Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Bundle
تاريخ موجز لشركة Lamb Weston Holdings, Inc.
تُعد شركة Lamb Weston Holdings, Inc. إحدى الشركات الرائدة عالميًا في توريد منتجات البطاطس المجمدة، وتتمتع بحضور كبير في قطاعي الخدمات الغذائية والتجزئة. تأسست الشركة في عام 2016 ككيان مستقل من شركة ConAgra Foods، وقد ركزت الشركة منذ ذلك الحين على توسيع عملياتها وتعزيز مكانتها في السوق.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، أعلنت شركة Lamb Weston عن صافي مبيعات بقيمة 1,654.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف بنسبة 1% مقارنة بـ 1,665.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الحجم بنسبة 3%، ويرجع ذلك أساسًا إلى خسائر حصة العملاء والسحب الطوعي للمنتجات الذي بدأ في أواخر السنة المالية 2024. ومع ذلك، شهد القطاع الدولي زيادة بنسبة 4% في المبيعات، لتصل إلى 550.4 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى التسعير. إجراءات لمواجهة تضخم تكاليف المدخلات.
| المقاييس المالية | الربع الأول من العام المالي 2025 | الربع الأول من العام المالي 2024 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,654.1 مليون دولار | 1,665.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 356.0 مليون دولار | 499.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 127.4 مليون دولار | 234.8 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.88 | $1.60 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 289.9 مليون دولار | 412.8 مليون دولار |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، كان لدى لامب ويستون إجمالي ديون والتزامات تمويلية بقيمة 4,048.9 مليون دولار أمريكي، مع مجموعة من الديون ذات المعدل الثابت والمتغير. أعلنت الشركة عن 120.8 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، إلى جانب 1,004.0 مليون دولار أمريكي من السيولة المتاحة بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة العالمية. وتعتبر هذه السيولة كافية لتلبية متطلبات العمل لمدة الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل.
| هيكل الديون | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية متجددة عالمية | $490.6 | 6.620% |
| تسهيلات القرض لمدة A-1 | $225.0 | 7.290% |
| تسهيلات القرض لمدة A-3 | $421.9 | 7.440% |
| تسهيلات القرض لمدة A-4 | $325.0 | 6.540% |
| 4.875% ملاحظات عليا | $500.0 | 4.875% |
| 4.125% ملاحظات عليا | $970.0 | 4.125% |
التعديلات التشغيلية وإعادة الهيكلة
واستجابة لظروف السوق، بدأت لامب ويستون خطة إعادة الهيكلة في أكتوبر 2024، والتي تتضمن الإغلاق الدائم لمنشأة التصنيع الخاصة بها في كونيل، واشنطن، وخفض نفقات التشغيل، بما في ذلك تخفيض القوى العاملة العالمية بنسبة 4%. وتتوقع الشركة أن تبلغ رسوم ما قبل الضريبة ما بين 200 مليون دولار إلى 250 مليون دولار فيما يتعلق بهذه الخطة، ومن المتوقع أن يؤدي جزء كبير منها إلى نفقات نقدية مستقبلية.
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل شركة Lamb Weston ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في توسيع القدرة التصنيعية في مواقع رئيسية مثل هولندا والأرجنتين. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف إلى تعزيز ميزتها التنافسية في سوق منتجات البطاطس المجمدة.
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 1,836.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس أرباحًا محتجزة قوية بقيمة 2,775.3 مليون دولار أمريكي ودخلًا شاملاً قدره 183.1 مليون دولار أمريكي لهذا الربع.
من يملك شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) بهيكل ملكية متنوع. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة نيويورك (NYSE) ولديها العديد من المساهمين من المؤسسات والأفراد.
كبار المساهمين
- الملكية المؤسسية: حوالي 90% من أسهم Lamb Weston مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين.
