Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Bundle
Eine kurze Geschichte von Lamb Weston Holdings, Inc.
Lamb Weston Holdings, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von gefrorenen Kartoffelprodukten mit einer erheblichen Präsenz im Foodservice- und Einzelhandelssektor. Das Unternehmen wurde 2016 als eigenständiges Unternehmen aus Conagra Foods gegründet und hat sich seitdem darauf konzentriert, seine Geschäftstätigkeit zu erweitern und seine Marktposition zu verbessern.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 25. August 2024 meldete Lamb Weston einen Nettoumsatz von 1.654,1 Mio. USD, was einem leichten Rückgang von 1% gegenüber 1.665,3 Mio. USD im Vorjahr. Der Rückgang wurde auf einen Volumenabfall um 3% zurückgeführt, vor allem aufgrund von Kundenanteilsverlusten und einer freiwilligen Produktentnahme im späten Geschäftsjahr 2024. In dem internationalen Segment wurde jedoch um 4% Umsatzsteigerungen verzeichnet und erreichten 550,4 Mio. USD, was hauptsächlich auf die Preisgestaltung zurückzuführen ist Maßnahmen zur Bekämpfung der Input -Kosten -Inflation.
| Finanzielle Metriken | Q1 Geschäftsjahr 2025 | Q1 Geschäftsjahr 2024 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1.654,1 Millionen US -Dollar | 1.665,3 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 356,0 Millionen US -Dollar | 499,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 127,4 Millionen US -Dollar | 234,8 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.88 | $1.60 |
| Angepasstes EBITDA | 289,9 Millionen US -Dollar | 412,8 Millionen US -Dollar |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 25. August 2024 hielt Lamb Weston die Gesamtverschuldung und Finanzierungsverpflichtungen von 4.048,9 Mio. USD mit einer Kombination aus festen und variablen Schulden. Das Unternehmen meldete 120,8 Mio. USD in bar und Bargeldäquivalenten sowie 1.004,0 Mio. USD an verfügbarer Liquidität im Rahmen seiner weltweiten revolvierenden Kreditfazilität. Diese Liquidität wird als ausreichend angesehen, um die Geschäftsanforderungen mindestens die nächsten 12 Monate zu erfüllen.
| Schuldenstruktur | Betrag (in Millionen) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Globale revolvierende Kreditfazilität | $490.6 | 6.620% |
| Laufzeit A-1 Darlehensfazilität | $225.0 | 7.290% |
| Laufzeit A-3 Kreditfazilität | $421.9 | 7.440% |
| Laufzeit A-4 Kreditfazilität | $325.0 | 6.540% |
| 4,875% Senior Notes | $500.0 | 4.875% |
| 4,125% Senior Notes | $970.0 | 4.125% |
Betriebsanpassungen und Umstrukturierung
Als Reaktion auf die Marktbedingungen leitete Lamb Weston im Oktober 2024 einen Umstrukturierungsplan ein, der die dauerhafte Schließung seiner Produktionsstätte in Connell, Washington, und eine Verringerung der Betriebskosten, einschließlich einer Reduzierung der weltweiten Belegschaft um 4%, einhergeht. Das Unternehmen rechnet vor Steuern in Höhe von 200 Mio. USD bis 250 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit diesem Plan, wobei ein erheblicher Teil zukünftige Barausgaben erwartet.
Marktposition und strategische Initiativen
Lamb Weston positioniert sich weiterhin als Marktführer durch strategische Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazität an wichtigen Standorten wie den Niederlanden und Argentinien. Der Fokus des Unternehmens auf operative Effizienz und Kostenmanagement wird voraussichtlich seinen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt für gefrorene Kartoffelprodukte verbessern.
Zum 25. August 2024 meldete das Unternehmen das Eigenkapital des Gesamtkapitals von 1.836,7 Mio. USD, was ein starkes Gewinn von 2.775,3 Mio. USD und ein umfassendes Einkommen von 183,1 Mio. USD für das Quartal widerspiegelt.
A WHO gehört Lamb Weston Holdings, Inc. (LW)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) eine vielfältige Eigentumsstruktur. Das Unternehmen wird an der New York Stock Exchange (NYSE) öffentlich gehandelt und verfügt über zahlreiche institutionelle und individuelle Aktionäre.
Hauptaktionäre
- Institutioneller Eigentum: Ungefähr 90% der Aktien von Lamb Weston werden von institutionellen Anlegern gehalten.
