Kilroy Realty Corporation (KRC) Bundle
Eine kurze Geschichte der Kilroy Realty Corporation
Die Kilroy Realty Corporation, gegründet als Immobilieninvestitionstruiere (REIT), hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1996 erheblich weiterentwickelt. Das Unternehmen konzentriert Vereinigte Staaten.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Zum 30. September 2024 verzeichnete Kilroy Realty für die neun Monate lang einen Gesamtumsatz von 849,25 Mio. USD, verglichen mit 860,68 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen Rückgang von 1,5% gegenüber dem Vorjahr hinweist. Das Mieteinkommen ging ausdrücklich von 852,09 Mio. USD auf 836,76 Mio. USD zurück, was einer Reduzierung von 1,8%war.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das Nettoeinkommen, die den gemeinsamen Anteilinhabern zugänglich sind, 152,98 Mio. USD, verglichen mit 166,57 Mio. USD im Jahr 2023. Das Grundgewinn pro Einheit lag bei 1,27 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahr.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 wurden das Gesamtvermögen von Kilroy Realty bei 11,38 Milliarden US -Dollar gemeldet, wobei die Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 5,77 Milliarden US -Dollar in Höhe von 5,77 Milliarden US -Dollar gemeldet wurden. Das Gesamtkapital des Unternehmens erreichte 5,61 Milliarden US -Dollar. Zu den wichtigsten Zahlen gehören:
| Artikel | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $11,380 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $5,772 |
| Gesamtkapital | $5,609 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $625.4 |
Leasing- und Belegungsraten
Kilroy Realty verwaltet weiterhin ein diversifiziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung hoher Belegungsraten. Der gewichtete durchschnittliche Mietvertrag für neue Mietverträge betrug 2024 80 Monate, wobei die Mietraten in den wichtigsten Märkten erheblich gestiegen sind.
Schulden- und Liquiditätsmanagement
Zum 30. September 2024 hatte Kilroy Realty im Rahmen seiner ungesicherten revolvierenden Kreditfazilität ungefähr 1,1 Milliarden US -Dollar zur Verfügung. Das Unternehmen gab im Januar 2024 erfolgreich 400 Millionen US -Dollar an ungesicherten Vorrangsnoten zu einem Zinssatz von 6,250% aus. Der Zeitplan für die Schuldenfälle lautet wie folgt:
| Jahr | Ausstehende Schulden (in Millionen) |
|---|---|
| 2024 | $403.7 |
| 2025 | $320.0 |
| 2026 | $401.3 |
| 2027 | $249.1 |
| 2028 | $400.0 |
| 2029 und danach | $2,500.0 |
Marktpositionierung und zukünftige Aussichten
Kilroy Realty ist weiterhin verpflichtet, sein Portfolio durch strategische Akquisitionen und Entwicklungen zu verbessern. Das Unternehmen geht aktiv mit den Herausforderungen im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Unsicherheiten und der Änderung der Dynamik am Arbeitsplatz ein, die die Leasingaktivitäten und die Belegungsniveau beeinflusst haben. Der Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation wird voraussichtlich seinen Wettbewerbsvorteil im Immobiliensektor stärken.
