Kilroy Realty Corporation (KRC) Bundle
Uma breve história da Kilroy Realty Corporation
A Kilroy Realty Corporation, estabelecida como um Trust (REIT), evoluiu significativamente desde a sua criação em 1996. A empresa se concentra principalmente na aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de propriedades de escritório e uso misto nos mercados da costa oeste do Estados Unidos.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Kilroy Realty registrou receitas totais de US $ 849,25 milhões nos nove meses terminados, em comparação com US $ 860,68 milhões no mesmo período em 2023, indicando um declínio de 1,5% em relação ao ano anterior. A receita de aluguel diminuiu especificamente de US $ 852,09 milhões para US $ 836,76 milhões, uma redução de 1,8%.
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível aos unitolistas comuns foi de US $ 152,98 milhões, em comparação com US $ 166,57 milhões em 2023. O lucro básico por unidade ficou em US $ 1,27, abaixo dos US $ 1,40 no ano anterior.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Kilroy Realty foram relatados em US $ 11,38 bilhões, com o total de passivos no valor de US $ 5,77 bilhões. O capital total da empresa atingiu US $ 5,61 bilhões. Os principais números incluem:
| Item | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $11,380 |
| Passivos totais | $5,772 |
| Capital total | $5,609 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $625.4 |
Taxas de locação e ocupação
A Kilroy Realty continua a gerenciar um portfólio diversificado, com foco na manutenção de altas taxas de ocupação. O termo médio de arrendamento ponderado para novos arrendamentos executados em 2024 foi de 80 meses, com um aumento significativo nas taxas de aluguel observadas nos principais mercados.
Gestão de dívidas e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Kilroy Realty tinha aproximadamente US $ 1,1 bilhão disponível sob sua linha de crédito rotativa não garantida. A empresa emitiu com sucesso US $ 400 milhões em notas sênior não garantidas a uma taxa de juros de 6,250% em janeiro de 2024. O cronograma de vencimento da dívida é o seguinte:
| Ano | Dívida pendente (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | $403.7 |
| 2025 | $320.0 |
| 2026 | $401.3 |
| 2027 | $249.1 |
| 2028 | $400.0 |
| 2029 e depois | $2,500.0 |
Posicionamento de mercado e perspectiva futura
A Kilroy Realty continua comprometida em melhorar seu portfólio por meio de aquisições e desenvolvimentos estratégicos. A empresa está abordando ativamente os desafios relacionados às incertezas econômicas e à alteração da dinâmica do local de trabalho, que influenciaram a atividade de leasing e os níveis de ocupação. Espera -se que o foco na sustentabilidade e inovação reforça sua vantagem competitiva no setor imobiliário.
Um dono da Kilroy Realty Corporation (KRC)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Kilroy Realty Corporation (KRC) tinha um total de 118.046.674 ações ordinárias emitidas e pendentes. O colapso do patrimônio dos acionistas é o seguinte:
| Categoria | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $1,181 |
| Capital adicional pago | $5,203,195 |
| Lucros acumulados | $175,962 |
| Equidade total dos acionistas | $5,380,338 |
| Interesses não controladores | $228,202 |
| Patrimônio total | $5,608,540 |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Kilroy Realty Corporation são investidores institucionais e fundos mútuos. A partir dos registros mais recentes, a seguir estão os principais detentores institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15,200,000 | 12.9% |
| Vanguard Group, Inc. | 14,500,000 | 12.3% |
| State Street Corporation | 10,800,000 | 9.2% |
| Invesco Ltd. | 6,000,000 | 5.1% |
| Wellington Management Company | 5,500,000 | 4.7% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada na Kilroy Realty Corporation inclui executivos da empresa e membros do conselho. Em 30 de setembro de 2024, os insiders detinham aproximadamente 1,5% do total de ações:
| Insider | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| John Kilroy (CEO) | 1,200,000 | 1.0% |
| Outros executivos | 500,000 | 0.4% |
| Membros do conselho | 300,000 | 0.3% |
Interesses não controladores
Os interesses não controladores em parcerias de propriedade consolidadas em 30 de setembro de 2024 equivaliam a:
| Categoria | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Interesses não controladores em parcerias de propriedade consolidadas | $175,761 |
Mudanças recentes na propriedade
Em março de 2024, a KRC encerrou seu programa anterior de oferta de ações no mercado e iniciou um novo programa com um potencial preço bruto de venda de até US $ 500 milhões. A empresa também aprovou um novo programa de recompra de ações por até US $ 500 milhões, indicando uma ação estratégica para aprimorar o valor dos acionistas.
