Kilroy Realty Corporation (KRC) Bundle
Une brève histoire de Kilroy Realty Corporation
Kilroy Realty Corporation, établie en tant que fiducie de placement immobilier (REIT), a considérablement évolué depuis sa création en 1996. La société se concentre principalement sur l'acquisition, le développement et la gestion des propriétés de bureau et à usage mixte sur les marchés de la côte ouest des marchés des marchés de la côte ouest de la États-Unis.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre, 2024, Kilroy Realty a déclaré un chiffre d'affaires total de 849,25 millions de dollars pour les neuf mois terminés, contre 860,68 millions de dollars pour la même période en 2023, indiquant une baisse de 1,5% en glissement annuel. Le revenu locatif est spécifiquement passé de 852,09 millions de dollars à 836,76 millions de dollars, soit une réduction de 1,8%.
Revenu net et bénéfice par action
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le revenu net attribuable aux suppléants communs était de 152,98 millions de dollars, contre 166,57 millions de dollars en 2023. Le bénéfice de base par unité était de 1,27 $, contre 1,40 $ l'année précédente.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre, 2024, les actifs totaux de Kilroy Realty ont été signalés à 11,38 milliards de dollars, dont le passif total s'élevant à 5,77 milliards de dollars. Le capital total de la société a atteint 5,61 milliards de dollars. Les chiffres clés comprennent:
| Article | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $11,380 |
| Passifs totaux | $5,772 |
| Capital total | $5,609 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $625.4 |
Taux de location et d'occupation
Kilroy Realty continue de gérer un portefeuille diversifié en mettant l'accent sur le maintien de taux d'occupation élevés. Le terme de location moyen pondéré pour les nouveaux baux exécutés en 2024 était de 80 mois, avec une augmentation significative des taux de location observés sur les marchés clés.
Gestion de la dette et de la liquidité
Au 30 septembre 2024, Kilroy Realty avait environ 1,1 milliard de dollars disponible dans sa facilité de crédit renouvelable non garantie. La société a réussi à émettre 400 millions de dollars en billets de premier rang à un taux d'intérêt de 6,250% en janvier 2024. Le calendrier d'échéance de la dette est le suivant:
| Année | Dette en cours (en millions) |
|---|---|
| 2024 | $403.7 |
| 2025 | $320.0 |
| 2026 | $401.3 |
| 2027 | $249.1 |
| 2028 | $400.0 |
| 2029 et par la suite | $2,500.0 |
Positionnement du marché et perspectives futures
Kilroy Realty reste déterminé à améliorer son portefeuille grâce à des acquisitions et des développements stratégiques. L'entreprise relève activement des défis liés aux incertitudes économiques et à l'évolution de la dynamique du lieu de travail, qui ont influencé les niveaux d'activité de location et d'occupation. L'accent mis sur la durabilité et l'innovation devrait renforcer son avantage concurrentiel dans le secteur immobilier.
A qui possède Kilroy Realty Corporation (KRC)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Kilroy Realty Corporation (KRC) comptait un total de 118 046 674 actions ordinaires émises et en circulation. La ventilation des capitaux propres des actionnaires est la suivante:
| Catégorie | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $1,181 |
| Capital payant supplémentaire | $5,203,195 |
| Des bénéfices non répartis | $175,962 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $5,380,338 |
| Intérêts sans contrôle | $228,202 |
| Total des capitaux propres | $5,608,540 |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de Kilroy Realty Corporation sont les investisseurs institutionnels et les fonds communs de placement. Depuis les derniers dépôts, ce qui suit est les principaux détenteurs institutionnels:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15,200,000 | 12.9% |
| Vanguard Group, Inc. | 14,500,000 | 12.3% |
| State Street Corporation | 10,800,000 | 9.2% |
| Invesco Ltd. | 6,000,000 | 5.1% |
| Wellington Management Company | 5,500,000 | 4.7% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés dans Kilroy Realty Corporation comprend des dirigeants de l'entreprise et des membres du conseil d'administration. Au 30 septembre 2024, les initiés détenaient environ 1,5% du total des actions:
| Initié | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| John Kilroy (PDG) | 1,200,000 | 1.0% |
| Autres dirigeants | 500,000 | 0.4% |
| Membres du conseil d'administration | 300,000 | 0.3% |
Intérêts sans contrôle
Les intérêts non contrôlés dans les partenariats immobiliers consolidés au 30 septembre 2024 se sont élevés à:
| Catégorie | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Intérêts sans contrôle dans les partenariats immobiliers consolidés | $175,761 |
Changements récents de propriété
En mars 2024, KRC a mis fin à son programme d'offre d'actions au marché précédent et a lancé un nouveau programme avec un prix de vente brut potentiel pouvant atteindre 500 millions de dollars. La société a également approuvé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 500 millions de dollars, indiquant une décision stratégique pour améliorer la valeur des actionnaires.
