Kilroy Realty Corporation (KRC) Bundle
Una breve historia de Kilroy Realty Corporation
Kilroy Realty Corporation, establecida como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT), ha evolucionado significativamente desde su inicio en 1996. La compañía se centra principalmente en la adquisición, desarrollo y gestión de propiedades y propiedades de uso mixto en los mercados de la costa oeste de los mercados de la costa oeste de Estados Unidos.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Kilroy Realty reportó ingresos totales de $ 849.25 millones para los nueve meses finalizados, en comparación con $ 860.68 millones para el mismo período en 2023, lo que indica una disminución del 1,5% año tras año. El ingreso de alquiler disminuyó específicamente de $ 852.09 millones a $ 836.76 millones, una reducción del 1.8%.
Ingresos netos y ganancias por acción
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible a los unitholders comunes fue de $ 152.98 millones, en comparación con $ 166.57 millones en 2023. Las ganancias básicas por unidad fueron de $ 1.27, por debajo de $ 1.40 el año anterior.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Kilroy Realty se informaron en $ 11.38 mil millones, con pasivos totales por valor de $ 5.77 mil millones. El capital total de la compañía alcanzó los $ 5.61 mil millones. Las figuras clave incluyen:
| Artículo | Valor (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $11,380 |
| Pasivos totales | $5,772 |
| Capital total | $5,609 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $625.4 |
Tasas de arrendamiento y ocupación
Kilroy Realty continúa administrando una cartera diversificada con un enfoque en mantener altas tasas de ocupación. El término de arrendamiento promedio ponderado para nuevos arrendamientos ejecutados en 2024 fue de 80 meses, con un aumento significativo en las tasas de alquiler observadas en los mercados clave.
Gestión de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Kilroy Realty tenía aproximadamente $ 1.1 mil millones disponibles bajo su línea de crédito giratorio no garantizado. La Compañía emitió con éxito $ 400 millones en notas senior no garantizadas a una tasa de interés del 6.250% en enero de 2024. El programa de vencimiento de la deuda es el siguiente:
| Año | Deuda pendiente (en millones) |
|---|---|
| 2024 | $403.7 |
| 2025 | $320.0 |
| 2026 | $401.3 |
| 2027 | $249.1 |
| 2028 | $400.0 |
| 2029 y posteriormente | $2,500.0 |
Posicionamiento del mercado y perspectiva futura
Kilroy Realty sigue comprometido a mejorar su cartera a través de adquisiciones y desarrollos estratégicos. La compañía está abordando activamente los desafíos relacionados con las incertidumbres económicas y el cambio de la dinámica del lugar de trabajo, que han influido en la actividad de arrendamiento y los niveles de ocupación. Se espera que el enfoque en la sostenibilidad y la innovación refuerzan su ventaja competitiva en el sector inmobiliario.
A Who posee Kilroy Realty Corporation (KRC)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Kilroy Realty Corporation (KRC) tenía un total de 118,046,674 acciones comunes emitidas y en circulación. El desglose del patrimonio de los accionistas es el siguiente:
| Categoría | Valor (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $1,181 |
| Capital pagado adicional | $5,203,195 |
| Ganancias retenidas | $175,962 |
| Equidad total de los accionistas | $5,380,338 |
| Intereses no controladores | $228,202 |
| Equidad total | $5,608,540 |
Principales accionistas
Los principales accionistas de Kilroy Realty Corporation son inversores institucionales y fondos mutuos. A partir de las últimas presentaciones, los siguientes son los principales titulares institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 15,200,000 | 12.9% |
| Vanguard Group, Inc. | 14,500,000 | 12.3% |
| State Street Corporation | 10,800,000 | 9.2% |
| Invesco Ltd. | 6,000,000 | 5.1% |
| Compañía de gestión de Wellington | 5,500,000 | 4.7% |
Propiedad interna
La propiedad interna en Kilroy Realty Corporation incluye ejecutivos de la compañía y miembros de la junta. Al 30 de septiembre de 2024, los expertos tenían aproximadamente el 1.5% del total de acciones:
| Persona enterada | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| John Kilroy (CEO) | 1,200,000 | 1.0% |
| Otros ejecutivos | 500,000 | 0.4% |
| Miembros de la junta | 300,000 | 0.3% |
Intereses no controladores
Los intereses no controladores en asociaciones de propiedad consolidadas al 30 de septiembre de 2024 ascendieron a:
| Categoría | Valor (en miles) |
|---|---|
| Intereses no controladores en asociaciones de propiedades consolidadas | $175,761 |
Cambios recientes en la propiedad
En marzo de 2024, KRC terminó su programa de oferta de acciones en el mercado anterior e inició un nuevo programa con un posible precio de venta bruto de hasta $ 500 millones. La Compañía también aprobó un nuevo programa de recompra de acciones por hasta $ 500 millones, lo que indica un movimiento estratégico para mejorar el valor de los accionistas.