A Who gehört Kilroy Realty Corporation (KRC)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hatte die Kilroy Realty Corporation (KRC) insgesamt 118.046.674 Stammaktien ausgegeben und ausstehend. Die Aufschlüsselung des Eigenkapitals der Aktionäre lautet wie folgt:
| Kategorie | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $1,181 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $5,203,195 |
| Gewinnrücklagen | $175,962 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $5,380,338 |
| Nicht kontrollierende Interessen | $228,202 |
| Gesamtwert | $5,608,540 |
Hauptaktionäre
Die wichtigsten Aktionäre der Kilroy Realty Corporation sind institutionelle Anleger und Investmentfonds. Nach den neuesten Einreichungen finden Sie die folgenden Top -Institutionalinhaber:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15,200,000 | 12.9% |
| Vanguard Group, Inc. | 14,500,000 | 12.3% |
| State Street Corporation | 10,800,000 | 9.2% |
| Invesco Ltd. | 6,000,000 | 5.1% |
| Wellington Management Company | 5,500,000 | 4.7% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum an der Kilroy Realty Corporation umfasst Führungskräfte und Vorstandsmitglieder. Zum 30. September 2024 hielten Insider rund 1,5% der gesamten Aktien:
| Insider | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| John Kilroy (CEO) | 1,200,000 | 1.0% |
| Andere Führungskräfte | 500,000 | 0.4% |
| Vorstandsmitglieder | 300,000 | 0.3% |
Nicht kontrollierende Interessen
Die nicht kontrollierenden Interessen an konsolidierten Immobilienpartnerschaften zum 30. September 2024 betrug:
| Kategorie | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Nichtkontrollierende Interessen an konsolidierten Immobilienpartnerschaften | $175,761 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im März 2024 beendete KRC sein früheres Programm für das Aktienangebot des Aktiens und initiierte ein neues Programm mit einem potenziellen Brutto-Verkaufspreis von bis zu 500 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen genehmigte außerdem ein neues Aktienrückkaufprogramm für bis zu 500 Millionen US -Dollar, was auf einen strategischen Schritt zur Verbesserung des Aktionärswertes hinweist.
Marktposition und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 lagen die Aktienleistung und die Marktkapitalisierung der Kilroy Realty Corporation wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 5,9 Milliarden US -Dollar |
| Aktueller Aktienkurs | $50.00 |
| 52 Wochen hoch | $60.00 |
| 52 Wochen niedrig | $45.00 |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik der Kilroy Realty Corporation zeigt ab 2024 eine vielfältige Basis von institutionellen Anlegern, bedeutenden Insider -Eigentum und strategischen Initiativen zur Optimierung der Aktionärsrenditen.
Kilroy Realty Corporation (KRC) Leitbild
Leitbild Overview
Die Kilroy Realty Corporation zielt darauf ab, die Lebensqualität ihrer Mieter und Gemeinden durch innovative Immobilienlösungen zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf Nachhaltigkeit, Technologieintegration und Engagement der Gemeinschaft.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 erzielte die Kilroy Realty Corporation einen Gesamtumsatz von 849,25 Mio. USD für die neun Monate, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres leicht von 860,68 Mio. USD zurückzuführen waren. Das Nettoergebnis, das den Stammaktionären zur Verfügung stand, betrug 152,98 Mio. USD, verglichen mit 166,57 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Jüngste Entwicklungen und Statistiken
Als Teil seiner Mission hat Kilroy Realty aktiv neue Projekte entwickelt. Die zukünftige Entwicklungspipeline des Unternehmens umfasst Projekte mit geschätzten Gesamtkosten auf rund 1,43 Milliarden US -Dollar, um über 6 Millionen mietbare Quadratfuß zu liefern. Die folgende Tabelle fasst die Schlüsselkomponenten der zukünftigen Entwicklungspipeline zusammen:
| Standort | Ca. Entwicklbare Quadratfuß | Gesamtkosten (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Los Angeles - 1633 26th Street | 190,000 | 15.1 |
| San Diego - Santa Fe Summit Süd/Norden | 600,000 - 650,000 | 116.2 |
| San Diego - 2045 Pacific Highway | 275,000 | 60.4 |
| San Diego - Kilroy East Village | 1.100 Einheiten | 68.0 |
| San Francisco Bay Area - Kilroy Austernpunkt | 875,000 - 1,000,000 | 242.3 |
| San Francisco - Flower Mart Soma | 2,300,000 | 654.6 |
| Seattle - Six0 Denny Regrade | 925.000 und 650 Einheiten | 195.5 |
| Austin - Stadiumturm | 493,000 | 74.3 |
| Gesamt | 6,000,000+ | 1,426.4 |
Nachhaltigkeitsinitiativen
Kilroy Realty engagiert sich für Nachhaltigkeit, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von umweltfreundlichen Baupraktiken liegt. Das Unternehmen hat für viele seiner Immobilien eine LEED -Zertifizierung erhalten, die sein Engagement für Umweltverantwortung widerspiegelt.
