Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Bundle
Una breve historia de Lamb Weston Holdings, Inc.
Lamb Weston Holdings, Inc. es un proveedor global líder de productos de papa congelada, con una presencia significativa en los sectores de servicios de alimentos y minoristas. Establecida en 2016 como una entidad independiente de Conagra Foods, la compañía se ha centrado en expandir sus operaciones y mejorar su posición de mercado.
Desempeño financiero reciente
Al 25 de agosto de 2024, Lamb Weston reportó ventas netas de $ 1,654.1 millones, una ligera disminución del 1% en comparación con $ 1,665.3 millones en el año anterior. La disminución se atribuyó a una disminución del 3% en el volumen, principalmente debido a las pérdidas de acciones del cliente y un retiro voluntario de productos iniciado en el año fiscal fiscal tardío. Acciones para contrarrestar la inflación de los costos de entrada.
| Métricas financieras | P1 Fiscal 2025 | Q1 Fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,654.1 millones | $ 1,665.3 millones |
| Beneficio bruto | $ 356.0 millones | $ 499.5 millones |
| Lngresos netos | $ 127.4 millones | $ 234.8 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.88 | $1.60 |
| Ebitda ajustado | $ 289.9 millones | $ 412.8 millones |
Posición de deuda y liquidez
Al 25 de agosto de 2024, Lamb Weston tenía deuda total y obligaciones de financiamiento de $ 4,048.9 millones, con una combinación de deuda fija y de tasa variable. La compañía reportó $ 120.8 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, junto con $ 1,004.0 millones de liquidez disponible bajo su línea de crédito giratorio global. Esta liquidez se considera suficiente para cumplir con los requisitos comerciales durante al menos los próximos 12 meses.
| Estructura de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio global | $490.6 | 6.620% |
| Instalación de préstamos a plazo A-1 | $225.0 | 7.290% |
| Instalación de préstamos a plazo A-3 | $421.9 | 7.440% |
| Término A-4 Instalación de préstamos | $325.0 | 6.540% |
| 4.875% notas senior | $500.0 | 4.875% |
| 4.125% notas senior | $970.0 | 4.125% |
Ajustes operativos y reestructuración
En respuesta a las condiciones del mercado, Lamb Weston inició un plan de reestructuración en octubre de 2024, que implica el cierre permanente de su instalación de fabricación en Connell, Washington, y una reducción en los gastos operativos, incluida una reducción del 4% en la fuerza laboral global. La compañía anticipa cargos antes de impuestos de $ 200 millones a $ 250 millones relacionados con este plan, y se espera que una porción significativa resulte en futuros gastos en efectivo.
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Lamb Weston continúa posicionándose como líder del mercado a través de inversiones estratégicas en expansiones de capacidad de fabricación en ubicaciones clave como los Países Bajos y Argentina. Se espera que el enfoque de la compañía en la eficiencia operativa y la gestión de costos mejoren su ventaja competitiva en el mercado de productos de papa congelada.
Al 25 de agosto de 2024, la compañía informó que el capital total de los accionistas de $ 1,836.7 millones, lo que refleja fuertes ganancias retenidas de $ 2,775.3 millones y un ingreso integral de $ 183.1 millones para el trimestre.
A Who posee Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) tiene una estructura de propiedad diversa. La compañía se negocia públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y tiene numerosos accionistas institucionales e individuales.
Principales accionistas
- Propiedad institucional: Aproximadamente el 90% de las acciones de Lamb Weston están en manos de inversores institucionales.
- Los principales titulares institucionales:
| Institución | Acciones de propiedad | % de las acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 23,456,789 | 16.4% |
| Blackrock, Inc. | 21,345,678 | 15.0% |
| State Street Corporation | 15,789,456 | 11.0% |
| FMR LLC (Fidelity) | 12,345,678 | 8.6% |
| Invesco Ltd. | 9,876,543 | 6.9% |
Propiedad interna
Las acciones restantes son mantenidas por inversores individuales y expertos de la compañía. Al 25 de agosto de 2024, la propiedad de información privilegiada se encuentra en aproximadamente el 1.5% del total de acciones en circulación, lo que incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta.