- Top institutionelle Inhaber:
| Institution | Aktien im Besitz | % der gesamten Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 23,456,789 | 16.4% |
| BlackRock, Inc. | 21,345,678 | 15.0% |
| State Street Corporation | 15,789,456 | 11.0% |
| FMR LLC (Treue) | 12,345,678 | 8.6% |
| Invesco Ltd. | 9,876,543 | 6.9% |
Insiderbesitz
Die verbleibenden Aktien werden von einzelnen Investoren und Insidern des Unternehmens gehalten. Ab dem 25. August 2024 liegt das Insider -Eigentum bei etwa 1,5% der ausstehenden Gesamtanteile, darunter Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern.
Aktionär Eigenkapital
Das Eigenkapital der Aktionäre bis zum 25. August 2024 hat 1.836,7 Mio. USD, was auf eine starke Bilanzpositionierung für Wachstums- und Aktionärsrenditen zurückzuführen ist.
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 kaufte Lamb Weston 1.412.852 Aktien seiner Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 58,04 USD pro Aktie zurück, was einem Gesamtwert von 82,0 Mio. USD beträgt. Ab dem 25. August 2024 werden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens rund 308 Millionen US -Dollar für den Rückkauf genehmigt.
Dividenden
In den dreizehn Wochen, am 25. August 2024, zahlte Lamb Weston mit einer deklarierten Dividende von 0,36 USD pro Aktie 51,7 Millionen US -Dollar an bar -Dividenden.
Aktienleistung
Ab Ende August 2024 wird der Aktienkurs von Lamb Weston durch seine Gewinnleistung, die Marktbedingungen und die allgemeine Stimmung der Anleger beeinflusst. Das verwässerte Ergebnis je Aktie im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 wurde bei 0,88 USD gemeldet, verglichen mit 1,60 USD im Vorjahr.
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) ist ein führender Anbieter von gefrorenen Kartoffelprodukten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Nordamerika und International und konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Produkte, um die Kundenanforderungen in verschiedenen Märkten zu erfüllen.
Leitbild
Die Mission von Lamb Weston ist es, der führende Anbieter von gefrorenen Kartoffelprodukten zu sein, die Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit gewidmet sind. Das Unternehmen möchte seinen Kunden einen außergewöhnlichen Service und einen außergewöhnlichen Wert bieten und gleichzeitig eine Kultur der Integrität und des Respekts für die Umwelt fördern.
Finanzielle Leistung Overview
Zum am 25. August 2024 endenden Geschäftsquartal meldete Lamb Weston einen Nettoumsatz von 1.654,1 Mio. USD, was gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um 1% entspricht. Das Nordamerika -Segment erzielte einen Umsatz von 1.103,7 Mio. USD, ein Rückgang von 3%, während das internationale Segment einen Anstieg um 4% auf 550,4 Mio. USD verzeichnete.
| Finanzmetrik | Q1 2025 (25. August 2024) | Q1 2024 (27. August 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1.654,1 Millionen US -Dollar | 1.665,3 Millionen US -Dollar | (1)% |
| Nordamerika Verkäufe | 1.103,7 Millionen US -Dollar | 1.135,4 Millionen US -Dollar | (3)% |
| Internationale Verkäufe | 550,4 Millionen US -Dollar | 529,9 Millionen US -Dollar | 4% |
| Bruttogewinn | 356,0 Millionen US -Dollar | 499,5 Millionen US -Dollar | (29)% |
| Nettoeinkommen | 127,4 Millionen US -Dollar | 234,8 Millionen US -Dollar | (46)% |
| Angepasstes EBITDA | 289,9 Millionen US -Dollar | 412,8 Millionen US -Dollar | (30)% |
Strategische Initiativen
Lamb Weston engagiert sich für Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz, wobei strategische Initiativen zur Reduzierung der Kosten und zur Verbesserung der Lieferkette abzielen. Das Unternehmen hat einen Umstrukturierungsplan initiiert, der voraussichtlich zu einer Gesamtgebühr von 200 Mio. USD bis 250 Mio. USD im Geschäftsjahr 2025 führen wird, hauptsächlich aufgrund von Kürzungen der Produktionslinien und der Vermögensverschreibungen.