Position du marché et performance de partage
Au 30 septembre 2024, la performance des actions et la capitalisation boursière de Kilroy Realty Corporation étaient les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 5,9 milliards de dollars |
| Cours actuel | $50.00 |
| 52 semaines de haut | $60.00 |
| 52 semaines de bas | $45.00 |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété de Kilroy Realty Corporation à partir de 2024 met en évidence une base diversifiée d'investisseurs institutionnels, une propriété d'initiés importante et des initiatives stratégiques visant à optimiser les rendements des actionnaires.
Énoncé de mission Kilroy Realty Corporation (KRC)
Énoncé de mission Overview
Kilroy Realty Corporation vise à améliorer la qualité de vie de ses locataires et de ses communautés grâce à des solutions immobilières innovantes. L'entreprise se concentre sur la durabilité, l'intégration technologique et l'engagement communautaire.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Kilroy Realty Corporation a déclaré un chiffre d'affaires total de 849,25 millions de dollars pour les neuf mois terminés, légèrement en baisse par rapport à 860,68 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le résultat net disponible pour les actionnaires ordinaires était de 152,98 millions de dollars, contre 166,57 millions de dollars pour la même période en 2023.
Développements et statistiques récents
Dans le cadre de sa mission, Kilroy Realty a développé activement de nouveaux projets. Le futur pipeline de développement de la société comprend des projets avec des coûts totaux estimés à environ 1,43 milliard de dollars, visant à fournir plus de 6 millions de pieds carrés louables. Le tableau suivant résume les composants clés du futur pipeline de développement:
| Emplacement | Env. Pieds carrés de développement | Coûts totaux (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Los Angeles - 1633 26th Street | 190,000 | 15.1 |
| San Diego - Santa Fe Summit South / North | 600,000 - 650,000 | 116.2 |
| San Diego - 2045 Pacific Highway | 275,000 | 60.4 |
| San Diego - Kilroy East Village | 1 100 unités | 68.0 |
| Area de la baie de San Francisco - Point d'huîtres Kilroy | 875,000 - 1,000,000 | 242.3 |
| San Francisco - Flower Mart Soma | 2,300,000 | 654.6 |
| Seattle - Six0 Denny Regrade | 925 000 et 650 unités | 195.5 |
| Austin - Tour du stade | 493,000 | 74.3 |
| Total | 6,000,000+ | 1,426.4 |
Initiatives de durabilité
Kilroy Realty s'engage dans la durabilité, avec un accent significatif sur le développement de pratiques de construction verte. La société a obtenu une certification LEED pour bon nombre de ses propriétés, reflétant son dévouement à la gestion de l'environnement.
Position du marché et structure du capital
Les actifs totaux de Kilroy Realty au 30 septembre 2024 se sont élevés à 11,38 milliards de dollars, avec un passif total de 5,77 milliards de dollars. Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ont été signalés à 5,38 milliards de dollars.
Politique de dividende
La Société a déclaré des dividendes de 0,54 $ par action ordinaire pour le troisième trimestre de 2024. Les dividendes totaux versés aux supports communs au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 191,94 millions de dollars.
Engagement communautaire
Kilroy Realty s'engage activement avec les communautés locales pour garantir que ses développements répondent aux besoins des résidents. Cela comprend l'hébergement de forums communautaires et la collaboration avec des organisations locales sur diverses initiatives.
Conclusion
L'énoncé de mission de Kilroy Realty Corporation reflète son engagement à améliorer les expériences des locataires, la promotion de la durabilité et la conduite de l'engagement communautaire grâce à des solutions immobilières innovantes.
Comment fonctionne Kilroy Realty Corporation (KRC)
Entreprise Overview
Kilroy Realty Corporation (KRC) est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui se concentre sur la propriété, l'exploitation et le développement de propriétés de bureau et à usage mixte principalement sur les marchés de la côte ouest des États-Unis. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de KRC étaient évalués à environ 11,38 milliards de dollars.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, KRC a déclaré un bénéfice net de 167,92 millions de dollars, une baisse de 185,24 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | 167,92 millions de dollars | 185,24 millions de dollars |
| Revenus totaux | 849,25 millions de dollars | 860,68 millions de dollars |
| Dépenses totales | 602,25 millions de dollars | 605,44 millions de dollars |
| Résultat net disponible pour les parts communs communs | 152,98 millions de dollars | 166,57 millions de dollars |
| Bénéfice de base par action | $1.27 | $1.40 |
Composition des revenus
Les revenus de KRC proviennent principalement des revenus de location. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 289,94 millions de dollars, comprenant:
- Revenu locatif: 285,95 millions de dollars
- Autre revenu de propriété: 3,99 millions de dollars
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 205,55 millions de dollars, ventilées comme suit:
| Catégorie de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Frais de propriété | $63.59 |
| Impôts immobiliers | $26.68 |
| Général et administratif | $18.07 |
| Dépréciation et amortissement | $91.88 |
| Dépenses totales | $205.55 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de KRC reflétait les chiffres clés suivants:
| Élément de bilan | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $11,380.63 |
| Passifs totaux | $5,772.09 |
| Total des capitaux propres | $5,608.54 |
| Stock ordinaire en circulation | 118 046 674 actions |
Dette Overview
La structure de la dette de KRC au 30 septembre 2024, comprenait:
- Dette garantie: 599,48 millions de dollars
- Dette non garantie: 4 401,68 millions de dollars
La dette totale de la société s'élevait à environ 5,00 milliards de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 6,41% à la même date.