- أعلى أصحاب المؤسسات:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 23,456,789 | 16.4% |
| شركة بلاك روك | 21,345,678 | 15.0% |
| شركة ستيت ستريت | 15,789,456 | 11.0% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 12,345,678 | 8.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 9,876,543 | 6.9% |
ملكية المطلعين
أما الأسهم المتبقية فيملكها مستثمرون أفراد ومطلعون على الشركة. اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، تبلغ ملكية المطلعين حوالي 1.5% من إجمالي الأسهم القائمة، والتي تشمل الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.
حقوق المساهمين
يبلغ إجمالي حقوق المساهمين اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، 1,836.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس وضع الميزانية العمومية القوي فيما يتعلق بالنمو وعوائد المساهمين.
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
خلال الربع الأول من العام المالي 2025، أعادت Lamb Weston شراء 1,412,852 سهمًا من أسهمها العادية بمتوسط سعر 58.04 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 82.0 مليون دولار أمريكي تقريبًا. اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، هناك ما يقرب من 308 مليون دولار متبقي مسموح بإعادة الشراء بموجب برنامج إعادة شراء أسهم الشركة.
توزيعات الأرباح
في الأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 25 أغسطس 2024، دفعت شركة Lamb Weston أرباحًا نقدية بقيمة 51.7 مليون دولار أمريكي للمساهمين، مع توزيع أرباح معلنة بقيمة 0.36 دولار أمريكي للسهم الواحد.
أداء المخزون
اعتبارًا من أواخر أغسطس 2024، يتأثر سعر سهم Lamb Weston بأداء أرباحها وظروف السوق ومعنويات المستثمرين بشكل عام. تم الإبلاغ عن ربحية السهم المخففة للربع الأول من العام المالي 2025 عند 0.88 دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.60 دولار أمريكي في العام السابق.
بيان مهمة شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).
شركة Overview
تعد شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) إحدى الشركات الرائدة في توريد منتجات البطاطس المجمدة. تعمل الشركة في قطاعين: أمريكا الشمالية والعالمية، مع التركيز على المنتجات عالية الجودة لتلبية متطلبات العملاء في مختلف الأسواق.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Lamb Weston في أن تكون المورد الرئيسي لمنتجات البطاطس المجمدة، مع الالتزام بالجودة والابتكار والاستدامة. وتهدف الشركة إلى تقديم خدمة استثنائية وقيمة لعملائها مع تعزيز ثقافة النزاهة واحترام البيئة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع المالي الأول المنتهي في 25 أغسطس 2024، أعلنت شركة Lamb Weston عن صافي مبيعات بقيمة 1,654.1 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق. حقق قطاع أمريكا الشمالية مبيعات بقيمة 1,103.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3%، بينما شهد القطاع الدولي زيادة بنسبة 4% ليصل إلى 550.4 مليون دولار أمريكي.
| المقياس المالي | الربع الأول من عام 2025 (25 أغسطس 2024) | الربع الأول من عام 2024 (27 أغسطس 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,654.1 مليون دولار | 1,665.3 مليون دولار | (1)% |
| مبيعات أمريكا الشمالية | 1,103.7 مليون دولار | 1,135.4 مليون دولار | (3)% |
| المبيعات الدولية | 550.4 مليون دولار | 529.9 مليون دولار | 4% |
| إجمالي الربح | 356.0 مليون دولار | 499.5 مليون دولار | (29)% |
| صافي الدخل | 127.4 مليون دولار | 234.8 مليون دولار | (46)% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 289.9 مليون دولار | 412.8 مليون دولار | (30)% |
المبادرات الاستراتيجية
تلتزم شركة Lamb Weston بالاستدامة والكفاءة التشغيلية، من خلال مبادرات استراتيجية تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين سلسلة التوريد. بدأت الشركة خطة إعادة هيكلة من المتوقع أن تؤدي إلى إجمالي رسوم ما قبل الضريبة بقيمة 200 مليون دولار إلى 250 مليون دولار في السنة المالية 2025، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تقليص خطوط الإنتاج وشطب الأصول.
