Kilroy Realty Corporation (KRC) Bundle
تاريخ موجز لشركة كيلروي العقارية
تطورت شركة Kilroy Realty Corporation، التي تم تأسيسها كصندوق استثمار عقاري (REIT)، بشكل ملحوظ منذ إنشائها في عام 1996. وتركز الشركة في المقام الأول على اقتناء وتطوير وإدارة العقارات المكتبية والمتعددة الاستخدامات في أسواق الساحل الغربي من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kilroy Realty عن إجمالي إيرادات قدرها 849.25 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 860.68 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 1.5٪ على أساس سنوي. انخفض دخل الإيجار على وجه التحديد من 852.09 مليون دولار إلى 836.76 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.8٪.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى مالكي الوحدات المشتركة 152.98 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 166.57 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الأرباح الأساسية لكل وحدة 1.27 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 1.40 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول شركة Kilroy Realty بقيمة 11.38 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات البالغة 5.77 مليار دولار أمريكي. وبلغ إجمالي رأس مال الشركة 5.61 مليار دولار. تشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
| غرض | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $11,380 |
| إجمالي الالتزامات | $5,772 |
| إجمالي رأس المال | $5,609 |
| النقد والنقد المعادل | $625.4 |
معدلات التأجير والإشغال
تواصل شركة Kilroy Realty إدارة محفظة متنوعة مع التركيز على الحفاظ على معدلات إشغال عالية. وبلغ المتوسط المرجح لمدة الإيجار لعقود الإيجار الجديدة المنفذة في عام 2024 80 شهراً، مع ملاحظة زيادة كبيرة في أسعار الإيجار في الأسواق الرئيسية.
إدارة الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Kilroy Realty ما يقرب من 1.1 مليار دولار أمريكي متاحة بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة غير المضمونة. نجحت الشركة في إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي بسعر فائدة 6.250% في يناير 2024. جدول استحقاق الديون هو كما يلي:
| سنة | الديون المستحقة (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $403.7 |
| 2025 | $320.0 |
| 2026 | $401.3 |
| 2027 | $249.1 |
| 2028 | $400.0 |
| 2029 وما بعده | $2,500.0 |
تحديد المواقع في السوق والتوقعات المستقبلية
تظل شركة Kilroy Realty ملتزمة بتعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والتطورات الإستراتيجية. تعمل الشركة بشكل فعال على معالجة التحديات المتعلقة بالشكوك الاقتصادية وديناميكيات مكان العمل المتغيرة، والتي أثرت على نشاط التأجير ومستويات الإشغال. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز على الاستدامة والابتكار إلى تعزيز قدرتها التنافسية في قطاع العقارات.
من يملك شركة Kilroy Realty Corporation (KRC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Kilroy Realty Corporation (KRC) إجمالي 118,046,674 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. توزيع حقوق المساهمين هو كما يلي:
| فئة | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $1,181 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $5,203,195 |
| الأرباح المحتجزة | $175,962 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $5,380,338 |
| المصالح غير المسيطرة | $228,202 |
| إجمالي حقوق الملكية | $5,608,540 |
كبار المساهمين
المساهمين الرئيسيين في شركة Kilroy Realty Corporation هم المستثمرون المؤسسيون وصناديق الاستثمار المشتركة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، فيما يلي أكبر أصحاب المؤسسات:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15,200,000 | 12.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 14,500,000 | 12.3% |
| شركة ستيت ستريت | 10,800,000 | 9.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 6,000,000 | 5.1% |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 5,500,000 | 4.7% |
ملكية المطلعين
تشمل ملكية المطلعين في شركة Kilroy Realty Corporation المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك المطلعون ما يقرب من 1.5% من إجمالي الأسهم:
| من الداخل | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| جون كيلروي (الرئيس التنفيذي) | 1,200,000 | 1.0% |
| التنفيذيين الآخرين | 500,000 | 0.4% |
| أعضاء مجلس الإدارة | 300,000 | 0.3% |
المصالح غير المسيطرة
بلغت الحصص غير المسيطرة في الشراكات العقارية الموحدة كما في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فئة | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| المصالح غير المسيطرة في الشراكات العقارية الموحدة | $175,761 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في مارس 2024، أنهت شركة KRC برنامجها السابق لطرح الأسهم في السوق وبدأت برنامجًا جديدًا بسعر مبيعات إجمالي محتمل يصل إلى 500 مليون دولار. ووافقت الشركة أيضًا على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، مما يشير إلى خطوة استراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين.