Analyse des flux de trésorerie
Le flux de trésorerie de KRC des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 432,91 millions de dollars, contre 492,37 millions de dollars en 2023. Le communiqué des flux de trésorerie est le suivant:
| Flux de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | 167,92 millions de dollars | 185,24 millions de dollars |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 432,91 millions de dollars | 492,37 millions de dollars |
| Flux de trésorerie des activités d'investissement | (133,55 millions de dollars) | (660,48 millions de dollars) |
| Activités de financement Flux de trésorerie | (184,13 millions de dollars) | 439,53 millions de dollars |
Position sur le marché
KRC opère principalement sur des marchés à haute demande en mettant l'accent sur les projets immobiliers durables et innovants. La société continue d'investir dans des projets de développement tout en gérant les propriétés existantes pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Comment Kilroy Realty Corporation (KRC) fait de l'argent
Sources de revenus
Kilroy Realty Corporation génère principalement des revenus grâce à des revenus de location à partir de son portefeuille de propriétés de bureau et à usage mixte. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 289,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant une augmentation de 283,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenus de location | $285,951 | $280,681 |
| Autre revenu de propriété | $3,987 | $2,913 |
| Revenus totaux | $289,938 | $283,594 |
Dépenses d'exploitation
La Société engage diverses dépenses d'exploitation associées à la gestion et à la maintenance immobilières. Pour le troisième trimestre de 2024, les dépenses totales ont été déclarées à 205,5 millions de dollars, légèrement supérieures aux 202,0 millions de dollars déclarées au troisième trimestre 2023.
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Frais de propriété | $63,593 | $59,445 |
| Impôts immobiliers | $26,677 | $28,363 |
| Frais administratifs généraux | $18,066 | $24,761 |
| Dépenses totales | $205,545 | $202,035 |
Revenu net
Kilroy Realty Corporation a déclaré un revenu net de 57,7 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 58,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette légère baisse peut être attribuée à une augmentation des coûts d'exploitation.
| Métriques de revenu net | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenu net | $57,673 | $58,737 |
| Revenu net disponible pour les actionnaires ordinaires | $52,378 | $52,762 |
| Revenu net par action - Basique | $0.44 | $0.45 |
Gestion de la dette
KRC maintient une dette importante pour financer ses opérations et sa croissance. Au 30 septembre 2024, la Société avait un passif total d'environ 5,8 milliards de dollars, y compris la dette garantie et non garantie.
| Type de dette | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Dette garantie | $599,478 | $603,225 |
| Dette non garantie | $4,401,678 | $4,325,153 |
| Passifs totaux | $5,772,094 | $5,741,352 |
Flux de trésorerie et investissements
Le flux de trésorerie de KRC des activités d'exploitation pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 était d'environ 432,9 millions de dollars. Cela reflète les performances opérationnelles solides de l'entreprise et la capacité de générer des espèces à partir de ses revenus de location.
| Métriques de trésorerie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $432,912 | $492,366 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | ($133,548) | ($660,477) |
| Cash provenant des activités de financement | ($191,938) | ($191,499) |
Tendances et perspectives du marché
Kilroy Realty Corporation continue de s'adapter aux tendances du marché, en se concentrant sur les pratiques de construction durables et en améliorant les expériences des locataires. La société a également lancé un nouveau programme d'offre d'actions au niveau du marché avec un prix de vente brut allant jusqu'à 500 millions de dollars, ce qui pourrait fournir des liquidités supplémentaires pour les investissements futurs.
| Programme de marché | Détails |
|---|---|
| Programme d'offre de stocks au marché | Prix de vente brut jusqu'à 500 millions de dollars |
| Programme de rachat de partage | Rachat pouvant atteindre 500 millions de dollars d'actions ordinaires |
Kilroy Realty Corporation (KRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kilroy Realty Corporation (KRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kilroy Realty Corporation (KRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kilroy Realty Corporation (KRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.