Marktposition und Kapitalstruktur
Das Gesamtvermögen von Kilroy Realty zum 30. September 2024 lag bei 11,38 Milliarden US -Dollar mit Gesamtverbindlichkeiten von 5,77 Milliarden US -Dollar. Das auf Stammaktionäre zurückzuführene Eigenkapital wurde mit 5,38 Milliarden US -Dollar gemeldet.
Dividendenpolitik
Das Unternehmen erklärte im dritten Quartal von 2024 eine Dividenden von 0,54 USD pro Stammaktie. Die in den am 30. September 2024 ansässigen Dividenden gezahlten Dividenden beliefen sich auf 191,94 Mio. USD.
Engagement der Gemeinschaft
Kilroy Realty engagiert sich aktiv mit lokalen Gemeinden, um sicherzustellen, dass seine Entwicklungen den Bedürfnissen der Bewohner entsprechen. Dies beinhaltet die Hosting von Community -Foren und die Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen an verschiedenen Initiativen.
Abschluss
Das Leitbild der Kilroy Realty Corporation spiegelt sein Engagement für die Verbesserung von Mieterlebnissen, die Förderung von Nachhaltigkeit und das Engagement der Gemeinschaft durch innovative Immobilienlösungen wider.
Wie die Kilroy Realty Corporation (KRC) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Kilroy Realty Corporation (KRC) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), das sich auf das Eigentum, den Betrieb und die Entwicklung von Büro- und gemischten Nutzungsobjekten konzentriert, hauptsächlich in den Westküstenmärkten der Vereinigten Staaten. Zum 30. September 2024 wurden das Gesamtvermögen von KRC mit ca. 11,38 Milliarden US -Dollar bewertet.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete KRC einen Nettogewinn von 167,92 Mio. USD, was einem Rückgang von 185,24 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. In der folgenden Tabelle fasst die wichtigsten finanziellen Metriken zusammen:
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 167,92 Millionen US -Dollar | 185,24 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 849,25 Millionen US -Dollar | 860,68 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkosten | 602,25 Millionen US -Dollar | 605,44 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen, die gemeinsame Anteilinhaber zur Verfügung stehen | 152,98 Millionen US -Dollar | 166,57 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $1.27 | $1.40 |
Einnahmenzusammensetzung
Die Einnahmen von KRC ergeben sich hauptsächlich aus dem Mieteinkommen. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen 289,94 Millionen US -Dollar, bestehend aus:
- Mieteinkommen: 285,95 Millionen US -Dollar
- Andere Immobilieneinnahmen: 3,99 Millionen US -Dollar
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024, insgesamt 205,55 Mio. USD, unterteilt wie folgt:
| Kostenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Immobilienkosten | $63.59 |
| Immobiliensteuern | $26.68 |
| Allgemein und administrativ | $18.07 |
| Abschreibungen und Amortisation | $91.88 |
| Gesamtkosten | $205.55 |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 spiegelte die Bilanz von KRC die folgenden Schlüsselzahlen wider:
| Bilanzartikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $11,380.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $5,772.09 |
| Gesamtwert | $5,608.54 |
| Stammaktien ausstehend | 118.046.674 Aktien |
Schulden Overview
Die Schuldenstruktur von KRC zum 30. September 2024, einschließlich:
- Gesicherte Schulden: 599,48 Millionen US -Dollar
- Unsichere Schulden: 4.401,68 Millionen US -Dollar
Die Gesamtverschuldung des Unternehmens belief sich auf ca. 5,00 Milliarden US -Dollar, wobei ein gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 6,41% zum gleichen Zeitpunkt war.