موقف السوق وأداء السهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء أسهم شركة Kilroy Realty Corporation والقيمة السوقية على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 5.9 مليار دولار |
| سعر السهم الحالي | $50.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $60.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $45.00 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تسلط ديناميكيات ملكية شركة Kilroy Realty Corporation اعتبارًا من عام 2024 الضوء على قاعدة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين، وملكية كبيرة من الداخل، ومبادرات استراتيجية تهدف إلى تحسين عوائد المساهمين.
بيان مهمة شركة كيلروي العقارية (KRC).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Kilroy Realty Corporation إلى تحسين نوعية الحياة لمستأجريها ومجتمعاتها من خلال حلول عقارية مبتكرة. تركز الشركة على الاستدامة والتكامل التكنولوجي والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Kilroy Realty Corporation عن إيرادات إجمالية قدرها 849.25 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض طفيف عن 860.68 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين 152.98 مليون دولار، مقارنة بـ 166.57 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
التطورات والإحصائيات الأخيرة
كجزء من مهمتها، تعمل شركة Kilroy Realty على تطوير مشاريع جديدة بنشاط. وتشمل خطط التطوير المستقبلية للشركة مشاريع تبلغ تكاليفها الإجمالية حوالي 1.43 مليار دولار أمريكي، وتهدف إلى توفير أكثر من 6 ملايين قدم مربع قابلة للتأجير. يلخص الجدول التالي المكونات الرئيسية لخطة التطوير المستقبلية:
| موقع | تقريبا. قدم مربعة قابلة للتطوير | إجمالي التكاليف (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| لوس أنجلوس – 1633 شارع 26 | 190,000 | 15.1 |
| سان دييغو - قمة سانتا في جنوب/شمال | 600,000 - 650,000 | 116.2 |
| سان دييغو-2045 طريق المحيط الهادئ السريع | 275,000 | 60.4 |
| سان دييغو - قرية كيلروي الشرقية | 1100 وحدة | 68.0 |
| منطقة خليج سان فرانسيسكو - كيلروي أويستر بوينت | 875,000 - 1,000,000 | 242.3 |
| سان فرانسيسكو - فلاور مارت سوما | 2,300,000 | 654.6 |
| سياتل - SIX0 ديني ريجريد | 925.000 و650 وحدة | 195.5 |
| أوستن - برج الاستاد | 493,000 | 74.3 |
| المجموع | 6,000,000+ | 1,426.4 |
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة Kilroy Realty بالاستدامة، مع التركيز بشكل كبير على تطوير ممارسات البناء الأخضر. وقد حصلت الشركة على شهادة LEED للعديد من ممتلكاتها، مما يعكس تفانيها في رعاية البيئة.
وضع السوق وهيكل رأس المال
بلغ إجمالي أصول شركة Kilroy Realty اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 11.38 مليار دولار أمريكي، بإجمالي مطلوبات قدرها 5.77 مليار دولار أمريكي. وبلغت حقوق المساهمين العائدة إلى المساهمين العاديين 5.38 مليار دولار.
سياسة توزيع الأرباح
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.54 دولار أمريكي للسهم العادي عن الربع الثالث من عام 2024. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة لحاملي الوحدات المشتركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 191.94 مليون دولار أمريكي.
المشاركة المجتمعية
تتعاون شركة Kilroy Realty بنشاط مع المجتمعات المحلية لضمان تلبية تطوراتها لاحتياجات السكان. ويشمل ذلك استضافة المنتديات المجتمعية والتعاون مع المنظمات المحلية في مبادرات مختلفة.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Kilroy Realty Corporation التزامها بتعزيز تجارب المستأجرين وتعزيز الاستدامة وقيادة المشاركة المجتمعية من خلال الحلول العقارية المبتكرة.
كيف تعمل شركة كيلروي العقارية (KRC).
شركة Overview
شركة Kilroy Realty Corporation (KRC) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على ملكية وتشغيل وتطوير المكاتب والعقارات متعددة الاستخدامات في المقام الأول في أسواق الساحل الغربي للولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول شركة KRC حوالي 11.38 مليار دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة KRC صافي دخل قدره 167.92 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 185.24 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 167.92 مليون دولار | 185.24 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 849.25 مليون دولار | 860.68 مليون دولار |
| إجمالي النفقات | 602.25 مليون دولار | 605.44 مليون دولار |
| صافي الدخل المتاح لحاملي الوحدات المشتركين | 152.98 مليون دولار | 166.57 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $1.27 | $1.40 |
تكوين الإيرادات
تستمد إيرادات شركة KRC بشكل أساسي من إيرادات الإيجار. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 289.94 مليون دولار أمريكي، وتتكون من:
- دخل الإيجار: 285.95 مليون دولار
- إيرادات العقارات الأخرى: 3.99 مليون دولار
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 205.55 مليون دولار أمريكي، مقسمة على النحو التالي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مصاريف العقارات | $63.59 |
| الضرائب العقارية | $26.68 |
| العامة والإدارية | $18.07 |
| الاستهلاك والإطفاء | $91.88 |
| إجمالي النفقات | $205.55 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة KRC الأرقام الرئيسية التالية:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $11,380.63 |
| إجمالي الالتزامات | $5,772.09 |
| إجمالي حقوق الملكية | $5,608.54 |
| الأسهم العادية المعلقة | 118,046,674 سهم |
دَين Overview
يشمل هيكل ديون شركة KRC اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- الديون المضمونة: 599.48 مليون دولار
- الديون غير المضمونة: 4,401.68 مليون دولار
وبلغ إجمالي ديون الشركة حوالي 5.00 مليار دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 6.41% كما في نفس التاريخ.