التزامات الديون والتمويل
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، كان لدى لامب ويستون إجمالي ديون والتزامات تمويلية تصل إلى 4,048.9 مليون دولار، مع مزيج من الديون ذات المعدل الثابت والمتغير. واحتفظت الشركة بمبلغ 1,004 مليون دولار أمريكي من السيولة المتاحة بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة العالمية.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| القروض قصيرة الأجل | 530.4 مليون دولار | 6.620% |
| تسهيلات القرض لأجل A-1 | 225.0 مليون دولار | 7.290% |
| تسهيلات القرض للمدة A-3 | 421.9 مليون دولار | 7.440% |
| تسهيلات القرض لمدة A-4 | 325.0 مليون دولار | 6.540% |
| 4.875% ملاحظات عليا | 500.0 مليون دولار | 4.875% |
| إجمالي الديون | 4,048.9 مليون دولار | لا يوجد |
عوائد المساهمين
خلال الأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 25 أغسطس 2024، أعادت شركة Lamb Weston شراء 1,412,852 سهمًا بسعر شراء إجمالي قدره 82.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بلغ مجموعها 51.7 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| نشاط | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 82.0 مليون دولار |
| توزيعات نقدية مدفوعة | 51.7 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة Lamb Weston Holdings, Inc. وضع نفسها كشركة رائدة في سوق البطاطس المجمدة من خلال نهجها القائم على المهمة والالتزام بالاستدامة والإدارة المالية الإستراتيجية.
كيف تعمل شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).
عمل Overview
تعمل شركة Lamb Weston Holdings, Inc. بشكل أساسي في إنتاج وتوزيع منتجات البطاطس المجمدة. لدى الشركة قطاعين تشغيليين رئيسيين: أمريكا الشمالية والعالمية. اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، أعلنت لامب ويستون عن صافي مبيعات قطاعية بقيمة 1,103.7 مليون دولار أمريكي من أمريكا الشمالية و550.4 مليون دولار أمريكي من الأسواق الدولية، بإجمالي 1,654.1 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت لامب ويستون عن صافي دخل قدره 127.4 مليون دولار، بانخفاض عن 234.8 مليون دولار في العام السابق. بلغت ربحية السهم (EPS) 0.89 دولارًا (أساسيًا) و0.88 دولارًا (مخففًا).
توزيع الإيرادات
توزيع الإيرادات للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 25 أغسطس 2024 هو كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | نسبة التغيير عن السنة السابقة |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $1,103.7 | (3%) |
| دولي | $550.4 | 4% |
| المجموع | $1,654.1 | (1%) |
هيكل التكلفة
تم الإبلاغ عن إجمالي الربح لهذا الربع بمبلغ 356.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 143.5 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي الربح المعدل 353.1 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 143.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 32.3 مليون دولار أمريكي عن العام السابق.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا الربع 289.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 412.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس تأثير انخفاض أحجام المبيعات وارتفاع تكاليف التصنيع.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، بلغ إجمالي ديون لامب ويستون 4,048.9 مليون دولار، بما في ذلك 2,495.0 مليون دولار من الديون ذات السعر الثابت و1,548.7 مليون دولار من الديون ذات المعدل المتغير. أعلنت الشركة عن 120.8 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و1,004.0 مليون دولار أمريكي من السيولة المتاحة بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة العالمية.
النفقات الرأسمالية
وتخطط لامب ويستون لإجمالي نفقات رأسمالية تبلغ 750 مليون دولار أمريكي للعام المالي 2025، وهو ما يعكس انخفاضًا قدره 100 مليون دولار أمريكي بسبب جهود إعادة الهيكلة.
عوائد المساهمين
خلال الأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 25 أغسطس 2024، أعادت الشركة شراء 1,412,852 سهمًا بمتوسط سعر 58.04 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي 82.0 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، بلغت الأرباح النقدية المدفوعة 51.7 مليون دولار.
خطة إعادة الهيكلة
في 1 أكتوبر 2024، أعلنت لامب ويستون عن خطة إعادة هيكلة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، والتي تتضمن إغلاق منشأة التصنيع الخاصة بها في كونيل، واشنطن، وخفض نفقات التشغيل.