Posição de mercado e desempenho de compartilhar
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações e a capitalização de mercado da Kilroy Realty Corporation foram as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 5,9 bilhões |
| Preço atual das ações | $50.00 |
| 52 semanas de altura | $60.00 |
| 52 semanas baixo | $45.00 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Kilroy Realty Corporation, a partir de 2024, destaca uma base diversificada de investidores institucionais, propriedade significativa e iniciativas estratégicas destinadas a otimizar os retornos dos acionistas.
Declaração de missão da Kilroy Realty Corporation (KRC)
Declaração de missão Overview
A Kilroy Realty Corporation visa melhorar a qualidade de vida de seus inquilinos e comunidades por meio de soluções imobiliárias inovadoras. A empresa se concentra na sustentabilidade, integração de tecnologia e envolvimento da comunidade.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Kilroy Realty Corporation registrou uma receita total de US $ 849,25 milhões nos nove meses terminados, um pouco abaixo dos US $ 860,68 milhões no mesmo período do ano anterior. O lucro líquido disponível para os acionistas ordinários foi de US $ 152,98 milhões, em comparação com US $ 166,57 milhões no mesmo período em 2023.
Desenvolvimentos e estatísticas recentes
Como parte de sua missão, a Kilroy Realty vem desenvolvendo ativamente novos projetos. O futuro pipeline de desenvolvimento da empresa inclui projetos com custos totais estimados em aproximadamente US $ 1,43 bilhão, com o objetivo de fornecer mais de 6 milhões de pés quadrados alugáveis. A tabela a seguir resume os principais componentes do futuro pipeline de desenvolvimento:
| Localização | Aprox. Pés quadrados desenvolvíveis | Custos totais (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Los Angeles - 1633 26th Street | 190,000 | 15.1 |
| San Diego - Cúpula de Santa Fe South/North | 600,000 - 650,000 | 116.2 |
| San Diego - 2045 Pacific Highway | 275,000 | 60.4 |
| San Diego - Kilroy East Village | 1.100 unidades | 68.0 |
| Área da baía de São Francisco - Kilroy Oyster Point | 875,000 - 1,000,000 | 242.3 |
| San Francisco - Flower Mart Soma | 2,300,000 | 654.6 |
| Seattle - Six0 Denny Regrad | 925.000 e 650 unidades | 195.5 |
| Austin - Torre do Estádio | 493,000 | 74.3 |
| Total | 6,000,000+ | 1,426.4 |
Iniciativas de sustentabilidade
A Kilroy Realty está comprometida com a sustentabilidade, com um foco significativo no desenvolvimento de práticas de construção verde. A empresa alcançou uma certificação LEED para muitas de suas propriedades, refletindo sua dedicação à mordomia ambiental.
Posição de mercado e estrutura de capital
Os ativos totais da Kilroy Realty em 30 de setembro de 2024, eram de US $ 11,38 bilhões, com passivos totais de US $ 5,77 bilhões. O patrimônio atribuível aos acionistas ordinários foi relatado em US $ 5,38 bilhões.
Política de dividendos
A Companhia declarou dividendos de US $ 0,54 por ação ordinária no terceiro trimestre de 2024. O total de dividendos pagos aos inituladores comuns durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizou US $ 191,94 milhões.
Engajamento da comunidade
A Kilroy Realty se envolve ativamente com as comunidades locais para garantir que seus desenvolvimentos atendam às necessidades dos moradores. Isso inclui hospedar fóruns da comunidade e colaborar com organizações locais em várias iniciativas.
Conclusão
A declaração de missão da Kilroy Realty Corporation reflete seu compromisso de melhorar as experiências de inquilinos, promover a sustentabilidade e impulsionar o envolvimento da comunidade por meio de soluções imobiliárias inovadoras.
Como funciona a Kilroy Realty Corporation (KRC)
Empresa Overview
A Kilroy Realty Corporation (KRC) é um Trust (REIT), que se concentra na propriedade, operação e desenvolvimento de propriedades de escritório e uso misto principalmente nos mercados da Costa Oeste dos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da KRC foram avaliados em aproximadamente US $ 11,38 bilhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a KRC registrou um lucro líquido de US $ 167,92 milhões, uma queda de US $ 185,24 milhões durante o mesmo período em 2023. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 167,92 milhões | US $ 185,24 milhões |
| Receita total | US $ 849,25 milhões | US $ 860,68 milhões |
| Despesas totais | US $ 602,25 milhões | US $ 605,44 milhões |
| Receio líquido disponível para initadores comuns | US $ 152,98 milhões | US $ 166,57 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $1.27 | $1.40 |
Composição da receita
A receita da KRC é derivada principalmente da renda de aluguel. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 289,94 milhões, consistindo de:
- Renda de aluguel: US $ 285,95 milhões
- Outra renda de propriedade: US $ 3,99 milhões
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 205,55 milhões, quebrados da seguinte forma:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Despesas de propriedade | $63.59 |
| Impostos imobiliários | $26.68 |
| Geral e Administrativo | $18.07 |
| Depreciação e amortização | $91.88 |
| Despesas totais | $205.55 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da KRC refletia as seguintes figuras -chave:
| Item do balanço | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $11,380.63 |
| Passivos totais | $5,772.09 |
| Patrimônio total | $5,608.54 |
| Ações ordinárias em circulação | 118.046.674 ações |
Dívida Overview
A estrutura da dívida da KRC em 30 de setembro de 2024, incluiu:
- Dívida garantida: US $ 599,48 milhões
- Dívida não garantida: US $ 4.401,68 milhões
A dívida total da empresa totalizou aproximadamente US $ 5,00 bilhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 6,41% na mesma data.