Schulden- und Finanzierungsverpflichtungen
Ab dem 25. August 2024 hatte Lamb Weston die Gesamtverschuldungs- und Finanzierungsverpflichtungen in Höhe von 4.048,9 Mio. USD mit einer Mischung aus festen und variablen Schulden. Das Unternehmen hielt im Rahmen seiner weltweiten Kreditfazilität 1.004 Mio. USD an Liquidität.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Kurzfristige Kredite | 530,4 Millionen US -Dollar | 6.620% |
| Laufzeit A-1 Darlehensfazilität | 225,0 Millionen US -Dollar | 7.290% |
| Laufzeit A-3 Kreditfazilität | 421,9 Millionen US -Dollar | 7.440% |
| Laufzeit A-4 Kreditfazilität | 325,0 Millionen US -Dollar | 6.540% |
| 4,875% Senior Notes | 500,0 Millionen US -Dollar | 4.875% |
| Gesamtverschuldung | 4.048,9 Millionen US -Dollar | N / A |
Aktionärsrenditen
In den dreizehn Wochen endete am 25. August 2024 kaufte Lamb Weston 1.412.852 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von 82,0 Mio. USD zurück, was eine Verpflichtung zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre widerspricht. Darüber hinaus zahlte das Unternehmen im gleichen Zeitraum Bargelddividenden in Höhe von insgesamt 51,7 Mio. USD.
| Aktivität | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Aktien zurückgekauft | 82,0 Millionen US -Dollar |
| Cash -Dividenden bezahlt | 51,7 Millionen US -Dollar |
Abschluss
Lamb Weston Holdings, Inc. positioniert sich weiterhin als führend auf dem gefrorenen Kartoffelmarkt durch seinen missionsgetriebenen Ansatz, das Engagement für Nachhaltigkeit und strategisches Finanzmanagement.
Wie Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) funktioniert
Geschäft Overview
Lamb Weston Holdings, Inc. arbeitet hauptsächlich in der Produktion und Verteilung von gefrorenen Kartoffelprodukten. Das Unternehmen verfügt über zwei Hauptbetriebssegmente: Nordamerika und International. Zum 25. August 2024 meldete Lamb Weston einen Segmentnettoumsatz von 1.103,7 Mio. USD von Nordamerika und 550,4 Mio. USD von internationalen Märkten von insgesamt 1.654,1 Mio. USD.
Finanzielle Leistung
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete Lamb Weston ein Nettoergebnis von 127,4 Mio. USD gegenüber 234,8 Mio. USD im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie (EPS) betrug 0,89 USD (Basic) und 0,88 USD (verwässert).
Umsatzbaus
Der Umsatzumbruch für die dreizehn Wochen endete am 25. August 2024 wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | % Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|
| Nordamerika | $1,103.7 | (3%) |
| International | $550.4 | 4% |
| Gesamt | $1,654.1 | (1%) |
Kostenstruktur
Der Bruttogewinn für das Quartal wurde bei 356,0 Mio. USD gemeldet, ein Rückgang von 143,5 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Bruttogewinn betrug 353,1 Millionen US -Dollar.
Betriebskosten
Der Verkauf, die allgemeinen und administrativen (SG & A) lag bei 143,9 Mio. USD um 32,3 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
Angepasstes EBITDA
Das bereinigte EBITDA für das Quartal betrug 289,9 Mio. USD, gegenüber 412,8 Mio. USD pro Jahr, was die Auswirkungen niedrigerer Umsatzmengen und höheren Produktionskosten widerspiegelt.
Schulden und Liquidität
Ab dem 25. August 2024 hatte Lamb Weston eine Gesamtverschuldung von 4.048,9 Mio. USD, darunter 2.495,0 Mio. USD an Schulden und 1.548,7 Mio. USD an Schulden mit variablen Raten. Das Unternehmen meldete 120,8 Mio. USD in bar und Bargeldäquivalenten und 1.004,0 Mio. USD an der verfügbaren Liquidität im Rahmen seiner weltweiten revolvierenden Kreditfazilität.
Investitionsausgaben
Lamb Weston plant die gesamte Investitionsausgaben in Höhe von 750 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2025, was aufgrund von Umstrukturierungsbemühungen eine Reduzierung von 100 Millionen US -Dollar widerspiegelt.
Aktionärsrenditen
In den dreizehn Wochen endete am 25. August 2024 kaufte das Unternehmen 1.412.852 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 58,04 USD von 82,0 Mio. USD zurück. Darüber hinaus beliefen sich die gezahlten Bardividenden auf 51,7 Mio. USD.
Umstrukturierungsplan
Am 1. Oktober 2024 kündigte Lamb Weston einen Umstrukturierungsplan für die Verbesserung der operativen Effizienz an, die die Schließung seiner Produktionsstätte in Connell, Washington, sowie eine Verringerung der Betriebskosten umfasst.