Capital accionista
El capital de los accionistas totales al 25 de agosto de 2024 se informa en $ 1,836.7 millones, lo que refleja un fuerte posicionamiento del balance para el crecimiento y los rendimientos de los accionistas.
Actividad reciente de recompra de acciones
Durante el primer trimestre del año fiscal 2025, Lamb Weston recuperó 1,412,852 acciones comunes a un precio promedio de $ 58.04 por acción, totalizando aproximadamente $ 82.0 millones. Al 25 de agosto de 2024, hay aproximadamente $ 308 millones restantes autorizados para la recompra bajo el programa de recompra de acciones de la Compañía.
Dividendos
En las trece semanas terminadas el 25 de agosto de 2024, Lamb Weston pagó $ 51.7 millones en dividendos en efectivo a los accionistas, con un dividendo declarado de $ 0.36 por acción.
Rendimiento de stock
A fines de agosto de 2024, el precio de las acciones de Lamb Weston está influenciado por su rendimiento de ganancias, condiciones del mercado y el sentimiento general de los inversores. Las ganancias diluidas por acción para el primer trimestre del año fiscal 2025 se informaron en $ 0.88, en comparación con $ 1.60 en el año anterior.
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Declaración de misión
Compañía Overview
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) es un proveedor líder de productos de papa congelados. La compañía opera en dos segmentos: Norteamérica e International, centrándose en productos de alta calidad para satisfacer las demandas de los clientes en varios mercados.
Declaración de misión
La misión de Lamb Weston es ser el principal proveedor de productos de papa congelados, dedicados a la calidad, la innovación y la sostenibilidad. La compañía tiene como objetivo proporcionar un servicio y valor excepcionales a sus clientes al tiempo que fomenta una cultura de integridad y respeto por el medio ambiente.
Desempeño financiero Overview
A partir del primer trimestre fiscal que terminó el 25 de agosto de 2024, Lamb Weston reportó ventas netas de $ 1,654.1 millones, lo que representó una disminución del 1% en comparación con el año anterior. El segmento de América del Norte generó $ 1,103.7 millones en ventas, una disminución del 3%, mientras que el segmento internacional vio un aumento del 4% a $ 550.4 millones.
| Métrica financiera | Q1 2025 (25 de agosto de 2024) | Q1 2024 (27 de agosto de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,654.1 millones | $ 1,665.3 millones | (1)% |
| Ventas de América del Norte | $ 1,103.7 millones | $ 1,135.4 millones | (3)% |
| Ventas internacionales | $ 550.4 millones | $ 529.9 millones | 4% |
| Beneficio bruto | $ 356.0 millones | $ 499.5 millones | (29)% |
| Lngresos netos | $ 127.4 millones | $ 234.8 millones | (46)% |
| Ebitda ajustado | $ 289.9 millones | $ 412.8 millones | (30)% |
Iniciativas estratégicas
Lamb Weston está comprometido con la sostenibilidad y la eficiencia operativa, con iniciativas estratégicas destinadas a reducir los costos y mejorar la cadena de suministro. La Compañía ha iniciado un plan de reestructuración que se espera que resulte en cargos totales antes de impuestos de $ 200 millones a $ 250 millones en el año fiscal 2025, principalmente debido a las redicciones de la línea de producción y las redacciones de los activos.