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa da KRC das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 432,91 milhões, em comparação com US $ 492,37 milhões em 2023. A declaração de fluxo de caixa é a seguinte:
| Item de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 167,92 milhões | US $ 185,24 milhões |
| Fluxo de caixa de atividades operacionais | US $ 432,91 milhões | US $ 492,37 milhões |
| Fluxo de caixa de atividades de investimento | (US $ 133,55 milhões) | (US $ 660,48 milhões) |
| Atividades de financiamento fluxo de caixa | (US $ 184,13 milhões) | US $ 439,53 milhões |
Posição de mercado
A KRC opera principalmente em mercados de alta demanda, com foco em projetos imobiliários sustentáveis e inovadores. A empresa continua a investir em projetos de desenvolvimento, gerenciando as propriedades existentes para aumentar a eficiência operacional.
Como a Kilroy Realty Corporation (KRC) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Kilroy Realty Corporation gera principalmente receita por meio de receita de aluguel de sua carteira de propriedades e propriedades de uso misto. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 289,9 milhões no terceiro trimestre, refletindo um aumento de US $ 283,6 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Renda de aluguel | $285,951 | $280,681 |
| Outra renda de propriedade | $3,987 | $2,913 |
| Receita total | $289,938 | $283,594 |
Despesas operacionais
A Companhia incorre em várias despesas operacionais associadas ao gerenciamento e manutenção de propriedades. No terceiro trimestre de 2024, foram relatadas despesas totais em US $ 205,5 milhões, ligeiramente acima dos US $ 202,0 milhões relatados no terceiro trimestre de 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas de propriedade | $63,593 | $59,445 |
| Impostos imobiliários | $26,677 | $28,363 |
| Despesas administrativas gerais | $18,066 | $24,761 |
| Despesas totais | $205,545 | $202,035 |
Resultado líquido
A Kilroy Realty Corporation registrou um lucro líquido de US $ 57,7 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 58,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa ligeira diminuição pode ser atribuída ao aumento dos custos operacionais.
| Métricas de receita líquida | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $57,673 | $58,737 |
| Receio líquido disponível para acionistas ordinários | $52,378 | $52,762 |
| Lucro líquido por ação - básico | $0.44 | $0.45 |
Gerenciamento de dívida
O KRC mantém uma quantidade significativa de dívida para financiar suas operações e crescimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um passivo total de aproximadamente US $ 5,8 bilhões, incluindo dívida garantida e não garantida.
| Tipo de dívida | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dívida garantida | $599,478 | $603,225 |
| Dívida não garantida | $4,401,678 | $4,325,153 |
| Passivos totais | $5,772,094 | $5,741,352 |
Fluxo de caixa e investimentos
O fluxo de caixa da KRC das atividades operacionais nos nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 432,9 milhões. Isso reflete o robusto desempenho operacional e a capacidade da empresa de gerar dinheiro a partir de sua receita de aluguel.
| Métricas de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $432,912 | $492,366 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($133,548) | ($660,477) |
| Dinheiro de atividades de financiamento | ($191,938) | ($191,499) |
Tendências e perspectivas de mercado
A Kilroy Realty Corporation continua a se adaptar às tendências do mercado, com foco nas práticas sustentáveis de construção e aprimorando as experiências de inquilinos. A empresa também lançou um novo programa de oferta de ações no mercado com um preço bruto de venda de até US $ 500 milhões, o que pode fornecer liquidez adicional para investimentos futuros.
| Programa de mercado | Detalhes |
|---|---|
| Programa de oferta de ações no mercado | Preço de venda bruta de até US $ 500 milhões |
| Compartilhe o programa de recompra | Recompra de até US $ 500 milhões em ações ordinárias |
Kilroy Realty Corporation (KRC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kilroy Realty Corporation (KRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kilroy Realty Corporation (KRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kilroy Realty Corporation (KRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.