ظروف السوق والمخاطر
تواجه الشركة مخاطر السوق المتعلقة بأسعار السلع وتقلبات العملات الأجنبية وأسعار الفائدة. وللتخفيف من هذه المخاطر، تشارك شركة Lamb Weston في عقود المشتقات.
أداء القطاع
إن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) حسب القطاع للربع الأول من العام المالي 2025 هي كما يلي:
| شريحة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | نسبة التغيير عن السنة السابقة |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $276.1 | (27%) |
| دولي | $50.5 | (44%) |
المخزون والأصول
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، بلغت قيمة إجمالي المخزون 1,135.7 مليون دولار أمريكي، وبلغت قيمة المواد الخام والتعبئة والتغليف 130.4 مليون دولار أمريكي، والسلع التامة الصنع 908.4 مليون دولار أمريكي.
الشهرة والأصول غير الملموسة
بلغ رصيد الشهرة اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، 1,087.5 مليون دولار أمريكي، منها 747.8 مليون دولار أمريكي مخصصة لأمريكا الشمالية و339.7 مليون دولار أمريكي للشركة الدولية.
كيف تجني شركة Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Lamb Weston إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع منتجات البطاطس المجمدة، والتي تشمل البطاطس المقلية والبطاطس المقلية ومنتجات البطاطس المتخصصة. تعمل الشركة في قطاعين رئيسيين: أمريكا الشمالية والعالمية.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الأول من السنة المالية 2025) | صافي المبيعات (الربع الأول من السنة المالية 2024) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,103.7 مليون دولار | 1,135.4 مليون دولار | -3% |
| دولي | 550.4 مليون دولار | 529.9 مليون دولار | +4% |
| المجموع | 1,654.1 مليون دولار | 1,665.3 مليون دولار | -1% |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة المبيعات للربع الأول من العام المالي 2025 1,298.1 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 356.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 499.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. يعكس هذا الانخفاض زيادة تكاليف التصنيع بسبب تضخم تكاليف المدخلات والخسارة الكبيرة المرتبطة بالسحب الطوعي للمنتج.
| المقياس المالي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 1,298.1 مليون دولار | 1,165.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 356.0 مليون دولار | 499.5 مليون دولار |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لشركة Lamb Weston إلى 289.9 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية 2025 من 412.8 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض حجم المبيعات وارتفاع تكاليف التصنيع للرطل الواحد.
| شريحة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الأول من السنة المالية 2025) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الأول من السنة المالية 2024) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 276.1 مليون دولار | 379.4 مليون دولار |
| دولي | 50.5 مليون دولار | 89.6 مليون دولار |
| إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 326.6 مليون دولار | 469.0 مليون دولار |
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تركز شركة Lamb Weston على توسيع طاقتها الإنتاجية وتحديث المرافق في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الصين وهولندا والأرجنتين. وتتوقع الشركة نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 750 مليون دولار للعام المالي 2025، وهو انخفاض عن التقديرات السابقة بسبب جهود إعادة الهيكلة.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، بلغ إجمالي ديون شركة لامب ويستون والتزاماتها التمويلية 4,048.9 مليون دولار أمريكي، مع مزيج من أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة. وتدير الشركة أيضًا برنامج إعادة شراء أسهمها بشكل نشط، مع بقاء مبلغ 308 مليون دولار مصرحًا بإعادة الشراء.
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| قروض قصيرة الأجل | $530.4 | 6.620% |
| الديون طويلة الأجل | $3,513.3 | 4.125% - 7.440% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
في الربع الأول من السنة المالية 2025، أعلنت شركة Lamb Weston عن صافي دخل قدره 127.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 234.8 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية 2024. وبلغت ربحية السهم المخففة للربع 0.88 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1.60 دولارًا أمريكيًا في الربع نفسه من العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 127.4 مليون دولار | 234.8 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.88 | $1.60 |
خاتمة
تواصل Lamb Weston مواجهة التحديات في السوق مع التركيز على الكفاءات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي لتعزيز الربحية وقيمة المساهمين.
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support