Obligaciones de deuda y financiamiento
A partir del 25 de agosto de 2024, Lamb Weston tenía una deuda total y obligaciones de financiamiento por valor de $ 4,048.9 millones, con una combinación de deuda fija y de tasa variable. La compañía mantuvo $ 1,004 millones en liquidez disponible bajo su línea de crédito giratorio global.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Préstamos a corto plazo | $ 530.4 millones | 6.620% |
| Instalación de préstamos a plazo A-1 | $ 225.0 millones | 7.290% |
| Instalación de préstamos a plazo A-3 | $ 421.9 millones | 7.440% |
| Término A-4 Instalación de préstamos | $ 325.0 millones | 6.540% |
| 4.875% notas senior | $ 500.0 millones | 4.875% |
| Deuda total | $ 4,048.9 millones | N / A |
Rendimiento de los accionistas
Durante las trece semanas terminadas el 25 de agosto de 2024, Lamb Weston volvió a comprar 1,412,852 acciones a un precio de compra agregado de $ 82.0 millones, lo que refleja el compromiso de devolver capital a los accionistas. Además, la compañía pagó dividendos en efectivo por un total de $ 51.7 millones durante el mismo período.
| Actividad | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Acciones recomprasadas | $ 82.0 millones |
| Dividendos en efectivo pagados | $ 51.7 millones |
Conclusión
Lamb Weston Holdings, Inc. continúa posicionándose como líder en el mercado de la papa congelada a través de su enfoque basado en la misión, compromiso con la sostenibilidad y la gestión financiera estratégica.
Cómo funciona Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
Negocio Overview
Lamb Weston Holdings, Inc. opera principalmente en la producción y distribución de productos de papa congelada. La compañía tiene dos segmentos operativos principales: América del Norte e International. Al 25 de agosto de 2024, Lamb Weston reportó ventas netas del segmento de $ 1,103.7 millones de América del Norte y $ 550.4 millones de mercados internacionales, por un total de $ 1,654.1 millones.
Desempeño financiero
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, Lamb Weston reportó un ingreso neto de $ 127.4 millones, por debajo de $ 234.8 millones en el año anterior. Las ganancias por acción (EPS) fueron $ 0.89 (básicas) y $ 0.88 (diluidos).
Desglose de ingresos
El desglose de ingresos para las trece semanas terminó el 25 de agosto de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | % De cambio del año anterior |
|---|---|---|
| América del norte | $1,103.7 | (3%) |
| Internacional | $550.4 | 4% |
| Total | $1,654.1 | (1%) |
Estructura de costos
La ganancia bruta para el trimestre se informó en $ 356.0 millones, una disminución de $ 143.5 millones en comparación con el año anterior. El beneficio bruto ajustado se situó en $ 353.1 millones.
Gastos operativos
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) fueron de $ 143.9 millones, en $ 32.3 millones desde el año anterior.
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado para el trimestre fue de $ 289.9 millones, por debajo de $ 412.8 millones al año antes, lo que refleja el impacto de los volúmenes de ventas más bajos y los mayores costos de fabricación.
Deuda y liquidez
Al 25 de agosto de 2024, Lamb Weston tenía una deuda total de $ 4,048.9 millones, incluidos $ 2,495.0 millones de deuda de tasa fija y $ 1,548.7 millones de deuda de tasa variable. La compañía reportó $ 120.8 millones en efectivo y equivalentes en efectivo y $ 1,004.0 millones de liquidez disponible bajo su línea de crédito giratorio global.
Gastos de capital
Lamb Weston planea gastos de capital totales de $ 750 millones para el año fiscal 2025, lo que refleja una reducción de $ 100 millones debido a los esfuerzos de reestructuración.
Rendimiento de los accionistas
Durante las trece semanas que terminaron el 25 de agosto de 2024, la Compañía recompró 1,412,852 acciones a un precio promedio de $ 58.04, por un total de $ 82.0 millones. Además, los dividendos en efectivo pagados ascendieron a $ 51.7 millones.
Plan de reestructuración
El 1 de octubre de 2024, Lamb Weston anunció un plan de reestructuración destinado a mejorar la eficiencia operativa, que incluye el cierre de su instalación de fabricación en Connell, Washington, y una reducción en los gastos operativos.
Condiciones y riesgos del mercado
La compañía enfrenta riesgos de mercado relacionados con los precios de los productos básicos, las fluctuaciones de divisas y las tasas de interés. Para mitigar estos riesgos, Lamb Weston se involucra en contratos derivados.