Marktbedingungen und Risiken
Das Unternehmen steht vor Marktrisiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreisen, Fremdwährungsschwankungen und Zinssätzen. Um diese Risiken zu mildern, beteiligt sich Lamb Weston an denivativen Verträgen.
Segmentleistung
Das angepasste EBITDA nach Segment für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 ist wie folgt:
| Segment | Angepasstes EBITDA (in Millionen) | % Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|
| Nordamerika | $276.1 | (27%) |
| International | $50.5 | (44%) |
Inventar und Vermögen
Ab dem 25. August 2024 wurden die Gesamtbestände mit 1.135,7 Mio. USD mit Rohstoffen und Verpackungen bei 130,4 Mio. USD und Fertigwaren für 908,4 Mio. USD bewertet.
Goodwill und immaterielle Vermögenswerte
Der Guthaben des Goodwills ab dem 25. August 2024 betrug 1.087,5 Mio. USD.
Wie Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) Geld verdient
Einnahmequellen
Lamb Weston erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von gefrorenen Kartoffelprodukten, zu denen Pommes, Keile und Kartoffelprodukte Spezialitäten gehören. Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmenten tätig: Nordamerika und International.
| Segment | Nettoumsatz (Q1 FY2025) | Nettoumsatz (Q1 FY2024) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | 1.103,7 Millionen US -Dollar | 1.135,4 Millionen US -Dollar | -3% |
| International | 550,4 Millionen US -Dollar | 529,9 Millionen US -Dollar | +4% |
| Gesamt | 1.654,1 Millionen US -Dollar | 1.665,3 Millionen US -Dollar | -1% |
Umsatzkosten und Bruttogewinn
Die Umsatzkosten für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrugen 1.298,1 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 356,0 Mio. USD führte, was gegenüber 499,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Dieser Rückgang spiegelt die erhöhten Herstellungskosten aufgrund der Inflation der Inputkosten und eines erheblichen Verlusts im Zusammenhang mit einem freiwilligen Produktentzug wider.
| Finanzmetrik | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 1.298,1 Millionen US -Dollar | 1.165,8 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 356,0 Millionen US -Dollar | 499,5 Millionen US -Dollar |
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA für Lamb Weston ging im ersten Quartal von 2025 auf 289,9 Mio. USD von 412,8 Mio. USD im ersten Quartal 2024 zurück. Der Rückgang wurde auf niedrigere Umsatzvolumina und höhere Produktionskosten pro Pfund zurückgeführt.
| Segment | Angepasstes EBITDA (Q1 FY2025) | Angepasstes EBITDA (Q1 FY2024) |
|---|---|---|
| Nordamerika | 276,1 Millionen US -Dollar | 379,4 Millionen US -Dollar |
| International | 50,5 Millionen US -Dollar | 89,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamt einbereinigtes EBITDA | 326,6 Millionen US -Dollar | 469,0 Millionen US -Dollar |
Markttrends und strategische Initiativen
Lamb Weston konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Produktionskapazität und die Modernisierung von Einrichtungen in Schlüsselmärkten, darunter China, Niederlande und Argentinien. Das Unternehmen erwartet Investitionen in Höhe von rund 750 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2025, ein Rückgang gegenüber früheren Schätzungen aufgrund von Umstrukturierungsbemühungen.
Schulden und Finanzierung
Ab dem 25. August 2024 hatte Lamb Weston die Gesamtverschuldungs- und Finanzierungsverpflichtungen in Höhe von 4.048,9 Mio. USD mit einer Mischung aus festen und variablen Zinssätzen. Das Unternehmen hat auch aktiv sein Aktienrückkaufprogramm verwaltet, wobei 308 Millionen US -Dollar für den Rückkauf genehmigt wurden.
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Kurzfristige Kredite | $530.4 | 6.620% |
| Langfristige Schulden | $3,513.3 | 4.125% - 7.440% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Im ersten Quartal 2025 meldete Lamb Weston ein Nettoergebnis von 127,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 234,8 Mio. USD im ersten Quartal 2024 im ersten Quartal von 2024 USD war. Das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) für das Quartal betrug 0,88 USD, verglichen mit 1,60 USD im gleichen Quartal des Vorjahres.
| Finanzmetrik | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 127,4 Millionen US -Dollar | 234,8 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $0.88 | $1.60 |
Abschluss
Lamb Weston navigiert weiterhin auf dem Marktherausforderungen und konzentriert sich auf operative Effizienz und strategische Wachstumsinitiativen, um die Rentabilität und den Aktionärswert zu steigern.
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