تحليل التدفق النقدي
بلغ التدفق النقدي لشركة KRC من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 432.91 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 492.37 مليون دولار أمريكي في عام 2023. بيان التدفق النقدي هو كما يلي:
| بند التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 167.92 مليون دولار | 185.24 مليون دولار |
| الأنشطة التشغيلية التدفق النقدي | 432.91 مليون دولار | 492.37 مليون دولار |
| التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية | (133.55 مليون دولار) | (660.48 مليون دولار) |
| التدفق النقدي للأنشطة التمويلية | (184.13 مليون دولار) | 439.53 مليون دولار |
موقف السوق
تعمل شركة KRC بشكل أساسي في الأسواق ذات الطلب المرتفع مع التركيز على المشاريع العقارية المستدامة والمبتكرة. وتواصل الشركة الاستثمار في مشاريع التطوير مع إدارة العقارات القائمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة Kilroy Realty Corporation (KRC) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Kilroy Realty Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال إيرادات الإيجار من محفظتها من المكاتب والعقارات متعددة الاستخدامات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 289.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس زيادة من 283.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| دخل الإيجار | $285,951 | $280,681 |
| دخل الممتلكات الأخرى | $3,987 | $2,913 |
| إجمالي الإيرادات | $289,938 | $283,594 |
مصاريف التشغيل
تتكبد الشركة نفقات تشغيلية مختلفة مرتبطة بإدارة الممتلكات وصيانتها. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي النفقات بمبلغ 205.5 مليون دولار، وهو أعلى قليلاً من 202.0 مليون دولار المسجلة في الربع الثالث من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف العقارات | $63,593 | $59,445 |
| الضرائب العقارية | $26,677 | $28,363 |
| المصاريف الإدارية العامة | $18,066 | $24,761 |
| إجمالي النفقات | $205,545 | $202,035 |
صافي الدخل
أعلنت شركة Kilroy Realty Corporation عن دخل صافي قدره 57.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 58.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض الطفيف إلى زيادة تكاليف التشغيل.
| مقاييس صافي الدخل | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $57,673 | $58,737 |
| صافي الدخل متاح لحاملي الأسهم العادية | $52,378 | $52,762 |
| صافي الدخل للسهم الواحد – أساسي | $0.44 | $0.45 |
إدارة الديون
تحتفظ شركة KRC بمبلغ كبير من الديون لتمويل عملياتها ونموها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي مطلوبات تبلغ حوالي 5.8 مليار دولار، بما في ذلك الديون المضمونة وغير المضمونة.
| نوع الدين | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الديون المضمونة | $599,478 | $603,225 |
| الديون غير المضمونة | $4,401,678 | $4,325,153 |
| إجمالي الالتزامات | $5,772,094 | $5,741,352 |
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ التدفق النقدي لشركة KRC من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 432.9 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الأداء التشغيلي القوي للشركة وقدرتها على توليد النقد من إيرادات الإيجار.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $432,912 | $492,366 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($133,548) | ($660,477) |
| النقد من أنشطة التمويل | ($191,938) | ($191,499) |
اتجاهات السوق والتوقعات
تواصل شركة Kilroy Realty Corporation التكيف مع اتجاهات السوق، مع التركيز على ممارسات البناء المستدامة وتعزيز تجارب المستأجرين. أطلقت الشركة أيضًا برنامجًا جديدًا لطرح الأسهم في السوق بسعر مبيعات إجمالي يصل إلى 500 مليون دولار، مما قد يوفر سيولة إضافية للاستثمارات المستقبلية.
| برنامج السوق | تفاصيل |
|---|---|
| برنامج طرح الأسهم في السوق | سعر البيع الإجمالي يصل إلى 500 مليون دولار |
| برنامج إعادة شراء الأسهم | إعادة شراء ما يصل إلى 500 مليون دولار من الأسهم العادية |
Kilroy Realty Corporation (KRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kilroy Realty Corporation (KRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kilroy Realty Corporation (KRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kilroy Realty Corporation (KRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.