Cashflow -Analyse
Der Cashflow von KRC aus den Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 432,91 Mio. USD, verglichen mit 492,37 Mio. USD im Jahr 2023. Die Cashflow -Erklärung lautet wie folgt:
| Cashflow -Artikel | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 167,92 Millionen US -Dollar | 185,24 Millionen US -Dollar |
| Betriebsaktivitäten Cashflow | 432,91 Millionen US -Dollar | 492,37 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren Aktivitäten | (133,55 Millionen US -Dollar) | (660,48 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierungsaktivitäten Cashflow | (184,13 Millionen US -Dollar) | 439,53 Millionen US -Dollar |
Marktposition
KRC ist in erster Linie in hochdarstellenden Märkten tätig und konzentriert sich auf nachhaltige und innovative Immobilienprojekte. Das Unternehmen investiert weiterhin in Entwicklungsprojekte und verwaltet vorhandene Immobilien zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Wie die Kilroy Realty Corporation (KRC) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Kilroy Realty Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Mieteinnahmen aus ihrem Büroportfolio und gemischten Nutzungsimmobilien. Zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 289,9 Mio. USD, was auf einen Anstieg von 283,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückzuführen ist.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Mieteinkommen | $285,951 | $280,681 |
| Andere Immobilieneinnahmen | $3,987 | $2,913 |
| Gesamtumsatz | $289,938 | $283,594 |
Betriebskosten
Das Unternehmen verursacht verschiedene Betriebskosten im Zusammenhang mit der Verwaltung und Wartung von Immobilien. Für das dritte Quartal von 2024 wurden die Gesamtkosten bei 205,5 Mio. USD gemeldet, etwas mehr als die im dritten Quartal 2023 gemeldeten 202,0 Mio. USD.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Immobilienkosten | $63,593 | $59,445 |
| Immobiliensteuern | $26,677 | $28,363 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | $18,066 | $24,761 |
| Gesamtkosten | $205,545 | $202,035 |
Nettoeinkommen
Die Kilroy Realty Corporation meldete ein Nettoergebnis von 57,7 Mio. USD für den dritten Quartal 2024, verglichen mit 58,7 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Dieser geringfügige Rückgang kann auf erhöhte Betriebskosten zurückgeführt werden.
| Nettoeinkommensmetriken | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $57,673 | $58,737 |
| Nettogewinnung für Stammaktionäre zur Verfügung steht | $52,378 | $52,762 |
| Nettoeinkommen je Aktie - Basic | $0.44 | $0.45 |
Schuldenmanagement
KRC behält einen erheblichen Betrag an Schulden zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit und des Wachstums bei. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Gesamtverbindlichkeit von ca. 5,8 Milliarden US -Dollar, einschließlich der gesicherten und ungesicherten Schulden.
| Schuldenart | 30. September 2024 (in Tausenden) | 31. Dezember 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesicherte Schulden | $599,478 | $603,225 |
| Ungesicherte Schulden | $4,401,678 | $4,325,153 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $5,772,094 | $5,741,352 |
Cashflow und Investitionen
Der Cashflow von KRC aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug rund 432,9 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt die robuste Betriebsleistung und die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem Mieteinkommen Bargeld zu generieren.
| Cashflow -Metriken | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $432,912 | $492,366 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($133,548) | ($660,477) |
| Bargeld aus Finanzierungsaktivitäten | ($191,938) | ($191,499) |
Markttrends und Aussichten
Die Kilroy Realty Corporation passt sich weiterhin an Markttrends an, wobei sie sich auf nachhaltige Baupraktiken und Verbesserung der Mieterlebnisse konzentriert. Das Unternehmen hat außerdem ein neues Programm für Aktienangebote mit einem Brutto-Verkaufspreis von bis zu 500 Mio. USD gestartet, das möglicherweise zusätzliche Liquidität für zukünftige Investitionen liefert.
| Marktprogramm | Details |
|---|---|
| AT-the-Market-Aktien-Opferprogramm | Brutto -Verkaufspreis von bis zu 500 Millionen US -Dollar |
| Aktienrückkaufprogramm | Rückkauf von Stammaktien von bis zu 500 Millionen US -Dollar |
Kilroy Realty Corporation (KRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kilroy Realty Corporation (KRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kilroy Realty Corporation (KRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kilroy Realty Corporation (KRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.