5,814,469,000 |
| Patrimônio total | $5,515,472,000 | $6,918,914,000 |
| Dividendos de ações ordinárias | US $ 0,93 por ação | US $ 0,90 por ação |
Iniciativas estratégicas
A HealthCare Realty Trust está comprometida com várias iniciativas estratégicas destinadas ao crescimento e sustentabilidade:
- Desenvolvimento de propriedades: Investir em novas instalações de saúde para atender à crescente demanda.
- Gestão de ativos: Aprimorando o valor das propriedades existentes por meio de atualizações e reformas.
- Expansão de mercado: Identificando e entrando em novos mercados com alto potencial de crescimento.
Transações recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a HealthCare Realty Trust envolvida em várias transações:
| Data | Tipo de transação | Valor ($) | Contagem de propriedades |
|---|---|---|---|
| Vários | Aquisições | $223,700,000 | Múltiplo |
| Vários | Disposições | $851,680,000 | Múltiplo |
| Vários | Joint ventures | $110,879,000 | 15 |
Posicionamento de mercado
A HealthCare Realty Trust mantém uma vantagem competitiva através de:
- Parcerias estratégicas com prestadores de serviços de saúde.
- Um portfólio diversificado de propriedades de saúde em vários estados.
- Concentre-se em arrendamentos de longo prazo com inquilinos respeitáveis em saúde.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da Healthcare Realty Trust está intimamente alinhada com suas estratégias operacionais e desempenho financeiro. Ao se concentrar no setor de saúde e manter um compromisso com a qualidade e a inovação, a empresa pretende impactar positivamente o atendimento ao paciente e alcançar um crescimento sustentável.
Como funciona o HealthCare Realty Trust Incorporated (HR)
Modelo de negócios
A HealthCare Realty Trust Incorporated (RH) opera como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado em possuir, gerenciar e desenvolver imóveis em saúde. A empresa investe principalmente em instalações médicas ambulatoriais, localizadas principalmente em áreas urbanas e suburbanas. As propriedades da RH são arrendadas aos prestadores de serviços de saúde, gerando renda estável de aluguel.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o RH reportou receitas de US $ 315,4 milhões, uma queda de US $ 342,3 milhões no mesmo trimestre de 2023. O colapso das fontes de receita inclui:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em US $ milhões) | Q3 2023 (em US $ milhões) |
|---|---|---|
| Renda de aluguel | 306.5 | 333.3 |
| Receita de juros | 3.9 | 4.3 |
| Outra receita operacional | 5.0 | 4.7 |
Despesas
No mesmo período, as despesas totais totalizaram US $ 304,3 milhões, em comparação com US $ 336,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. As principais categorias de despesas incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em US $ milhões) | Q3 2023 (em US $ milhões) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais da propriedade | 120.2 | 131.6 |
| Despesas gerais e administrativas | 20.1 | 13.4 |
| Depreciação e amortização | 163.2 | 183.0 |
Lucro líquido e perda
A HealthCare Realty Trust registrou uma perda líquida de US $ 94,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 68,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. A perda líquida atribuível aos acionistas ordinários foi de US $ 93 milhões, resultando em uma perda básica e diluída por ação de US $ 0,26.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da RH foram avaliados em US $ 11,2 bilhões, com passivos totais de US $ 5,6 bilhões. A empresa registrou o patrimônio líquido total de US $ 5,5 bilhões.
Estrutura da dívida
A estrutura da dívida da RH inclui vários empréstimos a termos não garantidos e notas seniores. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Saldo pendente (em US $ milhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo não garantido 1 | 99.7 | 6.24% |
| Empréstimo a prazo não garantido 2 | 300.0 | 6.24% |
| Notas seniores com vencimento de 2025 | 249.8 | 4.12% |
| Notas seniores com vencimento 2031 | 662.7 | 5.13% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o RH relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 363,6 milhões, uma ligeira queda de US $ 372,5 milhões no mesmo período de 2023. Os fluxos de caixa das atividades de investimento incluíram receitas de vendas de imóveis, totalizando US $ 722,9 milhões .