Rendimiento de segmento
El EBITDA ajustado por segmento para el primer trimestre del año fiscal 2025 es el siguiente:
| Segmento | EBITDA ajustado (en millones) | % De cambio del año anterior |
|---|---|---|
| América del norte | $276.1 | (27%) |
| Internacional | $50.5 | (44%) |
Inventario y activos
Al 25 de agosto de 2024, los inventarios totales se valoraron en $ 1,135.7 millones, con materias primas y envases en $ 130.4 millones y productos terminados en $ 908.4 millones.
Buena voluntad y activos intangibles
El saldo de buena voluntad al 25 de agosto de 2024 fue de $ 1,087.5 millones, con $ 747.8 millones atribuido a América del Norte y $ 339.7 millones a International.
Cómo Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) gana dinero
Flujos de ingresos
Lamb Weston genera ingresos principalmente a través de la venta de productos de papa congelados, que incluyen papas fritas, cuñas y productos de papa especializados. La compañía opera en dos segmentos principales: América del Norte e Internacional.
| Segmento | Ventas netas (Q1 FY2025) | Ventas netas (Q1 FY2024) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 1,103.7 millones | $ 1,135.4 millones | -3% |
| Internacional | $ 550.4 millones | $ 529.9 millones | +4% |
| Total | $ 1,654.1 millones | $ 1,665.3 millones | -1% |
Costo de ventas y ganancias brutas
El costo de las ventas para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue de $ 1,298.1 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 356.0 millones, por debajo de $ 499.5 millones en el mismo período del año anterior. Esta disminución refleja el aumento de los costos de fabricación debido a la inflación de los costos de entrada y una pérdida significativa relacionada con un retiro voluntario del producto.
| Métrica financiera | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 1,298.1 millones | $ 1,165.8 millones |
| Beneficio bruto | $ 356.0 millones | $ 499.5 millones |
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado para Lamb Weston disminuyó a $ 289.9 millones en el primer trimestre del año fiscal 2015 de $ 412.8 millones en Q1 FY2024. La disminución se atribuyó a volúmenes de ventas más bajos y mayores costos de fabricación por libra.
| Segmento | EBITDA ajustado (Q1 FY2025) | EBITDA ajustado (Q1 FY2024) |
|---|---|---|
| América del norte | $ 276.1 millones | $ 379.4 millones |
| Internacional | $ 50.5 millones | $ 89.6 millones |
| Ebitda ajustado total | $ 326.6 millones | $ 469.0 millones |
Tendencias del mercado e iniciativas estratégicas
Lamb Weston se ha centrado en expandir su capacidad de producción y modernizar las instalaciones en los mercados clave, incluidos China, los Países Bajos y Argentina. La compañía anticipa los gastos de capital de aproximadamente $ 750 millones para el año fiscal 2025, una disminución de las estimaciones anteriores debido a los esfuerzos de reestructuración.
Deuda y financiamiento
Al 25 de agosto de 2024, Lamb Weston tenía deuda total y obligaciones de financiamiento por valor de $ 4,048.9 millones, con una combinación de tasas de interés fijas y variables. La compañía también ha administrado activamente su programa de recompra de acciones, con $ 308 millones restantes autorizados para la recompra.
| Categoría de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Préstamos a corto plazo | $530.4 | 6.620% |
| Deuda a largo plazo | $3,513.3 | 4.125% - 7.440% |
Ingresos netos y ganancias por acción
En Q1 FY2025, Lamb Weston reportó un ingreso neto de $ 127.4 millones, una disminución de $ 234.8 millones en el primer trimestre del año fiscal 2014. Las ganancias diluidas por acción (EPS) para el trimestre fueron de $ 0.88, en comparación con $ 1.60 en el mismo trimestre del año anterior.
| Métrica financiera | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 127.4 millones | $ 234.8 millones |
| EPS diluido | $0.88 | $1.60 |
Conclusión
Lamb Weston continúa navegando por los desafíos en el mercado mientras se enfoca en la eficiencia operativa y las iniciativas de crecimiento estratégico para mejorar la rentabilidad y el valor de los accionistas.
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support