Posición de mercado y rendimiento de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones y la capitalización de mercado de Kilroy Realty Corporation fueron los siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 5.9 mil millones |
| Precio actual de la acción | $50.00 |
| 52 semanas de altura | $60.00 |
| Bajo de 52 semanas | $45.00 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Kilroy Realty Corporation a partir de 2024 destaca una base diversa de inversores institucionales, propiedad de información privilegiada e iniciativas estratégicas destinadas a optimizar los rendimientos de los accionistas.
Declaración de misión de Kilroy Realty Corporation (KRC)
Declaración de misión Overview
Kilroy Realty Corporation tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus inquilinos y comunidades a través de soluciones inmobiliarias innovadoras. La compañía se centra en la sostenibilidad, la integración de la tecnología y la participación de la comunidad.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Kilroy Realty Corporation reportó un ingreso total de $ 849.25 millones por los nueve meses terminados, ligeramente por debajo de $ 860.68 millones en el mismo período del año anterior. El ingreso neto disponible para los accionistas comunes fue de $ 152.98 millones, en comparación con $ 166.57 millones para el mismo período en 2023.
Desarrollos y estadísticas recientes
Como parte de su misión, Kilroy Realty ha estado desarrollando activamente nuevos proyectos. La tubería de desarrollo futura de la compañía incluye proyectos con costos totales estimados en aproximadamente $ 1.43 mil millones, con el objetivo de entregar más de 6 millones de pies cuadrados alquilados. La siguiente tabla resume los componentes clave de la tubería de desarrollo futuro:
| Ubicación | Aprox. Pies cuadrados desarrollables | Costos totales ($ millones) |
|---|---|---|
| Los Ángeles - 1633 26th Street | 190,000 | 15.1 |
| San Diego - Santa Fe Summit South/North | 600,000 - 650,000 | 116.2 |
| San Diego - 2045 Pacific Highway | 275,000 | 60.4 |
| San Diego - Kilroy East Village | 1.100 unidades | 68.0 |
| Área de la Bahía de San Francisco - Kilroy Oyster Point | 875,000 - 1,000,000 | 242.3 |
| San Francisco - Flower Mart Soma | 2,300,000 | 654.6 |
| Seattle - Six0 Denny Regrese | 925,000 y 650 unidades | 195.5 |
| Austin - Torre del estadio | 493,000 | 74.3 |
| Total | 6,000,000+ | 1,426.4 |
Iniciativas de sostenibilidad
Kilroy Realty está comprometido con la sostenibilidad, con un enfoque significativo en el desarrollo de prácticas de construcción ecológica. La compañía ha logrado una certificación LEED para muchas de sus propiedades, lo que refleja su dedicación a la administración ambiental.
Posición del mercado y estructura de capital
Los activos totales de Kilroy Realty al 30 de septiembre de 2024 se situaron en $ 11.38 mil millones, con pasivos totales de $ 5.77 mil millones. El capital atribuible a los accionistas comunes se informó en $ 5.38 mil millones.
Política de dividendos
La Compañía declaró dividendos de $ 0.54 por acción común para el tercer trimestre de 2024. El total de dividendos pagados a los unitholders comunes durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendió a $ 191.94 millones.
Compromiso comunitario
Kilroy Realty se involucra activamente con las comunidades locales para garantizar que sus desarrollos satisfagan las necesidades de los residentes. Esto incluye alojar foros comunitarios y colaborar con organizaciones locales en diversas iniciativas.
Conclusión
La declaración de misión de Kilroy Realty Corporation refleja su compromiso de mejorar las experiencias de los inquilinos, promover la sostenibilidad e impulsar la participación de la comunidad a través de soluciones inmobiliarias innovadoras.
Cómo funciona Kilroy Realty Corporation (KRC)
Compañía Overview
Kilroy Realty Corporation (KRC) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que se centra en la propiedad, la operación y el desarrollo de las propiedades de oficina y de uso mixto principalmente en los mercados de la costa oeste de los Estados Unidos. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de KRC se valoraron en aproximadamente $ 11.38 mil millones.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, KRC reportó un ingreso neto de $ 167.92 millones, una disminución de $ 185.24 millones durante el mismo período en 2023. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 167.92 millones | $ 185.24 millones |
| Ingresos totales | $ 849.25 millones | $ 860.68 millones |
| Gastos totales | $ 602.25 millones | $ 605.44 millones |
| Ingresos netos disponibles para los unitholders comunes | $ 152.98 millones | $ 166.57 millones |
| Ganancias básicas por acción | $1.27 | $1.40 |
Composición de ingresos
Los ingresos de KRC se derivan principalmente de los ingresos de alquiler. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 289.94 millones, que consisten en:
- Ingresos de alquiler: $ 285.95 millones
- Otros ingresos de la propiedad: $ 3.99 millones
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 205.55 millones, desglosados de la siguiente manera:
| Categoría de gastos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Gastos de propiedad | $63.59 |
| Impuestos inmobiliarios | $26.68 |
| General y administrativo | $18.07 |
| Depreciación y amortización | $91.88 |
| Gastos totales | $205.55 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de KRC reflejaba las siguientes cifras clave:
| Artículo de balance | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $11,380.63 |
| Pasivos totales | $5,772.09 |
| Equidad total | $5,608.54 |
| Acciones comunes en circulación | 118,046,674 acciones |
Deuda Overview
La estructura de la deuda de KRC al 30 de septiembre de 2024 incluyó:
- Deuda asegurada: $ 599.48 millones
- Deuda no garantizada: $ 4,401.68 millones
La deuda total de la Compañía ascendió a aproximadamente $ 5.00 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 6.41% a la misma fecha.