Condições de mercado e tendências operacionais
A empresa enfrenta desafios do aumento das taxas de juros, que aumentaram o custo do capital. Operacionalmente, a RH continua a se concentrar em otimizar seu portfólio por meio de aquisições e disposições estratégicas, adaptando -se às condições do mercado para manter a estabilidade da receita.
Desenvolvimentos recentes
Nos últimos meses, o RH se envolveu ativamente na venda de propriedades para reposicionar seu portfólio. Notavelmente, a empresa descartou vários ativos no terceiro trimestre de 2024, gerando entrada de caixa significativa:
| Localização da propriedade | Preço de venda (em US $ milhões) | Data vendida |
|---|---|---|
| Houston, TX | 12.0 | 10/3/2024 |
| Miami, FL | 36.8 | 10/25/2024 |
| Des Moines, IA | 31.8 | 10/15/2024 |
Como o HealthCare Realty Trust Incorporated (HR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A HealthCare Realty Trust Incorporated (HR) gera receita principalmente através da receita de aluguel de suas propriedades imobiliárias, que são predominantemente arrendadas aos profissionais de saúde. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou a seguinte repartição da receita:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Renda de aluguel | 306,499 | 333,335 | 932,710 | 987,109 |
| Receita de juros | 3,904 | 4,264 | 12,307 | 12,711 |
| Outra receita operacional | 5,020 | 4,661 | 13,533 | 13,508 |
| Receita total | 315,423 | 342,260 | 958,550 | 1,013,328 |
Despesas operacionais
Para manter a lucratividade, o RH incorre em várias despesas operacionais, que incluem custos operacionais da propriedade, despesas gerais e administrativas e depreciação. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais da propriedade | 120,232 | 131,639 | 359,030 | 379,074 |
| Despesas gerais e administrativas | 20,124 | 13,396 | 48,913 | 43,796 |
| Custos de transação | 719 | 769 | 1,545 | 1,725 |
| Depreciação e amortização | 163,226 | 182,989 | 514,821 | 550,661 |
| Despesas totais | 304,301 | 336,243 | 924,309 | 971,890 |
Lucro líquido e perda
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o RH relatou uma perda líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 93.023.000, em comparação com uma perda líquida de US $ 67.844.000 para o mesmo período em 2023. O prejuízo líquido nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 547.639.000 , comparado a US $ 237.728.000 para o mesmo período em 2023.
| Período | Perda líquida (em milhares) | Perda por ação |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 93,023 | (0.26) |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | 67,844 | (0.18) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 547,639 | (1.49) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | 237,728 | (0.63) |
Transações e ganhos imobiliários
O RH gera renda adicional através da venda de propriedades imobiliárias. No terceiro trimestre de 2024, a empresa reconheceu ganhos nas vendas de propriedades imobiliárias, totalizando aproximadamente US $ 39,3 milhões, em comparação com US $ 48,8 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a HealthCare Realty Trust possuía passivos totais de US $ 5.645.238.000, que incluem notas e títulos a pagar no valor de US $ 4.957.796.000. A empresa tinha uma linha de crédito disponível de US $ 1,3 bilhão para atender às suas necessidades de liquidez.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Notas e títulos a pagar | 4,957,796 |
| Contas a pagar e passivos acumulados | 197,428 |
| Outros passivos | 180,283 |
| Passivos totais | 5,645,238 |
Atividade de investimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o RH descartou ou contribuiu para as joint ventures 41 propriedades por um preço total de venda de US $ 851,7 milhões, gerando recursos brutos de US $ 739,2 milhões, líquido de contribuições da joint venture e financiamento garantido.
| Data descartada | Preço de venda (em milhares) | Metragem quadrada |
|---|---|---|
| 1 de abril de 2024 | 725 | 14,800 |
| 12 de abril de 2024 | 5,085 | 24,580 |
| 20 de maio de 2024 | 250 | 37,040 |
| Múltiplo 1, 23 de maio de 2024 | 284,348 | 556,274 |
| 30 de maio de 2024 | 19,000 | 37,130 |
| 6 de junho de 2024 | 54,858 | 129,879 |
| 21 de junho de 2024 | 1,082 | 50,291 |
| 28 de junho de 2024 | 99,518 | 309,424 |
| Total | 851,680 | 2,298,727 |
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.