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de KRC de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 432.91 millones, en comparación con $ 492.37 millones en 2023. El estado de flujo de efectivo es el siguiente:
| Artículo de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 167.92 millones | $ 185.24 millones |
| Actividades operativas Flujo de efectivo | $ 432.91 millones | $ 492.37 millones |
| Actividades de inversión Flujo de efectivo | ($ 133.55 millones) | ($ 660.48 millones) |
| Actividades de financiamiento Flujo de efectivo | ($ 184.13 millones) | $ 439.53 millones |
Posición de mercado
KRC opera principalmente en mercados de alta demanda con un enfoque en proyectos inmobiliarios sostenibles e innovadores. La compañía continúa invirtiendo en proyectos de desarrollo mientras gestiona las propiedades existentes para mejorar la eficiencia operativa.
Cómo Kilroy Realty Corporation (KRC) gana dinero
Fuentes de ingresos
Kilroy Realty Corporation genera ingresos principalmente a través de los ingresos por alquiler de su cartera de consultorio y propiedades de uso mixto. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 289.9 millones para el tercer trimestre, lo que refleja un aumento de $ 283.6 millones en el mismo período del año anterior.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingreso de alquiler | $285,951 | $280,681 |
| Otros ingresos de la propiedad | $3,987 | $2,913 |
| Ingresos totales | $289,938 | $283,594 |
Gastos operativos
La Compañía incurre en varios gastos operativos asociados con la administración y el mantenimiento de la propiedad. Para el tercer trimestre de 2024, los gastos totales se informaron en $ 205.5 millones, ligeramente más altos que los $ 202.0 millones reportados en el tercer trimestre de 2023.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Gastos de propiedad | $63,593 | $59,445 |
| Impuestos inmobiliarios | $26,677 | $28,363 |
| Gastos administrativos generales | $18,066 | $24,761 |
| Gastos totales | $205,545 | $202,035 |
Lngresos netos
Kilroy Realty Corporation informó un ingreso neto de $ 57.7 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 58.7 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta ligera disminución puede atribuirse a un aumento de los costos operativos.
| Métricas de ingresos netos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $57,673 | $58,737 |
| Ingresos netos disponibles para los accionistas comunes | $52,378 | $52,762 |
| Ingresos netos por acción - Básico | $0.44 | $0.45 |
Gestión de la deuda
KRC mantiene una cantidad significativa de deuda para financiar sus operaciones y crecimiento. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía pasivos totales de aproximadamente $ 5.8 mil millones, incluida la deuda garantizada y no garantizada.
| Tipo de deuda | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Deuda asegurada | $599,478 | $603,225 |
| Deuda no garantizada | $4,401,678 | $4,325,153 |
| Pasivos totales | $5,772,094 | $5,741,352 |
Flujo de caja e inversiones
El flujo de efectivo de KRC de las actividades operativas durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 432.9 millones. Esto refleja el sólido desempeño operativo y la capacidad de la compañía para generar efectivo a partir de sus ingresos de alquiler.
| Métricas de flujo de caja | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $432,912 | $492,366 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($133,548) | ($660,477) |
| Efectivo de las actividades de financiación | ($191,938) | ($191,499) |
Tendencias y perspectivas del mercado
Kilroy Realty Corporation continúa adaptándose a las tendencias del mercado, centrándose en prácticas de construcción sostenibles y en mejorar las experiencias de los inquilinos. La compañía también ha lanzado un nuevo programa de oferta de acciones en el mercado con un precio bruto de venta de hasta $ 500 millones, que puede proporcionar liquidez adicional para futuras inversiones.
| Programa de mercado | Detalles |
|---|---|
| Programa de oferta de acciones en el mercado | Precio de venta bruto de hasta $ 500 millones |
| Programa de recompra de compartir | Recompra de hasta $ 500 millones de acciones ordinarias |
Kilroy Realty Corporation (KRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kilroy Realty Corporation (KRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kilroy Realty Corporation (KRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kilroy Realty Corporation (KRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.